第一部分 企业年度报告

一、企业基本情况

（一）中文名称：山西日报传媒(集团)有限责任公司

简 称：传媒集团公司

（二）法定代表人：李伟

（三）股东名称:山西日报社

（四）注册地址：山西省太原市双塔寺街124号

（五）经营范围：从事设计、制作、发布、代理国内外广告，新媒体技术开发及互联网信息服务。印刷、物流、文化旅游、房地产、健康养老产业开发及物业管理与服务。展示、展览、策划、摄影、摄像、企业文化艺术交流、市场推广宣传、大型礼仪庆典活动策划。市场信息咨询，市场营销策划。计算机软硬件及网络设备的研究开发，计算机网络设备的安装与维护，计算机系统集成及人工智能、虚拟现实、大数据产业开发。工艺美术品、文化用品、办公用品的销售。制作、发行动画片、电视综艺片、专题片。

（六）办公地址：太原市双塔寺街124号

（七）邮政编码：030012

（八）网 址：www.sxrb.com

（九）电子邮箱: sxrbcm@126.com

（十）简 介：

山西日报传媒（集团）有限责任公司（以下简称：传媒集团）是经山西省委、省政府批准，山西日报社出资组建的省内骨干文化企业集团之一，于2011年4月25日挂牌成立，2014年5月启动运作。注册资金1.37亿元，总资产2.68亿元。

传媒集团目前下设5个职能部门：综合办公室、组织人事部、财务管理部、纪委监察机构综合室和纪检监察室；7个下属公司：印务公司、房地产公司、物业公司、发行公司、劳动服务公司、会展公司、广告公司。目前集团在职人数430人。

传媒集团公司自正式运营以来，坚持社会效益和经济效益并重。在促进经济发展上，相比较每年的年度经营目标任务考核指标，持续减亏，发展趋势向好，2014年亏损1232万元，2018年减亏至283.95万元，2019年实现扭亏为盈，2020年利润达615.30万元。在履行社会责任上，作为山西省六大国有文化企业，坚持“服务党报、创新发展”，在促进山西文化发展、丰富人民文化生活、争做转型升级“排头兵”等方面主动担当，不辱使命。

二、主要会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额26,813.68万元，比年初24,795.20万元增加2,018.48万元，增幅8.14%；

2、负债总额：期末余额12,499.38万元，比年初11,094.62万元增加1,404.76万元，增幅12.66%；

3、所有者权益总额：期末余额14,314.30万元，比年初13,700.58万元增加613.72万元，增幅4.48%；

4、存货：期末余额1,502.15万元，比年初2,289.74万元减少787.59万元，减幅34.40%；

5、应收账款：期末余额1,568.24万元，比年初2,121.64万元减少553.40万元，减幅26.08%；

6、应付账款：期末余额1,585.14万元，比年初1,953.34万元减少368.20万元，减幅18.85%；

7、固定资产净值：期末余额8,209.64万元，比年初7,230.30万元增加979.34万元，增幅13.54%；

8、应交税费：期末余额-534.05万元，比年初-521.94万元减少12.11万元，减幅2.32%；

9、营业收入：本期累计13,541.74万元，比同期14,906.16万元减少1,364.42万元，减幅9.15%；

10、销售费用：本期累计50.89万元，比同期27.75万元增加23.14万元，增幅83.39%；

11、管理费用：本期累计3,311.57万元，比同期3,338.98万元减少27.41万元，减幅0.82%；

12、财务费用：本期累计152.54万元，比同期239.47万元减少86.93万元，减幅36.30%;

13、利润总额：本期累计615.30万元，比同期736.14万元减少120.84万元，减幅16.42%；

14、净利润：本期累计564.73万元，比同期702.95万元减少138.22万元，减幅19.66%。

三、有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

股东名称：山西日报社

2011年8月17日，以货币方式实缴出资3,000万元

2015年 9月 29日，以股权认缴的方式认缴10,000万元

2019年10月24日，减少注册资本金1,400万元

2019年12月3日，增加注册资本金2,126万元。

四、董事、监事、高级管理人员的任职情况、年度薪酬情况和员工履职待遇情况

目前集团在职人数430人，其中固定制人员101人，集团聘用制人员172人，公司聘用人员157人。

（一）董事、高级管理人员的任职情况、年度薪酬情况

 

（二）员工年均收入水平

截止2020年12月31日，传媒集团公司本年度正式职工平均人数 430人（其中传媒集团高级管理人员 6人，员工424人），职工年平均收入 7.52万元。（平均收入不含集团高级管理人员）

五、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

传媒集团控股股东及实际控制人为山西日报社，本报告期内传媒集团控股股东及实际控制人无变化。

六、董事会报告摘要

2020年度，传媒集团共召开董事会15次，决议事项39项，完结率100%。

2020年1月19日，传媒集团通过了《山西日报传媒（集团）有限责任公司“三重一大”决策制度的实施意见》《山西日报传媒（集团）有限责任公司采购制度》《山西日报传媒(集团)有限责任公司招标投标管理办法》三个制度。

2020年5月22日，根据省委巡视组对传媒集团的反馈意见，传媒集团起草了《山西日报传媒集团搭建财务统一平台方案》，启动建立统一财务平台工作。

七、年度内重大事件及其对企业的影响

（一）重大经营决策改变

无

（二）重要人事任免（董事、监事、高级管理人员）

无

（三）重大产权变动

无

（四）重大改制改组情况

无

（五）重大突发事件、热点事件

无

（六）重大未决诉讼

无

（七）利润分配

无

（八）金融衍生业务等

无

八、上年度财务预算执行情况

2020年度财务预算指标：营业收入为13,842.61万元，利润总额为亏损150万元。

2020年收入总额为13,541.74万元，比预算减少300.87万元，预算完成率为97.83%；利润总额完成615.30万元，比预算减亏765.30万元，预算完成率为610.20%。

九、本年度财务预算主要指标

2021年营业收入预算13,131.44万元，利润总额预算-233.09万元。

十、财务会计报告和审计报告摘要

山西德铭会计师事务所(普通合伙)审计了山西日报传媒（集团）有限责任公司（以下简称传媒集团公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

山西德铭会计师事务所(普通合伙)认为，传媒集团公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了传媒集团公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

十一、企业履行社会责任情况

（一）经济责任

1、纳税原则：依据《企业所得税法》、《个人所得税法》、《增值税暂行条例》等。

2、企业依法纳税情况：传媒集团始终坚持诚信经营，依法纳税，积极履行企业社会责任。

3、上缴税费：2020年，全年上缴各种税费549.18万元，积极主动履行纳税义务。

（二）社会责任

1、制度先行，深化党建及党风廉政建设

传媒集团班子组织全体党员干部认真学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，与学习贯彻党的十九届五中全会精神相结合，与学习重温习近平总书记“三篇光辉文献”和《论党的宣传思想工作》相结合。进一步推进党委中心组学习制度化、规范化，制定了《山西日报传媒集团党委理论学习中心组学习制度》和《2020年集团党委理论学习中心组和党员干部理论学习计划》，形成理论学习长效机制。

层层压实党建责任，集团党委和下属各单位签订《2020年度党建工作目标责任书》《2020年度党风廉政建设工作目标责任书》，同时，制定出台《集团党建工作“二级二岗”责任清单》和《2020年度党的建设重点工作任务清单》，进一步推动党建与经营同步考核，压实责任。山西日报传媒集团党建工作被选为全省国企党建会议四家发言单位之一。

加强对党员干部的监督管理，集团党委制定了《山西日报传媒集团领导干部谈话提醒制度》等7项管理类制度，集团纪委下发《关于成立山西日报传媒集团党风廉政建设和反腐败工作协调小组的通知》《关于统筹推进“不想腐”的通知》，建立起便捷长效的党风廉政建设协调机制。集团纪委完善了25名中层党员干部廉洁档案，建立起所属各子公司65名中层人员档案信息。5月28日，传媒集团党委召开了2020年度党建工作暨党风廉政建设工作会。

建立党委书记和班子成员与党支部工作联系点制度，进一步压实集团党委抓党支部建设的主体责任。本年度共接收8名预备党员，批准8名预备党员转正；11月份组织9名入党积极分子参加省直工委组织的省直机关发展对象培训学习，党员队伍进一步壮大。七一前夕，集团党委组织开展了纪念中国共产党成立99周年系列活动。

2、领导班子在集团最大政治任务服务党报上思想高度一致，围绕中心，坚持服务党报优先积极推进创新发展。

印务公司承担着党报印刷的政治任务，疫情期间坚持服务党报优先原则，保证了党报的正常、安全印刷。在赢得社会效益的同时，也取得良好的经济效益，2020年实现收入9711万余元，利润总额632万余元，利润完成预算的260%。

物业公司承担着保证山西日报报业集团采编工作顺利进行的艰巨任务。疫情期间，全体职工逆行而上，严防严控，建立了应急后备团队。截至今日未发生一起输入病例，保障了集团工作和生活正常秩序，取得了阶段性成果。

房地产公司服务党报,按照山西日报报业集团巡视整改要求，代办山西日报报业集团2、3号楼高层住宅房产证。受疫情防控影响，相关职能部门未能正常办公，办证工作难以正常推进。房地产公司想方设法打通层层障碍，将154户不动产证全部办理完毕，并采取分时分段方式进行了房产证的发放及房款差额部分的收取和退还。至此，2、3号楼房产证这个老大难问题取得重大突破，打消了大多数职工的心理顾虑，得到了职工的广泛好评。

除此之外，集团驻村扶贫工作也取得明显成效。在山西日报报业集团的统一领导下，驻村帮扶队员和全体党员干部共同怒火里，传媒集团公司扶贫点实现整村脱贫。

（三）廉政责任

2020年，按照省纪委监委总体部署、王拥军书记讲话精神、王晓鹏常委在2019年省管企业系统纪检监察机构主要负责同志述职评议会上的点评意见和七室年度工作安排，机构以强化政治监督、做实日常监督、抓好专项监督为常态，全面履行监督责任，推动监督全覆盖；以抓实巡视和审计整改、深化专项整治、做好警示教育、净化政治生态等为重点，切实履行协助职责，同向发力助推事业发展；以用好“四种形态”精准执纪问责，坚持严管厚爱结合、激励约束并重为抓手，加大办案力度、确保安全办案；以加强规范化法治化建设、持续深化“三转”、规范履职履责工作为基点，提升人员素质、夯实工作基础，助推纪检监察工作高质量发展；监督保障作用发挥显著，协助推进作用日益加强，全面从严治党不断向纵深推进，纪检监察体制改革进一步深化，反腐高压态势正在形成，党员干部廉洁自律意识显著增强。

第二部分 生产经营管理

环境保护情况：

传媒集团公司本部不涉及节能降耗、矿山绿化、“三废”治理、环保设施污染物排放等环境保护情况。

第三部分 大额度资金运作

一、大额度资金调动和使用情况

本年度传媒集团无大额资金调度和使用

二、对外大额度捐赠、赞助

本年度传媒集团无对外大额度捐赠、赞助。

三、企业境外投资情况

本年度传媒集团无境外投资。

四、重大融资

2020年12月31日短期借款余额2500.00万元，借款期限1年。

第四部分 职工权益维护

一、集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订履行等劳动法律、法规的执行情况；

全年劳动合同签订数

2020年传媒集团公司在岗职工劳动合同签订率100%。共有正式职工430人，其中固定制人员101人，集团聘用制人员 172 人，公司聘用人员 157 人。

二、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况；

人才引进、职工招聘情况：

集团本部首次顺利完成校园招聘和人员选调。财务管理部需增加人员补充空缺岗位，而此时正处于疫情防控的最紧张阶段，人员严禁聚集和跨地区流动，为了完成工作，组织人事部积极想办法，与山西财经大学对接，启动了网上校园招聘，参加报名的人选27人，（研究生16人，本科生11人），经过考试和后续的调整，最终录用1名会计专业研究生、1名审计专业双学位本科生到财务管理部。从报业集团子报子刊选调1名研究生充实纪检岗位，人才引进取得初步进展，提升了集团人才队伍的年轻化、专业化水平。

员工培训情况：

2020年公司培训人数总计1023人次，其中:普通密码应用培训1人次；山西省第27、28期哲学社会科学骨干暨“四个一批”理论人才研修班1人次；青年干部培训1人次；省管企业中青年经营管理人员专业化1人次；能力提升培训全省纪检监察系统全员视频培训1人次；全省纪检监察系统监督职级执法安全工作专题培训1人次；全省纪检监察系统全员视频培训（第二期）1人次；全省理论干部骨干培训班1人次；全省纪检监察系统监督检察业务培训班2人次；全省纪检监察系统信访业务培训班2人次；全省党风政风监督培训班1人次；全省纪检监察系统干部监督工作培训2人次；全省纪检监察案件审理业务培训1人次；全省纪检监察工作规范化法制化建设培训2人次；全省纪检监察系统审查调查培训班3人次；全省纪检监察机关案件监督管理业务培训班1人次；纪检监察机构培训月活动机构12人次；第12期省管干部读书班1人次。印务公司安全生产培训378人次；印刷技术培训186人次；印刷工艺培训294人次；其它培训85人次；“中企海纳万汇教育培训”3人；山西消防职业培训2人；电工安全操作规程培训7人次；房地产公司创建了学习分享制度，每月定期就个人所学内容制作PPT课件，定期向全体职工宣讲，全年共组织职工内部讲课15人次；中国公文写作协会举办的公文写作培训3人次；《职业素养与沟通技巧提升》为题全员培训15人次。

三、职工劳动、安全、卫生保护情况。

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，规范执行劳动用工制度；为了保护女职工在劳动中的安全与健康,公司根据《山西省女职工劳动保护条例》制定了相关制度；公司维护未成年人的合法权益，不存在录用未成年工。

第五部分 履职待遇、业务支出情况

2020年集团管理层公务交通补贴4.8万元，公务用车发生的燃油费、维修保养费、保险费3.98万元，共计8.78万元。

2020年度无出国（境）外考察培训费用。

第六部分 有关部门（机构）规定的其他事项

备注：

主要财务数据和财务指标按2020年合并报表填列（包括传媒集团有投资关系的以下公司：山西闻汇报业发行广告有限公司，山西晋万家报刊发行有限责任公司，山西日报传媒（集团）印务有限责任公司，山西日报传媒（集团）房地产开发有限公司，山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司、山西日报传媒（集团）文化会展有限责任公司）

山西日报传媒（集团）有限责任公司【本部】

山西闻汇报业发行广告有限公司

山西日报传媒（集团）文化会展有限责任公司

山西晋万家报刊发行有限责任公司

山西日报传媒（集团）房地产开发有限公司

山西日报传媒（集团）印务有限责任公司

山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

山西日报传媒（集团）有限责任公司

2021年6月30日