山西日报传媒（集团）房地产开发有限公司2020年度财务等重大信息

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第一部分年度报告

一、企业基本情况

（一）中文名称：

山西日报传媒（集团）房地产开发有限公司

（二）法定代表人：王良

（三）股东名称：

山西日报传媒（集团）有限责任公司、山西晋万家报刊发行有限责任公司

（四）注册地址：山西省太原市双塔寺街124号

（五）经营范围：

房地产开发经营；房地产租赁经营；物业管理；会议及展览服务；房地产经纪；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）办公地址：太原市双塔寺街124号

（七）邮政编码：030012

（八）网址：无

（九）电子邮箱：sxwhfdc@yeah.net

（十）简介：

山西日报传媒(集团)房地产开发有限公司是山西日报传媒（集团）有限责任公司控股的子公司，公司成立于2004年7月。

公司自成立以来，开发了位于双塔寺街的地标性建筑——闻汇大厦一期、二期项目。闻汇大厦一期单一体量近7万平方米，是一座集商业、写字楼、住宅为一体的综合性大厦，大厦功能实现了中央空调、地下立体停车库、智能可视对讲等5A智能配置，是山西省内单体建筑体量大，建设速度快，效益好的地标建筑，建筑获得山西最高“建筑工程”汾水杯“质量奖”。闻汇二期由住宅、底商构成，建筑面积4万平方米，建有276套住宅和2000平方米底商，大楼总层数为29层，和闻汇一期遥相呼应，双子屹立，成为太原双塔街一大景观。

二、主要会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额4759.94万元，比年初5175.29万元减少415.35万元，减幅8.03%；

2、负债总额：期末余额320.04万元，比年初847.74万元减少527.70万元，减幅62.25%；

3、所有者权益总额：期末余额4439.90万元，比年初4327.55万元增加112.35万元，增幅2.60%；

4、存货：期末余额691.42万元，比年初1234.89万元减少543.47万元，减幅44.01%；

5、应收账款：期末余额66.82万元，与年初86.42万元减少19.60万元，减幅22.68%。

6、应付账款：期末余额94.14万元，比年初122.76万元减少28.62万元，减幅23.31%；

7、固定资产净值：期末余额2.92万元，比年初2.87万元增加0.05万元，增幅1.74%；

8、应交税费：期末余额-588.54万元，比年初-663.12万元增加74.58万元，增幅11.25%；

9、营业收入：本期累计1427.43万元，比同期922.85万元增加504.58万元，增幅54.68%；

10、管理费用：本期累计404.38万元，比同期467.19万元减少62.81万元，减幅13.44%；

11、财务费用：本期累计-4.44万元，比同期-4.15万元减少0.29万元，减幅6.99%；

12、利润总额：本期累计151.31万元，比同期135.50万元增加15.81万元，增幅11.67%；

13、净利润：本期累计112.35万元，比同期116.94万元减少4.59万元，减幅3.93%；

三、出资额、出资时间、出资方式

山西日报传媒（集团）房地产开发有限公司注册资本1000万元，股东为山西日报传媒（集团）有限责任公司（900万元）、山西晋万家报刊发行有限责任公司（100万元）。

四、薪酬情况：

（一）高级管理人员基本情况及薪酬情况

（二）员工年均收入水平

截止2020年12月31日，本公司拥有职工16人（其中高级管理人员1人，职工14人，退休返聘人员1人）。2020年平均人数为15人，平均应发年收入为84642元，平均实发年收入为72329元。（平均人数、平均应发年收入、平均实发年收入统计均不含高级管理人员）

五、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

本年度没有发生变化。

六、董事会报告摘要：

无

七、年度内重大事件及其对企业的影响

（一）重大经营决策

本年度公司无重大经营。

（二）重大人事任免

本年度公司无重大人事任免。

（三）重大产权变动

本年度公司无重大产权变动。

（四）重大改制改组情况

本年度公司无重大改制改组。

（五）重大突发事件、热点事件

本年度公司无重大突发事件、热点事件。

（六）重大未决诉讼

（七）利润分配

（八）金融衍生业务等

本年度公司未发生金融衍生业务。

八、本年度财务预算主要指标

2021年财务预算情况

1.营业收入：853.94万元

2.利润总额：107.27万元

九、上一年度财务预算执行情况

1、营业收入完成1427.43万元，比年初预算780.54万元增加646.89万元，完成年初预算的182.88%；。

2、利润总额完成151.31万元，比年初预算7.43万元增加143.88万元，完成年初预算的2036.47%。

十、审计报告意见部分摘要

截止2020.12.31，公司资产总额4759.94万元，比年初5175.29万元减少415.35万元，减幅8.03%；负债总额320.04万元，比年初847.74万元减少527.70万元，减幅62.25%；所有者权益总额4439.90万元，比年初4327.55万元增加112.35万元，增幅2.60%。

公司全年实现营业收入1427.43万元，同比增加504.58万元，增幅54.68%；利润总额151.31万元，同比增加15.81万元，增幅11.67%；净利润112.35万元，同比减少4.59万元，减幅3.93%。

山西德铭会计师事务所（普通合伙）对山西日报传媒（集团）房地产开发有限公司2020年度年报审计的审计意见是：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了传媒（集团）房地产公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。”

十一、企业履行社会责任情况

（一）经济责任

1.纳税原则：依据《企业所得税法》、《个人所得税法》、《增值税暂行条例》等。

2.企业依法纳税情况：传媒房地产公司始终坚持诚信经营，依法纳税，积极履行企业社会责任。

3.上缴税费：2020年，传媒房地产公司进一步强化依法纳税意识，全年上缴各种税费151.48万元，积极主动履行纳税义务。

（二）社会责任

1、组织党员自愿捐款支持新冠肺炎疫情防控工作。

2、按照自觉、自愿的原则参与了 “送温暖、献爱心”社会捐助活动，捐款用于帮助困难群众生活。

3、为做好新型冠状病毒肺炎疫情总体防控工作，支持我省中小微企业保经营、渡难关。公司积极落实省政府决策，减免了租户的房租。

（三）廉政责任

1、突出政治引领，筑牢思想根基。重点学习了《党支部宣传条例》、《三篇光辉文献》、《党和国家机关基层组织工作条例》，集中研讨学习了《国家安全法》、《十九届四中全会精神》、《十九届五中全会精神》、习总书记视察山西系列重要讲话、《习近平谈治国理政》、《党内重要法规汇编》、等理论内容，通过全年各个阶段的学习，引导全体党员不断增强四个意识，坚定四个自信，坚决做到两个维护，把准政治方向，提高政治能力，持续用党的理论武装头脑，坚定政治信仰，逐步将党的各项理论融入具体工作中，以党建促实践。

2、严格“三会一课”，落实谈心谈话制度。及时了解支部党员近期思想工作状态，对可能出现的苗头性思想问题进行提前预防和疏导。通过落实三会一课，谈心谈话制度，支部上下达成了凝心聚力、聚焦发展的共识，进一步增强了支部的战斗堡垒作用。

3、不断健全完善党建工作制度。结合工作实际，制定出台了《舆情监测管理制度》、《党支部议事规则》、《关于加强纪律和作风建设的规定》、《防范化解重大风险管理办法》等多项党建制度，通过定制度、抓落实等一系列举措，党支部的治理机制与治理能力得到进一步提升。

4、加强党风廉政建设，坚持贯彻民主集中制。按照上级党委要求，严格执行“三重一大”集体讨论决定制度，涉及到公司的人事变动、资产处置、投资决策等事项均提前组织支部全体党员进行充分讨论并形成最终意见，按照“三重一大”要求及时上报传媒党委及传媒纪委，主动接受监督。

5、稳步推进“三零”单位创建工作。6月份，按照传媒集团下达的“三零”单位创建要求结合我公司实际成立了三零工作小组，出台三零创建实施方案。时刻掌握公司人员的思想动态，对发现的意识形态问题及时予以疏导，每月定期安排人员对所辖区域进行全方位、零死角排查，建立排查台账，每月底定期召开零事故安全专题会议，对隐患排查情况进行集中分析通报。确保各类问题预防在先、发现在早、处置在小，确保“零上访、零事故、零案件”目标的实现。

第二部分生产经营管理

一、经营目标完成情况

1、营业收入完成1427.43万元，比年初预算780.54万元增加646.89万元，完成年初预算的182.88%；。

2、利润总额完成151.31万元，比年初预算7.43万元增加143.88万元，完成年初预算的2036.47%。

二、重点项目投资情况

本年度无项目投资情况

三、产品销售完成情况

无

四、环境保护情况

传媒房地产公司不涉及节能降耗、矿山绿化、“三费”治理、环保设施污染物排放等环境保护情况。

第三部分大额度资金运作

一、大额度资金调动和使用情况