第一部分 年度报告

一、企业基本情况

（一）中文名称：山西晋万家报刊发行有限责任公司，

（二）英文名称：无

（三）法定代表人：罗长征

（四）股东名称：山西日报传媒（集团）有限责任公司、山西闻汇报业发行广告有限公司

（五）注册地址： 山西省太原市

（六）经营范围：国内版图书、报纸、期刊；预包装食品、散装食品的销售；工艺美术品、文化用品、摄影器材的销售；物流配送、图片扩印、家政服务；道路普通货物运输。

（七）办公地址：太原市迎泽区双塔寺街124号。邮政编码：030012

（八）网 址：无

（九）电子邮箱：1615452037@qq.com

（十）简 介：

山西晋万家报刊发行有限责任公司成立于2003年7月18日，属其他有限责任公司，公司法人代表罗长征。公司经营范围为图书、报纸、期刊的发行，保健品、礼品、文化用品、摄影器材的批发零售，物流配送、图片扩印、家政服务及道路普通货物运输。

二、主要财务数据和财务指标

1、资产总额：期末余额232.79万元，比年初259.19万元减少26.40万元，减幅10.19%；

2、负债总额：期末余额877.51 万元，比年初902.98万元减少25.47 万元，减幅2.82%；

3、所有者权益总额：期末余额-644.72万元，比年初-643.79万元增加0.93万元，增幅0.14%；

4、存货：期末余额0万元，年初0万元；

5、应收账款：期末余额0万元，年初0万元；

6、应付账款：期末余额345.07万元，比年初272.90万元增加72.17万元，增幅26.45%；

7、固定资产净值：期末余额0万元，年初0万元；

8、应交税费：期末余额0万元，比年初4.68万元减少4.68万元，减幅100%；

9、营业收入：本期累计2.80万元，比同期8.90万元减少6.10万元，减幅68.54%；

10、销售费用：本期累计0万元；同期销售费用0万元；

11、管理费用：本期累计6.53万元，比同期48.88万元减少42.35万元，减幅86.64%；

12、财务费用：本期累计-0.15万元，比同期-0.11万元增加了0.04万元，增幅36.36%;

13、利润总额：本期累计-0.94万元，比同期-309.67万元减少308.73万元，减幅99.70%；

14、净利润：本期累计-0.94万元，比同期-309.67万元减少308.73万元，减幅99.70%。

三、有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴出资额、出资时间、出资方式

晋万家报刊发行公司初始投资100万元，其中山西日报社以货币出资51万元，占出资总额51.00%，山西闻汇报业发行广告有限公司以货币出资50万元，其中：49万元作为投资，占出资总额的49.00%，剩余的1万元作为公司资本公积；2007年12月山西日报社以货币资金7,269,566.00元、实物资产380,434.00元增资山西晋万家报刊发行有限责任公司，占出资总额94.30%；2014年根据山西日报社晋报社字[2014]5号，山西日报社将持有晋万家发行公司股份以股权增资的方式转让给山西日报传媒（集团）有限责任公司；2015年山西日报传媒（集团）有限责任公司以货币形式增资450.00万元，2015年12月山西晋万家报刊发行有限责任公司实收资本共计1,315.00万元。

根据《山西晋万家报刊发行有限责任公司》2020年第二次股东会决议，同意公司股东山西闻汇报业发行广告有限公司将所持公司3.73%的股权，计人民币49万元的股权转让给股东山西日报传媒(集团)有限责任公司。转让后山西日报传媒(集团)有限责任公司持有山西晋万家报刊发行有限责任公司100%股权。

四、董事、高级管理人员的任职情况、年度薪酬情况和履职待遇情况；

（一）董事、高级管理人员的任职情况、年度薪酬情况和履职待遇情况；

（二）集团本部员工年均收入水平

五、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

本年度公司控股股东及实际控股人变化为山西日报传媒（集团）有限责任公司。

六、董事会报告摘要；

无

七、年度内重大事件及其对企业的影响；

（一）重大经营决策

无

（二）重要人事任免（董事、监事、高级管理人员）

无

（三）重大产权变动

无

（四）重大改制改组情况

无

（五）重大突发事件、热点事件

无

（六）重大未决诉讼

无

（七）利润分配

（八）金融衍生业务等

八、本年度财务预算主要指标

无

九、本年度财务预算执行情况

无

十、审计报告意见重要部分摘要

山西德铭会计师事务所(普通合伙)审计了山西晋万家报刊发行有限责任公司（以下简称发行公司）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表，2020年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

山西德铭会计师事务所(普通合伙)认为，发行公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了传媒集团公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

十一、企业履行社会责任情况

（一）经济责任

本年度，山西晋万家报刊发行有限责任公司，营业收入2.80万元，同比减幅68.54%；利润总额-0.94万元，同比减幅99.70%；资产总额232.79万元，同比减幅10.19%。

（二）社会责任

无

（三）廉政责任

无

十二、环境保护情况

无

第二部分 大额度资金运作

一、大额度资金调动和使用情况

无

二、对外大额度捐赠、赞助

无

三、企业境外投资情况

无

第三部分 职工权益维护

一、全年劳动合同签订数

无

二、员工培训情况：

无

第四部分 职工权益维护

一、劳动合同的签订履行等劳动法律、法规的执行情况；

无

二、人才引进、职工招聘等人才队伍建设情况；

人才引进、职工招聘情况：

集团本部首次顺利完成校园招聘和人员选调。财务管理部增加人员补充空缺岗位，在疫情防控阶段，与山西财经大学对接，启动了网上校园招聘，参加报名的人选27人，（研究生16人，本科生11人），经过考试和后续的调整，最终录用1名会计专业研究生、1名审计专业双学位本科生到财务管理部。从报业集团子报子刊选调1名研究生充实纪检岗位，人才引进取得初步进展，提升了集团人才队伍的年轻化、专业化水平。

三、职工劳动、安全、卫生保护情况

无

第五部分 履职待遇、业务支出情况

无

第六部分 有关部门（机构）规定的其他事项

无

山西晋万家报刊发行有限责任公司

2021年6月30日