第一部分 企业年度报告

一、企业基本情况

（一）中文名称：山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

（二）法定代表人：侯百管

（三）股东名称：山西日报传媒（集团）有限责任公司

（四）注册地址：太原市迎泽区双塔寺街124号

（五）经营范围：物业管理；水电暖管道的安装及维修；园艺服务；停车服务；保洁服务；家政服务；室内装饰工程；小型房屋修缮；新能源汽车充电设施的建设与管理；交通设施销售及安装；净水设备的销售；会议服务；道路清扫；城市生活垃圾清运。

（六）办公地址：太原市迎泽区双塔寺街124号山西日报报业集团新闻大厦3层6、7、11号

（七）邮政编码：030012

（八）网 址：无

（九）电子邮箱：3107497456@qq.com

（十）简 介：山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司（以下简称传媒物业公司）2014年11月注册成立,属山西日报传媒（集团）有限责任公司全资子公司。公司目前主要服务于机关大楼、山西日报社职工宿舍以及闻汇大厦、闻汇商务大厦、山西日报报业集团高层住宅楼，传媒物业公司依照《物业管理条例》和《太原市住宅物业服务等级标准》四级的具体要求，用专业化、科学化的管理手段，本着“以人为本，服务至上”的工作理念，通过本公司的服务与管理，为业主营造一个“舒适、整洁、安全”的生活环境。

二、主要会计数据和财务指标

1.资产总额：期末余额674.46万元，比年初余额537.32万元增加137.14万元，增幅25.52%。

2.负债总额：期末余额533.66万元；比年初余额423.28万元增加110.38万元，增幅26.08%。

3.所有者权益总额：期末余额140.80万元；比年初余额114.04万元增加26.76万元，增幅23.47%。

4.存货：期末余额0.14万元；比年初余额0.18万元减少0.04万元，减幅22.22%。

5.应收账款：期末余额28.52万元；比年初余额3.84万元增加24.68万元，增幅642.71%。

6.应付账款：期末余额85.89万元；比年初余额27.34万元增加58.55万元，增幅214.16%。

7.固定资产净值：期末余额35.43万元；比年初余额48.82万元减少13.39万元，减幅27.43%。

8.应交税费：期末余额32.24万元；比年初余额32.53万元减少0.29万元，减幅0.01%。

9.营业收入：本期累计1486.41万元；比去年同期1607.45万元减少121.04万元，减幅7.53%。

10.管理费用：本期累计467.76万元；比去年同期502.80万元减少35.04万元，减幅6.97%。

11.财务费用：本期累计-0.68万元；比去年同期-0.31万元增加0.37万元，增幅119.35%。

12.利润总额：本期累计28.16万元；比去年同期136.14万元减少107.98万元，减幅79.32%。

13.净利润：本期累计26.76万元；比去年同期129.27元减少102.51万元，减幅79.30%。

三、有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司注册资本100万元，股东为山西日报传媒（集团）有限责任公司。2014年11月山西日报传媒（集团）有限责任公司以货币形式出资50万元。2021年4月30日前将注册资本补充完整。

四、董事、监事、高级管理人员的任职情况、年度薪酬情况和员工履职待遇情况

1.管理层人员年度薪酬情况

2.员工收入水平

截至2020年12月31日，本公司拥有正式职工89名（其中公司高级管理人员4人，员工85人）。2020年企业正式员工平均人数84人，人均应发年收入5.79万元，人均实发年收4.82万元。（正式职工平均人数、平均应发年收入、平均实发年收入的统计均不含公司高级管理人员。）

五、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

本年度没有发生变化。

六、董事会报告摘要

公司章程不设董事会。

七、年度内重大事件及其对企业的影响

（一）重大经营决策改变

本年度公司与太原英特斯智能停车管理有限公司共同出资成立山西日报传媒英特斯物业管理有限责任公司，注册资本200万元，投资比例为51%，公司2020年8月以货币形式出资51万元。

（二）重要人事任免（董事、监事、高级管理人员）

本年度公司无重大人事任免。

（三）重大产权变动

本年度公司无重大产权变动。

（四）重大改制改组情况

本年度公司无重大改制改组。

（五）重大突发事件、热点事件

本年度公司无重大突发事件、热点事件。

（六）重大未决诉讼

2020年9月，传媒物业公司向太原市迎泽区人民法院提起诉讼，要求丹特森公司支付2015年至2020年7月期间的租赁费7.5万元。2021年2月23日，迎泽区人民法院判决驳回传媒物业公司的诉讼请求。目前传媒物业公司已向太原市中级人民法院上诉。

（七）利润分配

（八）金融衍生业务等

本年度公司未发生金融衍生业务。

八、上年度财务预算执行情况

2019年度财务预算执行情况

1．营业收入完成1609.95万元，比预算指标1430万元增加179.95万元，完成预算的112.58%；

2．利润总额完成124.95万元，比预算指标10万元增加114.95万元。

九、本年度财务预算主要指标

1.营业收入1400万元；

2.利润指标-40万元；

十、财务会计报告和审计报告摘要

山西德铭会计师事务所（普通合伙）对山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司2020年报审计的审计意见是:我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二所述的财务报表编制基础的规定编制，公允反映了物业公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

十一、企业履行社会责任情况

（一）法律责任

1.法律要求：国家制定的关于物业经营、相关财务管理、职工权益保障、消费者权益保护、市场经济秩序等法律规范。

2.企业自觉履行法律法规情况：依法经营、诚信服务一直是支撑山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司健康稳定协调发展的基本保障。

（二）经济责任

1.纳税原则：依据《企业所得税法》、《个人所得税法》、《增值税暂行条例》等。

2.企业依法纳税情况：物业公司始终坚持诚信经营，依法纳税，积极履行企业社会责任。

3.上缴税费：2020年全年上缴各种税费86.46万元，积极主动履行纳税义务。

（三）社会责任

近三年来，物业公司深入学习贯彻落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记系列重要讲话精神，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化；按照省委宣传部和传媒集团整体安排部署，在省委宣传部和报业为全面落实从严治党各项工作，物业公司广大干部职工开展各类学习活动，全体员工结合自身工作实际，书写心得体会和汇报材料 ，按时间节点，逐步深入，对表对标，寻找问题，找出差距，进行整改。认真落实“三零”创建工作，明确责任，健全制度，强化内部安全生产管理。物业公司共修订完善和出台了部门工作职责、岗位职责47项、管理制度与办法27项和10个应急预案。

（四）廉政责任

建立健全了各项规章制度。按照党风廉政建设与从严治党工作相关要求，物业公司始终把履行党风廉政建设与从严治党主体责任作为两项重要政治任务，抓牢抓实，提高政治标准，从严治党，狠抓作风建设，深入推进党风建设反腐倡廉各项工作。

第二部分 生产经营管理

一、经营目标完成情况

1.经营目标完成情况

2020年度财务预算执行情况

2.营业收入完成1486.41万元，比预算指标1400万元增加86.41万元，完成预算的106.17%；

3.利润总额完成28.16万元，比预算指标-40万元增加68.16万元。

二、重点项目投资情况

本年度公司与太原英特斯智能停车管理有限公司共同出资成立山西日报传媒英特斯物业管理有限责任公司，注册资本200万元，投资比例为51%，2020年8月以货币形式出资51万元。

三、产品销售完成情况

无

四、环境保护情况

物业公司不涉及节能降耗、矿山绿化、“三费”治理、环保设施污染物排放等环境保护情况。

第三部分 大额度资金运作

一、大额度资金调动和使用情况

公司2020年度未涉及重大融资、捐赠等。

二、对外大额度捐赠、赞助

无

三、企业境外投资情况

无

四、重大融资

无

第四部分 职工权益维护

一、集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订履行等劳动法律、法规的执行情况

全年签订劳动合同 89人，公司现有在岗职工劳动合同签订率100%。

二、人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况

2020年末，山西日报传媒物业公司共有专业技术人员33人，其中，高级专业技术职务3人，中级专业技术职务2人，初级专业技术职务1人，工人技师18人，工人高级技术等级3人，工人中级技术等级5人，工人初级专业技术等级1人。对在岗聘用职工的年度工作及专业技术进行年度考核。

三、职工劳动、安全、卫生保护情况

2020年，全年未发生安全生产事故。

第五部分 履职待遇、业务支出情况

1、2020年公司汽车费支出6112.27元；无业务招待费列支。

2、山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司项目支出中未发现领导干部违反中央八项规定的情况发生，未发现领导干部违反廉洁自律的情况发生。

第六部分 有关部门（机构）规定的其他事项

无

山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

2021年6月15日