一、企业基本情况

（一）中文名称：山西日报传媒(集团)有限责任公司

简 称：传媒集团公司

（二）法定代表人：李伟

（三）股东名称:山西日报社

（四）注册地址：山西省太原市双塔寺街124号

（五）经营范围：从事设计、制作、发布、代理国内外广告，新媒体技术开发及互联网信息服务。印刷、物流、文化旅游、房地产、健康养老产业开发及物业管理与服务。展示、展览、策划、摄影、摄像、企业文化艺术交流、市场推广宣传、大型礼仪庆典活动策划。市场信息咨询，市场营销策划。计算机软硬件及网络设备的研究开发，计算机网络设备的安装与维护，计算机系统集成及人工智能、虚拟现实、大数据产业开发。工艺美术品、文化用品、办公用品的销售。制作、发行动画片、电视综艺片、专题片。

（六）办公地址：太原市双塔寺街124号

（七）网 址：www.sxrb.com

（八）电子邮箱: sxrbcm@126.com

（九）简 介：

山西日报传媒（集团）有限责任公司（以下简称：传媒集团）是经山西省委、省政府批准，山西日报社出资组建的省内骨干文化企业集团之一，于2011年4月25日挂牌成立，2014年5月启动运作。注册资金1.37亿元，总资产3.2亿元。

传媒集团目前下设5个职能部门：综合办公室、组织人事部、财务管理部、纪委监察机构综合室和纪检监察室；7个下属公司：印务公司、房地产公司、物业公司、发行公司、劳动服务公司、会展公司、广告公司。目前集团在职人数457人，事业编制职工有105人，集团聘用制人员152人，公司聘用制人员167，临时人员及其他33人。

传媒集团公司自正式运营以来，坚持社会效益和经济效益并重。在促进经济发展上，相比较每年的年度经营目标任务考核指标，持续减亏，发展趋势向好，2014年亏损1232万元，2018年亏损283.95万元，至2019年实现扭亏为盈。在履行社会责任上，作为山西省六大国有文化企业，坚持“服务党报、创新发展”，在促进山西文化发展、丰富人民文化生活、争做转型升级“排头兵”等方面主动担当，不辱使命。

二、主要会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额31,828.08万元，比年初31,593.73万元增加234.35万元，增幅0.74%；

2、负债总额：期末余额20,750.37万元，比年初20,427.46万元增加322.91万元，增幅1.58%；

3、所有者权益总额：期末余额11,077.71万元，比年初11,166.27万元减少88.56万元，减幅0.79%；

4、存货：期末余额8,611.12万元，比年初9,454.17万元减少843.05万元，减幅8.92%；

5、应收票据：期末余额0万元，比年初30万元减少30万元；

6、应收账款：期末余额2,588.01万元，比年初2,114.23万元增加473.78万元，增幅22.41%；

7、应付账款：期末余额1,544.32万元，比年初1,984.35万元减少440.03万元，减幅22.17%；

8、应付票据：期末余额500万元，比年初200万元增加300万元，增幅150%；

9、固定资产净值：期末余额7,100.43万元，比年初7,219.94万元减少119.51万元，减幅1.65%;

10、应交税费：本期余额-1,890.62万元，比年初-1,749.23万元减少141.39万元，减幅8.08%；

11、营业收入：本期累计2,832.18万元，比同期3,016.48万元减少184.30万元，减幅6.11%;

12、销售费用：本期累计12.61万元，比同期7.67万元增加4.94万元，增幅64.41%；

13、管理费用：本期累计802.44万元，比同期825.89万元减少23.45万元，减幅2.84%；

14、财务费用：本期累计38.62万元，比同期78.44万元减少39.82万元，减幅50.76%；

15、利润总额：本期累计-271.23万元，比同期-22.40万元减少248.83万元，减幅1110.85%;

16、净利润：本期累计-271.23万元，比同期-24.03万元减少164.38万元，减幅1110.85%;

三、控股股东及实际控制人变更情况：

我公司控股股东及实际控股人为山西日报社，报告期内我公司控股股东及实际控股人无变化。

四、年度财务预算执行情况

山西日报传媒集团公司1--3月实现利润-271.23万元，比全年预算-150万元增亏121.23万元。

五、财务会计报告摘要

1--3月传媒集团实现营业收入2,832.18万元，同比减少184.30万元，减幅6.11%；实现净利润-271.23万元，同比减少164.38万元，减幅1110.85%。发生三项费用总计为853.67万元，其中管理费用802.44万元，同比减少23.45万元，减幅2.84%；财务费用38.62万元，同比减少39.82万元，减幅50.76%；销售费用12.61万元，比同期增加4.94万元，增幅64.41%。

截止2020年3月末，传媒集团资产31,828.08万元，比年初增加234.35万元，增幅0.74%。负债总额20,750.37万元，比年初增加322.91万元，增幅1.58%。所有者权益总额11,077.71万元，比年初减少88.56万元，减幅0.79%。

六、环境保护情况

传媒集团除山西日报传媒（集团）印务有限责任公司涉及环境保护外，其余行业不涉及节能降耗、矿山绿化、“三废”治理、环保设施污染物排放等环境保护情况。

山西日报传媒（集团）印务有限责任公司入驻太原经济技术开发区后，通过了该区环境保护局的环境保护验收。2017年底，根据中央环保强化督察组检查要求，公司在规定的时间内，严格按照国家的各项要求，完成了VOCS环保项目整改工作，至2018年6月底，VOCS设备运行正常，检测结果达到排放限值要求。

山西日报传媒（集团）有限责任公司

2020年4月30日

山西日报传媒集团公司本部2020年一季度财务等重大信息

山西晋万家报刊发行有限公司2020年一季度财务等重大信息

山西闻汇房地产开发有限公司2020年一季度财务等重大信息

山西闻汇报业发行广告有限公司2020年度第一季度财务等重大信息

山西日报传媒（集团）文化会展有限责任公司2020年一季度财务等重大信息

山西日报传媒（集团）物业有限责任公司2020年一季度财务等重大信息

山西日报传媒（集团）印务有限责任公司2020年一季度财务等重大信息