一、企业基本情况

（一）中文名称：山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

（二）法定代表人：候百管

（三）股东名称：山西日报传媒（集团）有限责任公司

（四）注册地址：山西省太原市迎泽区双塔寺街124号

（五）经营范围：物业管理、水电暖管道的安装及维修、园艺服务、停车服务、保洁服务、家政服务；室内装饰工程、小型房屋的修缮。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）办公地址：太原市迎泽区双塔寺街124号

（七）简 介：

山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司（以下简称传媒物业公司）2014年11月注册成立，前身为山西日报报业集团物业总公司。公司目前主要服务于机关大楼以及山西日报社职工宿舍，传媒物业公司依照《物业管理条例》和《太原市住宅物业服务等级标准》四级的具体要求，用专业化、科学化的管理手段，本着“以人为本，服务至上”的工作理念，通过本公司的服务与管理，为业主营造一个“舒适、整洁、安全”的生活环境。

二、主要会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额 520.47万元，比年初余额523.49万元减少3.02万元，减幅0.58%。

2、负债总额：期末余额 401.33万元；比年初余额449.67万元减少48.34万元，减幅10.75%。

3、所有者权益总额：期末余额119.14万元；比年初余额73.83万元增加45.31万元，增幅61.37%。

4、存货：期末余额 0.18万元；比年初余额0.18万元相同。

5、应收账款：期末余额4.27万元比年初余额3.62万元增加0.65万元，增幅17.96%。

6、应付账款：期末余额10.51万元比年初余额27.34万元减少16.83万元，减幅61.56%。

7、固定资产净值：期末余额34.45万元比年初余额38.46万元减少0.41万元，减幅1.07%。

8、应交税费：本期累计16.09万元；比去年同期4.7万元增加11.39万元，增幅242.34%。

9、营业收入：本期累计268.11万元比去年同期266.61万元增加1.5万元，减幅0.56%。

10、管理费用：本期累计63.11万元比去年同期65.98万元减少2.87万元，减幅4.35%。

11、财务费用：本期累计 -0.19万元比去年同期-0.06万元增加0.13万元，增幅216.67%。

12、利润总额：本期累计 -3.43万元比去年同期-1.45万元减少1.98万元，减幅136.55%。

13、净利润：本期累计 -3.43万元比去年同期-1.45万元减少1.98万元，减幅136.55%。

三、出资额、出资时间、出资方式

山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司注册资本100万元，股东为山西日报传媒（集团）有限责任公司。2014年11月山西日报传媒（集团）有限责任公司以货币形式出资50万元。

四、年度财务预算执行情况

（一）2020年1季度财务预算执行情况

1、营业收入完成268.11万元，比预算指标350万元减少81.89万元，完成预算的76.6%；

2、利润总额完成-3.43万元，预算指标-10万元。

（二）2020年财务预算情况

1、营业收入1400万元；

2、利润指标-40元；

五、股东变更情况

无。

六、环境保护情况

不涉及。

山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

2020年4月8日