一、企业基本情况

（一）中文名称：山西日报传媒(集团)有限责任公司

简 称：传媒集团公司

（二）法定代表人：李伟

（三）股东名称:山西日报社

（四）注册地址：山西省太原市双塔寺街124号

（五）经营范围：从事设计、制作、发布、代理国内外广告，新媒体技术开发及互联网信息服务。印刷、物流、文化旅游、房地产、健康养老产业开发及物业管理与服务。展示、展览、策划、摄影、摄像、企业文化艺术交流、市场推广宣传、大型礼仪庆典活动策划。市场信息咨询，市场营销策划。计算机软硬件及网络设备的研究开发，计算机网络设备的安装与维护，计算机系统集成及人工智能、虚拟现实、大数据产业开发。工艺美术品、文化用品、办公用品的销售。制作、发行动画片、电视综艺片、专题片。

（六）办公地址：太原市双塔寺街124号

（七）网 址：www.sxrb.com

（八）电子邮箱: sxrbcm@126.com

（九）简 介：

山西日报传媒（集团）有限责任公司（以下简称：传媒集团）是经山西省委、省政府批准，山西日报社出资组建的省内骨干文化企业集团之一，于2011年4月25日挂牌成立，2014年5月启动运作。注册资金1.37亿元，总资产3.2亿元。

传媒集团目前下设5个职能部门：综合办公室、组织人事部、财务管理部、纪委监察机构综合室和纪检监察室；7个下属公司：印务公司、房地产公司、物业公司、发行公司、劳动服务公司、会展公司、广告公司。目前集团在职人数457人，事业编制职工有105人，集团聘用制人员152人，公司聘用制人员167，临时人员及其他33人。

传媒集团公司自正式运营以来，坚持社会效益和经济效益并重。在促进经济发展上，相比较每年的年度经营目标任务考核指标，持续减亏，发展趋势向好，2014年亏损1232万元，2018年亏损283.95万元，至2019年实现扭亏为盈。在履行社会责任上，作为山西省六大国有文化企业，坚持“服务党报、创新发展”，在促进山西文化发展、丰富人民文化生活、争做转型升级“排头兵”等方面主动担当，不辱使命。

二、主要会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额11,024.54万元，比年初10,636.42万元增加388.12万元，增幅3.65%；

2、负债总额：期末余额1,466.85万元，比年初1,402.18万元增加64.67万元，增幅4.61%；

3、所有者权益总额：期末余额9,557.69万元，比年初9,423.24万元增加134.45万元，增幅1.43%；

4、存货：期末余额4.31万元，与年初3.51万元增加0.8万元，增幅22.79%；

5、应收账款：期末余额51.14万元，与年初51.41万元减少0.27万元，减幅0.52%；

6、应付账款：期末余额66.29万元，与年初54.77万元增加11.52万元，增幅21.03%；

7、固定资产净值：期末余额105.17万元，比年初107.91万元减少2.74万元，减幅2.54%;

8、应交税费：本期余额-30.97万元，比年初14.57万元减少45.54万元，减幅312.56%；

9、营业收入：本期累计52.95万元，比同期增加52.95万元;

10、销售费用：本期累计0万元；

11、管理费用：本期累计86.82万元，比同期64.83万元增加21.99万元，增幅33.92%；

12、财务费用：本期累计-0.96万元，比同期-0.65万元减少0.31万元，减幅47.69%；

13、利润总额：本期累计-40.98万元，比同期-61万元增加20.02万元，增幅32.82%;

14、净利润：本期累计-40.98万元，比同期-61万元增加20.02万元，增幅32.82%;

三、控股股东及实际控制人变更情况：

我公司控股股东及实际控股人为山西日报社，报告期内我公司控股股东及实际控股人无变化。

四、年度财务预算执行情况

山西日传媒集团公司1--3月实现利润-40.98万元，完成全年预算-350万元的11.71%。

五、财务会计报告摘要

1--3月集团本部实现营业收入52.95万元，同比增加52.95万元；实现净利润-40.98万元，同比增加20.02万元，增幅32.82%。发生三项费用总计为85.86万元，其中管理费用86.82万元，同比增加21.99万元，增幅33.92%；财务费用-0.96万元，减少0.31万元，减幅47.69%。

截止2020年3月末，集团本部资产11,024.54万元，比年初增加388.12万元，增幅3.65%。其中固定资产期末余额105.17万元，比年初107.91万元减少2.74万元，减幅2.54%。负债总额1,466.85万元，比年初增加64.67万元，增幅4.61%。所有者权益总额9,557.69万元，比年初增加134.45万元，增幅1.43%。

六、环境保护情况

集团本部所涉行业不涉及节能降耗、矿山绿化、“三废”治理、环保设施、污染物排放等环境保护问题。

山西日报传媒（集团）有限责任公司

2020年4月30日