山西日報傳媒（集團）綜合經營管理有限公司2024年財務等重大信息

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評論

第一部分年度報告

一、企業基本情況

（一）中文名稱：

山西日報傳媒（集團）綜合經營管理有限公司

（二）法定代表人：侯百管

（三）股東名稱：

山西日報傳媒（集團）有限責任公司、山西晉萬家報刊發行有限責任公司

（四）注冊地址：山西省太原市雙塔寺街124號

（五）經營范圍：商業綜合體管理服務﹔公共事業管理服務﹔非居住房地產租賃﹔住房租賃﹔物業管理﹔會議及展覽服務﹔房地產經紀﹔市場營銷策劃﹔停車場管理服務﹔信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)﹔政府採購代理服務﹔文化場館管理服務﹔機構養老服務﹔教育咨詢服務(不含涉許可審批的教育培訓活動)﹔組織文化交流藝術活動﹔水電暖管道的安裝及維修﹔保潔服務﹔家政服務﹔住宅室內裝飾裝修﹔房屋修﹔新能源汽車充電設施的建設與管理﹔交通設施銷售及安裝﹔園藝產品、淨水設備的銷售﹔城市生活垃圾經營性服務﹔中草藥種植﹔中草藥收購﹔中藥材研發﹔農副產品加工、銷售﹔農業園藝服務﹔苗木種植﹔技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣﹔普通貨物倉儲服務﹔醫療器械經營。(依法須經批准的項目，經相關部門批准后方可開展經營活動)

（六）辦公地址：太原市雙塔寺街124號

（七）郵政編碼：030012

（八）網址：無

（九）電子郵箱：sxwhfdc@yeah.net

（十）簡介：

山西日報傳媒（集團）綜合經營管理有限公司是山西日報傳媒集團全資控股的子公司，公司成立於2004年7月。

公司自成立以來，開發了位於雙塔寺街的地標性建筑——聞匯大廈一期、二期項目。聞匯大廈一期單一體量近7萬平方米，是一座集商業、寫字樓、住宅為一體的綜合性大廈，大廈功能實現了中央空調、地下立體停車庫、智能可視對講等5A智能配置，是山西省內單體建筑體量大，建設速度快，效益好的地標建筑，建筑獲得山西最高“建筑工程'汾水杯'質量獎”。聞匯二期由住宅、底商構成，建筑面積4萬平方米，建有276套住宅和2000平方米底商，大樓總層數為29層，和聞匯一期遙相呼應，雙子屹立，成為太原雙塔街一大景觀。

二、主要會計數據和財務指標

1、資產總額：期末余額3,826.54萬元，比年初3,842.72萬元減少16.18萬元，減幅0.42%﹔

2、負債總額：期末余額399.94萬元，比年初349.91萬元，增加50.03萬元，增幅14.30%﹔

3、所有者權益總額：期末余額3,426.60萬元，比年初3,492.80減少66.2萬元，減幅1.90%﹔

4、存貨：期末余額691.42萬元，與年初691.42萬元持平﹔

5、應收賬款：期末余額284.30萬元，與年初余額78.87萬元增加205.43萬元，增幅260.46%﹔

6、應付賬款：期末余額30.26萬元，比年初余額23.14萬元增加7.12萬元，增幅30.76%﹔

7、固定資產淨值：期末余額34.26萬元，比年初1.83萬元增加32.43萬元，增幅1772.21%;

8、應交稅費：本期余額35.24萬元，比年初21.07萬元增加14.18萬元，增幅67.28%﹔

9、營業收入：本期累計822.22萬元，比同期785.6萬元增加36.62萬元，增幅4.66%﹔

10、管理費用：本期累計260.66萬元，比同期241.97萬元增加18.69萬元，增幅7.73%﹔

11、財務費用：本期累計-2.36萬元，比同期-2.77萬元增加0.41萬元，增幅14.77%﹔

12、利潤總額：本期累計188.76萬元，比同期260.66萬元減少27.58萬元，減幅10.58%;

13、淨利潤：本期累計178.02萬元，比同期213.07萬減少35.05萬元，減幅16.45%;

三、出資額、出資時間、出資方式

山西日報傳媒（集團）綜合經營管理有限公司注冊資本1000萬元，股東為山西日報傳媒（集團）有限責任公司（900萬元）、山西晉萬家報刊發行有限責任公司（100萬元）。

四、薪酬情況：

姓名性別年齡現任職務任職時間主要工作經歷稅后薪酬

陳亞偉男 53 副總經理 2024年9月30日 2022.1-2024.9.29綜合經營公司行政總監

2024.9.30-綜合經營公司副總經理 41635

郭琪男 39 副總經理 2024年9月30日 2017.5-2024.9.29綜合經營公司拓展部經理2024.9.30-

綜合經營公司副總經理 32839

（一）高級管理人員基本情況及薪酬情況

（二）員工年均收入水平

截止2024年12月31日，本公司擁有職工12人（其中高級管理人2人，總經理崗位在原總經理卸任后未再行任命，職工10人）。2024年平均人數為1416352人，平均應發年收入為115424.51元，平均實發年收入為92787.86元。（平均人數、平均應發年收入、平均實發年收入統計均不含高級管理人員）

五、企業控股股東及實際控制人發生變化的情況

本年度沒有發生變化。

六、董事會報告摘要：

無

七、年度內重大事件及其對企業的影響

（一）重大經營決策

本年度公司無重大經營。

（二）重大人事任免

2024年10月，經傳媒集團黨委任命，公司原行政總監陳亞偉升任綜合經營公司副總（第一負責人），原拓展部經理郭琪升任綜合經營公司副總。

（三）重大產權變動

本年度公司無重大產權變動。

（四）重大改制改組情況

本年度公司無重大改制改組。

（五）重大突發事件、熱點事件

本年度公司無重大突發事件、熱點事件。

（六）重大未決訴訟

（七）利潤分配

項目金額（萬元）

本年淨利潤轉入 178.02

年初未分配利潤 1,628.13

提取盈余公積 18.15

分配現金股利 244.22

其他 0

未分配利潤 1,543.78

（八）金融衍生業務等

本年度公司未發生金融衍生業務。

八、本年度財務預算主要指標

2024年財務預算情況

1.營業收入：822.00萬元

2.利潤總額：150.00萬元

九、上一年度財務預算執行情況

1、2024年營業收入完成822.22萬元，比年初預算820.00萬元增加2.22萬元，完成年初預算的100.27%。

2、2024年財務預算中上交傳媒集團服務費25萬元，利潤總額150.00萬元﹔實際上交集團服務費25萬元，利潤總額完成188.76萬元。

3、2024年已繳納稅費：81.38萬元.

4、2024年公司汽車費1.56萬元﹔業務招待費0.00元。

十、審計報告意見部分摘要

截止2024年12年31日，公司資產總額3,826.54萬元，比年初3,842.72萬元減少16.18萬元，減幅0.42%﹔負債總額399.94萬元，比年初349.91萬元增加47.95萬元，增幅14.30%﹔所有者權益總額3,426.60萬元，比年初3,492.8萬元減少66.2元，減幅1.90%﹔

公司全年實現營業收入822.22萬元，比上年同期785.60萬元增加36.62萬元，增幅4.66%﹔利潤總額188.76萬元，比上年同期224.29萬元減少35.53萬元，增幅15.84%﹔淨利潤178.02萬元，比上年同期213.07萬元減少35.05萬元，增幅16.45%。

北京中德秦會計師事務有限公司對山西日報傳媒（集團）綜合經營管理有限公司2024年度年報審計的審計意見是：“我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計准則的規定編制，公允反映了貴公司2024年12月31日的財務狀況以及2024年度的經營成果和現金流量。”

十一、企業履行社會責任情況

（一）經濟責任

1、納稅原則：依據《企業所得稅法》、《個人所得稅法》、《增值稅暫行條例》等。

2、企業依法納稅情況：傳媒綜合經營公司始終堅持誠信經營，依法納稅，積極履行企業社會責任。

3、上繳稅費：2024年，傳媒綜合經營公司進一步強化依法納稅意識，全年上繳各種稅費81.38萬元，積極主動履行納稅義務。

（二）社會責任

1、突出社會效益，啟動第三批2、3號樓房產証辦理工作

2、3號職工房產總計260戶，我公司於2023年9月完成了第二批不動產權証辦理，總計已辦結229戶，其余因報社未調購、名下二套房、已出售等多種原因未能予以辦理。今年7月份，報社來函表示為保障職工權益，已將10戶職工調購完畢，希望我方積極配合，盡快落實房產証辦理工作。因該部分房產証辦理存在諸多疑難雜症，為妥善解決、高效推進，避免因個別特殊問題導致工作拖延，我公司成立專項工作小組，正式啟動房產証辦理事項。在辦理過程中強化組織、細化流程、梳理問題，加快各類資料的收集整理，力求早日解決這一關系職工權益的急難愁盼問題。

2、加強安全管理，確保零事故發生

全年始終把安全管理作為首要任務來抓，按照公司既定的《安全巡查方案》將安全巡查責任細化至個人，建立安全工作台賬，將各時期發現的問題及時整理反饋，每月底召開安全專題會議，集中討論當月存在的安全問題，提出整改舉措，限期予以整改。按照集團下發的《安全治理攻堅三年行動方案》要求，結合自身實際制定了相應方案舉措，並扎實貫徹實施，力求取得實效。在持續開展安全巡查同時，對因房屋老化導致的諸多使用問題進行針對性維修，7月份完成了2/3號樓屋頂防水的整體維修，解決了長期房屋滲漏問題﹔9月份啟動聞匯北廣場台階維修事項，徹底消除一直以來廣場台階塌陷、石材懸空造成的潛在風險隱患。通過一系列舉措落地，有效保障了資產的正常運營，持續維護安全、和諧、無風險的經營環境。

3、持續推進新項目創建，謀求高質量發展路徑

為突破現有單一收入來源瓶頸，促進公司的高質量可持續轉型發展，公司創新小組立足於當前實際，放寬視角，加大對各類品牌連鎖店及與之相關項目的考察調研，試圖從符合當下社會需求國家扶持的行業中找尋發展切入口，將國企傳媒品牌與產品推廣相融合，謀求經濟效益和社會效益的雙豐收。上半年深入渾源恆山腹地考察黃?貿易﹔前往河北安國中藥材市場了解各品類中藥產銷及價格情況﹔同山西道地藥材貿易港負責人就中藥材網上交易探討合作的可能性，並與其達成了初步的合作意向。今年11月，委派公司人員前往深圳、山東考察奶茶市場，與當前發展勢頭較為迅猛的各類奶茶品牌諸如霸王別姬、十裡茶顏、茶滿方庭等圍繞市場前景、運營模式、加盟條件、利潤分成等進行了深度溝通，后續綜合各方意見形成了較為詳細的奶茶市場調研報告。下一步，我公司將繼續加大考察調研力度，理性剖析市場，找准落地途徑，在形成一整套較為穩妥詳盡的投資建議后報集團審定。

（三）廉政責任

1、強化理論武裝，提升黨員隊伍素質

一年來始終將學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為理論武裝的重中之重，帶頭學習領會習近平總書記重要講話重要指示精神，學習領會習近平總書記考察調研山西重要講話指示精神，充分運用學習強國、山西晚報、山西農民報等平台持續強化理論學習，引導支部全體黨員深刻領悟“兩個確立”，增強“四個意識”、堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”。

2、強化責任落實，開展黨紀學習教育

按照傳媒集團關於在全集團開展黨紀學習教育的總體部署，扎實推進各項工作。第一時間傳達集團安排部署，組織制定支部黨紀學習教育工作計劃，共組織開展專題集中學習10次，重點對習近平總書記關於加強黨的紀律建設的重要論述進行了深入學習，原原本本、逐章逐條學習《條例》，並適時開展相關研討。於“七一”前結合學習體會和工作實際，以《如何加強黨的紀律建設》為題講授紀律黨課。組織召開“樹清廉家風”主題黨日活動，活動中發布倡議書，講授廉政黨課，觀看《宴嬰親民》《朱總司令的求助信》《廉吏於成龍》。日常定期組織觀看《持續發力縱深推進》等反腐案件專題紀錄片。按照安排，參加集團黨紀警示教育大會，並撰寫學習心得。

3、推進清廉國企建設，強化支部自律能力

對照集團清廉國企建設的總體要求，支部將各類任務及時分解，依托三會一課對《黨章》《紀律處分條例》等黨內法規進行高頻次、多角度解析，每逢節假日向全體黨員做四風和八項規定提醒，持續提升黨員拒腐防變、自律自省意識。在強化理論制度學習提升反腐自覺的同時，嚴格執行民主集中制，落實“三重一大”集體決議及請示制度，全年歷次的資產出租、工程招標、人員選聘等重大事項均通過既定制度流程予以落實。執行的全過程中，做好會議記錄，做到行權留痕，責任可倒查，真正形成用制度管人、管事、管財、管物的良好風氣。

4、凡“三重一大”事項，均嚴格按照流程，經支部民主討論研究形成決議后上報集團，按照集團審批意見執行。在房屋出租、工程維修、招標採購、財務管理等關鍵環節，遵守集團及公司制度，規范工作流程，避免腐敗可能。

第二部分生產經營管理

一、經營目標完成情況

1、營業收入822.22萬元，比年初預算820.00萬元增加2.22萬元，完成年初預算的100.27%。

2、財務預算中上交傳媒集團服務費25萬元，利潤總額150.00萬元﹔實際上交集團服務費25萬元，利潤總額完成188.76萬元。

二、重點項目投資情況

本年度無項目投資情況

三、產品銷售完成情況

無

四、環境保護情況

傳媒綜合經營公司不涉及節能降耗、礦山綠化、“三費”治理、環保設施污染物排放等環境保護情況。

第三部分大額度資金運作