山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司2021年度財務等重大信息

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第一部分年度報告

一、企業基本情況：

（一）中文名稱：山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司

（二）法定代表人：侯百管

（三）股東名稱：山西日報傳媒（集團）有限責任公司

（四）注冊地址：山西省太原市雙塔寺街124號山西日報新聞大廈8層805室

（五）經營范圍：

是集展覽、展示、展銷、會務的策劃與組織﹔旅游項目開發、推廣﹔演出活動策劃、承辦﹔企業管理咨詢﹔企業形象策劃﹔市場營銷策劃﹔互聯網數據服務﹔信息處理和存儲支持服務及技術咨詢服務﹔軟件開發﹔廣告業務﹔書畫裝裱﹔攝影攝像服務﹔禮儀服務﹔工藝美術品的設計、制作、銷售﹔辦公用品、日用百貨的銷售﹔網頁設計、制作、開發﹔動漫設計﹔新媒體技術開發﹔組織賽事活動﹔文藝創作﹔會議服務﹔舞台、展館、展廳的設計、布置。（依法須經批准的項目，經相關部門批准后方可開展經營活動）

（六）辦公地址：太原市迎澤區雙塔寺街124號

（七）郵政編碼：030012

（八）網址：

（九）電子郵箱：

（十）企業簡介：山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司於2015年在山西省委宣傳部倡導下籌備成立，隸屬於山西日報傳媒（集團）有限責任公司。是集文化藝術活動交流、展覽、展示、展銷、會務的策劃與組織、企業形象策劃、廣告業務、旅游項目開發、推廣、演出活動策劃、承辦、企業管理咨詢、新媒體技術開發等為一體的專業化、綜合性會展服務企業。

山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司以品牌經營為導向，秉承先進的服務意識和超前的營銷理念，堅持務實創新，注重團隊精神，匯集優秀的策劃精英及專業的設計團隊，以及高素質、富有開拓精神的員工隊伍，為各類客戶量身定做彰顯各自企業特色及內涵的營銷戰略，以及提供策劃、設計、制作、開發等一條龍高端服務。

二、主要會計數據和財務指標

1、資產總額：期末余額495.3萬元，比年初314.34萬元增加180.96萬元，增幅57.57%

2、負債總額：期末余額393.62萬元，比年初220.97萬元增加172.65萬元，增幅78.13%

3、所有者權益總額：期末余額101.68萬元，比年初93.37萬元增加8.3萬元，增幅8.89%

4、存貨：期末余額0.5萬元，比年初1萬元減少0.5萬元，減幅50%

5、應付賬款：期末余額0元，比年初34.66萬元減少34.66萬元，減幅100%

6、應收賬款：期末余額0元，比年初余額79.52萬元減少79.52萬元，減幅100%。

7、應交稅費：期末余額9.05萬元，比年初余額4.85萬元增加4.2萬元，增幅86.6%。

8、固定資產淨值：期末余額9.24萬元，比年初余額6.47萬元增加2.77萬元，增幅42.81%

9、營業收入：本期累計1486.79萬元，比同期144.98萬元增加1341.81萬元，增幅925.51%

10、銷售費用：無

11、管理費用：本期累計102.62萬元，比同期91.86萬元增加10.76萬元，增幅11.71%

12、財務費用：本期累計-0.77萬元，比同期-0.54萬元增加-0.23萬元，增幅42.59%

13、利潤總額：本期累計8.3萬元，比同期-21.75萬元增加30.05萬元，增幅138.16%

14、淨利潤：本期累計8.3萬元。

三、出資額、出資時間、出資方式

山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司注冊資本310萬元，股東為山西日報傳媒（集團）有限責任公司。2016年3月山西日報傳媒（集團）有限責任公司出資63.17萬元，其中貨幣資金50萬元，實物投資13.17萬元。

四、薪酬情況

（一）董事、高級管理人員基本情況及薪酬情況

（二）員工年均收入水平

截至2021年12月31日，本公司擁有正式職工10名（其中高級管理人員1人，員工9人）。2021年企業正式員工平均人數9人，平均應發年收入52571元，平均實發年收入46511元。（職工平均人數、平均應發年收入、平均實發年收入的統計均不含公司高級管理人員。）

五、企業控股股東及實際控制人發生變化的情況﹔

無

六、公司章程不設董事會。

七、年度內重大事件及其對企業的影響

（一）重大經營決策

本年度公司無重大經營決策。

（二）重要人事任免（董事、監事、高級管理人員）

本年度無重要人事任免

（三）重大產權變動

本年度公司無重大產權變動。

（四）重大改制改組情況

本年度公司無重大改制改組。

（五）重大突發事件、熱點事件

本年度公司無重大突發事件、熱點事件。

（六）重大未決訴訟

本年度公司無重大未決訴訟

（七）利潤分配

項目金額（萬元）

本年淨利潤轉入 8.3

年初未分配利潤 24.82

提取盈余公積 6.21

分配現金股利 0

其他 0

未分配利潤 32.29

（八）金融衍生業務等

本年度公司未發生金融衍生業務。

八、上一年度財務預算執行情況

1、營業收入：2020年度實現營業收入144.98萬元，預算指標120萬元，完成預算指標的120.82%。

2、利潤總額：實現-21.75萬元，預算指標0元。

3、2020年度營業收入預算指標120萬元﹔利潤總額為全年經營持平。

九、本年度財務預算主要指標

2021年度營業收入預算指標220萬元﹔利潤總額為全年經營持平。

十、審計報告意見部分摘要

我們審計了山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司（以下簡稱傳媒文化會展公司）財務報表，包括2021年12月31日的資產負債表，2021年度的利潤表、現金流量表、所有者權益變動表以及相關財務報表附注。

我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照財務報表附注二所述的財務報表編制基礎的規定編制，公允反映了傳媒文化會展公司2021年12月31日的財務狀況以及2021年度的經營成果和現金流量。

十一、企業履行社會責任情況

（一）法律責任

1、法律要求：國家制定的關於會展行業法律制度、財務管理、職工權益保障、市場經濟秩序等法律規范。

2、企業自覺履行法律法規情況：會展公司積極遵守國家各項法律法規和各項規章制度，真誠合作、共謀發展，是我們一直努力的目標。

（二）經濟責任

1、納稅原則：依據《企業所得稅法》、《個人所得稅法》、《增值稅暫行條例》等。

2、企業依法納稅情況：會展公司始終堅持誠信經營，依法納稅，積極履行企業社會責任。

3、上繳稅費：2021年，會展公司全年上繳各種稅費12.56萬元，積極主動履行納稅義務。

（二）社會責任

1、圓滿完成第十二屆中博會（晉中分會場）主場綜合服務項目

第十二屆中國中部投資貿易博覽會於2021年5月21日至23日在山西舉行。會展公司經過積極爭取，中標晉中分會場主場綜合服務。會展公司配合主辦單位，精心策劃設計方案、組織協調多方資源、注重各項細節把控，圓滿完成了本屆中博會晉中會場主場服務、主展廳搭建、氛圍營造、開幕儀式等各項重點任務，得到主辦方的認可與好評。

2、圓滿完成山西省慶祝中國共產黨成立100周年圖片展項目

“不忘初心牢記使命”山西省慶祝中國共產黨成立100周年圖片展是我省慶祝建黨100周年的重要活動，由省委宣傳部主辦，傳媒集團籌辦，會展公司作為具體承辦執行團隊，按照省委宣傳部高標准辦展要求，在傳媒集團的大力支持、直接參與、堅強領導下，會展公司以擔當盡責、為集團爭光的態度，經過半年的艱苦奮戰，順利完成了這一重要的政治任務，受到廣泛好評，社會反響強烈。

3、圓滿完成第十七屆深圳文博會山西展區綜合服務項目

經認真籌備、積極爭取，會展公司中標並完成了第十七屆深圳文博會山西展區的設計搭建以及各項綜合服務工作。會展公司還積極組織進行了山西文博會等項目的推介。

4、積極參與2021公益龍城·山西公益集市暨志願服務展示交流活動公益服務項目

山西省公益事業促進會主辦的“2021公益龍城·山西公益集市暨志願服務展示交流活動”於2021年10月15日-16日在太原舉辦。會展公司積極踐行將社會效益放在首位的社會責任，配合主辦方落實山西公益事業，提供整體策劃、方案制定、開幕儀式會務服務、會場氛圍營造設計與服務、公益集市精品項目展區規劃設計、公益管理人才和志願骨干人才培訓會務組織管理等多項公益性服務，受到主辦方的認可與好評，並為會展公司頒發了積極承擔社會責任榮譽証書。

5、配合推進全省新聞出版統計項目

會展公司在2020年新聞出版統計項目工作的基礎上，全面推進山西省新聞出版統計季報、半年報、快報、年報及日常審核工作。

（三）廉政責任

1、按照傳媒集團黨委、紀委關於黨風廉政建設工作的部署和要求，結合會展公司實際，組織分解任務，制定工作計劃，明確責任范圍、責任內容，並抓好落實。

2、積極開展形式多樣的黨風廉政建設教育和廉政文化建設活動。

3、認真組織本公司黨員學習上級有關黨風廉政建設文件，加強黨性黨風黨紀教育，示范教育、警示教育和崗位廉政教育。

4、嚴格執行黨中央八項規定，切實解決 “四風”方面的突出問題。節日期間，會展公司嚴格執行上級紀檢部門的紀律要求，深入落實中央八項規定精神，堅持不懈糾正四風。

5、秉公用權、廉潔從業，會展公司堅持重大問題集體研究決定。

6、公司嚴格執行《會展公司車輛管理制度》，加強車輛管理，嚴禁公車私用。

第二部分生產經營管理

一、經營目標完成情況﹔

營業收入：2021年度實現營業收入1486.79萬元，預算指標220萬元，完成預算指標的575.81%。