山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司2021年度財務等重大信息

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第一部分企業年度報告

一、企業基本情況

（一）中文名稱：山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司

（二）法定代表人：侯百管

（三）股東名稱：山西日報傳媒（集團）有限責任公司

（四）注冊地址：太原市迎澤區雙塔寺街124號

（五）經營范圍：物業管理﹔水電暖管道的安裝及維修﹔園藝服務﹔停車服務﹔保潔服務﹔家政服務﹔室內裝飾工程﹔小型房屋修繕﹔新能源汽車充電設施的建設與管理﹔交通設施銷售及安裝﹔淨水設備的銷售﹔會議服務﹔道路清掃﹔城市生活垃圾清運。

（六）辦公地址：太原市迎澤區雙塔寺街124號山西日報報業集團新聞大廈3層6、7、11號

（七）郵政編碼：030012

（八）網址：無

（九）電子郵箱：3107497456@qq.com

（十）簡介：山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司（以下簡稱傳媒物業公司）2014年11月注冊成立,屬山西日報傳媒（集團）有限責任公司全資子公司。公司目前主要服務於機關大樓、山西日報社職工宿舍以及聞匯大廈、聞匯商務大廈、山西日報報業集團高層住宅樓，傳媒物業公司依照《物業管理條例》和《太原市住宅物業服務等級標准》四級的具體要求，用專業化、科學化的管理手段，本著“以人為本，服務至上”的工作理念，通過本公司的服務與管理，為業主營造一個“舒適、整潔、安全”的生活環境。

二、主要會計數據和財務指標

1.資產總額：期末余額437.03萬元，比年初余額674.46萬元減少237.43萬元，減幅35.20%。

2.負債總額：期末余額272.35萬元﹔比年初余額538.82萬元減少266.47萬元，減幅49.45%。

3.所有者權益總額：期末余額164.68萬元﹔比年初余額135.64萬元增加29.04萬元，增幅21.41%。

4.存貨：期末余額0.10萬元﹔比年初余額0.14萬元減少0.04萬元，減幅28.57%。

5.應收賬款：期末余額7.70萬元﹔比年初余額28.52萬元減少20.82萬元，減幅73%。

6.應付賬款：期末余額31.99萬元﹔比年初余額85.89萬元減少53.90萬元，減幅62.75%。

7.固定資產淨值：期末余額28.80萬元﹔比年初余額35.43萬元減少6.63萬元，減幅18.71%。

8.應交稅費：期末余額15.07萬元﹔比年初余額37.40萬元減少22.33萬元，減幅59.71%。

9.營業收入：本期累計1503.10萬元﹔比去年同期1486.41萬元增加16.69萬元，增幅1.12%。

10.管理費用：本期累計612.93萬元﹔比去年同期467.76萬元增加145.17萬元，增幅31.04%。

11.財務費用：本期累計-0.36萬元﹔比去年同期-0.68萬元減少0.37萬元，減幅47.06%。

12.利潤總額：本期累計30萬元﹔比去年同期28.16萬元增加1.84萬元，增幅6.53%。

13.淨利潤：本期累計29.03萬元﹔比去年同期21.60元增加7.43萬元，增幅34.40%。

三、有限責任公司股東或者股份有限公司發起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式

山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司注冊資本100萬元，股東為山西日報傳媒（集團）有限責任公司。2014年11月山西日報傳媒（集團）有限責任公司以貨幣形式出資50萬元。

四、董事、監事、高級管理人員的任職情況、年度薪酬情況和員工履職待遇情況

1.管理層人員年度薪酬情況

2.員工收入水平

截至2021年12月31日，本公司擁有正式職工93名（其中公司高級管理人員4人，員工89人）。2021年企業正式員工平均人數86人，人均應發年收入6.27萬元，人均實發年收入4.92萬元。（正式職工平均人數、平均應發年收入、平均實發年收入的統計均不含公司高級管理人員。）

五、企業控股股東及實際控制人發生變化的情況

本年度沒有發生變化。

六、董事會報告摘要

公司章程不設董事會。

七、年度內重大事件及其對企業的影響

（一）重大經營決策改變

無重大經營決策改變。

（二）重要人事任免（董事、監事、高級管理人員）

2021年12月，根據山西日報社人事制度改革，趙晉龍、付春壽、劉美彪三名高級管理人員保留事業身份，辦理了離崗手續。根據山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司2021年第28次黨支部委員會擴大會會議精神，免去趙晉龍同志傳媒物業公司總經理職務﹔劉美彪、付春壽兩位同志副總經理職務。

（三）重大產權變動

本年度公司無重大產權變動。

（四）重大改制改組情況

本年度公司無重大改制改組。

（五）重大突發事件、熱點事件

本年度公司無重大突發事件、熱點事件。

（六）重大未決訴訟

本年度公司無重大未決訴訟。

（七）利潤分配

項目金額（萬元）

本年淨利潤轉入 26.13

年初未分配利潤 77.08

提取盈余公積 2.91

分配現金股利 —

其他 —

未分配利潤 103.21

（八）金融衍生業務等

本年度公司未發生金融衍生業務。

八、上年度財務預算執行情況

2020年度財務預算執行情況

1．營業收入完成1486.41萬元，比預算指標1400萬元增加86.41萬元，完成預算的106.2%﹔

2．利潤總額完成28.16萬元，比預算指標-40萬元增加68.16萬元。

九、本年度財務預算主要指標

1.營業收入1503萬元﹔

2.利潤指標29.86萬元﹔

十、財務會計報告和審計報告摘要

山西德銘會計師事務所（普通合伙）對山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司2021年報審計的審計意見是:我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照財務報表附注二所述的財務報表編制基礎的規定編制，公允反映了物業公司2021年12月31日的財務狀況以及2021年度的經營成果和現金流量。

十一、企業履行社會責任情況

（一）法律責任

1.法律要求：國家制定的關於物業經營、相關財務管理、職工權益保障、消費者權益保護、市場經濟秩序等法律規范。

2.企業自覺履行法律法規情況：依法經營、誠信服務一直是支撐山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司健康穩定協調發展的基本保障。

（二）經濟責任

1.納稅原則：依據《企業所得稅法》、《個人所得稅法》、《增值稅暫行條例》等。

2.企業依法納稅情況：物業公司始終堅持誠信經營，依法納稅，積極履行企業社會責任。

3.上繳稅費：2021年全年上繳各種稅費102.78萬元，積極主動履行納稅義務。

（三）社會責任

近三年來，物業公司深入學習貫徹落實黨的十九大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想及習近平總書記系列重要講話精神，推進“兩學一做”學習教育常態化、制度化﹔按照省委宣傳部和傳媒集團整體安排部署，在省委宣傳部和報業為全面落實從嚴治黨各項工作，物業公司廣大干部職工開展各類學習活動，全體員工結合自身工作實際，書寫心得體會和匯報材料，按時間節點，逐步深入，對表對標，尋找問題，找出差距，進行整改。認真落實“三零”創建工作，明確責任，健全制度，強化內部安全生產管理。物業公司共修訂完善和出台了部門工作職責、崗位職責47項、管理制度與辦法27項和10個應急預案。開展黨史教育學習，深刻學習領會黨史學習教育的重大意義、目標要求、重點內容和工作要求。

（四）廉政責任

建立健全各項規章制度。按照黨風廉政建設與從嚴治黨工作相關要求，物業公司始終把履行黨風廉政建設與從嚴治黨主體責任作為兩項重要政治任務，抓牢抓實，提高政治標准，從嚴治黨，狠抓作風建設，深入推進黨風建設反腐倡廉各項工作。

第二部分生產經營管理

一、經營目標完成情況

2021年度財務預算執行情況

1.營業收入完成1503.10萬元，比預算指標1503萬元增加0.10萬元，完成預算的100%﹔

2.利潤總額完成30萬元，比預算指標29.86萬元增加0.14萬元。

二、重點項目投資情況

無

三、產品銷售完成情況

無

四、環境保護情況