山西日報傳媒（集團）綜合經營管理有限公司2021年財務等重大信息
山西日報傳媒（集團）綜合經營管理有限公司2021年財務等重大信息
第一部分 年度報告
一、企業基本情況
（一）中文名稱：
山西日報傳媒（集團）綜合經營管理有限公司
（二）法定代表人：侯百管
（三）股東名稱：
山西日報傳媒（集團）有限責任公司、山西晉萬家報刊發行有限責任公司
（四）注冊地址：山西省太原市雙塔寺街124號
（五）經營范圍：商業綜合體管理服務﹔公共事業管理服務﹔非居住房地產租賃﹔住房租賃﹔物業管理﹔會議及展覽服務﹔房地產經紀﹔市場營銷策劃﹔停車場管理服務﹔信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)﹔政府採購代理服務﹔文化場館管理服務﹔機構養老服務﹔教育咨詢服務(不含涉許可審批的教育培訓活動)﹔組織文化交流藝術活動﹔水電暖管道的安裝及維修﹔保潔服務﹔家政服務﹔住宅室內裝飾裝修﹔房屋修﹔新能源汽車充電設施的建設與管理﹔交通設施銷售及安裝﹔園藝產品、淨水設備的銷售﹔城市生活垃圾經營性服務﹔中草藥種植﹔中草藥收購﹔中藥材研發﹔農副產品加工、銷售﹔農業園藝服務﹔苗木種植﹔技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣﹔普通貨物倉儲服務﹔醫療器械經營。(依法須經批准的項目，經相關部門批准后方可開展經營活動)
（六）辦公地址：太原市雙塔寺街124號
（七）郵政編碼：030012
（八）網 址：無
（九）電子郵箱：sxwhfdc@yeah.net
（十）簡 介：
山西日報傳媒（集團）綜合經營管理有限公司是山西日報傳媒集團全資控股的子公司，公司成立於2004年7月。
公司自成立以來，開發了位於雙塔寺街的地標性建筑——聞匯大廈一期、二期項目。聞匯大廈一期單一體量近7萬平方米，是一座集商業、寫字樓、住宅為一體的綜合性大廈，大廈功能實現了中央空調、地下立體停車庫、智能可視對講等5A智能配置，是山西省內單體建筑體量大，建設速度快，效益好的地標建筑，建筑獲得山西最高“建筑工程'汾水杯'質量獎”。聞匯二期由住宅、底商構成，建筑面積4萬平方米，建有276套住宅和2000平方米底商，大樓總層數為29層，和聞匯一期遙相呼應，雙子屹立，成為太原雙塔街一大景觀。
二、主要會計數據和財務指標
1、資產總額：期末余額4045.99萬元，比年初4759.94萬元減少713.95萬元，減幅15.00%﹔
2、負債總額：期末余額516.17萬元，比年初1311.08萬元減少794.91萬元，減幅60.63%﹔
3、所有者權益總額：期末余額3529.82萬元，比年初3448.86萬元增加80.96萬元，增幅2.35%﹔
4、存貨：期末余額691.42萬元，比年初691.42萬元持平﹔
5、應收賬款：期末余額65.14萬元，與年初66.82萬元減少1.68萬元，減幅2.51%。
6、應付賬款：期末余額12.77萬元，比年初94.14萬元減少81.37萬元，減幅86.43%﹔
7、固定資產淨值：期末余額1.25萬元，比年初2.92萬元減少1.67萬元，減幅57.19%﹔
8、應交稅費：期末余額21.08萬元，比年初402.49萬元減少381.41萬元，減幅94.76%﹔
9、營業收入：本期累計854.37萬元，比同期1427.43萬元減少573.06萬元，減幅40.15%﹔
10、管理費用：本期累計435.74萬元，比同期404.38萬元增加31.36萬元，增幅7.75%﹔
11、財務費用：本期累計-4.21萬元，比同期-4.44萬元增加0.23萬元，增幅5.18%﹔
12、利潤總額：本期累計100.69萬元，比同期151.31萬元減少50.62萬元，減幅33.45%﹔
13、淨利潤：本期累計80.95萬元，比同期112.35萬元減少31.40萬元，減幅27.95%。
三、出資額、出資時間、出資方式
山西日報傳媒（集團）綜合經營管理有限公司注冊資本1000萬元，股東為山西日報傳媒（集團）有限責任公司（900萬元）、山西晉萬家報刊發行有限責任公司（100萬元）。
四、薪酬情況：
（一）高級管理人員基本情況及薪酬情況
（二）員工年均收入水平
截止2021年12月31日，本公司擁有職工16人（其中高級管理人員1人，職工15人）。2021年平均人數為15人，平均應發年收入為76039元，平均實發年收入為61635元。（平均人數、平均應發年收入、平均實發年收入統計均不含高級管理人員）
五、企業控股股東及實際控制人發生變化的情況
本年度沒有發生變化。
六、董事會報告摘要：
無
七、年度內重大事件及其對企業的影響
（一）重大經營決策
本年度公司無重大經營。
（二）重大人事任免
本年度公司無重大人事任免。
（三）重大產權變動
本年度公司無重大產權變動。
（四）重大改制改組情況
本年度公司無重大改制改組。
（五）重大突發事件、熱點事件
本年度公司無重大突發事件、熱點事件。
（六）重大未決訴訟
（七）利潤分配
項 目 金額（萬元）
本年淨利潤轉入 80.95
年初未分配利潤 1613.93
提取盈余公積 8.09
分配現金股利 0
其他 0
未分配利潤 1686.79
（八）金融衍生業務等
本年度公司未發生金融衍生業務。
八、本年度財務預算主要指標
2021年財務預算情況
1.營業收入：853.94萬元
2.利潤總額：107.27萬元
九、上一年度財務預算執行情況
1、營業收入完成854.37萬元，比年初預算853.94萬元增加0.43萬元，完成年初預算的100.05%。
2、財務預算中集團服務費為100萬元，利潤總額為107.27萬元，而實際上交集團服務費200萬元，利潤總額完成100.69萬元。預算指標不變，調整實際數，利潤總額則完成200.69萬元，比年初預算107.27萬元增加93.42萬元，完成年初預算的187.09%。
十、審計報告意見部分摘要
截止2021.12.31，公司資產總額4045.99萬元，比年初4759.94萬元減少713.95萬元，減幅15.00%﹔負債總額516.17萬元，比年初1311.08萬元減少794.91萬元，減幅60.63%﹔所有者權益總額3529.82萬元，比年初3448.86萬元增加80.96萬元，增幅2.35%﹔
公司全年實現營業收入854.37萬元，同比減少573.06萬元，減幅40.15%﹔利潤總額100.69萬元，同比減少50.62萬元，減幅33.45%﹔淨利潤80.95萬元，同比減少31.40萬元，減幅27.95%。
山西德銘會計師事務所（普通合伙）對山西日報傳媒（集團）綜合經營管理有限公司2021年度年報審計的審計意見是：“我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計准則的規定編制，公允反映了傳媒（集團）綜合經營管理公司2021年12月31日的財務狀況以及2021年度的經營成果和現金流量。”
十一、企業履行社會責任情況
（一）經濟責任
1、納稅原則：依據《企業所得稅法》、《個人所得稅法》、《增值稅暫行條例》等。
2、企業依法納稅情況：傳媒綜合經營公司始終堅持誠信經營，依法納稅，積極履行企業社會責任。
3、上繳稅費：2021年，傳媒綜合經營公司進一步強化依法納稅意識，全年上繳各種稅費504.69萬元，積極主動履行納稅義務。
（二）社會責任
1、組織黨員積極參與協助新冠肺炎疫情防控工作。
2、積極謀劃，穩步推進2、3號樓房產証辦理工作，於2021年成功將首批房產証共計154戶辦理完畢並及時發放，解決了報社職工長期以來有房無証的急難愁盼問題。
3、按照“三零”創建要求，定期針對已出租房屋開展安全巡視檢查，對存在安全風險隱患及時提醒並督促整改，確保所屬經營區域內安全無事故發生。
（三）廉政責任
1、充分利用“三會一課”開展不間斷廉政教育，提高廉潔意識、防腐意識。2021年以來在深入推進黨史學習教育的同時，把《黨章》《條例》《准則》相關法律法規作為“日常學習的重要內容，深入推進廉政文化建設。通過集中學習、觀看紀實視頻，深刻剖析已查處的典型案例，不斷加強警示教育，不斷提高黨員干部的黨性修養，不斷加強廉政文化建設，倡導和弘揚忠誠老實、光明坦蕩、公道正派、實事求是、艱苦奮斗、清正廉潔的價值觀，營造清廉文化氛圍，不斷筑牢“不敢腐”“不能腐”“不想腐”的思想防線。每逢節假日前必定強調黨的八項規定，給每一名黨員打好預防針，確保不發生原則性錯誤。在每季度的談心談話中，本著治病救人，懲前毖后的原則，對出現的苗頭性問題給予警示和耐心疏導，主動出擊，抓早抓小抓准，關口前移治未病。確保公司隊伍的清正廉潔，風清氣正。
2、在日常經營過程中，長期保持拒變防腐的高壓態勢，重點緊盯房屋出租、工程維修、招標採購、財務管理等關鍵環節，結合傳媒集團整體要求，完善各類相關制度，在工程招投標管理方面嚴格執行傳媒集團下發的《山西日報傳媒（集團）有限責任公司招投標管理制度（試行）》及《山西日報傳媒（集團）有限責任公司採購管理制度（試行）》及《三重一大》制度中的相關規定，通過織密制度籠子，規范工作流程，避免腐敗可能。
3、按照集團年度廉政責任部署內容，由公司一把手親自抓，親自部署，確保每一項黨風廉政工作落實到位。支部紀檢委員充分發揮廉政監督責任，准時參加傳媒紀檢各個時期的廉政部署會議，及時向支部全體傳達上級指示精神，監督檢查引導將各類部署落實到實處。在日常經營過程中，公司在涉及招標採購關鍵領域業務時，主動上報紀檢部門，主動接受監督檢查。在2021年的歷次招標及談判採購過程中均按要求向傳媒紀委進行了申報，在現場開標時邀請紀委人員前往現場監督。對於紀檢下達的自查整改意見，始終高度重視，召開專題會議學習研究，大力整改，及時向上級反饋整改情況，穩步落實整改措施，確保整改到位。
第二部分 生產經營管理
一、經營目標完成情況
1、營業收入完成854.37萬元，比年初預算853.94萬元增加0.43萬元，完成年初預算的100.05%。
2、財務預算中集團服務費為100萬元，利潤總額為107.27萬元，而實際上交集團服務費200萬元，利潤總額完成100.69萬元。預算指標不變，調整實際數，利潤總額則完成200.69萬元，比年初預算107.27萬元增加93.42萬元，完成年初預算的187.09%。
二、重點項目投資情況
本年度無項目投資情況
三、產品銷售完成情況
無
四、環境保護情況
傳媒綜合經營公司不涉及節能降耗、礦山綠化、“三費”治理、環保設施污染物排放等環境保護情況。
第三部分 大額度資金運作
一、大額度資金調動和使用情況
公司2021年度未涉及重大融資、捐贈、對外投資等。
二、對外大額度捐贈、贊助
公司2021年度無對外大額度捐贈、贊助。
三、企業境外投資情況
公司2021年度無境外投資。
第四部分 職工權益維護
一、全年勞動合同簽訂數
全年簽訂勞動合同16人，公司現有在崗職工勞動合同簽訂率100%。
二、專業技術職稱工作基本情況
2021年末，公司共有專業技術人員10人，其中，中級專業技術職務6人，初級專業技術職務4人。對在崗聘用職工的年度工作及專業技術進行年度考核。
三、員工培訓情況
公司十分注重員工能力的培養和提升。外派職工參加了中國公文寫作協會舉辦的公文寫作培訓。
四、職工安全、衛生、勞動保護情況
2021年，全年未發生安全生產事故。
第五部分 履職待遇、業務支出情況
1、2021年公司汽車費支出8831.7元﹔業務招待費支出21141元。
2、山西日報傳媒（集團）綜合經營管理公司項目支出中未發現領導干部違反中央八項規定的情況發生，未發現領導干部違反廉潔自律的情況發生。
山西日報傳媒（集團）綜合經營管理有限公司
2022年6月28日
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