山西日報傳媒（集團）有限責任公司2021年度財務等重大信息公開【合並】
山西日報傳媒（集團）有限責任公司2021年度財務等重大信息公開【合並】
第一部分 年度報告
一、企業基本情況
（一）中文名稱：山西日報傳媒(集團)有限責任公司
簡 稱：傳媒集團公司
（二）法定代表人：李偉
（三）股東名稱:山西省財政廳
（四）注冊地址：山西省太原市雙塔寺街124號
（五）經營范圍：從事設計、制作、發布、代理國內外廣告，新媒體技術開發及互聯網信息服務。印刷、物流、文化旅游、房地產、健康養老產業開發及物業管理與服務。展示、展覽、策劃、攝影、攝像、企業文化藝術交流、市場推廣宣傳、大型禮儀慶典活動策劃。市場信息咨詢，市場營銷策劃。計算機軟硬件及網絡設備的研究開發，計算機網絡設備的安裝與維護，計算機系統集成及人工智能、虛擬現實、大數據產業開發。工藝美術品、文化用品、辦公用品的銷售。制作、發行動畫片、電視綜藝片、專題片。
（六）辦公地址：太原市雙塔寺街124號
（七）網 址：www.sxrb.com
（八）電子郵箱: sxrbcm@126.com
（九）簡 介：
山西日報傳媒（集團）有限責任公司是經山西省委、省政府批准成立的省屬文化企業，於2011年4月25日挂牌，2014年5月全面啟動運作，總資產2.86億元，淨資產1.58億元，在職人數678人。
集團目前下設5個職能部門、11個下屬公司。5個職能部門是：綜合辦公室、組織人事部、財務管理部、紀檢監察機構綜合室和紀檢監察室。11個下屬公司是：《山西晚報》社有限責任公司、《山西農民報》社有限責任公司、良友文摘報社有限責任公司、《對聯》雜志社有限責任公司、山西日報傳媒（集團）印務有限責任公司、山西日報傳媒（集團）綜合經營管理有限公司、山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司、山西日報社勞動服務公司、山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司、山西日報全媒體創意策劃有限責任公司、山西晉萬家報刊發行有限責任公司。
經過幾年探索，傳媒集團黨委明確了“服務黨報、創新發展”的發展方向，2014年至2018年持續減虧，2019、2020、2021年連續三年盈利。集團年度營業總收入由最少時的0.96億元增長到2021年的1.55億元，年度利潤總額由最少時的-604.66萬元增長到284.33萬元，集團淨資產總額由2014年1.10億元增長到2021年的1.58億元。
二、主要財務數據和財務指標
1、資產總額：期末余額28,565.19萬元，比年初26,813.68萬元增加 1,751.51 萬元，增幅6.53%﹔
2、負債總額：期末余額12,789.68萬元，比年初13,401.67萬元減少611.99萬元，減幅4.57%﹔
3、所有者權益總額：期末余額15,775.50萬元，比年初13,412.01萬元增加2,363.49萬元，增幅17.62%﹔
4、存貨：期末余額1,669.16萬元，比年初1,502.15萬元增加167.01萬元，增幅11.12%﹔
5、應收賬款：期末余額2,773.26萬元，比年初1,568.24萬元增加1,205.02萬元，增幅76.84%﹔
6、應付賬款：期末余額1,676.61萬元，比年初1,491.25萬元增加185.36萬元，增幅12.43%﹔
7、固定資產淨值：期末余額8,083.35萬元，比年初8,209.64萬元減少126.29萬元，減幅1.54%﹔
8、應交稅費：期末余額108.94萬元，比年初462.14萬元減少353.20萬元，減幅76.43%﹔
9、營業收入：本期累計15,463.83萬元，比同期13,541.74萬元增加1,922.09萬元，增幅14.19%﹔
10、銷售費用：本期累計228.60萬元，比同期50.89萬元增加177.71萬元，增幅349.02%﹔
11、管理費用：本期累計3,964.60萬元，比同期3,217.68萬元增加746.92萬元，增幅23.21%﹔
12、財務費用：本期累計211.29萬元，比同期152.54萬元增加58.75萬元，增幅38.51%;
13、利潤總額：本期累計284.33萬元，比同期709.18萬元減少424.85萬元，減幅59.91%﹔
14、淨利潤：本期累計262.63萬元，比同期653.46萬元減少390.83萬元，減幅59.81%。
三、有限責任公司股東或者股份有限公司發起人認繳和實繳出資額、出資時間、出資方式
四、董事、高級管理人員的任職情況、年度薪酬情況和履職待遇情況﹔
（一）董事、高級管理人員的任職情況、年度薪酬情況和履職待遇情況﹔
備注：集團領導班子成員2021年度薪酬為實際發放金額，於2022年1月兌現2021年應發任期薪30%。
（二）員工年均收入水平
截止2021年12月31日，傳媒集團公司本年度正式職工平均人數462人（其中傳媒集團高級管理人員 6人，員工456人），職工年平均收入 7.71萬元。（平均收入不含集團高級管理人員）
五、企業控股股東及實際控制人發生變化的情況
2021年7月16日，傳媒集團控股股東及實際控制人由山西日報社變為山西省財政廳。
六、董事會報告摘要﹔
2021年共召開董事經理層聯席會議14次，主要內容如下：
（一）研究同意關於集團聘用制人員公積金基數的調整
貫徹落實《住房公積金管理條例》等政策精神，參照報業集團相關規定，會議研究決定從2021年7月起對集團聘用制人員住房公積金繳存額進行調整。
（二）研究同意關於傳媒集團為印務公司擔保貸款事宜
會議研究同意印務公司向銀行貸款2500萬元彌補生產資金，貸款期限不超過3年，並同意集團為印務公司貸款提供擔保。
（三）研究討論整合重組房地產公司和物業公司事宜
在集團原房地產公司名稱、營業范圍變更，完成對集團物業公司清產核資工作后，會議研究決定待集團“六定”方案獲批之后，繼續推進房地產公司和物業公司整合重組工作。
（四）研究決定撥付四家報刊社公司注冊資本金
根據山西省人民政府辦公廳《山西日報傳媒（集團）有限責任公司整合重組方案》（晉政辦函[2021]53號）精神，會議決定將1800萬元注冊資本金分別撥付山西晚報社等四家報刊社公司。
（五）研究同意集團企業年金基金受托人中標單位
從風險控制、兼顧收益、利益最大化原則出發，會議研究同意確定集團企業年金基金受托人項目中標單位為長江養老保險股份有限公司。
（六）研究通過集團“十四五”發展規劃
會議研究通過了《山西日報傳媒（集團）有限責任公司“十四五”發展規劃（2021—2025）》。該規劃從發展回顧、發展環境、發展戰略、戰略舉措、戰略保障等方面對集團2021-2025年全面發展作出總體規劃和重點任務安排。
（七）研究通過物業公司使用專項資金升級“智慧物業服務管理平台項目”
會議研究同意物業公司使用專項資金升級“智慧物業服務管理平台”。要求物業公司依法合規進行招標採購，合理使用專項資金升級改造物業收費系統，相關職能部門把控好具體招標過程。
七、年度內重大事件及其對企業的影響﹔
（一）重大經營決策改變
無
（二）重要人事任免（董事、監事、高級管理人員）
2021年11月4日，中共山西省委組織部經研究，免去王良同志的山西日報傳媒（集團）有限責任公司黨委委員職務。（晉組干字﹝2021﹞262號）﹔
2021年11月5日，中共山西省委決定，免去郝樞波同志的山西日報傳媒（集團）有限責任公司黨委副書記、委員職務。（晉組干字﹝2021﹞656號）﹔
2021年11月5日，中共山西省委組織部經研究：郝樞波同志、王良同志退休。（晉組干字﹝2021﹞266號）﹔
2021年11月26日，山西省人民政府決定免去郝樞波同志的山西日報傳媒（集團）有限責任公司副董事長、董事職務﹔決定提名免去郝樞波同志的山西日報傳媒（集團）有限責任公司總經理職務。（晉政任﹝2021﹞42號）﹔
2021年11月26日，山西省人民政府決定提名免去王良同志的山西日報傳媒（集團）有限責任公司副總經理職務。（晉政任﹝2021﹞45號）﹔
（三）重大產權變動
無
（四）重大改制改組情況
根據省委辦公廳、省政府辦公廳《關於轉發省文化體制改革和發展工作領導小組<山西日報報業集團改革方案>和<山西廣播電視台改革方案>的通知》（廳函〔2020〕14號）、山西省人民政府辦公廳《山西日報傳媒（集團）有限責任公司整合重組方案》（晉政辦函[2021]53號）精神，對山西日報傳媒（集團）有限責任公司進行整合重組。
在傳媒集團公司現有框架基礎上，吸收山西日報報業集團所屬的山西晚報社、山西農民報社、良友文摘報社（生活文摘報和良友周報）和《對聯》編輯部4家報刊社，分別成立《山西晚報》社有限責任公司、《山西農民報》社有限責任公司、良友文摘報社有限責任公司和《對聯》雜志社有限責任公司，作為傳媒集團公司子公司，由山西日報社（改革后的公益二類事業單位）主管、傳媒集團公司主辦，自負盈虧、自我發展。
於2021年9月完成四家公司的注冊工作，2021年11月正式運營。
（五）重大突發事件、熱點事件
無
（六）重大未決訴訟
無
（七）利潤分配
無
（八）金融衍生業務等
無
八、本年度財務預算主要指標
2022年傳媒集團營業收入預算17,115.20萬元，利潤總額預算-840.09萬元。
九、本年度財務預算執行情況
2021年度財務預算指標：營業收入為13,131.44萬元，利潤總額為-233.09萬元。
2021年傳媒營業收入15,463.83萬元，比預算增加2,332.39萬元預算完成率117.76%﹔利潤總額為284.33萬元，比預算減虧517.42萬元，預算完成率321.98%。
十、審計報告意見重要部分摘要
山西德銘會計師事務所(普通合伙)審計了山西日報傳媒（集團）有限責任公司（以下簡稱傳媒集團公司）財務報表，包括2021年12月31日的資產負債表，2021年度的利潤表、現金流量表、所有者權益變動表以及相關財務報表附注。
山西德銘會計師事務所(普通合伙)認為，傳媒集團公司的財務報表在所有重大方面按照企業會計准則的規定編制，公允反映了傳媒集團公司2021年12月31日的財務狀況以及2021年度的經營成果和現金流量。
十一、企業履行社會責任情況
（一）經濟責任
1、納稅原則：依據《企業所得稅法》、《個人所得稅法》、《增值稅暫行條例》等。
2、企業依法納稅情況：傳媒集團始終堅持誠信經營，依法納稅，積極履行企業社會責任。
3、上繳稅費：2021年，傳媒集團克服紙媒下滑帶來的不利影響，進一步強化依法納稅意識，全年上繳各種稅費1075.92萬元，積極主動履行納稅義務。
（二）社會責任
社會責任是企業必須承擔的義務，也是構建和諧社會的主要組成部分。傳媒集團堅持履行社會責任與促進企業改革發展相結合，把履行社會責任作為推進企業可持續發展、提高綜合競爭力的重要內容，不斷探索有效履行社會責任的著力點，深入踐行“服務黨報、創新發展”的經營理念，企業總體保持了穩中有進的發展態勢，較好地履行了社會責任。
1、誠信經營，依法納稅。傳媒集團嚴格遵守有關法律法規，誠信經營，依法納稅，2021年實現利稅1028.10萬元。持續做好主營業務，為全方位推動高質量發展貢獻自己的一份力量。
2、積極推進整合重組工作，完成山西晚報、山西農民報、良友文摘、對聯等四家報刊社公司劃轉工作。全面完成事業編制人員轉企，98名事業編制人員中，58人按照政策規定轉為企業身份，40人符合政策規定離崗保留事業身份。
3、“不忘初心 牢記使命”山西省慶祝中國共產黨成立100周年圖片展是我省慶祝建黨100周年的重要活動。省委高度重視，由省委宣傳部牽頭主辦，會展公司作為具體承辦執行團隊經過半年的艱苦奮戰，順利完成了這一重要的政治任務，受到省委省政府及社會各界的廣泛好評，社會反響強烈。
4、在第十七屆深圳文博會上，由會展公司負責設計搭建以及提供綜合服務的山西展區以“守護根和魂 轉型蹚新路”為主題，精彩展示了山西文化的獨特魅力。
5、《山西晚報》繼續發力大型品牌策劃。感動山西十大人物評選順利舉辦，成就山西人一年一度的精神史詩。“晉地寶藏·山西博物館之旅”繼續前行，成為《山西晚報》開創的山西文博文旅融合宣傳的一大創新性品牌。山西晚報重點持續打造的人物報道品牌欄目《封面人物》。“愛心送考生”第15次啟動出發，成為我省一張響當當的公益名片，累計為數萬名考生送去溫暖。
6、在轉企改革中為最大程度保障職工權益，推動改革工作平穩進行，傳媒集團領導班子高度重視，積極向山西日報社反饋情況，同時加強與相關主管部門溝通，在開設社保、醫保賬戶、增加補充養老保險方面提供保障。
7、在清明節和寒衣節期間，勞動服務公司積極組織員工協助迎澤區民政局參與其管理轄區的環保焚燒袋回收工作，進行后期統一處理焚燒。順利完成了任務，得到了區政府、區民政局、各街道辦的一致好評。
（三）廉政責任
2021年，集團紀檢監察機構緊緊圍繞省紀委監委工作部署和省委宣傳部黨風廉政建設工作要求，立足自身職責定位，聚焦集團黨委中心工作，突出政治監督，一體推進“三不”戰略，協同貫通落實全面從嚴治黨“兩個責任”，取得了明顯成效。一是提高政治站位，堅定捍衛“兩個確立”，做到“兩個維護”﹔二是突出政治監督，一體推進“三不”戰略﹔三是履行協助職責，助推落實“主體責任”﹔四是探索完善協同機制，貫通落實“兩個責任”﹔五是深化紀檢監察體制改革，推進規范化法治化建設，強化紀檢監察隊伍建設，鍛造過硬紀律作風。全面發力，助推集團全面從嚴治黨向縱深推進，以良好的政治生態引領集團高質量發展。
十二、環境保護情況
公司入駐太原經濟技術開發區后，通過了該區環境保護局的環境保護驗收。2017年底，根據中央環保強化督查組檢查要求，公司在規定的時間內，嚴格按照國家的各項要求，完成了VOCS環保項目整改工作，至2018年12月底，VOCS環保設備運行正常，公司安排設備動力部相關人員24小時根據實際工作情況開關機並做日常運行記錄，2018年1-12月，環保督察組及綜改區環境保護局多次來公司檢查環保設備運行情況，檢測結果達到排放限值要求，公司環保各類手續均符合相關要求。
第二部分 大額度資金運作
一、大額度資金調動和使用情況
本年度傳媒集團無大額度資金調動和使用情況。
二、對外大額度捐贈、贊助
本年度傳媒集團無對外大額度捐贈、贊助。
三、企業境外投資情況
本年度傳媒集團無境外投資。
第三部分 職工權益維護
一、集體合同、工資專項集體合同、勞動合同的簽訂履行等勞動法律、法規的執行情況﹔
全年勞動合同簽訂數
2021年傳媒集團公司在崗職工勞動合同簽訂率100%。共有正式職工641人，其中事業編制人員保留事業身份38人，集團聘用制人員479人，公司聘用人員124人。
二、員工培訓學習情況：
2021年傳媒集團公司培訓人數總計2240人次，其中，電子文件密級標志技術應用培訓1人次﹔保密自查自評工作培訓會1人次﹔《涉密人員保密管理辦法》《核心機要單位后勤外包服務保密管理規定》宣貫培訓4人次﹔省委組織部、省直工委、省國資委舉辦的全省國有企業組織部長示范培訓班學習培訓1人次﹔省直工委給組織的年度黨內統計培訓1人次﹔省紀委監委舉辦的《全省紀檢監察系統領導干部學習貫徹黨的十九屆五中全會和十九屆中央紀委五次全會、省紀委十一屆七次全會精神專題研討班》培訓2人次﹔省屬國有企業紀檢監察機構審查調查業務培訓班1人次﹔召開全省紀檢監察系統“七一”黨課培訓1人次﹔全省紀檢監察系統機構審查調查業務培訓班4人次﹔全省政治生態分析研判暨政治畫像工作推進會2人次﹔全省紀檢監察系統審查調查業務培訓班2人次﹔“行賄人信息採集系統”操作培訓1人次﹔全省紀檢監察工作規范化法制化制度建設專題培訓第十期1人次﹔全省紀檢監察工作規范化法制化制度建設專題培訓第十二期1人次﹔省直宣傳思想文化單位機關紀委干部素質提升培訓班2人次﹔紀檢監察機關依規依紀依法安全文明辦案專題教育活動總結大會1人次﹔全省紀檢監察干部監督工作培訓班2人次﹔全省紀檢監察信訪舉報業務培訓班1人次﹔全省紀檢監察信息化工作培訓班1人次﹔全省紀檢監察機關案件監督管理業務培訓班1人次。電氣及管道維修培訓2人次﹔聞匯地下車庫相關機械操作安全知識學習及培訓22人次﹔保潔工作流程和消殺用品的安全使用知識及規范39人次﹔辦公軟件操作、公文寫作等培訓25人次﹔消防知識講座及逃生技能演練138人次﹔集團財務軟件的學習和使用培訓2人次﹔社保知識培訓1人次﹔供電局組織的年度電氣安全知識培訓5人次﹔特種設備安全操作知識及技能學習20人次﹔在崗人員工資薪酬統計知識學習1人次﹔薪酬調查知識培訓1人次﹔公文寫作培訓3人次﹔安全生產培訓582人次﹔印刷技術培訓488人次﹔印刷工藝培訓105人次﹔黨建培訓450人次，其它培訓325次。
第五部分 履職待遇、業務支出情況
一、履職待遇、業務支出情況
傳媒集團集團主要負責人配備公務用車，領導班子副職發放公務交通補貼，標准為2000元/月，2021年共發生公務交通補貼9.50萬元，公務用車發生的車輛保險費、燃油費、維修保養費3.09萬元，共計13.59萬元。
2021年度無出國（境）外考察培訓費用。
山西日報傳媒（集團）有限責任公司
2022年6月27日
山西日報傳媒（集團）有限責任公司2021年度財務等重大信息公開【本部】
山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司2021年度財務等重大信息
山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司2021年度財務等重大信息
山西日報傳媒（集團）綜合經營管理有限公司2021年財務等重大信息
山西日報傳媒（集團）印務有限責任公司2021年度財務等重大信息
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