山西日報傳媒（集團）有限責任公司2020年度財務等重大信息公開【本部】
山西日報傳媒（集團）有限責任公司2020年度財務等重大信息公開【本部】
第一部分 企業年度報告
一、企業基本情況
（一）中文名稱：山西日報傳媒(集團)有限責任公司
簡 稱：傳媒集團公司
（二）法定代表人：李 偉
（三）股東名稱:山西日報社
（四）注冊地址：山西省太原市雙塔寺街124號
（五）經營范圍：從事設計、制作、發布、代理國內外廣告，新媒體技術開發及互聯網信息服務。印刷、物流、文化旅游、房地產、健康養老產業開發及物業管理與服務。展示、展覽、策劃、攝影、攝像、企業文化藝術交流、市場推廣宣傳、大型禮儀慶典活動策劃。市場信息咨詢，市場營銷策劃。計算機軟硬件及網絡設備的研究開發，計算機網絡設備的安裝與維護，計算機系統集成及人工智能、虛擬現實、大數據產業開發。工藝美術品、文化用品、辦公用品的銷售。制作、發行動畫片、電視綜藝片、專題片。
（六）辦公地址：太原市雙塔寺街124號
（七）郵政編碼：030000
（八）網 址：www.sxrb.com
（九）電子郵箱: sxrbcm@126.com
（十）簡 介：
山西日報傳媒（集團）有限責任公司（以下簡稱：傳媒集團）是經山西省委、省政府批准，山西日報社出資組建的省內骨干文化企業集團之一，於2011年4月25日挂牌成立，2014年5月啟動運作。注冊資金1.37億元，總資產2.68億元。
傳媒集團目前下設5個職能部門：綜合辦公室、組織人事部、財務管理部、紀委監察機構綜合室和紀檢監察室﹔7個下屬公司：印務公司、房地產公司、物業公司、發行公司、勞動服務公司、會展公司、廣告公司。目前集團在職人數430人。
傳媒集團公司自正式運營以來，堅持社會效益和經濟效益並重。在促進經濟發展上，相比較每年的年度經營目標任務考核指標，持續減虧，發展趨勢向好，2014年虧損1232萬元，2018年減虧至283.95萬元，2019年實現扭虧為盈，2020年利潤達615.30萬元。在履行社會責任上，作為山西省六大國有文化企業，堅持“服務黨報、創新發展”，在促進山西文化發展、豐富人民文化生活、爭做轉型升級“排頭兵”等方面主動擔當，不辱使命。
二、主要會計數據和財務指標
1、資產總額：期末余額10,182.97萬元，比年初10,644.72萬元減少461.75 萬元，減幅4.34%﹔
2、負債總額：期末余額1,179.69萬元，比年初1,368.68萬元減少188.99萬元，減幅13.81%﹔
3、所有者權益總額：期末余額9,003.28萬元，比年初9,276.05萬元減少-272.77萬元，減幅2.94%﹔
4、存貨：期末余額3.51萬元，比年初3.51萬元﹔
5、應收賬款：期末余額0萬元，比年初61.54萬元減少61.54萬元，減幅100%﹔
6、應付賬款：期末余額18.28萬元，比年初54.78萬元減少36.50萬元，減幅66.63%﹔
7、固定資產淨值：期末余額108.87萬元，比年初107.91萬元增加0.96萬元，增幅0.89%﹔
8、應交稅費：期末余額0.34萬元，比年初9.71萬元減少9.37萬元，減幅96.50%﹔
9、營業收入：本期累計260.97萬元，比同期1,945.71萬元減少1,684.74萬元，減幅86.59%﹔
10、銷售費用：本期累計0萬元﹔同期未產生銷售費用﹔
11、管理費用：本期累計539.20萬元，比同期496.25萬元增加42.95萬元，增幅8.65%﹔
12、財務費用：本期累計-2.95萬元，比同期-2.45萬元減少了0.5萬元，減幅20.41%;
13、利潤總額：本期累計-272.77萬元，比同期-400.81萬元增加128.04萬元，增幅31.95%﹔
14、淨利潤：本期累計 -272.77萬元，比同期-400.81萬元增加128.04萬元，增幅31.95%。
三、有限責任公司股東或者股份有限公司發起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式
股東名稱：山西日報社
2011年8月17日，以貨幣方式實繳出資3,000萬元
2015年 9月 29日，以股權認繳的方式認繳10,000萬元
2019年10月24日，減少注冊資本金1,400萬元
2019年12月3日，增加注冊資本金2,126萬元。
四、董事、高級管理人員的任職情況、年度薪酬情況和履職待遇情況﹔
（一）董事、高級管理人員的任職情況、年度薪酬情況
（二）集團本部員工年均收入水平
截止2020年12月31日，傳媒集團公司本部本年度正式職工平均人數 32 人（其中傳媒集團高級管理人員 6人，員工26 人），職工年平均收入 8.66萬元。（平均收入不含集團高級管理人員）
五、企業控股股東及實際控制人發生變化的情況
傳媒集團控股股東及實際控制人為山西日報社，本報告期內傳媒集團控股股東及實際控制人無變化。
六、董事會報告摘要
2020年度，傳媒集團共召開董事會15次，決議事項39項，完結率100%。
2020年1月19日，傳媒集團通過了《山西日報傳媒（集團）有限責任公司“三重一大”決策制度的實施意見》《山西日報傳媒（集團）有限責任公司採購制度》《山西日報傳媒(集團)有限責任公司招標投標管理辦法》三個制度。
2020年5月22日，根據省委巡視組對傳媒集團的反饋意見，傳媒集團起草了《山西日報傳媒集團搭建財務統一平台方案》，啟動建立統一財務平台工作。
七、年度內重大事件及其對企業的影響
（一）重大經營決策改變
無
（二）重要人事任免（董事、監事、高級管理人員）
無
（三）重大產權變動
無
（四）重大改制改組情況
無
（五）重大突發事件、熱點事件
無
（六）重大未決訴訟
無
（七）利潤分配
無
（八）金融衍生業務等
無
八、上年度財務預算執行情況
2020年度財務預算指標：營業收入為268.86萬元，利潤總額為-349.76萬元。
2020年傳媒本部營業收入260.97萬元，比預算減少7.89萬元預算完成率97.07%﹔利潤總額為-272.77萬元，比預算減虧76.99萬元，預算完成率122.01%。
九、本年度財務預算主要指標
2021年傳媒集團本部營業收入預算202.83萬元，利潤總額預算-539.96萬元。
十、財務會計報告和審計報告摘要
山西德銘會計師事務所(普通合伙)審計了山西日報傳媒（集團）有限責任公司（以下簡稱傳媒集團公司）財務報表，包括2020年12月31日的資產負債表，2020年度的利潤表、現金流量表、所有者權益變動表以及相關財務報表附注。
山西德銘會計師事務所(普通合伙)認為，傳媒集團公司的財務報表在所有重大方面按照企業會計准則的規定編制，公允反映了傳媒集團公司2020年12月31日的財務狀況以及2020年度的經營成果和現金流量。
十一、企業履行社會責任情況
（一）經濟責任
1、納稅原則：依據《企業所得稅法》、《個人所得稅法》、《增值稅暫行條例》、《營業稅改征增值稅試點實施辦法》等。
2、企業依法納稅情況：傳媒集團始終堅持誠信經營，依法納稅，積極履行企業社會責任。
3、上繳稅費：2020年，傳媒集團克服紙媒下滑帶來的不利影響，進一步強化依法納稅意識，全年上繳各種稅費20.94萬元，積極主動履行納稅義務。
（二）社會責任
1、制度先行，深化黨建及黨風廉政建設
傳媒集團班子組織全體黨員干部認真學習貫徹習近平總書記視察山西重要講話重要指示，與學習貫徹黨的十九屆五中全會精神相結合，與學習重溫習近平總書記“三篇光輝文獻”和《論黨的宣傳思想工作》相結合。進一步推進黨委中心組學習制度化、規范化，制定了《山西日報傳媒集團黨委理論學習中心組學習制度》和《2020年集團黨委理論學習中心組和黨員干部理論學習計劃》，形成理論學習長效機制。
層層壓實黨建責任，集團黨委和下屬各單位簽訂《2020年度黨建工作目標責任書》《2020年度黨風廉政建設工作目標責任書》，同時，制定出台《集團黨建工作“二級二崗”責任清單》和《2020年度黨的建設重點工作任務清單》，進一步推動黨建與經營同步考核，壓實責任。山西日報傳媒集團黨建工作被選為全省國企黨建會議四家發言單位之一。
加強對黨員干部的監督管理，集團黨委制定了《山西日報傳媒集團領導干部談話提醒制度》等7項管理類制度，集團紀委下發《關於成立山西日報傳媒集團黨風廉政建設和反腐敗工作協調小組的通知》《關於統籌推進“不想腐”的通知》，建立起便捷長效的黨風廉政建設協調機制。集團紀委完善了25名中層黨員干部廉潔檔案，建立起所屬各子公司65名中層人員檔案信息。5月28日，傳媒集團黨委召開了2020年度黨建工作暨黨風廉政建設工作會。
建立黨委書記和班子成員與黨支部工作聯系點制度，進一步壓實集團黨委抓黨支部建設的主體責任。本年度共接收8名預備黨員，批准8名預備黨員轉正﹔11月份組織9名入黨積極分子參加省直工委組織的省直機關發展對象培訓學習，黨員隊伍進一步壯大。七一前夕，集團黨委組織開展了紀念中國共產黨成立99周年系列活動。
2、領導班子在集團最大政治任務服務黨報上思想高度一致，圍繞中心，堅持服務黨報優先積極推進創新發展。
印務公司承擔著黨報印刷的政治任務，疫情期間堅持服務黨報優先原則，保証了黨報的正常、安全印刷。在贏得社會效益的同時，也取得良好的經濟效益，2020年實現收入9711萬余元，利潤總額632萬余元，利潤完成預算的260%。
物業公司承擔著保証山西日報報業集團採編工作順利進行的艱巨任務。疫情期間，全體職工逆行而上，嚴防嚴控，建立了應急后備團隊。截至今日未發生一起輸入病例，保障了集團工作和生活正常秩序，取得了階段性成果。
房地產公司服務黨報,按照山西日報報業集團巡視整改要求，代辦山西日報報業集團2、3號樓高層住宅房產証。受疫情防控影響，相關職能部門未能正常辦公，辦証工作難以正常推進。房地產公司想方設法打通層層障礙，將154戶不動產証全部辦理完畢，並採取分時分段方式進行了房產証的發放及房款差額部分的收取和退還。至此，2、3號樓房產証這個老大難問題取得重大突破，打消了大多數職工的心理顧慮，得到了職工的廣泛好評。
除此之外，集團駐村扶貧工作也取得明顯成效。在山西日報報業集團的統一領導下，駐村幫扶隊員和全體黨員干部共同怒火裡，傳媒集團公司扶貧點實現整村脫貧。
（三）廉政責任
2020年，按照省紀委監委總體部署、王擁軍書記講話精神、王曉鵬常委在2019年省管企業系統紀檢監察機構主要負責同志述職評議會上的點評意見和七室年度工作安排，機構以強化政治監督、做實日常監督、抓好專項監督為常態，全面履行監督責任，推動監督全覆蓋﹔以抓實巡視和審計整改、深化專項整治、做好警示教育、淨化政治生態等為重點，切實履行協助職責，同向發力助推事業發展﹔以用好“四種形態”精准執紀問責，堅持嚴管厚愛結合、激勵約束並重為抓手，加大辦案力度、確保安全辦案﹔以加強規范化法治化建設、持續深化“三轉”、規范履職履責工作為基點，提升人員素質、夯實工作基礎，助推紀檢監察工作高質量發展﹔監督保障作用發揮顯著，協助推進作用日益加強，全面從嚴治黨不斷向縱深推進，紀檢監察體制改革進一步深化，反腐高壓態勢正在形成，黨員干部廉潔自律意識顯著增強。
第二部分 生產經營管理
環境保護情況：
傳媒集團公司本部不涉及節能降耗、礦山綠化、“三廢”治理、環保設施污染物排放等環境保護情況。
第三部分 大額度資金運作
一、大額度資金調動和使用情況
本年度傳媒集團無大額資金調度和使用。
二、對外大額度捐贈、贊助
本年度傳媒集團本部無對外大額度捐贈、贊助。
三、企業境外投資情況
本年度傳媒集團本部無境外投資。
四、重大融資
本年度傳媒集團本部無對重大融資。
第四部分 職工權益維護
一、勞動合同的簽訂履行等勞動法律、法規的執行情況﹔
全年勞動合同簽訂數
2020年傳媒集團公司本部在崗職工勞動合同簽訂率100%。共有正式職工 32 人，其中固定制人員 9 人，集團聘用制人員23 人。
二、人才引進、職工招聘等人才隊伍建設情況﹔
人才引進、職工招聘情況：
集團本部首次順利完成校園招聘和人員選調。財務管理部增加人員補充空缺崗位，在疫情防控階段，與山西財經大學對接，啟動了網上校園招聘，參加報名的人選27人，（研究生16人，本科生11人），經過考試和后續的調整，最終錄用1名會計專業研究生、1名審計專業雙學位本科生到財務管理部。從報業集團子報子刊選調1名研究生充實紀檢崗位，人才引進取得初步進展，提升了集團人才隊伍的年輕化、專業化水平。
三、職工勞動、安全、衛生保護情況
第五部分 履職待遇、業務支出情況
2020年集團管理層公務交通補貼4.8萬元，公務用車發生的燃油費、維修保養費、保險費3.98萬元，共計8.78萬元。
2020年度無出國（境）外考察培訓費用。
第六部分 有關部門（機構）規定的其他事項
無
山西日報傳媒（集團）有限責任公司
2021年6月30日
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