山西日報傳媒（集團）房地產開發有限公司2020年度財務等重大信息
山西日報傳媒（集團）房地產開發有限公司2020年度財務等重大信息
第一部分 年度報告
一、企業基本情況
（一）中文名稱：
山西日報傳媒（集團）房地產開發有限公司
（二）法定代表人：王良
（三）股東名稱：
山西日報傳媒（集團）有限責任公司、山西晉萬家報刊發行有限責任公司
（四）注冊地址：山西省太原市雙塔寺街124號
（五）經營范圍：
房地產開發經營﹔房地產租賃經營﹔物業管理﹔會議及展覽服務﹔房地產經紀﹔市場營銷策劃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准后方可開展經營活動）
（六）辦公地址：太原市雙塔寺街124號
（七）郵政編碼：030012
（八）網 址：無
（九）電子郵箱：sxwhfdc@yeah.net
（十）簡 介：
山西日報傳媒(集團)房地產開發有限公司是山西日報傳媒（集團）有限責任公司控股的子公司，公司成立於2004年7月。
公司自成立以來，開發了位於雙塔寺街的地標性建筑——聞匯大廈一期、二期項目。聞匯大廈一期單一體量近7萬平方米，是一座集商業、寫字樓、住宅為一體的綜合性大廈，大廈功能實現了中央空調、地下立體停車庫、智能可視對講等5A智能配置，是山西省內單體建筑體量大，建設速度快，效益好的地標建筑，建筑獲得山西最高“建筑工程”汾水杯“質量獎”。聞匯二期由住宅、底商構成，建筑面積4萬平方米，建有276套住宅和2000平方米底商，大樓總層數為29層，和聞匯一期遙相呼應，雙子屹立，成為太原雙塔街一大景觀。
二、主要會計數據和財務指標
1、資產總額：期末余額4759.94萬元，比年初5175.29萬元減少415.35萬元，減幅8.03%﹔
2、負債總額：期末余額320.04萬元，比年初847.74萬元減少527.70萬元，減幅62.25%﹔
3、所有者權益總額：期末余額4439.90萬元，比年初4327.55萬元增加112.35萬元，增幅2.60%﹔
4、存貨：期末余額691.42萬元，比年初1234.89萬元減少543.47萬元，減幅44.01%﹔
5、應收賬款：期末余額66.82萬元，與年初86.42萬元減少19.60萬元，減幅22.68%。
6、應付賬款：期末余額94.14萬元，比年初122.76萬元減少28.62萬元，減幅23.31%﹔
7、固定資產淨值：期末余額2.92萬元，比年初2.87萬元增加0.05萬元，增幅1.74%﹔
8、應交稅費：期末余額-588.54萬元，比年初-663.12萬元增加74.58萬元，增幅11.25%﹔
9、營業收入：本期累計1427.43萬元，比同期922.85萬元增加504.58萬元，增幅54.68%﹔
10、管理費用：本期累計404.38萬元，比同期467.19萬元減少62.81萬元，減幅13.44%﹔
11、財務費用：本期累計-4.44萬元，比同期-4.15萬元減少0.29萬元，減幅6.99%﹔
12、利潤總額：本期累計151.31萬元，比同期135.50萬元增加15.81萬元，增幅11.67%﹔
13、淨利潤：本期累計112.35萬元，比同期116.94萬元減少4.59萬元，減幅3.93%﹔
三、出資額、出資時間、出資方式
山西日報傳媒（集團）房地產開發有限公司注冊資本1000萬元，股東為山西日報傳媒（集團）有限責任公司（900萬元）、山西晉萬家報刊發行有限責任公司（100萬元）。
四、薪酬情況：
（一）高級管理人員基本情況及薪酬情況
（二）員工年均收入水平
截止2020年12月31日，本公司擁有職工16人（其中高級管理人員1人，職工14人，退休返聘人員1人）。2020年平均人數為15人，平均應發年收入為84642元，平均實發年收入為72329元。（平均人數、平均應發年收入、平均實發年收入統計均不含高級管理人員）
五、企業控股股東及實際控制人發生變化的情況
本年度沒有發生變化。
六、董事會報告摘要：
無
七、年度內重大事件及其對企業的影響
（一）重大經營決策
本年度公司無重大經營。
（二）重大人事任免
本年度公司無重大人事任免。
（三）重大產權變動
本年度公司無重大產權變動。
（四）重大改制改組情況
本年度公司無重大改制改組。
（五）重大突發事件、熱點事件
本年度公司無重大突發事件、熱點事件。
（六）重大未決訴訟
（七）利潤分配
（八）金融衍生業務等
本年度公司未發生金融衍生業務。
八、本年度財務預算主要指標
2021年財務預算情況
1.營業收入：853.94萬元
2.利潤總額：107.27萬元
九、上一年度財務預算執行情況
1、營業收入完成1427.43萬元，比年初預算780.54萬元增加646.89萬元，完成年初預算的182.88%﹔。
2、利潤總額完成151.31萬元，比年初預算7.43萬元增加143.88萬元，完成年初預算的2036.47%。
十、審計報告意見部分摘要
截止2020.12.31，公司資產總額4759.94萬元，比年初5175.29萬元減少415.35萬元，減幅8.03%﹔負債總額320.04萬元，比年初847.74萬元減少527.70萬元，減幅62.25%﹔所有者權益總額4439.90萬元，比年初4327.55萬元增加112.35萬元，增幅2.60%。
公司全年實現營業收入1427.43萬元，同比增加504.58萬元，增幅54.68%﹔利潤總額151.31萬元，同比增加15.81萬元，增幅11.67%﹔淨利潤112.35萬元，同比減少4.59萬元，減幅3.93%。
山西德銘會計師事務所（普通合伙）對山西日報傳媒（集團）房地產開發有限公司2020年度年報審計的審計意見是：“我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計准則的規定編制，公允反映了傳媒（集團）房地產公司2020年12月31日的財務狀況以及2020年度的經營成果和現金流量。”
十一、企業履行社會責任情況
（一）經濟責任
1.納稅原則：依據《企業所得稅法》、《個人所得稅法》、《增值稅暫行條例》等。
2.企業依法納稅情況：傳媒房地產公司始終堅持誠信經營，依法納稅，積極履行企業社會責任。
3.上繳稅費：2020年，傳媒房地產公司進一步強化依法納稅意識，全年上繳各種稅費151.48萬元，積極主動履行納稅義務。
（二）社會責任
1、組織黨員自願捐款支持新冠肺炎疫情防控工作。
2、按照自覺、自願的原則參與了 “送溫暖、獻愛心”社會捐助活動，捐款用於幫助困難群眾生活。
3、為做好新型冠狀病毒肺炎疫情總體防控工作，支持我省中小微企業保經營、渡難關。公司積極落實省政府決策，減免了租戶的房租。
（三）廉政責任
1、突出政治引領，筑牢思想根基。重點學習了《黨支部宣傳條例》、《三篇光輝文獻》、《黨和國家機關基層組織工作條例》，集中研討學習了《國家安全法》、《十九屆四中全會精神》、《十九屆五中全會精神》、習總書記視察山西系列重要講話、《習近平談治國理政》、《黨內重要法規匯編》、等理論內容，通過全年各個階段的學習，引導全體黨員不斷增強四個意識，堅定四個自信，堅決做到兩個維護，把准政治方向，提高政治能力，持續用黨的理論武裝頭腦，堅定政治信仰，逐步將黨的各項理論融入具體工作中，以黨建促實踐。
2、嚴格“三會一課”，落實談心談話制度。及時了解支部黨員近期思想工作狀態，對可能出現的苗頭性思想問題進行提前預防和疏導。通過落實三會一課，談心談話制度，支部上下達成了凝心聚力、聚焦發展的共識，進一步增強了支部的戰斗堡壘作用。
3、不斷健全完善黨建工作制度。結合工作實際，制定出台了《輿情監測管理制度》、《黨支部議事規則》、《關於加強紀律和作風建設的規定》、《防范化解重大風險管理辦法》等多項黨建制度，通過定制度、抓落實等一系列舉措，黨支部的治理機制與治理能力得到進一步提升。
4、加強黨風廉政建設，堅持貫徹民主集中制。按照上級黨委要求，嚴格執行“三重一大”集體討論決定制度，涉及到公司的人事變動、資產處置、投資決策等事項均提前組織支部全體黨員進行充分討論並形成最終意見，按照“三重一大”要求及時上報傳媒黨委及傳媒紀委，主動接受監督。
5、穩步推進“三零”單位創建工作。6月份，按照傳媒集團下達的“三零”單位創建要求結合我公司實際成立了三零工作小組，出台三零創建實施方案。時刻掌握公司人員的思想動態，對發現的意識形態問題及時予以疏導，每月定期安排人員對所轄區域進行全方位、零死角排查，建立排查台賬，每月底定期召開零事故安全專題會議，對隱患排查情況進行集中分析通報。確保各類問題預防在先、發現在早、處置在小，確保“零上訪、零事故、零案件”目標的實現。
第二部分 生產經營管理
一、經營目標完成情況
1、營業收入完成1427.43萬元，比年初預算780.54萬元增加646.89萬元，完成年初預算的182.88%﹔。
2、利潤總額完成151.31萬元，比年初預算7.43萬元增加143.88萬元，完成年初預算的2036.47%。
二、重點項目投資情況
本年度無項目投資情況
三、產品銷售完成情況
無
四、環境保護情況
傳媒房地產公司不涉及節能降耗、礦山綠化、“三費”治理、環保設施污染物排放等環境保護情況。
第三部分 大額度資金運作
一、大額度資金調動和使用情況
公司2020年度未涉及重大融資、捐贈、對外投資等。
二、對外大額度捐贈、贊助
公司2020年度無對外大額度捐贈、贊助。
三、企業境外投資情況
公司2020年度無境外投資。
第四部分 職工權益維護
一、全年勞動合同簽訂數
全年簽訂勞動合同16人，公司現有在崗職工勞動合同簽訂率100%。
二、專業技術職稱工作基本情況
2020年末，公司共有專業技術人員10人，其中，中級專業技術職務7人，初級專業技術職務3人。對在崗聘用職工的年度工作及專業技術進行年度考核。
三、員工培訓情況
公司十分注重員工能力的培養和提升。
1、創建了學習分享制度，每月定期就個人所學內容制作PPT課件，定期向全體職工宣講。全年共組織職工內部講課24次，內容涉及房地產行業動態、商務禮儀、歷史人文、家庭教育等內容。
2、外派職工參加了中國公文寫作協會舉辦的公文寫作培訓。
3、邀請柏思正齊老師到公司現場以《職業素養與溝通技巧提升》為題，對全員進行培訓。
四、職工安全、衛生、勞動保護情況
2020年，全年未發生安全生產事故。
第五部分 履職待遇、業務支出情況
1、2020年公司汽車費支出18101.7元﹔業務招待費支出8274元。
2、山西日報傳媒（集團）房地產開發公司項目支出中未發現領導干部違反中央八項規定的情況發生，未發現領導干部違反廉潔自律的情況發生。
山西日報傳媒（集團）房地產開發有限公司
2020年6月18日
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