山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司2020年度財務等重大信息
山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司2020年度財務等重大信息
第一部分 企業年度報告
一、企業基本情況
（一）中文名稱：山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司
（二）法定代表人：侯百管
（三）股東名稱：山西日報傳媒（集團）有限責任公司
（四）注冊地址：太原市迎澤區雙塔寺街124號
（五）經營范圍：物業管理﹔水電暖管道的安裝及維修﹔園藝服務﹔停車服務﹔保潔服務﹔家政服務﹔室內裝飾工程﹔小型房屋修繕﹔新能源汽車充電設施的建設與管理﹔交通設施銷售及安裝﹔淨水設備的銷售﹔會議服務﹔道路清掃﹔城市生活垃圾清運。
（六）辦公地址：太原市迎澤區雙塔寺街124號山西日報報業集團新聞大廈3層6、7、11號
（七）郵政編碼：030012
（八）網 址：無
（九）電子郵箱：3107497456@qq.com
（十）簡 介：山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司（以下簡稱傳媒物業公司）2014年11月注冊成立,屬山西日報傳媒（集團）有限責任公司全資子公司。公司目前主要服務於機關大樓、山西日報社職工宿舍以及聞匯大廈、聞匯商務大廈、山西日報報業集團高層住宅樓，傳媒物業公司依照《物業管理條例》和《太原市住宅物業服務等級標准》四級的具體要求，用專業化、科學化的管理手段，本著“以人為本，服務至上”的工作理念，通過本公司的服務與管理，為業主營造一個“舒適、整潔、安全”的生活環境。
二、主要會計數據和財務指標
1.資產總額：期末余額674.46萬元，比年初余額537.32萬元增加137.14萬元，增幅25.52%。
2.負債總額：期末余額533.66萬元﹔比年初余額423.28萬元增加110.38萬元，增幅26.08%。
3.所有者權益總額：期末余額140.80萬元﹔比年初余額114.04萬元增加26.76萬元，增幅23.47%。
4.存貨：期末余額0.14萬元﹔比年初余額0.18萬元減少0.04萬元，減幅22.22%。
5.應收賬款：期末余額28.52萬元﹔比年初余額3.84萬元增加24.68萬元，增幅642.71%。
6.應付賬款：期末余額85.89萬元﹔比年初余額27.34萬元增加58.55萬元，增幅214.16%。
7.固定資產淨值：期末余額35.43萬元﹔比年初余額48.82萬元減少13.39萬元，減幅27.43%。
8.應交稅費：期末余額32.24萬元﹔比年初余額32.53萬元減少0.29萬元，減幅0.01%。
9.營業收入：本期累計1486.41萬元﹔比去年同期1607.45萬元減少121.04萬元，減幅7.53%。
10.管理費用：本期累計467.76萬元﹔比去年同期502.80萬元減少35.04萬元，減幅6.97%。
11.財務費用：本期累計-0.68萬元﹔比去年同期-0.31萬元增加0.37萬元，增幅119.35%。
12.利潤總額：本期累計28.16萬元﹔比去年同期136.14萬元減少107.98萬元，減幅79.32%。
13.淨利潤：本期累計26.76萬元﹔比去年同期129.27元減少102.51萬元，減幅79.30%。
三、有限責任公司股東或者股份有限公司發起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式
山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司注冊資本100萬元，股東為山西日報傳媒（集團）有限責任公司。2014年11月山西日報傳媒（集團）有限責任公司以貨幣形式出資50萬元。2021年4月30日前將注冊資本補充完整。
四、董事、監事、高級管理人員的任職情況、年度薪酬情況和員工履職待遇情況
1.管理層人員年度薪酬情況
2.員工收入水平
截至2020年12月31日，本公司擁有正式職工89名（其中公司高級管理人員4人，員工85人）。2020年企業正式員工平均人數84人，人均應發年收入5.79萬元，人均實發年收4.82萬元。（正式職工平均人數、平均應發年收入、平均實發年收入的統計均不含公司高級管理人員。）
五、企業控股股東及實際控制人發生變化的情況
本年度沒有發生變化。
六、董事會報告摘要
公司章程不設董事會。
七、年度內重大事件及其對企業的影響
（一）重大經營決策改變
本年度公司與太原英特斯智能停車管理有限公司共同出資成立山西日報傳媒英特斯物業管理有限責任公司，注冊資本200萬元，投資比例為51%，公司2020年8月以貨幣形式出資51萬元。
（二）重要人事任免（董事、監事、高級管理人員）
本年度公司無重大人事任免。
（三）重大產權變動
本年度公司無重大產權變動。
（四）重大改制改組情況
本年度公司無重大改制改組。
（五）重大突發事件、熱點事件
本年度公司無重大突發事件、熱點事件。
（六）重大未決訴訟
2020年9月，傳媒物業公司向太原市迎澤區人民法院提起訴訟，要求丹特森公司支付2015年至2020年7月期間的租賃費7.5萬元。2021年2月23日，迎澤區人民法院判決駁回傳媒物業公司的訴訟請求。目前傳媒物業公司已向太原市中級人民法院上訴。
（七）利潤分配
（八）金融衍生業務等
本年度公司未發生金融衍生業務。
八、上年度財務預算執行情況
2019年度財務預算執行情況
1．營業收入完成1609.95萬元，比預算指標1430萬元增加179.95萬元，完成預算的112.58%﹔
2．利潤總額完成124.95萬元，比預算指標10萬元增加114.95萬元。
九、本年度財務預算主要指標
1.營業收入1400萬元﹔
2.利潤指標-40萬元﹔
十、財務會計報告和審計報告摘要
山西德銘會計師事務所（普通合伙）對山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司2020年報審計的審計意見是:我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照財務報表附注二所述的財務報表編制基礎的規定編制，公允反映了物業公司2020年12月31日的財務狀況以及2020年度的經營成果和現金流量。
十一、企業履行社會責任情況
（一）法律責任
1.法律要求：國家制定的關於物業經營、相關財務管理、職工權益保障、消費者權益保護、市場經濟秩序等法律規范。
2.企業自覺履行法律法規情況：依法經營、誠信服務一直是支撐山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司健康穩定協調發展的基本保障。
（二）經濟責任
1.納稅原則：依據《企業所得稅法》、《個人所得稅法》、《增值稅暫行條例》等。
2.企業依法納稅情況：物業公司始終堅持誠信經營，依法納稅，積極履行企業社會責任。
3.上繳稅費：2020年全年上繳各種稅費86.46萬元，積極主動履行納稅義務。
（三）社會責任
近三年來，物業公司深入學習貫徹落實黨的十九大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想及習近平總書記系列重要講話精神，推進“兩學一做”學習教育常態化、制度化﹔按照省委宣傳部和傳媒集團整體安排部署，在省委宣傳部和報業為全面落實從嚴治黨各項工作，物業公司廣大干部職工開展各類學習活動，全體員工結合自身工作實際，書寫心得體會和匯報材料 ，按時間節點，逐步深入，對表對標，尋找問題，找出差距，進行整改。認真落實“三零”創建工作，明確責任，健全制度，強化內部安全生產管理。物業公司共修訂完善和出台了部門工作職責、崗位職責47項、管理制度與辦法27項和10個應急預案。
（四）廉政責任
建立健全了各項規章制度。按照黨風廉政建設與從嚴治黨工作相關要求，物業公司始終把履行黨風廉政建設與從嚴治黨主體責任作為兩項重要政治任務，抓牢抓實，提高政治標准，從嚴治黨，狠抓作風建設，深入推進黨風建設反腐倡廉各項工作。
第二部分 生產經營管理
一、經營目標完成情況
1.經營目標完成情況
2020年度財務預算執行情況
2.營業收入完成1486.41萬元，比預算指標1400萬元增加86.41萬元，完成預算的106.17%﹔
3.利潤總額完成28.16萬元，比預算指標-40萬元增加68.16萬元。
二、重點項目投資情況
本年度公司與太原英特斯智能停車管理有限公司共同出資成立山西日報傳媒英特斯物業管理有限責任公司，注冊資本200萬元，投資比例為51%，2020年8月以貨幣形式出資51萬元。
三、產品銷售完成情況
無
四、環境保護情況
物業公司不涉及節能降耗、礦山綠化、“三費”治理、環保設施污染物排放等環境保護情況。
第三部分 大額度資金運作
一、大額度資金調動和使用情況
公司2020年度未涉及重大融資、捐贈等。
二、對外大額度捐贈、贊助
無
三、企業境外投資情況
無
四、重大融資
無
第四部分 職工權益維護
一、集體合同、工資專項集體合同、勞動合同的簽訂履行等勞動法律、法規的執行情況
全年簽訂勞動合同 89人，公司現有在崗職工勞動合同簽訂率100%。
二、人才引進、職工招聘、專業技術職稱評定、職工培訓等人才隊伍建設情況
2020年末，山西日報傳媒物業公司共有專業技術人員33人，其中，高級專業技術職務3人，中級專業技術職務2人，初級專業技術職務1人，工人技師18人，工人高級技術等級3人，工人中級技術等級5人，工人初級專業技術等級1人。對在崗聘用職工的年度工作及專業技術進行年度考核。
三、職工勞動、安全、衛生保護情況
2020年，全年未發生安全生產事故。
第五部分 履職待遇、業務支出情況
1、2020年公司汽車費支出6112.27元﹔無業務招待費列支。
2、山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司項目支出中未發現領導干部違反中央八項規定的情況發生，未發現領導干部違反廉潔自律的情況發生。
第六部分 有關部門（機構）規定的其他事項
無
山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司
2021年6月15日
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