山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司2020年度財務等重大信息

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第一部分年度報告

一、企業基本情況：

（一）中文名稱：山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司

（二）法定代表人：侯百管

（三）股東名稱：山西日報傳媒（集團）有限責任公司

（四）注冊地址：山西省太原市雙塔寺街124號山西日報新聞大廈8層805室

（五）經營范圍：

是集展覽、展示、展銷、會務的策劃與組織﹔旅游項目開發、推廣﹔演出活動策劃、承辦﹔企業管理咨詢﹔企業形象策劃﹔市場營銷策劃﹔互聯網數據服務﹔信息處理和存儲支持服務及技術咨詢服務﹔軟件開發﹔廣告業務﹔書畫裝裱﹔攝影攝像服務﹔禮儀服務﹔工藝美術品的設計、制作、銷售﹔辦公用品、日用百貨的銷售﹔網頁設計、制作、開發﹔動漫設計﹔新媒體技術開發﹔組織賽事活動﹔文藝創作﹔會議服務﹔舞台、展館、展廳的設計、布置。（依法須經批准的項目，經相關部門批准后方可開展經營活動）

（六）辦公地址：太原市迎澤區雙塔寺街124號

（七）郵政編碼：030012

（八）網址：

（九）電子郵箱：

（十）企業簡介：山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司於2015年在山西省委宣傳部倡導下籌備成立，隸屬於山西日報傳媒（集團）有限責任公司。是集文化藝術活動交流、展覽、展示、展銷、會務的策劃與組織、企業形象策劃、廣告業務、旅游項目開發、推廣、演出活動策劃、承辦、企業管理咨詢、新媒體技術開發等為一體的專業化、綜合性會展服務企業。

山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司以品牌經營為導向，秉承先進的服務意識和超前的營銷理念，堅持務實創新，注重團隊精神，匯集優秀的策劃精英及專業的設計團隊，以及高素質、富有開拓精神的員工隊伍，為各類客戶量身定做彰顯各自企業特色及內涵的營銷戰略，以及提供策劃、設計、制作、開發等一條龍高端服務。

二、主要會計數據和財務指標

1、資產總額：期末余額314.34萬元，比年初389.55萬元減少75.21萬元，減幅19.31%

2、負債總額：期末余額220.97萬元，比年初274.43萬元減少53.46萬元，減幅19.48%

3、所有者權益總額：期末余額93.37萬元，比年初115.12萬元減少21.75萬元，減幅18.89%

4、存貨：期末余額1萬元，比年初0.5萬元增加0.5萬元，增幅100%

5、應付賬款：期末余額34.66萬元，比年初63.25萬元減少28.59萬元，減幅45.2%

6、應收賬款：期末余額79.52萬元，比年初余額159萬元減少79.48萬元，減幅49.99%。

7、應交稅費：期末余額5.13萬元，比年初余額23.28萬元減少18.15萬元，減幅77.96%。

8、固定資產淨值：期末余額6.47萬元，比年初余額11.29萬元減少4.82萬元，減幅42.69%

9、營業收入：本期累計144.98萬元，比同期863.46萬元減少718.48萬元，減幅83.21%

10、銷售費用：無

11、管理費用：本期累計91.86萬元，比同期97.41萬元減少5.55萬元，減幅5.7%

12、財務費用：本期累計-0.54萬元，比同期-0.63萬元減少0.09萬元，減幅14.29%

13、利潤總額：本期累計-21.75萬元，比同期57.72萬元減少79.47萬元，減幅137.68%

14、淨利潤：本期累計-21.75萬元。

三、出資額、出資時間、出資方式

山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司注冊資本310萬元，股東為山西日報傳媒（集團）有限責任公司。2016年3月山西日報傳媒（集團）有限責任公司出資63.17萬元，其中貨幣資金50萬元，實物投資13.17萬元。

四、薪酬情況

（一）董事、高級管理人員基本情況及薪酬情況

（二）員工年均收入水平

截至2020年12月31日，本公司擁有正式職工10名（其中高級管理人員1人，員工9人）。2020年企業正式員工平均人數9人，平均應發年收入34916元，平均實發年收入38487元。（職工平均人數、平均應發年收入、平均實發年收入的統計均不含公司高級管理人員。）

五、企業控股股東及實際控制人發生變化的情況﹔

無

六、公司章程不設董事會。

七、年度內重大事件及其對企業的影響

（一）重大經營決策

本年度公司無重大經營決策。

（二）重要人事任免（董事、監事、高級管理人員）

本年度無重要人事任免

（三）重大產權變動

本年度公司無重大產權變動。

（四）重大改制改組情況

本年度公司無重大改制改組。

（五）重大突發事件、熱點事件

本年度公司無重大突發事件、熱點事件。

（六）重大未決訴訟

本年度公司無重大未決訴訟

（七）利潤分配

（八）金融衍生業務等

本年度公司未發生金融衍生業務。

八、上一年度財務預算執行情況

1、營業收入：2019年度實現營業收入863.46萬元，預算指標70萬元，完成預算指標的1133.5%。

2、利潤總額：實現53.03萬元，預算指標0元。

3、2019年度營業收入預算指標70萬元﹔利潤總額為全年經營持平。

九、本年度財務預算主要指標

2020年度營業收入預算指標120萬元﹔利潤總額為全年經營持平。

十、審計報告意見部分摘要

我們審計了山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司（以下簡稱傳媒文化會展公司）財務報表，包括2020年12月31日的資產負債表，2020年度的利潤表、現金流量表、所有者權益變動表以及相關財務報表附注。

我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照財務報表附注二所述的財務報表編制基礎的規定編制，公允反映了傳媒文化會展公司2020年12月31日的財務狀況以及2020年度的經營成果和現金流量。

十一、企業履行社會責任情況

（一）法律責任

1、法律要求：國家制定的關於會展行業法律制度、財務管理、職工權益保障、市場經濟秩序等法律規范。

2、企業自覺履行法律法規情況：會展公司積極遵守國家各項法律法規和各項規章制度，真誠合作、共謀發展，是我們一直努力的目標。

（二）經濟責任

1、納稅原則：依據《企業所得稅法》、《個人所得稅法》、《增值稅暫行條例》等。

2、企業依法納稅情況：會展公司始終堅持誠信經營，依法納稅，積極履行企業社會責任。

3、上繳稅費：2020年，會展公司全年上繳各種稅費22.69萬元，積極主動履行納稅義務。

（二）社會責任

1、“山西線上文博會”項目

在會展公司的整體策劃下，爭取到了省委宣傳部的支持，山西文博會開啟首次雲端辦會，公司創新服務模式，充分利用文化+互聯網、展會+互聯網的新技術，打造“2020山西線上文博會”。

2、新聞出版統計年報項目

按照省委宣傳部的要求，會展公司對接完成山西省新聞出版統計年報項目。

3.2020年中國農民豐收節大同活動月項目豐收慶典項目

2020年中國農民豐收節大同活動月於9月23日-10月8日在大同農業嘉年華舉行。會展公司精心策劃設計方案、組織協調多方資源、從嚴管控現場落地、發揮媒體宣傳優勢，組織相關開幕式、項目簽約、頒獎儀式和文藝演出﹔提供慶典活動的相關配套服務，包括舞台搭建、設備配置、現場布置、裝飾裝點、活動氛圍營造以及相關系列活動。

4.第十六屆深圳國際文化產業博覽會（“雲上文博會”）山西展館服務商項目

第十六屆深圳國際文化產業博覽會於2020年11月16日至20日以“雲上文博會”的形式舉辦。會展公司負責運營執行山西展館服務商項目，組織文案策劃、平面設計、3D設計、技術開發、平台運營等相關工作，在規定的時間內完成了山西VR展館線上展示、項目推廣。

（三）廉政責任

1、按照傳媒集團黨委、紀委關於黨風廉政建設工作的部署和要求，結合會展公司實際，組織分解任務，制定工作計劃，明確責任范圍、責任內容，並抓好落實。

2、積極開展形式多樣的黨風廉政建設教育和廉政文化建設活動。

3、認真組織本公司黨員學習上級有關黨風廉政建設文件，加強黨性黨風黨紀教育，示范教育、警示教育和崗位廉政教育。

4、嚴格執行黨中央八項規定，切實解決 “四風”方面的突出問題。節日期間，會展公司嚴格執行上級紀檢部門的紀律要求，深入落實中央八項規定精神，堅持不懈糾正四風。

5、秉公用權、廉潔從業，會展公司堅持重大問題集體研究決定。

6、公司嚴格執行《會展公司車輛管理制度》，加強車輛管理，嚴禁公車私用。

第二部分生產經營管理

一、經營目標完成情況﹔

營業收入：2020年度實現營業收入144.98萬元，預算指標120萬元，完成預算指標的21%。