山西日報傳媒（集團）有限責任公司2019年度財務等重大信息公開
山西日報傳媒（集團）有限責任公司2019年度財務等重大信息公開
第一部分 年度報告
一、企業基本情況
（一）中文名稱：山西日報傳媒(集團)有限責任公司
簡 稱：山西日報傳媒集團公司
（二）英文名稱：無
（三）法定代表人：李偉
（四）股東名稱:山西日報社
（五）注冊地址：山西省太原市雙塔寺街124號
（六）經營范圍：從事設計、制作、發布、代理國內外廣告，新媒體技術開發及互聯網信息服務。印刷、物流、文化旅游、房地產、健康養老產業開發及物業管理與服務。展示、展覽、策劃、攝影、攝像、企業文化藝術交流、市場推廣宣傳、大型禮儀慶典活動策劃。市場信息咨詢，市場營銷策劃。計算機軟硬件及網絡設備的研究開發，計算機網絡設備的安裝與維護，計算機系統集成及人工智能、虛擬現實、大數據產業開發。工藝美術品、文化用品、辦公用品的銷售。制作、發行動畫片、電視綜藝片、專題片。
（七）辦公地址：太原市雙塔寺街124號
（八）網 址：www.sxrb.com
（九）電子郵箱: sxrbcm@126.com
（十）簡 介：
山西日報傳媒（集團）有限責任公司（以下簡稱：傳媒集團）是經山西省委、省政府批准，山西日報社出資組建的省內骨干文化企業集團之一，於2011年4月25日挂牌成立，2014年5月啟動運作。注冊資金1.37億元，總資產3.15億元。
傳媒集團目前下設5個職能部門：綜合辦公室、組織人事部、財務管理部、紀委監察機構綜合室和紀檢監察室﹔7個下屬公司：印務公司、房地產公司、物業公司、發行公司、勞動服務公司、會展公司、廣告公司。目前集團在職人數428人，事業編制職工有106人，集團聘用制人員154人，公司聘用制人員168。
傳媒集團公司自正式運營以來，堅持社會效益和經濟效益並重。在促進經濟發展上，相比較每年的年度經營目標任務考核指標，持續減虧，發展趨勢向好，2014年虧損1232萬元，2018年虧損283.95萬元，至2019年實現扭虧為盈。在履行社會責任上，作為山西省國有文化企業，堅持“服務黨報、創新發展”，在促進山西文化發展、豐富人民文化生活、爭做轉型升級“排頭兵”等方面主動擔當，不辱使命。
二、主要財務數據和財務指標
1、資產總額：期末余額31,593.73萬元，比年初31,373.80萬元增加219.93萬元，增幅0.70%﹔
2、負債總額：期末余額20,947.86萬元，比年初21,483.58萬元減少1,056.12萬元，減幅4.92%﹔
3、所有者權益總額：期末余額11,166.27萬元，比年初9,890.22萬元增加1,276.05萬元，增幅12.90%﹔
4、存貨：期末余額9,454.17萬元，比年初9,443.96萬元增加10.21萬元，增幅0.11%﹔
5、應收票據及應收賬款：期末余額2,144.24萬元，比年初2,285.55萬元減少141.31萬元，減幅6.18%﹔
6、應付票據及應付賬款：期末余額2,184.35萬元，比年初1,340.81萬元增加843.54萬元，增幅62.91%﹔
7、固定資產淨值：期末余額7,219.94萬元，比年初7,176.88萬元增加43.06萬元，增幅0.60%﹔
8、應交稅費：期末余額-1,749.23萬元，比年初-1,476.74萬元減少272.49萬元，減幅18.45%﹔
9、營業收入：本期累計14,787.63萬元，比同期10,416.64萬元增加4370.99萬元，增幅41.96%﹔
10、銷售費用：本期累計27.75萬元，比同期1.58萬元增加26.17萬元，增幅1656.33%﹔
11、管理費用：本期累計3,323.57萬元，比同期3,152.61萬元增加170.96萬元，增幅5.42%﹔
12、財務費用：本期累計239.47萬元，比同期237.22萬元增加2.25萬元，增幅0.95%;
13、利潤總額：本期累計627.54萬元，比同期-130.40萬元增加757.94萬元﹔
14、淨利潤：本期累計596.82萬元，比同期-173.19萬元增加770.01萬元。
三、有限責任公司股東或者股份有限公司發起人認繳和實繳出資額、出資時間、出資方式
股東名稱：山西日報社
2011年8月17日，以貨幣方式實繳出資3000萬元
2015年 9月 29日，以股權認繳的方式認繳10000萬元
2019年10月24日，減少注冊資本金1400萬元
2019年12月3日，增加注冊資本金2126萬元。
四、董事、高級管理人員的任職情況、年度薪酬情況和履職待遇情況﹔
（一）董事、高級管理人員的任職情況、年度薪酬情況
（二）員工年均收入水平
截止2019年12月31日，傳媒集團公司本年度正式職工平均人數 401人（其中傳媒集團高級管理人員 7人，員工394人），職工年平均收入 7.14 萬元。（平均收入不含集團高級管理人員）
五、企業控股股東及實際控制人發生變化的情況
傳媒集團控股股東及實際控制人為山西日報社，本報告期內傳媒集團控股股東及實際控制人無變化。
六、董事會報告摘要﹔
2019年度，傳媒集團共召開董事會4次，決議事項15項，完結率100%。
2019年1月至4月，“改革創新、奮發有為”大討論期間成立了改革創新專項工作組，收集到廣大黨員干部群眾意見建議81條、推出改革發展舉措9條、提出先行先試舉措4項，完善制定“查擺問題、整改舉措及責任的清單”和“對標一流下一步打算清單”。
2019年6月至12月，傳媒集團31名處級以上干部，128名普通黨員，7個基層黨組織投入“不忘初心、牢記使命”主題教育活動，舉行了10次學習研討。期間，通過集中、自主等不同學習方式，全體黨員參加了學習教育，舉行了10次學習研討。
2019年9月上旬至12月上旬，十一屆省委第六輪國企巡視組進駐傳媒集團，重點檢查集團黨委落實黨的路線方針政策和中央及省委重大決策部署情況、“兩個責任”情況、黨建工作責任以及加強組織建設和選人用人情況、黨委整改落實情況。
傳媒集團貫徹落實省委省政府“全力打造文化旅游戰略性支柱產業”指示要求，傳媒集團從自身轉型創新實際出發，2016年正式開始圍繞山西國保古建筑雄踞全國首位的獨特優勢推進“山西日報文創園暨文化旅游大數據”項目，不斷探索文旅融合新業態，取得了階段性成果。
七、年度內重大事件及其對企業的影響﹔
（一）重大經營決策
1、股東山西日報社對山西日報傳媒集團於2019年10月進行減資1400萬元，2019年12月增資2126萬元。
2、山西日報傳媒集團向傳媒印務公司增資，主要包含購置印報設備1600萬元，購置環保水處理設施176萬元，法國高斯印刷機電氣大修350萬元。
（二）重要人事任免（董事、監事、高級管理人員）
2019年4月10日，山西省委組織部決定王新同志任山西日報傳媒（集團）有限責任公司黨委委員、紀委書記。（晉組干字﹝2019﹞109號）﹔
2019年4月28日，山西省人民政府決定免去靳祿賓同志的山西日報傳媒（集團）有限責任公司董事職務。（晉政任﹝2019﹞26號）﹔
2019年7月10日，中共山西省委組織部通知游軍同志退休。（晉組干字﹝2019﹞159號）﹔
2019年8月8日，中共山西省紀律檢查委員會、山西省監察委員會決定王新同志任省監察委員會駐山西日報傳媒（集團）有限責任公司監察專員。（晉紀任【2019】25號）
（三）重大產權變動
本年度公司無重大產權變動
（四）重大改制改組情況
本年度公司無重大改制改組。
（五）重大突發事件、熱點事件
本年度公司無重大突發事件、熱點事件。
（六）重大未決訴訟
本年度公司無重大未決訴訟
（七）金融衍生業務等
本年度公司未發生金融衍生業務。
八、本年度財務預算主要指標
2020年營業收入預算13,842.61萬元，利潤總額預算-150.78萬元。（預算指標包括山西日報社勞動服務公司）
九、上年度財務預算執行情況
2019年利潤總額完成627.54萬元，比年初財務預算指標減虧1,283.05萬元。
十、審計報告意見重要部分摘要
山西德銘會計師事務所(普通合伙)審計了傳媒集團財務報表，包括2019年12月31日的合並及母公司資產負債表、2019年度的合並及母公司利潤表、合並及母公司現金流量表、合並及母公司所有者權益變動表以及相關財務報表附注。
山西德銘會計師事務所(普通合伙)認為，傳媒集團公司的財務報表在所有重大方面按照企業會計准則的規定編制，公允反映了傳媒集團公司2019年12月31日的合並及母公司財務狀況以及2019年度的合並及母公司經營成果和現金流量。
十一、企業履行社會責任情況
（一）經濟責任
1、納稅原則：依據《企業所得稅法》、《個人所得稅法》、《增值稅暫行條例》等。
2、企業依法納稅情況：傳媒集團始終堅持誠信經營，依法納稅，積極履行企業社會責任。
3、上繳稅費：2019年，全年上繳各種稅費952.24萬元，積極主動履行納稅義務。
（二）社會責任
1、服務黨報優先，保証印刷質量
“服務黨報”是傳媒集團經營管理的重中之重，山西日報傳媒（集團）印務有限責任公司承擔黨報印刷任務，始終堅持正確政治導向，堅持社會效益第一。印務公司採取科學降底成本、合理壓縮開支、積極轉型升級、大力拓寬業務范圍等措施，克服了傳統媒體發行量下滑、紙張價格上漲導致的惡劣的影響，保障了64種各類報刊的印刷，實現了印刷業務總量增長，2019年未發生嚴重的安全生產事故，全面完成了各項任務指標，取得了良好的發展。
2019年1月1日完成《人民日報》全彩改版印刷任務﹔2019年4月26日完成《山西日報》瘦報改為寬報的改版任務，《山西日報》印量大幅增長﹔新購相應的印刷設備，保証2020年《山西日報》全彩印刷順利進行。
2019年印務公司內評報紙得分比2018年略有上升，外評報紙《人民日報》、《光明日報》、《山西日報》、《解放軍報》、《環球時報》印刷質量整體平穩，繼續保持在全國優質級水平。
2、堅持“項目為王”，不斷創新發展
（1）成功承辦四屆山西省文化產業博覽交易會
2019年第四屆文博會第一次在冬季舉辦，傳媒集團聯合會展公司成功中標第四屆山西文博會運營項目。在集團黨委領導下，傳媒集團和會展公司作為基礎運營方，為文博會成功舉辦作出了巨大貢獻。省委書記樓陽生巡館時對本屆展會給予肯定，指出：本屆文博會不僅全面展示了山西的歷史人文，而且在文化融合、文化創新上有了質的提高，是山西文化體制改革成果的集中體現。要堅持辦下去，爭取一屆辦得比一屆好。文博會全方位向世界精彩展示了我省在“兩轉”基礎上全面拓展新局面的豐碩成果，為全省人民獻上一道文化大餐。傳媒集團和會展公司在本屆文博會上分別獲得優秀組織獎、優秀展示獎。
（2）穩步推進山西日報文創園暨文化旅游大數據項目
傳媒集團“山西日報文創園暨文化旅游大數據項目”是省委宣傳部重點支持的文化產業項目。該項目已經完成14座精品古建的三維數據採集和部分古建的虛擬現實示范片制作，在國家版權局獲得61個知識產權証書。
（3）印務公司多元創新發展
印務公司完成VOCS環保項目整改。2019年8月14日，印務公司與中國地質出版社簽署《戰略合作框架協議》，確立戰略合作關系。2019年承印地質出版社高中教輔類書籍，完成120萬冊印，銷售收入400萬元。為滿足2020年地質出版社春季新教輔的印刷尺寸要求，2019年11月印務公司安裝了大度書刊印刷機等設備，原來需要外出加工的業務，可以自主生產，提高了公司的效益。
（4）物業公司“走出去”承接外埠新業務
傳媒集團所屬物業公司負責山西日報採編大樓和報社宿舍區、聞匯大廈、聞匯二期的設備維護、技術管理、環境綠化等物業管理，服務面積25萬多平方米。物業公司在保障山西日報報業集團正常運行的同時，2019年緊緊圍繞服務、保障、經營三項主要工作，積極嘗試“走出去”創新多元發展。2019年11月，傳媒物業公司正式接收青年宮保潔服務工作項目，面積約為2萬平方米，走向市場化發展有了實質性進展。
3、集團駐村扶貧工作也取得明顯成效
在山西日報報業集團的統一領導下，駐村幫扶隊員和全體黨員干部共同努力，傳媒集團公司扶貧點實現整村脫貧。
（三）廉政責任
2019年，山西日報傳媒集團堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，貫徹落實中紀委、省紀委全會精神，圍繞中心，服務大局，層層負責，層層落實，全面履行從嚴治黨兩個責任，以政治監督為主推動監督全覆蓋，充分運用監督執紀“四種形態”，積極構建“三不”機制，深化紀檢監察體制改革，配套完善相關制度機制，推進黨風廉政建設和反腐敗工作向縱深發展，保障各項工作任務落實。
第二部分 生產經營管理
一、經營目標完成情況﹔
2019年利潤總額完成627.54萬元，比年初財務預算指標減虧1,283.05萬元。
二、重點項目投資情況﹔
無
三、產品銷售完成情況﹔
無
四、環境保護情況：
傳媒集團公司本部不涉及節能降耗、礦山綠化、“三廢”治理、環保設施污染物排放等環境保護情況。
第三部分 大額度資金運作
一、大額度資金調動和使用情況﹔
1、股東山西日報社對山西日報傳媒集團於2019年10月進行減資1400萬元，2019年12月增資2126萬元。
2、山西日報傳媒集團向傳媒印務公司增資，主要包含購置印報設備1600萬元，購置環保水處理設施176萬元，法國高斯印刷機電氣大修350萬元。
二、對外大額度捐贈、贊助﹔
本年度傳媒集團無對外大額度捐贈、贊助。
三、企業境外投資情況。
本年度傳媒集團無境外投資。
四、重大融資
無
五、年度內重大事件及其對企業的影響
無
第四部分 職工權益維護
一、集體合同、工資專項集體合同、勞動合同的簽訂履行等勞動法律、法規的執行情況﹔
全年勞動合同簽訂數
2019年傳媒集團公司在崗職工勞動合同簽訂率100%。共有正式職工 428 人，其中固定制人員 106 人，集團聘用制人員 154 人，公司聘用人員 168 人。
二、人才引進、職工招聘、專業技術職稱評定、職工培訓等人才隊伍建設情況﹔
員工培訓學習情況：
2019年傳媒集團公司培訓人數總計1393人次，其中，集團黨支部書記“改革創新、奮發有為”大討論集中輪訓7人次﹔黨委邀請中共山西省委黨校、山西省行政學院法學教研室陳輝主任作“不忘初心、牢記使命”主題教育專題黨課學習159人次﹔深入學習領會黨的十九屆四中全會精神，召開黨委理論學習中心組學習（擴大）會，理論學習6人次﹔集團所屬的7個基層黨支部召開專題學習會議，理論學習159人次﹔在崗職工工資統計業務培訓17人次﹔勞資統計年報工作培訓6人次﹔勞動保障監察書面審查培訓7人次﹔全省宣傳思想文化系統信息宣傳工作暨全省信息宣傳員學習培訓1人次﹔省直宣傳文化單位紀檢監察干部業務培訓1人次﹔第一期省管企業紀檢監察業務培訓2人次﹔第四期省管企業紀檢監察業務培訓1人次﹔省紀委內網信息化技能培訓1人次﹔省紀檢監察干部監督工作培訓1人次﹔省紀委案件管理工作培訓1人次﹔山西省直機關黨務干部培訓2人次﹔省直機關黨務干部專業能力提升專題培訓班1人次﹔山西省宣傳文化產業系統學習貫徹十九屆四中全會精神暨“四個一批”人才培訓3人次。印務公司安全生產培訓378人次﹔印刷技術培訓186人次﹔印刷工藝培訓294人次﹔其它培訓85人次。物業公司專業技術人員培訓10 人次。勞動服務公司組織消防安全培訓65人次。
三、職工勞動、安全、衛生保護情況。
公司嚴格遵守《勞動法》和《勞動合同法》，規范執行勞動用工制度﹔為了保護女職工在勞動中的安全與健康,公司根據《山西省女職工勞動保護條例》制定了相關制度﹔公司為維護未成年人的合法權益，不存在錄用未成年工。
第五部分 履職待遇、業務支出情況
企業領導人員公務用車配備、使用、維修情況或車輛補貼發放情況﹔通訊、業務招待、差旅、國（境）外考察培訓等費用的年度預算及執行情況﹔
2019年集團管理層公務交通補貼5.5萬元，公務用車發生的過戶費、燃油費、維修保養費2.34萬元，共計7.84萬元。
2019年度無出國（境）外考察培訓費用。
第六部分 有關部門（機構）規定的其他事項
無。
備注：
主要財務數據和財務指標按2019年合並報表填列（包括傳媒集團有投資關系的以下公司：山西聞匯報業發行廣告有限公司，山西晉萬家報刊發行有限責任公司，山西日報傳媒（集團）印務有限責任公司，山西聞匯房地產開發有限公司，山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司、山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司）
山西日報傳媒（集團）有限責任公司
2020年6月30日
山西日報傳媒（集團）有限責任公司本部2019年度財務等重大信息公開
山西日報傳媒（集團）印務有限責任公司2019年度財務等重大信息
山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司2019年度財務等重大信息
山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司2019年度財務等重大信息
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