山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司2019年度財務等重大信息
山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司2019年度財務等重大信息
第一部分 年度報告
一、企業基本情況
（一）中文名稱：山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司
（二）英文名稱：無
（三）法定代表人：侯百管
（四）股東名稱：山西日報傳媒（集團）有限責任公司
（五）注冊地址：山西省太原市
（六）經營范圍：物業管理、水電暖管道的安裝及維修、園藝服務、停車服務、保潔服務、家政服務﹔室內裝飾工程、小型房屋的修繕。（依法須經批准的項目，經相關部門批准后方可開展經營活動）
（七）辦公地址：太原市迎澤區雙塔寺街124號
（八）網 址：www.sxrb.com
（九）電子郵箱: sxrbcm@126.com
（十）簡 介：山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司（以下簡稱傳媒物業公司）2014年11月注冊成立，前身為山西日報報業集團物業總公司。公司目前主要服務於機關大樓以及山西日報社職工宿舍，傳媒物業公司依照《物業管理條例》和《太原市住宅物業服務等級標准》四級的具體要求，用專業化、科學化的管理手段，本著“以人為本，服務至上”的工作理念，通過本公司的服務與管理，為業主營造一個“舒適、整潔、安全”的生活環境。
二、主要會計數據和財務指標
1.資產總額：期末余額539.05萬元﹔比期初數382.74萬元增加156.31萬元，增幅40.84%﹔
2.負債總額：期末余額 416.49萬元﹔比期初數377.63萬元增加38.86萬元，增幅10.29%﹔
3.所有者權益總額：期末余額122.57萬元﹔比期初數51.13萬元增加71.44萬元，增幅139.72%﹔
4.存貨：期末余額0.18萬元﹔比期初數0.12萬元增加0.06萬元，增幅50%﹔
5.應收賬款：期末余額6.56萬元﹔比期初數3.88萬元增加2.68萬元，增幅69.07%﹔
6.應付賬款：期末余額27.34萬元﹔比期初數10.6萬元增加16.74萬元，增幅157.92%﹔
7.固定資產淨值：期末余額38.46萬元﹔比期初數28.30萬元增加10.16萬元，增幅35.90%﹔
8.應交稅費：本期累計 95.33萬元﹔比同期84.6萬元增加10.73萬元，增幅12.68%﹔
9.營業收入：本期累計1609.95萬元﹔比同期1412.98萬元增加196.97萬元，增幅13.94%﹔
10、銷售費用：本期累計0萬元﹔同期未產生銷售費用﹔
11.管理費用：本期累計511.27萬元﹔比同期533.46萬元減少22.19萬元，減幅4.16%﹔
12.財務費用：本期累計 -0.31萬元﹔比同期-0.5萬元減少0.17萬元，減幅34%﹔
13.利潤總額：本期累計124.95萬元﹔比同期-3.84萬元增加128.79萬元，增幅3353.91%﹔
14.淨利潤：本期累計117.45萬元﹔比同期 -3.84萬元增加113.61萬元，增幅2958.59%﹔
三、出資額、出資時間、出資方式
山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司注冊資本100萬元，股東為山西日報傳媒（集團）有限責任公司。2014年11月山西日報傳媒（集團）有限責任公司以貨幣形式出資50萬元。
四、薪酬情況
（一）董事、高級管理人員基本情況及薪酬情況
（二）員工年均收入水平
截至2019年12月31日，本公司擁有正式職工88名（其中公司高級管理人員4人，員工84人）。2019年企業正式員工平均人數84人，人均應發年收入5.67萬元，人均實發年收4.49萬元。（正式職工平均人數、平均應發年收入、平均實發年收入的統計均不含公司高級管理人員。）
五、企業控股股東及實際控制人發生變化的情況
本年度沒有發生變化。
六、董事會報告摘要：
公司章程不設董事會。
七、年度內重大事件及其對企業的影響
（一）重大經營決策
本年度公司無重大經營。
（二）重大人事任免
本年度公司無重大人事任免。
（三）重大產權變動
本年度公司無重大產權變動。
（四）重大改制改組情況
本年度公司無重大改制改組。
（五）重大突發事件、熱點事件
本年度公司無重大突發事件、熱點事件。
（六）重大未決訴訟
本年度公司無重大未決訴訟
（七）利潤分配
（八）金融衍生業務等
本年度公司未發生金融衍生業務。
八、本年度財務預算主要指標
2020年財務預算情況
1.營業收入1400萬元﹔
2.利潤指標-40萬元﹔
九、上一年度財務預算執行情況
2019年度財務預算執行情況：
營業收入完成1609.95萬元，比預算指標1430萬元增加179.95萬元，完成預算的112.58%﹔
利潤總額完成124.95萬元，比預算指標10萬元增加114.95萬元。
十、審計報告意見部分摘要
山西德銘會計師事務所（普通合伙）對山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司2019年報審計的審計意見是:我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照財務報表附注二所述的財務報表編制基礎的規定編制，公允反映了物業公司2019年12月31日的財務狀況以及2019年度的經營成果和現金流量。
十一、企業履行社會責任情況
（一）經濟責任
1.納稅原則：依據《企業所得稅法》、《個人所得稅法》、《增值稅暫行條例》等。
2.企業依法納稅情況：物業公司始終堅持誠信經營，依法納稅，積極履行企業社會責任。
3.上繳稅費:2019年全年上繳各種稅費91.85萬元，積極主動履行納稅義務。
（二）社會責任
近三年來，物業公司深入學習貫徹落實黨的十九大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想及習近平總書記系列重要講話精神﹔按照省委宣傳部和傳媒集團整體安排部署，在省委宣傳部和報業為全面落實從嚴治黨各項工作，物業公司廣大干部職工開展各類學習活動，全體員工結合自身工作實際，書寫心得體會和匯報材料 ，按時間節點，逐步深入，對表對標，尋找問題，找出差距，進行整改。在“兩提一創”大討論活動中，以問題為導向，對症下藥，務求實效，實實在在抓整改。物業公司共修訂完善和出台了部門工作職責、崗位職責47項、管理制度與辦法27項和10個應急預案。物業公司始終把制度建設作為工作的重中之重，不斷建立和完善黨風廉政建設和反腐敗工作的相關制度，堅持用制度管人、管物、管事的原則。
（三）廉政責任
建立健全了各項規章制度。按照上級要求，重申公車使用管理的有關規定，進一步嚴格公車管理使用。
加大扶貧領域監督執紀問責力度。在傳媒集團的領導下開展精准扶貧工作。加強扶貧工作中的監督管理，堅決把紀律挺在前面，為實現脫貧攻堅目標任務提供堅強紀律保証。
第二部分 生產經營管理
一、經營目標完成情況
2019年度財務預算執行情況
1．營業收入完成1609.95萬元，比預算指標1430萬元增加179.95萬元，完成預算的112.58%﹔
2．利潤總額完成124.95萬元，比預算指標10萬元增加114.95萬元。
二、重點項目投資情況
本年度無項目投資情況
三、產品銷售完成情況
無
四、環境保護情況
物業公司不涉及節能降耗、礦山綠化、“三費”治理、環保設施污染物排放等環境保護情況。
第三部分 大額度資金運作
一、大額度資金調動和使用情況
公司2019年度未涉及重大融資、捐贈、對外投資等。
二、對外大額度捐贈、贊助
本年度傳媒集團無對外大額度捐贈、贊助。
三、企業境外投資情況
本年度傳媒集團無境外投資。
第四部分 職工權益維護
一、全年勞動合同簽訂數
全年簽訂勞動合同 84人，公司現有在崗職工勞動合同簽訂率100%。
二、專業技術職稱工作基本情況
2019年末，山西日報傳媒物業公司共有專業技術人員41人，其中，高級專業技術職務3人，中級專業技術職務2人，初級專業技術職務1人，工人高級技術等級17人，工人高級技術等級5人，工人中級技術等級5人，工人初級專業技術等級1人。對在崗聘用職工的年度工作及專業技術進行年度考核。
三、員工培訓情況
2019年，公司培訓人數 10 人均為專業技術人員。
四、職工安全、衛生、勞動保護情況
2019年，全年未發生安全生產事故。
第五部分 履職待遇、業務支出情況
1、2019年公司汽車費支出7267.62元﹔無業務招待費列支。
2、山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司項目支出中未發現領導干部違反中央八項規定的情況發生，未發現領導干部違反廉潔自律的情況發生。
第六部分 有關部門（機構）規定的其他事項
無
山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司
2020年6月22日
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