山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司2019年度財務等重大信息

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第一部分年度報告

一、企業基本情況：

（一）中文名稱：山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司

（二）英文名稱：SHANXI DAILY MEDIA GROUP CULTURAL EXHIBITION CO.,LTD

（三）法定代表人：侯百管

（四）股東名稱：山西日報傳媒（集團）有限責任公司

（五）注冊地址：山西省太原市雙塔寺街124號山西日報新聞大廈8層805室

（六）經營范圍：

是集展覽、展示、展銷、會務的策劃與組織﹔旅游項目開發、推廣﹔演出活動策劃、承辦﹔企業管理咨詢﹔企業形象策劃﹔市場營銷策劃﹔互聯網數據服務﹔信息處理和存儲支持服務及技術咨詢服務﹔軟件開發﹔廣告業務﹔書畫裝裱﹔攝影攝像服務﹔禮儀服務﹔工藝美術品的設計、制作、銷售﹔辦公用品、日用百貨的銷售﹔網頁設計、制作、開發﹔動漫設計﹔新媒體技術開發﹔組織賽事活動﹔文藝創作﹔會議服務﹔舞台、展館、展廳的設計、布置。（依法須經批准的項目，經相關部門批准后方可開展經營活動）

（七）辦公地址：太原市迎澤區雙塔寺街124號

（八）網址：

（九）電子郵箱：

（十）企業簡介：山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司於2015年在山西省委宣傳部倡導下籌備成立，隸屬於山西日報傳媒（集團）有限責任公司。是集文化藝術活動交流、展覽、展示、展銷、會務的策劃與組織、企業形象策劃、廣告業務、旅游項目開發、推廣、演出活動策劃、承辦、企業管理咨詢、新媒體技術開發等為一體的專業化、綜合性會展服務企業。

山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司以品牌經營為導向，秉承先進的服務意識和超前的營銷理念，堅持務實創新，注重團隊精神，匯集優秀的策劃精英及專業的設計團隊，以及高素質、富有開拓精神的員工隊伍，為各類客戶量身定做彰顯各自企業特色及內涵的營銷戰略，以及提供策劃、設計、制作、開發等一條龍高端服務。

二、主要會計數據和財務指標

1、資產總額：期末余額388.94萬元，比年初637.97萬元減少249.03萬元，減幅39.03%

2、負債總額：期末余額274.42萬元，比年初573.82萬元減少299.4萬元，減幅52.18%

3、所有者權益總額：期末余額114.53萬元，比年初64.15萬元增加50.38萬元，增幅78.53%

4、存貨：期末余額0.5萬元，比年初116.71萬元減少116.21萬元，減幅99.57%

5、應收賬款：期末余額159萬元，期初余額0元。

6、應付賬款：期末余額64.68萬元，期初余額0元。

7、固定資產淨值：期末余額11.29萬元，比年初余額13.93萬元減少2.64萬元，減幅18.95%

8、應交稅費：期末余額21.85萬元，比年初余額0.61萬元增加21.24萬元，增幅3481.97%。

9、營業收入：本期累計863.46萬元，比同期157.49萬元增加705.97萬元，增幅448.26%

10、銷售費用：無

11、管理費用：本期累計98.01萬元，比同期85.98萬元增加12.03萬元，增幅13.99%

12、財務費用：本期累計-0.63萬元，比同期-0.29萬元減少-0.34萬元，減幅117.24%

13、利潤總額：本期累計53.03萬元，比同期0.06萬元增加52.97萬元，增幅88283%

14、淨利潤：本期累計50.38萬元。

三、出資額、出資時間、出資方式

山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司注冊資本310萬元，股東為山西日報傳媒（集團）有限責任公司。2016年3月山西日報傳媒（集團）有限責任公司以貨幣形式出資50萬元。2020年7月15日前山西日報傳媒（集團）有限責任公司繳足310萬元。

四、薪酬情況

（一）董事、高級管理人員基本情況及薪酬情況

（二）員工年均收入水平

截至2019年12月31日，本公司擁有正式職工10名（其中高級管理人員1人，員工9人）。2019年企業正式員工平均人數8人，平均應發年收入49420元，平均實發年收入43247元。（職工平均人數、平均應發年收入、平均實發年收入的統計均不含公司高級管理人員。）

五、企業控股股東及實際控制人發生變化的情況﹔

無

六、公司章程不設董事會。

七、年度內重大事件及其對企業的影響

（一）重大經營決策

本年度公司無重大經營決策。

（二）重要人事任免（董事、監事、高級管理人員）

經山西日報傳媒集團黨委會2019年5月27日研究，侯百管任山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司執行董事。

（三）重大產權變動

本年度公司無重大產權變動。

（四）重大改制改組情況

本年度公司無重大改制改組。

（五）重大突發事件、熱點事件

本年度公司無重大突發事件、熱點事件。

（六）重大未決訴訟

本年度公司無重大未決訴訟

（七）利潤分配

（八）金融衍生業務等

本年度公司未發生金融衍生業務。

八、本年度財務預算主要指標

2020年度營業收入預算指標120萬元﹔利潤總額為全年經營持平。

九、上一年度財務預算執行情況

1、營業收入：2019年度實現營業收入863.46萬元，預算指標70萬元，完成預算指標的1133.5%。

2、利潤總額：實現53.03萬元，預算指標0元。

3、2019年度營業收入預算指標70萬元﹔利潤總額為全年經營持平。

十、審計報告意見部分摘要

山西德銘會計事務所（普通合伙）對山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司2019年報審計的審計意見是：我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照財務報表附注二所述的財務報表編制基礎的規定編制，公允反映了傳媒文化會展公司2019年12月31日的財務狀況以及2019年度的經營成果和現金流量。

十一、企業履行社會責任情況

（一）經濟責任

1、納稅原則：依據《企業所得稅法》、《個人所得稅法》、《增值稅暫行條例》等。

2、企業依法納稅情況：會展公司始終堅持誠信經營，依法納稅，積極履行企業社會責任。

3、上繳稅費：2019年，會展公司全年上繳各種稅費0.74萬元，積極主動履行納稅義務。

（二）社會責任

1.扎實開展“改革創新、奮發有為”大討論

會展公司按照傳媒集團“改革創新、奮發有為”大討論工作安排，科學組織，統籌兼顧，圍繞“六個破除”“六個著力”“六個堅持”，找問題、補短板，強舉措、抓落實，推動公司上下思想再解放，創新再發力，形成人人主動擔當、人人積極作為。在大討論基礎上，結合會展公司實際工作內容，通過專題研討、組織學習以及專業技能培訓等方式，在多方面提升會展公司的工作方法、工作水准和工作能力。

2.認真做好“四力”教育，扎實推進工作計劃

“四力”教育實踐工作是習近平總書記對宣傳思想戰線提出的一項極具針對性的重要工作。根據《山西日報傳媒集團開展增強“腳力、眼力、腦力、筆力”教育實踐實施計劃》通知，會展公司結合傳媒集團服務黨報、創新發展的總體要求以及自身網站、微信等建設的實際情況，找差距、找目標、學理論、學業務，不斷增強本領。會展公司上下，以自我提升為基礎，通過自學、自查等手段，積極與黨組織保持一致，不僅在思想上保持高度一致，在實際工作方面也擰成一股繩，奮力進取。

3.深入推進“不忘初心、牢記使命”主題教育

按照傳媒集團黨委組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育安排，會展公司召開了結合實際工作做了深入動員和安排部署，傳達學習了全省“不忘初心、牢記使命”主題教育工作會議精神和要求，讀原著、學原文、悟原理，守初心、擔使命、找差距、抓落實，將理論與實踐相結合，指導公司各項工作。會展公司以勇擔使命，敢於擔當為工作核心，對各自負責的工作內容進行再檢點、再推進、再創新，不斷在工作基礎上推進業務能力和市場開發能力。

4.加強黨建工作推動企業發展

會展公司以黨建工作推動企業發展，組織開展“三會一課”，培養入黨積極分子。在2019年度，發展黨員一名，有兩人當選黨支部委員，兩名入黨積極分子積極向黨組織靠攏。在傳媒集團聯合第一黨支部的領導下，會展公司認真組織完成傳媒集團黨委制訂的黨建工作任務，黨建工作為公司發展提供了有力的思想、組織保証，增強了隊伍的生機和活力。

（三）廉政責任

1、按照傳媒集團黨委、紀委關於黨風廉政建設工作的部署和要求，結合會展公司實際，組織分解任務，制定工作計劃，明確責任范圍、責任內容，並抓好落實。

2、積極開展形式多樣的黨風廉政建設教育和廉政文化建設活動。

3、認真組織本公司黨員學習上級有關黨風廉政建設文件，加強黨性黨風黨紀教育，示范教育、警示教育和崗位廉政教育。

4、嚴格執行黨中央八項規定，切實解決 “四風”方面的突出問題。節日期間，會展公司嚴格執行上級紀檢部門的紀律要求，深入落實中央八項規定精神，堅持不懈糾正四風。

5、秉公用權、廉潔從業，會展公司堅持重大問題集體研究決定。

6、公司嚴格執行《會展公司車輛管理制度》，加強車輛管理，嚴禁公車私用。

第二部分生產經營管理

一、經營目標完成情況﹔

營業收入：2019年度實現營業收入863.46萬元，預算指標70萬元，完成預算指標的1133.5%。

二、重點項目投資情況﹔

無