山西聞匯房地產開發有限公司2019年度財務等重大信息

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第一部分年度報告

一、企業基本情況

（一）中文名稱：山西聞匯房地產開發有限公司

（二）英文名稱：無

（三）法定代表人：王良

（四）股東名稱：山西日報傳媒（集團）有限責任公司、山西晉萬家報刊發行有限責任公司

（五）注冊地址：山西省太原市

（六）經營范圍：房地產開發﹔房地產銷售咨詢﹔物業管理﹔房屋租賃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准后方可開展經營活動）

（七）辦公地址：太原市雙塔寺街124號

（八）網址：無

（九）電子郵箱：sxwhfdc@yeah.net

（十）簡介：山西聞匯房地產開發有限公司是山西日報報業集團全資控股的子公司，公司成立於2004年7月。

公司自成立以來，開發了位於雙塔寺街的地標性建筑——聞匯大廈一期、二期項目。聞匯大廈一期單一體量近7萬平方米，是一座集商業、寫字樓、住宅為一體的綜合性大廈，大廈功能實現了中央空調、地下立體停車庫、智能可視對講等5A智能配置，是山西省內單體建筑體量大，建設速度快，效益好的地標建筑，建筑獲得山西最高“建筑工程'汾水杯'質量獎”。聞匯二期由住宅、底商構成，建筑面積4萬平方米，建有276套住宅和2000平方米底商，大樓總層數為29層，和聞匯一期遙相呼應，雙子屹立，成為太原雙塔街一大景觀。

二、主要會計數據和財務指標

1、資產總額：期末余額12019萬元，比年初12124萬元減少105萬元，減幅0.87%﹔

2、負債總額：期末余額10117萬元，比年初9817萬元增加300萬元，增幅3.06%﹔

3、所有者權益總額：期末余額1902萬元，比年初2307萬元減少405萬元，減幅17.56%﹔

4、存貨：期末余額8399萬元，比年初8397萬元增加2萬元，增幅0.02%﹔

5、應收賬款：期末余額87萬元，比年初35萬元增加52萬元，增幅148.57%﹔

6、應付賬款：期末余額119萬元，與年初余額一致﹔

7、固定資產淨值：期末余額2.87萬元，比年初3.5萬元減少0.63萬元，減幅18.00%﹔

8、應交稅費：期末余額-1894萬元，比年初-2034萬元增加140萬元，增幅6.88%﹔

9、營業收入：本期累計811.95萬元，比同期831.26萬元減少19.31萬元，減幅2.32%﹔

10、銷售費用：無

11、管理費用：本期累計457.65萬元，比同期470.17萬元減少12.52萬元，減幅2.66%﹔

12、財務費用：本期累計-4.15萬元，比同期-5.28萬元增加1.13萬元，增幅21.40%﹔

13、利潤總額：本期累計-404.08元，比同期101.05萬元減少505.13萬元，減幅499.88%﹔

14、淨利潤：本期累計-404.08元，比同期75.79萬元減少479.87萬元，減幅633.16%﹔

三、出資額、出資時間、出資方式

山西聞匯房地產開發有限公司注冊資本1000萬元，股東為山西日報傳媒（集團）有限責任公司（900萬元）、山西晉萬家報刊發行有限責任公司（100萬元）。

四、薪酬情況：

（一）高級管理人員基本情況及薪酬情況

（二）員工年均收入水平

截止2019年12月31日，本公司擁有職工16人（其中高級管理人員1人，職工14人，退休返聘人員1人）。2019年平均人數為14人，平均應發年收入為87476元，平均實發年收入為737105.36元。（平均人數、平均應發年收入、平均實發年收入統計均不含高級管理人員）

五、企業控股股東及實際控制人發生變化的情況

本年度沒有發生變化。

六、董事會報告摘要：

無

七、年度內重大事件及其對企業的影響

（一）重大經營決策

本年度公司無重大經營。

（二）重大人事任免

本年度公司無重大人事任免。

（三）重大產權變動

本年度公司無重大產權變動。

（四）重大改制改組情況

本年度公司無重大改制改組。

（五）重大突發事件、熱點事件

本年度公司無重大突發事件、熱點事件。

（六）重大未決訴訟

2019年6月，我公司按照傳媒按照傳媒集團的董事會會議紀要精神，對高華欠租事宜在太原市迎澤區法院進行了起訴。太原市迎澤區法院於2019年11月18日下達判決書，判決高華（多禾）方十日內支付我方全部拖欠房租。12月11日，接到律師事務所通知，因高華不服一審判決，已於12月10日向法院提起上訴。2020年5月9日雙方達成調解協議，高華向我方支付拖欠租金761583.5元，法院於2020年5月27日下達民事調解書。至此，該訴訟案件已處理完畢。

（七）利潤分配

（八）金融衍生業務等

本年度公司未發生金融衍生業務。

八、本年度財務預算主要指標

2020年財務預算情況

1.營業收入：780萬元

2.利潤總額：7.4萬元

九、上一年度財務預算執行情況

2019年度財務預算執行情況:

營業收入完成811.95萬元，比年初預算765.03萬元增加46.92萬元，完成年初預算的106.13%。

利潤總額完成-404.08萬元(剔除聞匯大廈土地增值稅因素5,102,004.33元)，實際完成106.12萬元，比年初預算28.95萬元增加77.17萬元，完成年初預算的366.56%。

十、審計報告意見部分摘要

山西德銘會計師事務所（普通合伙）對山西聞匯房地產開發有限公司2019年度年報審計的審計意見是：“我們認為，聞匯房地產公司財務報表在所有重大方面按照企業會計准則的規定編制，公允反映了聞匯房地產公司2019年12月31日的財務狀況以及2019年度的經營成果和現金流量。”

十一、企業履行社會責任情況

（一）經濟責任

1.納稅原則：依據《企業所得稅法》、《個人所得稅法》、《增值稅暫行條例》等。

2.企業依法納稅情況：聞匯房地產公司始終堅持誠信經營，依法納稅，積極履行企業社會責任。

3.上繳稅費：2019年，聞匯房地產公司進一步強化依法納稅意識，全年上繳各種稅費516萬元，積極主動履行納稅義務。

（二）社會責任

2019年，聞匯房地產公司全體黨員干部及群眾在集團黨委的正確領導下，認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，推進“兩學一做”學習教育常態化制度化，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、落實“兩個維護”、貫徹“三基建設”。不折不扣開展“不忘初心，牢記使命”主題教育活動。通過學習研討、黨員找差距、專題組織生活會、民主評議黨員、黨員公開承諾等教育活動，共提出涉及理論學習，業務培訓、責任擔當、信念堅定等方面問題，按照“條條要整改，件件有著落”的要求，對問題產生的原因進行了深度剖析，明確了整改措施、完成時限和責任人，並對整改實效進行了長期監督，整改完畢后，將問題整改清單匯總上報集團黨委。通過落實一系列教育工作，支部黨員干部經歷了一次守初心、擔使命、找差距、抓落實的全面的政治歷練。

邀請山西日報老報人講述當年的奮斗歷程，聽取省委黨校教授趙春雨的《改革開放與中華民族偉大復興》、陳輝教授的《將全面深化改革進行到底》等專題報告，集體觀看《必由之路》、《我和我的祖國山西紅色故事巡講》、《鳳凰花開》等專題教育類節目。通過各類活動讓每一位黨員經歷了一次理論學習、思想淨化、干事創業、為民服務、清正廉潔的全方位的政治檢驗，為提升黨員政治素養，筑牢黨員的思想根基，進一步深刻領會習近平新時代特色社會主義思想精髓打下了堅實的基礎。

2019年我公司幫助精准扶貧戶靜樂縣段家堡永安鎮村王興崗的家庭，在工傷訴訟案中勝訴並成功獲得賠償。2019年9月，王興崗出院后親自為聞匯支部送來了錦旗，以表達感謝之情。2019年下半年，聞匯支部得知扶貧戶的老父親曾是遠近聞名的鐵匠，其鍛造的菜刀經久耐用，但在市場經濟發達的今天，由於工藝不美觀，失去了市場競爭力。為了將扶貧工作落到實處，聞匯支部鼓勵老人家再次發揮手藝補貼家用，2019年12月，聞匯支部組織支部黨員和公司職工購買王老親自鍛造的菜刀，希望經過我們的幫助，能讓這一家人盡快脫貧，當好脫貧攻堅戰的排頭兵。

（三）廉政責任

1、切實落實“一崗雙責”

落實黨風廉政建設“一崗雙責”是領導干部的政治責任，也是份內工作，要高度重視“一崗雙責”的落實，堅持做到黨風廉政建設與業務工作統籌安排，確保兩手抓、兩手硬、兩促進。要做好表率，抓好監督教育。把“一崗雙責”扛在肩上、抓在手上，要以身示范，爭做學習的表率、守紀律嚴要求的表率、團結協作的表率、帶頭改進作風的表率。以“嚴”、“硬”、“緊”為標准，抓緊抓早苗頭性問題，早發現、早提醒傾向性問題，嚴格監督、嚴密防范、嚴肅問責。

2、貫徹落實中央八項規定

切實解決“四風”方面存在的問題。按照“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的總要求，深入落實中央八項規定精神，堅持不懈糾正“四風”。

3、完善規章制度

建立健全了人事管理制度和財務管理制度。按照上級要求，重申公務接待和公車使用管理的有關規定，進一步嚴格公車管理使用，規范接待規格。

第二部分生產經營管理

一、經營目標完成情況

2019年度財務預算執行情況:

1.營業收入完成811.95萬元，比年初預算765.03萬元增加46.92萬元，完成年初預算的106.13%。

2.利潤總額完成-404.08萬元，剔除聞匯大廈土地增值稅因素5,102,004.33元，實際完成106.12萬元，比年初預算28.95萬元增加77.17萬元，完成年初預算的366.56%。

二、重點項目投資情況

本年度無項目投資情況

三、產品銷售完成情況