山西晉萬家報刊發行有限責任公司2019年度財務等重大信息

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評論

一、企業基本情況

（一）中文名稱：山西晉萬家報刊發行有限責任公司，簡稱：晉萬家發行公司

（二）英文名稱：無

（三）法定代表人：靳祿賓

（四）股東名稱：山西日報傳媒（集團）有限責任公司、山西聞匯報業發行廣告有限公司

（五）注冊地址：山西省太原市

（六）經營范圍：國內版圖書、報紙、期刊﹔預包裝食品、散裝食品的銷售﹔工藝美術品、文化用品、攝影器材的銷售﹔物流配送、圖片擴印、家政服務﹔道路普通貨物運輸。

（七）辦公地址：太原市迎澤區雙塔寺街124號。郵政編碼：030012

（八）網址：無

（九）電子郵箱：1615452037@qq.com

（十）簡介：

山西晉萬家報刊發行有限責任公司成立於2003年7月18日，屬其他有限責任公司，公司法人代表靳祿賓。公司經營范圍為圖書、報紙、期刊的發行，保健品、禮品、文化用品、攝影器材的批發零售，物流配送、圖片擴印、家政服務及道路普通貨物運輸。

二、主要財務數據和財務指標

1、資產總額：期末余額258.89萬元，比年初444.93萬元減少186.04萬元，減幅41.81%﹔

2、負債總額：期末余額831.37萬元，比年初707.27萬元增加124.10萬元，增幅17.55%﹔

3、所有者權益總額：期末余額-572.48萬元，比年初-262.34萬元減少310.14萬元，減幅118.22%﹔

4、存貨：期末余額0萬元，比年初0萬元減少0萬元，減幅0%﹔

5、應收票據及應收賬款：期末余額0萬元，比年初264.77萬元減少264.77萬元，減幅100%﹔

6、應付票據及應付賬款：期末余額272.90萬元，比年初270萬元增加2.90萬元，增幅1.07%﹔

7、固定資產淨值：期末余額0萬元，比年初0.22萬元減少0.22萬元，減幅100%﹔

8、應交稅費：期末余額4.84萬元，比年初4.2萬元減少0.64萬元，減幅15.24%﹔

9、營業收入：本期累計8.89萬元，比同期3.75萬元增加5.14萬元，增幅137.07%﹔

10、銷售費用：本期累計0萬元，比同期0萬元減少0萬元。

11、管理費用：本期累計49.33萬元，比同期99.05萬元減少49.72萬元，減幅50.2%﹔

12、財務費用：本期累計-0.11萬元，比同期0.13萬元減少0.24萬元，減幅184.62%;

13、利潤總額：本期累計-310.14萬元，比同期-121.79萬元減少188.35萬元，減幅154.62%﹔

14、淨利潤：本期累計-310.14萬元，比同期-121.79萬元減少188.35萬元，減幅154.62%。

三、有限責任公司股東或者股份有限公司發起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式﹔

晉萬家報刊發行公司初始投資100萬元，其中山西日報社以貨幣出資51萬元，佔出資總額51.00%，山西聞匯報業發行廣告有限公司以貨幣出資50萬元，其中：49萬元作為投資，佔出資總額的49.00%，剩余的1萬元作為公司資本公積﹔2007年12月山西日報社以貨幣資金7,269,566.00元、實物資產380,434.00元增資山西晉萬家報刊發行有限責任公司，佔出資總額94.30%﹔2014年根據山西日報社晉報社字[2014]5號，山西日報社將持有晉萬家發行公司股份以股權增資的方式轉讓給山西日報傳媒（集團）有限責任公司﹔2015年山西日報傳媒（集團）有限責任公司以貨幣形式增資450.00萬元，2015年12月山西晉萬家報刊發行有限責任公司實收資本共計1,315.00萬元。

四、董事、監事、高級管理人員的任職情況、年度薪酬情況和履職待遇情況﹔（截至2019年12月31日）

（一）董事、高級管理人員基本情況及薪酬情況

（二）員工年均收入水平

2019年企業職工人數1人，7月份退休，實發薪酬21049.37元。（職工人數、平均實發年收入的統計均不含公司高級管理人員企業退休人員。）

五、企業控股股東及實際控制人發生變化的情況﹔

無

六、董事會報告摘要﹔

無

七、年度內重大事件及其對企業的影響﹔

（一）重大經營決策

由於傳統紙媒受到新興媒體的沖擊，晉萬家2016年將《山西晚報》自辦發行業務全部交於郵局，人員進行了解聘安置。由於沒有主營業務，晉萬家發行公司無法正常運營。2019年8月16日山西日報傳媒集團黨委會議研究決定對晉萬家進行清算注銷。2019年10月17日，山西日報報業集團社委會研究同意對晉萬家發行公司清算注銷。

（二）重要人事任免（董事、監事、高級管理人員）

本年度公司無重要人事任免。

（三）重大產權變動

本年度公司無重大產權變動。

（四）重大改制改組情況

本年度公司無重大改制改組。

（五）重大突發事件、熱點事件

本年度公司無重大突發事件、熱點事件。

（六）重大未決訴訟

本年度，公司有個別被安置解聘人員向法院提起訴訟。

（七）利潤分配

（八）金融衍生業務等

無

八、上年度財務預算執行情況﹔

1、2019年度營業收入完成8.89萬元。

2、利潤總額完成-310.14萬元。

九、本年度財務預算主要指標﹔

1、預算收入0萬元

2、預算利潤-60.16萬元

十、財務會計報告和審計報告摘要﹔

山西德銘會計師事務所(普通合伙)審計了山西晉萬家報刊發行有限責任公司（以下簡稱晉萬家）財務報表，包括2019年12月31日的資產負債表，2019年度的利潤表、現金流量表、所有者權益變動表以及相關財務報表附注。

山西德銘會計師事務所(普通合伙)認為，晉萬家發行公司財務報表在所有重大方面按照企業會計准則的規定編制，公允反映了晉萬家2019年12月31日的財務狀況以及2019年度的經營成果和現金流量。

十一、企業履行社會責任情況。

（一）經濟責任

本年度，山西晉萬家報刊發行有限責任公司，營業收入8.89萬元，同比增幅137.07%﹔利潤總額-310.14萬元，同比減幅154.65%﹔資產總額258.89萬元，同比減幅41.81%。

（二）社會責任

晉萬家發行公司本著誠實守信、奉獻社會的原則，積極開展促進經濟發展的科教文衛、環境保護、公共福利等方面的公益捐贈﹔積極開展對弱勢群體及組織的生產、生活救濟捐贈﹔積極開展幫助救災、救濟貧困，幫助殘疾人等困難群體和團體的人道主義捐贈﹔認真做好對口扶貧工作。

（三）廉政責任

本年度，晉萬家發行公司在報業集團及傳媒集團領導下，黨員干部和員工團結一心，認真學習貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，十九屆二中、三中，四中全會精神，認真學習貫徹落實習近平總書記視察山西的重要講話精神,學習貫徹落實省委省政府的決策部署，全面從嚴治黨，履行“主體責任”，先后開展了“不忘初心、牢記使命”主題教育活動、“三基建設”活動、“改革創新、奮發有為”大討論活動等一系列教育活動。加強理論學習，提高政治站位，嚴格執行黨章黨紀，堅定不移地維護黨內各項法律法規﹔一是強化日常監督，堅持挺紀在前，深入踐行監督執紀“四種形態”。緊盯重點人、重點事，做到經常談話，經常提醒，經常敲打，紅臉出汗，把問題消滅在萌芽狀態。二是堅定不移貫徹落實中央八項規定精神。以問題為導向，緊盯“四風”在企業中的新形式、新動向，堅持不懈糾正四風，不斷提高干部隊伍整體素質，筑牢黨員干部職工廉政的思想防線。三是公司全員“回頭看”，深入調查研究，改進工作作風，堅決杜絕公款送節禮、公款吃喝、公款旅游、大操大辦婚喪喜慶等。四是完善規章制度，建立長效反腐倡廉機制。在堅持廉政承諾、民主生活會、重大事項申報、談心談話、述職述廉等制度的同時，進一步建立和規范了各項管理制度，從而把黨風廉政建設納入制度化管理軌道，把每個黨員干部的行為納入制度化管理范疇。

第二部分生產經營管理

一、經營目標完成情況﹔

2019年度營業收入完成8.89萬元。

二、重點項目投資情況﹔

無

三、產品銷售完成情況﹔

無

四、環境保護情況：

山西晉萬家報刊發行有限責任公司管理機構健全，制度完善。在認真執行國家和地方頒布的各項環保法律、法規基礎上，嚴格內部管理，遵循環境保護規劃，避免環境污染。

第三部分大額度資金運作

一、大額度資金調動和使用情況：

無