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山西日報傳媒（集團）有限責任公司2018年度財務等重大信息公開
第一部分 年度報告
一、企業基本情況
（一）中文名稱：山西日報傳媒(集團)有限責任公司
（二）法定代表人：李偉
（三）股東名稱:山西日報社
（四）注冊地址：山西省太原市雙塔寺街124號
（五）經營范圍：從事設計、制作、發布、代理國內外廣告﹔新媒體技術開發﹔房地產開發﹔展示、展覽﹔攝影、攝像﹔企業文化藝術交流、推廣、宣傳﹔禮儀慶典﹔市場信息咨詢，市場營銷策劃﹔計算機軟硬件及網絡設備的研發、安裝與維護﹔計算機系統集成﹔工藝美術品、文化用品、辦公用品的銷售。
（六）辦公地址：太原市雙塔寺街124號
（七）網址：www.sxrb.com
（八）電子郵箱: sxrbcm@126.com
（九）簡介：
山西日報傳媒（集團）有限責任公司（以下簡稱“傳媒集團”）是經山西省委、省政府批准，山西日報社出資組建的山西省骨干文化企業集團之一，2011年4月25日挂牌成立， 2011年9月15日正式注冊。傳媒集團目前注冊資金1.3億元，總資產3.12億元，下設四個職能部門，八個下屬單位，正式在冊人數449人。四個職能部門：綜合辦公室、組織人事部、財務管理部、紀檢監察室。八個下屬單位：山西日報傳媒（集團）印務有限責任公司、山西聞匯房地產開發有限公司、山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司、山西晉萬家報刊發行有限責任公司、山西日報勞動服務公司、山西日報社綜合經營開發總公司、山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司、山西聞匯報業發行廣告有限公司。
通過公司化運作，傳媒集團初步形成服務黨報、創新發展、相互促進、相互帶動的文化傳媒產業發展新格局，正在穩步推進的創新發展項目有山西日報文化創意產業園暨文化旅游大數據產業項目、印務公司西區土地開發項目等。傳媒集團堅持“服務黨報、創新發展”總體思路，堅持文化+旅游、文化+科技、文化+金融、文化+互聯網的發展路徑，創新驅動，轉型升級，努力在加快把文化旅游打造成山西的戰略性支柱產業的過程中發揮基礎性、支撐性作用，為把傳媒集團發展成為在全國有影響、有實力的文化企業而不懈努力！
二、主要財務數據和財務指標
1、資產總額：期末余額31,223.81萬元，比年初32,745.32萬元減少1,521.51萬元，減幅4.65%﹔
2、負債總額：期末余額20,947.86萬元，比年初21,778.53萬元減少830.67萬元，減幅3.81%﹔
3、所有者權益總額：期末余額10,275.95萬元，比年初10,966.79萬元減少690.84萬元，減幅6.30%﹔
4、存貨：期末余額9,338.52萬元，比年初8,911.59萬元增加426.93萬元，增幅4.79%﹔
5、應收票據及應收賬款：期末余額2,270.05萬元，比年初2,746.21萬元減少476.16萬元，減幅17.34%﹔
6、應付票據及應付賬款：期末余額1,340.81萬元，比年初2,236.88萬元減少896.07萬元，減幅40.06%﹔
7、固定資產淨值：期末余額7,176.58萬元，比年初7,148.78萬元增加27.80萬元，增幅0.39%﹔
8、應交稅費：期末余額-2,005.45萬元，比年初-1,695.23萬元減少310.22萬元，減幅18.30%﹔
9、營業收入：本期累計10,416.64萬元，比同期11,552.42萬元減少1,135.78萬元，減幅9.83%﹔
10、銷售費用：本期累計1.58萬元，比同期11.21萬元減少9.63萬元，減幅85.91%﹔
11、管理費用：本期累計3,228.84萬元，比同期3,824.23萬元減少595.39萬元，減幅15.57%﹔
12、財務費用：本期累計287.22萬元，比同期236.01萬元增加51.21萬元，增幅21.70%;
13、利潤總額：本期累計-283.96萬元，比同期-683.24萬元增加399.28萬元，增幅58.44%﹔
14、淨利潤：本期累計-325.78萬元，比同期-729.39萬元增加403.61萬元，增幅55.34%。
三、有限責任公司股東或者股份有限公司發起人認繳和實繳出資額、出資時間、出資方式
股東名稱：山西日報社
2011年8月17日，以貨幣方式實繳出資3000萬元
2015年 9月 29日，以股權認繳的方式認繳10000萬元。
四、董事、高級管理人員的任職情況、年度薪酬情況和履職待遇情況﹔
（一）董事、高級管理人員的任職情況、年度薪酬情況和履職待遇情況﹔
（二）員工年均收入水平
截止2018年12月31日，傳媒集團公司本年度正式職工平均人數 474人（其中傳媒集團高級管理人員7人，員工467人），職工年平均收入 5.91萬元。（平均收入不含集團高級管理人員）
五、企業控股股東及實際控制人發生變化的情況
傳媒集團控股股東及實際控制人為山西日報社，本報告期內傳媒集團控股股東及實際控制人無變化。
六、董事會報告摘要﹔
2018年，傳媒集團公司共召開11次董事會，會議研究決定事項35件，其中已經完結事項31件，還有4件事項正在進行。
董事會報告摘要如下：
2018年8月1日傳媒集團黨委開始運行，進一步強化在服務黨報、創新發展中的領導核心、政治核心。
2018年5月24日召開山西日報傳媒集團工會成立大會暨第一屆會員代表大會，標志著山西日報傳媒集團工會正式成立。
印刷業務總量實現增長。2018年全年完成報紙印刷產量5.95億對開張，彩印產量0.8萬對開色令。2018年印刷的《人民日報》《解放軍報》《光明日報》《環球時報》《山西日報》印刷質量整體平穩，繼續保持在全國優質級水平。
物業服務實現增質減耗。全年維修改造任務主要有：新停車場建設、西區原有水電管線的移位改造、採編大樓消防空調管網大修、宿舍區多層建筑供水系統改造、採編大樓裙樓屋面防水工程、宿舍區15號樓前地面硬化等。
文創園項目完成兩大數據庫建設。 “山西日報文創園暨文化旅游大數據產業項目”是集團創新發展重點項目。2018年，組建了項目專家顧問團隊，完成了項目選址和古建數字化體驗館部分古建的數字掃描工作，佛光寺、南禪寺數據庫已經建立，南禪寺虛擬現實短片2.0版本制作完成，可實現游客與現場實景的深度互動。
啟動數碼印刷業務。2018年3月份，經過充分市場調研，上馬了數碼印刷設備，開始拓展數碼印刷市場，與山西綜改示范區、平安保險公司、山西電視台等多家單位建立了業務關系。
爭取到“一帶一路”中鐵快運物流配送優先權。傳媒集團利用所屬勞動服務公司2018年從“中鐵快運”爭取到“一帶一路”物流配送業務優先權，包括貨物優先發送、運送價格優惠。
七、年度內重大事件及其對企業的影響﹔
（一）重大經營決策
華旅文化發展有限責任公司於2018年4月注冊已完成，山西日報文化創意園區項目穩步推進。
（二）重要人事任免（董事、監事、高級管理人員）
傳媒集團本年度無重要人事任免
（三）重大產權變動
本年度公司無重大產權變動
（四）重大改制改組情況
本年度公司無重大改制改組。
（五）重大突發事件、熱點事件
本年度公司無重大突發事件、熱點事件。
（六）重大未決訴訟
本年度公司無重大未決訴訟
（七）金融衍生業務等
本年度公司未發生金融衍生業務。
八、本年度財務預算主要指標
2018年度財務預算指標：利潤總額為虧損1000萬元。
九、本年度財務預算執行情況
2018年利潤總額完成-283.96萬元，比年初財務預算指標減虧716.04萬元。
2019年營業收入預算12,338.73萬元，利潤總額預算-655.51萬元。（預算指標包括山西日報社勞動服務公司）
十、審計報告意見重要部分摘要
山西德銘會計師事務所(普通合伙)審計了山西日報傳媒（集團）有限責任公司（以下簡稱傳媒集團公司）財務報表，包括2018年12月31日的合並及母公司資產負債表、2018年度的合並及母公司利潤表、合並及母公司現金流量表、合並及母公司所有者權益變動表以及相關財務報表附注。
山西德銘會計師事務所(普通合伙)認為，傳媒集團公司的財務報表在所有重大方面按照企業會計准則的規定編制，公允反映了傳媒集團公司2018年12月31日的合並及母公司財務狀況以及2018年度的合並及母公司經營成果和現金流量。
十一、企業履行社會責任情況
（一）經濟責任
1、納稅原則：依據《企業所得稅法》、《個人所得稅法》、《增值稅暫行條例》等。
2、企業依法納稅情況：傳媒集團始終堅持誠信經營，依法納稅，積極履行企業社會責任。
3、上繳稅費：2018年，全年上繳各種稅費753.29萬元，積極主動履行納稅義務。
（二）社會責任
1、嚴格落實國有企業黨建工作，加強和完善傳媒集團黨的領導，集團黨委領導決策寫進公司章程，發揮集團黨委領導核心和政治核心作用，確保傳媒集團正確發展方向。
習近平總書記在全國國有企業黨的建設工作會議上指出，堅持黨對國有企業的領導不動搖，發揮企業黨組織的領導核心和政治核心作用。2018年，積極落實省委組織部、省委宣傳部、省直工委、山西日報報業集團黨委指示，推動傳媒集團黨委組織建設，集團黨委會8月1日開始正式運行。
2018年8月，對傳媒集團章程進行修訂，“黨組織機構設置及其職權、議事規則”寫進新章程。設立“中國共產黨山西日報傳媒（集團）有限責任公司委員會”和“中國共產黨山西日報傳媒（集團）有限責任公司紀律檢查委員會”。集團黨委的職權包括：發揮領導核心和政治核心作用，圍繞集團生產經營開展工作，堅持把社會效益放在首位，推動社會效益和經濟效益相統一。詳細規范了集團黨委參與集團決策的程序，有效保証了黨委意志的貫徹落實。章程還明確了集團紀委的職權和工作規范。根據省委、省委組織部決定，堅持黨委會與法人治理結構“雙向進入、交叉任職”的領導體制原則，集團董事會、總經理層部分成員進入集團黨委會。為確保集團黨委高效運行、紀檢監察工作正常運轉，原集團人力資源部增加黨務職能，成立組織人事部，新增設紀檢監察室。經省直工委同意，原隸屬報業集團機關黨委的7個黨支部劃歸傳媒集團黨委。2018年5月組建傳媒集團工會，保証了職工代表大會依法行使職權，職工在集團經營活動中參與決策權力得到保障。
根據省委組織部關於國有企業2018年度黨建重點工作考核評價指標的通知精神，傳媒集團黨委出台《關於貫徹落實國企黨建工作的通知》,部署2018年度黨建重點工作﹔集團領導班子成員在省委黨校系統學習了習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神﹔組織集團中層以上全體干部參加了習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神培訓﹔邀請省直黨校老師為全體黨員進行“不忘初心、牢記使命”主題教育宣講。
按照省委“兩年不斷深化拓展、顯著改觀”目標，傳媒集團“三基建設”堅持問題導向、堅持改革精神，持續用力，做到熱度不減、力度不減、投入不減，結合工作實際，扎實推進各項工作開展。根據省委“三基建設”辦公室《關於認真貫徹落實全省推進“三基建設”座談會精神的通知》精神，傳媒集團2018年9月26日、27日兩天時間組織150多名黨員干部職工參加了專業基本能力測評。
2、領導班子在集團最大政治任務服務黨報上思想高度一致，堅持服務黨報優先，穩定主營業務，積極推進創新發展。
黨報印刷任務圓滿完成，物業公司全力服務黨報，房地產公司克服市政街道施工對經營的影響，積極創收，足額完成2018年目標任務，會展公司在2018年第五屆山西精品年貨節上，組織了“文化過大年”主題展區活動，吸引了40多家參展單位、上千種文化產品，積極爭取2019年第四屆文博會承辦權，文博會策劃方案已經上報省委宣傳部。勞動服務公司從“中鐵快運”爭取到“一帶一路”物流配送業務優先權，在省人民醫院印刷業務招標中取得可喜成績﹔嘗試進行內部體制機制改革，將晉萬家發行公司托管給勞動服務公司經營管理，達到多方共贏效果﹔按照改制相關要求，對綜合經營開發公司實行市場化、法制化出清。
積極促進全集團創新發展。與央企普天集團等合作組建華旅文化公司﹔與商務印書館合作，啟動傳媒集團印務公司西區開發項目﹔創新理念，多方合作，積極參與康養產業發展﹔努力激活山西日報報業集團、河北日報報業集團媒體資源優勢，打造“雄晉通”傳播品牌。通過不斷努力，集團經營實現了逐年減虧。
2018年，傳統媒體經營形勢持續低靡，傳媒集團所屬經營單位因為關聯度高，經營情況不同程度受到影響。領導班子團結一心，帶領全體員工在改革中求突破、在創新中求發展，克服各種不利因素，取得了可喜成績。集團全年完成收入10569.52萬元，比預算收入9505萬元增長1064.52萬元，增收11.2%﹔全年利潤虧損將近800萬元，比預算利潤-1100萬元減虧300余萬元，減虧近30%。自2014年傳媒集團正式運行5年來，年年增收，年年減虧，保持了良好發展態勢。
除此之外，集團駐村扶貧工作也取得明顯成效。在山西日報報業集團的統一領導下，駐村幫扶隊員和全體黨員干部共同努力，傳媒集團公司扶貧點實現整村脫貧。
（三）廉政責任
1、堅持全面從嚴治黨，嚴格執行紀律監督。
嚴格執行黨章黨紀，堅定不移地維護黨內各項法律法規﹔重視上級紀委和黨委重要戰略部署、決策、措施、制度的落實情況﹔加強檢查黨的決定和決議、基本方針、路線政策的實際執行情況﹔加強檢查公司的各項規章制度的制定、執行情況﹔在干部任免、重要項目安排、大額資金使用或重大決策等問題上進一步加強了檢查與監督工作。
堅持挺紀在前，強化日常監督，深入踐行監督執紀“四種形態”。緊緊的盯住重點人、重點事，尤其是各級一把手和各級有職有權的環節干部，經常講，經常敲打，不斷地“紅臉出汗”，把問題消滅在萌芽狀態。每月定期向省紀委報告執紀情況表，定期向傳媒集團黨委通報執紀相關情況。
2、深入落實中央八項規定精神，堅持不懈糾正四風。
堅定不移貫徹落實中央八項規定精神。以問題為導向，緊盯“四風”在企業中的新形式、新動向，緊盯重要節點時段，對下屬單位開展重點監督檢查工作，並對黨員干部傳達上級紀檢部門節日期間的紀律要求。深入落實中央八項規定精神，堅持不懈糾正四風，協助黨委集中力量整治形式主義和官僚主義問題，確保集中整治效果。
3、健全制度，嚴格落實辦案安全管理。
為落實省紀委對各單位執紀監督監察安全工作的要求，進一步加強傳媒集團公司執紀審查安全工作，提高應對、處置突發情況的能力。傳媒集團公司高度重視此項工作，根據《中國共產黨紀律檢查機關監督執紀工作規則》等黨規黨紀、法律法規，結合公司實際，制定了《執紀安全工作方案》和《應急處置預案》。
4、堅持管理從嚴，扎實做好“清欠”相關工作。
傳媒集團為切實強化對清欠工作的組織領導，成立清欠工作領導組，不斷傳導壓力，要求相關單位第一責任人及各單位相關責任人要把清欠工作拿在手上、放在心上、扛在肩上，建立清欠責任清單、任務清單，把清欠工作做得更好、更實、更有效。同時，要求各支部分管紀檢的副書記和紀檢委員要做好支部所轄公司的監督、督促、檢查工作。
傳媒集團按照省紀委監委相關要求，認真對相關單位的清欠工作進行了統計匯總和分析研究。根據所掌握的材料，開展重點監督檢查工作。對清欠工作中失職失責和瀆職行為進行嚴肅追責問責。
5、加強學習和業務培訓，不斷提高執紀能力。
2018年傳媒集團紀檢監察干部參加了省紀委監委組織的系統性集中培訓。培訓內容豐富，使大家從理論知識、專業技能、執紀水平上都有了不同程度的提升，對黨的十九大精神和中紀委十九屆二中全會精神，特別是對習近平新時代中國特色社會主義思想有了更深刻的理解和認識。以培訓為契機，不斷提高執紀能力，適應新形勢下的紀檢監察工作。同時，要求紀檢監察干部系統學習《黨章》《紀律處分條例》《監督執紀工作規則》《監察法》《山西省紀委監委執紀監督監察工作制度》等黨規黨紀和法律法規，採取多種方式，吃透精神、悟透內容、掌握方法，為精准監督、從嚴執紀、嚴肅問責奠定堅實的能力素質基礎。
6、加大扶貧領域監督執紀問責力度。
2018年公司在山西日報報業集團的領導下開展精准扶貧工作。加強扶貧工作中的監督管理，堅決把紀律挺在前面，為實現脫貧攻堅目標任務提供堅強紀律保証。
十二、環境保護情況
傳媒集團公司除山西日報傳媒（集團）印務有限責任公司涉及環境保護外，其余行業不涉及節能降耗、礦山綠化、“三廢”治理、環保設施污染物排放等環境保護情況。
山西日報傳媒（集團）印務有限責任公司入駐太原經濟技術開發區后，通過了該區環境保護局的環境保護驗收。
2017年底，根據中央環保強化督察組檢查要求，公司在規定的時間內，嚴格按照國家的各項要求，完成了VOCS環保項目整改工作，至2018年12月底，VOCS環保設備運行正常，公司安排設備動力部相關人員24小時根據實際工作情況開關機並做日常運行記錄，2019年1-12月，環保督察組及綜改區環境保護局多次來公司檢查環保設備運行情況，檢測結果達到排放限值要求,公司環保各類手續均符合相關要求。
第二部分 大額度資金運作
一、大額度資金調動和使用情況
為進一步加快山西日報文創園暨文旅大數據產業項目推進落地，根據傳媒集團公司2018年9月13日董事會紀要及傳媒集團公司與傳媒集團文化會展公司簽訂的委托服務合同書要求，傳媒集團公司預付文創園項目資金650萬元。
二、對外大額度捐贈、贊助
本年度傳媒集團無對外大額度捐贈、贊助。
三、企業境外投資情況
本年度傳媒集團無境外投資。
第三部分 職工權益維護
一、全年勞動合同簽訂數
2018年傳媒集團公司在崗職工勞動合同簽訂率100%。共有正式職工449人，其中固定制人員112人，集團聘用制人員177人，公司聘用人員160人。
二、員工培訓情況：
2018年傳媒集團公司本部培訓人數總計28人次，其中，企業在崗職工工資統計業務培訓17人次﹔勞資統計年報工作會議1人次﹔山西省宣傳文化系統“四個一批”人才暨文化改革發展”培訓1人次﹔山西省宣傳文化系統“四個一批”人才學習貫徹黨的十九大精神培訓1人次﹔全省宣傳思想文化戰線調研骨干培訓1人次﹔省委宣傳部調研培訓1人次﹔全省文化宣傳員培訓1人次﹔密碼管理培訓1人次﹔全省紀檢監察機關執紀監督監察安全工作培訓1人次﹔管理會計師培訓1人次﹔山西省大中型企事業單位總會計師素質提升工程培訓1人次﹔山西省2018年度高級會計人員繼續教育培訓1人次。物業公司培訓人數總計12人次，其中專業技術培訓12人次。印務公司培訓人數總計951人次，其中安全生產培訓386人次﹔印刷技術培訓195人次﹔印刷工藝培訓286人次﹔其它培訓84人次。
第四部分 履職待遇、業務支出情況
2018年1-10月傳媒集團公司董事和高級管理人員沒有配備公務用車，從2018年11月開始，傳媒集團公司根據《山西省省屬文化企業國有資產監督管理領導小組關於山西日報傳媒（集團）有限責任公司公務用車制度改革實施方案的批復》（晉文資辦【2018】11號）文件要求，實行公務用車改革。改革標准為：集團主要負責人配備公務用車，領導班子成員副職按照50%的比例發放公務交通補貼，集團部門正、副職負責人使用業務用車。
2018年公務交通補貼1萬元，公務用車發生的過戶費、燃油費、維修保養費1.84萬元，共計2.84萬元。
2018年度無出國（境）外考察培訓費用。
備注：
主要財務數據和財務指標按2018年合並報表填列（包括傳媒集團有投資關系的以下公司：山西聞匯報業發行廣告有限公司、山西晉萬家報刊發行有限責任公司、山西日報傳媒（集團）印務有限責任公司、山西聞匯房地產開發有限公司、山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司、山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司）
2019年6月30日
山西日報、山西晚報、山西農民報、三晉都市報、良友周報、山西經濟日報、山西法制報、山西市場導報、百姓生活資訊所有自採新聞（含圖片）獨家授權山西新聞網發布，未經允許不得轉載或鏡像﹔授權轉載務必注明來源，例："山西新聞網-山西日報 "。
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