良友文摘報社有限責任公司2022年度財務等重大信息
良友文摘報社有限責任公司2022年度財務等重大信息
第一部分 年度報告
一、企業基本情況：
（一）中文名稱：良友文摘報社有限責任公司
（二）法定代表人：閆俊峰
（三）股東名稱：山西日報傳媒（集團）有限責任公司
（四）注冊地址：山西省太原市迎澤區橋東街道雙塔寺街124號
（五）經營范圍：
許可項目：報紙出版﹔出版物互聯網銷售﹔網絡文化經營﹔出版物零售﹔餐飲服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可証件為准)。一般項目：廣告制作﹔保健食品（預包裝）銷售﹔市場營銷策劃﹔辦公用品銷售﹔玩具、動漫及游藝用品銷售﹔娛樂性展覽﹔互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）﹔工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）﹔日用品銷售﹔企業管理咨詢﹔服裝服飾零售﹔數字內容制作服務（不含出版發行）﹔通訊設備銷售﹔皮革制品銷售﹔鞋帽零售﹔日用百貨銷售﹔教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）﹔工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）﹔組織文化藝術交流活動﹔平面設計﹔廣告發布﹔玩具銷售﹔會議及其展覽服務﹔家居用品銷售﹔電子產品銷售。（除依法須批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
（六）辦公地址：山西省太原市迎澤區橋東街道雙塔寺街124號
（七）郵政編碼：030012
（八）網址：無
（九）電子郵箱：無
（十）企業簡介：良友文摘報社有限責任公司於2021年9月注冊成立，是山西日報社主管，山西日報傳媒（集團）有限責任公司主辦的國有企業，注冊資金0.045億元，總資產0.048億元。公司負責出版《生活文摘報》《良友周報》，兩張報紙分別創刊於1992年4月和1992年12月，是兩張老牌文摘報，深受全國各地讀者喜愛。目前，公司在太原、上海、沈陽、蘭州、雲南等多個城市設立共8個分印點。兩報均是每周兩刊，周二周五出版，發行范圍覆蓋除港澳台以外的所有地區，被多個省級郵政公司列為郵政重點暢銷報刊。
作為良友文摘報社有限責任公司旗下的兩份文摘報，兩張報紙走過了30年的風雨滄桑，其間幾多坎坷、幾多崢嶸。文摘精華、休閑伴侶，是我們的辦報宣言﹔立足山西，放眼全國，是我們的發展之路﹔不斷創新、與時俱進，才能將我們的品牌發揚光大。未來的日子，我們的團隊將牢記初心使命，一如既往用讀者喜聞樂見的內容、無微不至的服務去傳遞一代又一代人的情感，讓兩張文摘報在新時代煥發出新的光彩。
二、主要會計數據和財務指標
1、資產總額：期末余額616.22萬元，比年初531.34萬元增加84.88萬元，增幅15.97%﹔
2、負債總額：期末余額149.86萬元，比年初67.69萬元增加82.17萬元，增幅121.39%﹔
3、所有者權益總額：期末余額466.36萬元，比年初463.65萬元增加2.71萬元，增幅0.06%﹔
4、存貨：期末余額0萬元，比年初0萬元減少0萬元，減幅0%﹔
5、應付賬款：期末余額99.85元，比年初28.40萬元增加71.45萬元，增幅251.58%﹔
6、應收賬款：期末余額99.97元，比年初余額104.55萬元減少4.58萬元，減幅4.3%﹔
7、應交稅費：期末余額16.63萬元，比年初余額9.14萬元增加7.49萬元，增幅81.95%﹔
8、固定資產淨值：期末余額10.75萬元，比年初余額13.85萬元減少3.1萬元，增幅22.38%﹔
9、營業收入：本期累計687.04萬元，比同期0萬元增加126.95萬元，增幅100%﹔
10、銷售費用：本期累計74.41萬元，比同期0萬元增加5.32萬元，增幅100%﹔
11、管理費用：本期累計429.87萬元，比同期0萬元增加82.33萬元，增幅100%﹔
12、財務費用：本期累計-0.15萬元，比同期0萬元增加-0.17萬元，增幅100%﹔
13、利潤總額：本期累計2.70萬元，比同期0萬元增加0.02萬元，增幅100%﹔
14、淨利潤：本期累計2.70萬元，比同期0萬元增加0.02萬元,增幅100%。
三、出資額、出資時間、出資方式
良友文摘報社有限責任公司注冊資本450萬元，股東為山西日報傳媒（集團）有限責任公司。2021年11月山西日報傳媒（集團）有限責任公司以貨幣方式出資450萬元。
四、薪酬情況
（一）董事、高級管理人員基本情況及薪酬情況
姓名 性別 年齡 現任職務 任職時間 主要工作經歷 稅后薪酬
閆俊峰 男 44 執行董事（社長）、公司黨支部書記 2021.09 良友文摘報社有限責任公司 執行董事（社長）
18.09萬元
朱慧 男 45 副總編輯 2021.09 良友文摘報社有限責任公司 副總編輯 15.07萬元
（二）員工年均收入水平
截至2022年12月31日，本公司擁有編制職工2人，正式職工34名，（其中高級管理人員2人，員工34人）。2022年企業正式員工平均人數34人，平均應發年收入72194.24，平均實發年收入67215.64元。（職工平均人數、平均應發年收入、平均實發年收入的統計均不含公司高級管理人員。）
五、企業控股股東及實際控制人發生變化的情況﹔
無
六、公司章程不設董事會。
七、年度內重大事件及其對企業的影響
（一）重大經營決策
本年度公司無重大經營決策。
（二）重要人事任免（董事、監事、高級管理人員）
本年度無重要人事任免
（三）重大產權變動
本年度公司無重大產權變動。
（四）重大改制改組情況
本年度公司無重大改制改組。
（五）重大突發事件、熱點事件
本年度公司無重大突發事件、熱點事件。
（六）重大未決訴訟
本年度公司無重大未決訴訟
（七）利潤分配
項目 金額（萬元）
本年淨利潤轉入 2.70
年初未分配利潤 0
提取盈余公積 0
分配現金股利 0
其他 0
未分配利潤 2.70
（八）金融衍生業務等
本年度公司未發生金融衍生業務。
八、上一年度財務預算執行情況
無
九、本年度財務預算主要指標
無
十、審計報告意見部分摘要
我們審計了良友文摘報社有限責任公司財務報表，包括2022年12月31日的資產負債表，2022年度的利潤表、現金流量表、所有者權益變動表以及相關財務報表附注。
我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照財務報表附注二所述的財務報表編制基礎的規定編制，公允反映了良友文摘報社有限責任公司2022年12月31日的財務狀況以及2022年度的經營成果和現金流量。
十一、企業履行社會責任情況
（一）法律責任
1、法律要求：國家制定的關於會展行業法律制度、財務管理、職工權益保障、市場經濟秩序等法律規范。
2、企業自覺履行法律法規情況：良友文摘報社有限責任公司積極遵守國家各項法律法規和各項規章制度，真誠合作、共謀發展，是我們一直努力的目標。
（二）經濟責任
1、納稅原則：依據《企業所得稅法》、《個人所得稅法》、《增值稅暫行條例》等。
2、企業依法納稅情況：良友文摘報社有限責任公司始終堅持誠信經營，依法納稅，積極履行企業社會責任。
3、上繳稅費：2022年，良友文摘報社有限責任公司全年上繳各種稅費38.68萬元，積極主動履行納稅義務。
（二）社會責任
1、圓滿完成《良友周報》《生活文摘報》全年的出版任務，沒有發生任何安全事故，得到了全國廣大讀者的認可和好評。
2、積極組織全社職工為我省遭遇洪災的稷山縣捐款捐物，得到了稷山縣委縣政府和全縣人民的感謝和高度評價。
（三）廉政責任
1、按照傳媒集團黨委、紀委關於黨風廉政建設工作的部署和要求，結合良友文摘報社有限責任公司實際，組織分解任務，制定工作計劃，明確責任范圍、責任內容，並抓好落實。
2、積極開展形式多樣的黨風廉政建設教育和廉政文化建設活動。
3、認真組織本公司黨員學習上級有關黨風廉政建設文件，加強黨性黨風黨紀教育，示范教育、警示教育和崗位廉政教育。
4、嚴格執行黨中央八項規定，切實解決 “四風”方面的突出問題。節日期間，良友文摘報社有限責任公司嚴格執行上級紀檢部門的紀律要求，深入落實中央八項規定精神，堅持不懈糾正四風。
5、秉公用權、廉潔從業，良友文摘報社有限責任公司堅持重大問題集體研究決定。
6、公司嚴格執行《良友文摘報社有限責任公司車輛管理制度》，加強車輛管理，嚴禁公車私用。
第二部分 生產經營管理
一、經營目標完成情況﹔
營業收入：2022年度實現營業收入687.04萬元。
二、重點項目投資情況﹔
無
三、產品銷售完成情況﹔
無
四、環境保護情況。
良友文摘報社有限責任公司屬於文化企業，不涉及環境保護情況。
第三部分 大額度資金運作
一、大額度資金調動和使用情況
本年度良友文摘報社有限責任公司無大額資金調動和使用。
二、對外大額度捐贈、贊助
本年度良友文摘報社有限責任公司無對外大額度捐贈、贊助。
三、企業境外投資情況
本年度良友文摘報社有限責任公司無境外投資。
四、重大融資
本年度良友文摘報社有限責任公司無重大融資。
第四部分 職工權益維護
一、集體合同、工資專項集體合同、勞動合同的簽訂、履行等勞動法律、法規的執行情況﹔
公司嚴格遵守《勞動法》和《勞動合同法》，規范執行勞動用工制度，全年簽訂勞動合同36人，公司現有在崗職工勞動合同簽訂率100%﹔
二、人才引進、職工招聘、專業技術職稱評定、職工培訓等人才隊伍建設情況﹔
無
三、職工勞動、安全、衛生保護情況。
公司嚴格遵守《勞動法》和《勞動合同法》，規范執行勞動用工制度﹔為了保護女職工在勞動中的安全與健康,公司根據《山西省女職工勞動保護條例》制定了相關制度﹔公司為維護未成年人的合法權益，不存在錄用未成年工。
第五部分 履職待遇、業務支出情況
一、企業領導人員公務用車配備、使用、維修情況或車輛補貼發放情況﹔通訊、業務招待、差旅、國（境）外考察培訓等費用的年度預算及執行情況﹔
無
二、業務人員車輛使用情況或車輛補貼發放情況﹔通訊、業務招待、差旅、國（境）外考察培訓等費用的年度預算及執行情況。
無
第六部分 有關部門（機構）規定的其他事項
無
良友文摘報社有限責任公司
2023年6月26日
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