一、企业基本情况

（一）中文名称：山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

（二）法定代表人：侯百管

（三）股东名称：山西日报传媒（集团）有限责任公司

（四）注册地址：山西省太原市迎泽区双塔寺街124号

（五）经营范围：物业管理、水电暖管道的安装及维修、园艺服务、停车服务、保洁服务、家政服务；室内装饰工程、小型房屋的修缮。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）办公地址：太原市迎泽区双塔寺街124号

（七）简介：山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司（以下简称传媒物业公司）2014年11月注册成立，前身为山西日报报业集团物业总公司。公司目前主要服务于机关大楼以及山西日报社职工宿舍，传媒物业公司依照《物业管理条例》和《太原市住宅物业服务等级标准》四级的具体要求，用专业化、科学化的管理手段，本着“以人为本，服务至上”的工作理念，通过本公司的服务与管理，为业主营造一个“舒适、整洁、安全”的生活环境。

二、主要会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额301.41万元；比年初余额519.68万元减少218.27万元，减幅42%。

2、负债总额：期末余额345.85万元；比年初余额419.83万元减少73.98万元，减幅17.62%。

3、所有者权益总额：期末余额-44.44万元；比年初余额99.85万元减少144.29万元，减幅144.5%。

4、存货：期末余额0.18万元；比年初余额0.2万元减少0.02万元，减幅10%。

5、应收账款：期末余额29.52万元；比年初余额54.88万元减少25.36万元，减幅46.21%。

6、应付账款：期末余额39.81万元；比年初余额33.42万元增加6.39万元，增幅19.12%。

7、固定资产净值：期末余额14.07万元；比年初余额16.82万元减少2.75万元，减幅16.35%。

8、应交税费：本期累计1万元；比年初余额13.26万元减少12.26万元，减幅92.46%。

9、营业收入：本期累计194.01万元；比去年同期158.07万元增加35.94万元，增幅22.74%。

10、管理费用：本期累计145.53万元；比去年同期121.05万元增加24.48万元，增幅20.22%。

11、财务费用：本期累计0.02万元；比去年同期-0.11万元增加0.13万元，增幅118.18%。

12、利润总额：本期累计-135.55万元；比去年同期-130.27万元减少5.28万元，减幅4.05%。

13、净利润：本期累计-136.04万元；比去年同期-130.5元减少5.54万元。

三、财务会计报告摘要

2023年1-3月实现营业收入194.01万元，营业成本186.39万元，管理费用145.53万元，财务费用0.02万元，营业利润-136.29万元。

截止2023年3月31日，资产负债表反映资产总计301.41万元，负债合计345.85万元，所有者权益合计-44.44万元。

四、环境保护开展情况

山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司不涉及节能降耗、矿山绿化、“三费”治理、环保设施污染物排放等环境保护情况。

五、有关部门（机构）规定的其他事项

（无）

山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

2023年4月20日