一、企业基本情况

（一）中文名称：山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

（二）法定代表人：侯百管

（三）股东名称：山西日报传媒（集团）有限责任公司

（四）注册地址：山西省太原市迎泽区双塔寺街124号

（五）经营范围：物业管理、水电暖管道的安装及维修、园艺服务、停车服务、保洁服务、家政服务；室内装饰工程、小型房屋的修缮。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）办公地址：太原市迎泽区双塔寺街124号

（七）简介：山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司（以下简称传媒物业公司）2014年11月注册成立，前身为山西日报报业集团物业总公司。公司目前主要服务于机关大楼以及山西日报社职工宿舍，传媒物业公司依照《物业管理条例》和《太原市住宅物业服务等级标准》四级的具体要求，用专业化、科学化的管理手段，本着“以人为本，服务至上”的工作理念，通过本公司的服务与管理，为业主营造一个“舒适、整洁、安全”的生活环境。

二、主要会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额392.35万元；比年初余额488.60万元减少96.25万元，减幅19.70%。

2、负债总额：期末余额243.19万元；比年初余额278.35万元减少35.16万元，减幅12.63%。

3、所有者权益总额：期末余额149.16万元；比年初余额210.25万元减少61.09万元，减幅29.06%。

4、存货：期末余额0.20万元；比年初余额0.10万元增加0.10万元，增幅100%。

5、应收账款：期末余额18.69万元；比年初余额7.55万元增加11.14万元，增幅147.55%。

6、应付账款：期末余额11.05万元；比年初余额33.12万元减少22.07万元，减幅66.64%。

7、固定资产净值：期末余额19.59万元；比年初余额29万元减少9.41万元，减幅32.45%。

8、应交税费：本期累计9.74万元；比年初余额14.93万元减少5.19万元，减幅34.76%。

9、营业收入：本期累计890.46万元；比去年同期1011.13万元减少120.67万元，减幅11.93%。

10、管理费用：本期累计446.74万元；比去年同期382.57万元增加64.17万元，增幅16.77%。

11、财务费用：本期累计-0.08万元；比去年同期-0.44万元增加0.36万元，增幅81.82%。

12、利润总额：本期累计-60.34万元；比去年同期-0.97万元减少59.37万元。

13、净利润：本期累计-61.27万元；比去年同期-0.97元减少60.3万元。

三、公司控股股东及实际控制人发生变化情况

（无）

四、财务预算执行情况

（一）2022年1-9月财务预算执行情况

1、收入预算指标为1154.64万元，1-9月实现收入890.46万元，预算完成率77.12%；

2、利润总额预算指标为59.84万元，1-9月实现利润-60.34万元。

（二）2022年财务预算情况

1、营业收入1539.52万元；

2、利润指标59.84万元。

五、财务会计报告摘要

2022年1-9月实现营业收入890.46万元，管理费用446.74万元，财务费用-0.08万元，营业利润-63.01万元。

截止2022年9月30日，资产负债表反映资产总计392.35万元，负债合计243.19万元，所有者权益合计149.16万元。

六、环境保护开展情况

山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司不涉及节能降耗、矿山绿化、“三费”治理、环保设施污染物排放等环境保护情况。

山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

2022年10月18日