一、企业基本情况

（一）中文名称：山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

（二）法定代表人：侯百管

（三）股东名称：山西日报传媒（集团）有限责任公司

（四）注册地址：山西省太原市迎泽区双塔寺街124号

（五）经营范围：物业管理、水电暖管道的安装及维修、园艺服务、停车服务、保洁服务、家政服务；室内装饰工程、小型房屋的修缮。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）办公地址：太原市迎泽区双塔寺街124号

（七）简介：山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司（以下简称传媒物业公司）2014年11月注册成立，前身为山西日报报业集团物业总公司。公司目前主要服务于机关大楼以及山西日报社职工宿舍，传媒物业公司依照《物业管理条例》和《太原市住宅物业服务等级标准》四级的具体要求，用专业化、科学化的管理手段，本着“以人为本，服务至上”的工作理念，通过本公司的服务与管理，为业主营造一个“舒适、整洁、安全”的生活环境。

二、主要会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额333.08万元；比年初余额488.60万元减少155.52万元，减幅31.83%。

2、负债总额：期末余额249.27万元；比年初余额278.35万元减少29.08万元，减幅10.45%。

3、所有者权益总额：期末余额83.81万元；比年初余额210.25万元减少126.44万元，减幅60.14%。

4、存货：期末余额0.23万元；比年初余额0.10万元增加0.13万元，增幅130%。

5、应收账款：期末余额13.71万元；比年初余额7.55万元增加6.16万元，增幅81.59%。

6、应付账款：期末余额24.37万元；比年初余额33.12万元减少8.75万元，减幅26.42%。

7、固定资产净值：期末余额22.30万元；比年初余额29万元减少6.70万元，减幅23.10%。

8、应交税费：本期累计10.29万元；比年初余额14.93万元减少4.64万元，减幅31.08%。

9、营业收入：本期累计496.72万元；比去年同期667.41万元减少170.69万元，减幅25.57%。

10、管理费用：本期累计295.03万元；比去年同期264.60万元增加30.43万元，增幅11.50%。

11、财务费用：本期累计-0.05万元；比去年同期-0.30万元增加0.25万元，增幅83.33%。

12、利润总额：本期累计-125.72万元；比去年同期-3.73万元减少121.99万元。

13、净利润：本期累计-126.62万元；比去年同期-3.73元减少122.89万元。

三、年度财务预算执行情况

（一）2022年1-6月财务预算执行情况

1、收入预算指标为769.76万元，1-6月实现收入496.72万元，预算完成率64.53%；

2、利润总额预算指标为59.84万元，1-6月实现利润-125.72万元。

（二）2022年财务预算情况

1、营业收入1539.52万元；

2、利润指标59.84万元。

四、环境保护情况

山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司不涉及节能降耗、矿山绿化、“三费”治理、环保设施污染物排放等环境保护情况。

五、有关部门（机构）规定的其他事项

（无）

山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

2022年8月22日