第一部分 年度报告

一、企业基本情况

（一）中文名称：

山西日报传媒（集团）综合经营管理有限公司

（二）法定代表人：侯百管

（三）股东名称：

山西日报传媒（集团）有限责任公司、山西晋万家报刊发行有限责任公司

（四）注册地址：山西省太原市双塔寺街124号

（五）经营范围：商业综合体管理服务；公共事业管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；会议及展览服务；房地产经纪；市场营销策划；停车场管理服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；政府采购代理服务；文化场馆管理服务；机构养老服务；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；组织文化交流艺术活动；水电暖管道的安装及维修；保洁服务；家政服务；住宅室内装饰装修；房屋修；新能源汽车充电设施的建设与管理；交通设施销售及安装；园艺产品、净水设备的销售；城市生活垃圾经营性服务；中草药种植；中草药收购；中药材研发；农副产品加工、销售；农业园艺服务；苗木种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务；医疗器械经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（六）办公地址：太原市双塔寺街124号

（七）邮政编码：030012

（八）网 址：无

（九）电子邮箱：sxwhfdc@yeah.net

（十）简 介：

山西日报传媒（集团）综合经营管理有限公司是山西日报传媒集团全资控股的子公司，公司成立于2004年7月。

公司自成立以来，开发了位于双塔寺街的地标性建筑——闻汇大厦一期、二期项目。闻汇大厦一期单一体量近7万平方米，是一座集商业、写字楼、住宅为一体的综合性大厦，大厦功能实现了中央空调、地下立体停车库、智能可视对讲等5A智能配置，是山西省内单体建筑体量大，建设速度快，效益好的地标建筑，建筑获得山西最高“建筑工程'汾水杯'质量奖”。闻汇二期由住宅、底商构成，建筑面积4万平方米，建有276套住宅和2000平方米底商，大楼总层数为29层，和闻汇一期遥相呼应，双子屹立，成为太原双塔街一大景观。

二、主要会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额4045.99万元，比年初4759.94万元减少713.95万元，减幅15.00%；

2、负债总额：期末余额516.17万元，比年初1311.08万元减少794.91万元，减幅60.63%；

3、所有者权益总额：期末余额3529.82万元，比年初3448.86万元增加80.96万元，增幅2.35%；

4、存货：期末余额691.42万元，比年初691.42万元持平；

5、应收账款：期末余额65.14万元，与年初66.82万元减少1.68万元，减幅2.51%。

6、应付账款：期末余额12.77万元，比年初94.14万元减少81.37万元，减幅86.43%；

7、固定资产净值：期末余额1.25万元，比年初2.92万元减少1.67万元，减幅57.19%；

8、应交税费：期末余额21.08万元，比年初402.49万元减少381.41万元，减幅94.76%；

9、营业收入：本期累计854.37万元，比同期1427.43万元减少573.06万元，减幅40.15%；

10、管理费用：本期累计435.74万元，比同期404.38万元增加31.36万元，增幅7.75%；

11、财务费用：本期累计-4.21万元，比同期-4.44万元增加0.23万元，增幅5.18%；

12、利润总额：本期累计100.69万元，比同期151.31万元减少50.62万元，减幅33.45%；

13、净利润：本期累计80.95万元，比同期112.35万元减少31.40万元，减幅27.95%。

三、出资额、出资时间、出资方式

山西日报传媒（集团）综合经营管理有限公司注册资本1000万元，股东为山西日报传媒（集团）有限责任公司（900万元）、山西晋万家报刊发行有限责任公司（100万元）。

四、薪酬情况：

（一）高级管理人员基本情况及薪酬情况

（二）员工年均收入水平

截止2021年12月31日，本公司拥有职工16人（其中高级管理人员1人，职工15人）。2021年平均人数为15人，平均应发年收入为76039元，平均实发年收入为61635元。（平均人数、平均应发年收入、平均实发年收入统计均不含高级管理人员）

五、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

本年度没有发生变化。

六、董事会报告摘要：

无

七、年度内重大事件及其对企业的影响

（一）重大经营决策

本年度公司无重大经营。

（二）重大人事任免

本年度公司无重大人事任免。

（三）重大产权变动

本年度公司无重大产权变动。

（四）重大改制改组情况

本年度公司无重大改制改组。

（五）重大突发事件、热点事件

本年度公司无重大突发事件、热点事件。

（六）重大未决诉讼

（七）利润分配

项 目 金额（万元）

本年净利润转入 80.95

年初未分配利润 1613.93

提取盈余公积 8.09

分配现金股利 0

其他 0

未分配利润 1686.79

（八）金融衍生业务等

本年度公司未发生金融衍生业务。

八、本年度财务预算主要指标

2021年财务预算情况

1.营业收入：853.94万元

2.利润总额：107.27万元

九、上一年度财务预算执行情况

1、营业收入完成854.37万元，比年初预算853.94万元增加0.43万元，完成年初预算的100.05%。

2、财务预算中集团服务费为100万元，利润总额为107.27万元，而实际上交集团服务费200万元，利润总额完成100.69万元。预算指标不变，调整实际数，利润总额则完成200.69万元，比年初预算107.27万元增加93.42万元，完成年初预算的187.09%。

十、审计报告意见部分摘要

截止2021.12.31，公司资产总额4045.99万元，比年初4759.94万元减少713.95万元，减幅15.00%；负债总额516.17万元，比年初1311.08万元减少794.91万元，减幅60.63%；所有者权益总额3529.82万元，比年初3448.86万元增加80.96万元，增幅2.35%；

公司全年实现营业收入854.37万元，同比减少573.06万元，减幅40.15%；利润总额100.69万元，同比减少50.62万元，减幅33.45%；净利润80.95万元，同比减少31.40万元，减幅27.95%。

山西德铭会计师事务所（普通合伙）对山西日报传媒（集团）综合经营管理有限公司2021年度年报审计的审计意见是：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了传媒（集团）综合经营管理公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。”

十一、企业履行社会责任情况

（一）经济责任

1、纳税原则：依据《企业所得税法》、《个人所得税法》、《增值税暂行条例》等。

2、企业依法纳税情况：传媒综合经营公司始终坚持诚信经营，依法纳税，积极履行企业社会责任。

3、上缴税费：2021年，传媒综合经营公司进一步强化依法纳税意识，全年上缴各种税费504.69万元，积极主动履行纳税义务。

（二）社会责任

1、组织党员积极参与协助新冠肺炎疫情防控工作。

2、积极谋划，稳步推进2、3号楼房产证办理工作，于2021年成功将首批房产证共计154户办理完毕并及时发放，解决了报社职工长期以来有房无证的急难愁盼问题。

3、按照“三零”创建要求，定期针对已出租房屋开展安全巡视检查，对存在安全风险隐患及时提醒并督促整改，确保所属经营区域内安全无事故发生。

（三）廉政责任

1、充分利用“三会一课”开展不间断廉政教育，提高廉洁意识、防腐意识。2021年以来在深入推进党史学习教育的同时，把《党章》《条例》《准则》相关法律法规作为“日常学习的重要内容，深入推进廉政文化建设。通过集中学习、观看纪实视频，深刻剖析已查处的典型案例，不断加强警示教育，不断提高党员干部的党性修养，不断加强廉政文化建设，倡导和弘扬忠诚老实、光明坦荡、公道正派、实事求是、艰苦奋斗、清正廉洁的价值观，营造清廉文化氛围，不断筑牢“不敢腐”“不能腐”“不想腐”的思想防线。每逢节假日前必定强调党的八项规定，给每一名党员打好预防针，确保不发生原则性错误。在每季度的谈心谈话中，本着治病救人，惩前毖后的原则，对出现的苗头性问题给予警示和耐心疏导，主动出击，抓早抓小抓准，关口前移治未病。确保公司队伍的清正廉洁，风清气正。

2、在日常经营过程中，长期保持拒变防腐的高压态势，重点紧盯房屋出租、工程维修、招标采购、财务管理等关键环节，结合传媒集团整体要求，完善各类相关制度，在工程招投标管理方面严格执行传媒集团下发的《山西日报传媒（集团）有限责任公司招投标管理制度（试行）》及《山西日报传媒（集团）有限责任公司采购管理制度（试行）》及《三重一大》制度中的相关规定，通过织密制度笼子，规范工作流程，避免腐败可能。

3、按照集团年度廉政责任部署内容，由公司一把手亲自抓，亲自部署，确保每一项党风廉政工作落实到位。支部纪检委员充分发挥廉政监督责任，准时参加传媒纪检各个时期的廉政部署会议，及时向支部全体传达上级指示精神，监督检查引导将各类部署落实到实处。在日常经营过程中，公司在涉及招标采购关键领域业务时，主动上报纪检部门，主动接受监督检查。在2021年的历次招标及谈判采购过程中均按要求向传媒纪委进行了申报，在现场开标时邀请纪委人员前往现场监督。对于纪检下达的自查整改意见，始终高度重视，召开专题会议学习研究，大力整改，及时向上级反馈整改情况，稳步落实整改措施，确保整改到位。

第二部分 生产经营管理

一、经营目标完成情况

1、营业收入完成854.37万元，比年初预算853.94万元增加0.43万元，完成年初预算的100.05%。

2、财务预算中集团服务费为100万元，利润总额为107.27万元，而实际上交集团服务费200万元，利润总额完成100.69万元。预算指标不变，调整实际数，利润总额则完成200.69万元，比年初预算107.27万元增加93.42万元，完成年初预算的187.09%。

二、重点项目投资情况

本年度无项目投资情况

三、产品销售完成情况

无

四、环境保护情况

传媒综合经营公司不涉及节能降耗、矿山绿化、“三费”治理、环保设施污染物排放等环境保护情况。

第三部分 大额度资金运作

一、大额度资金调动和使用情况

公司2021年度未涉及重大融资、捐赠、对外投资等。

二、对外大额度捐赠、赞助

公司2021年度无对外大额度捐赠、赞助。

三、企业境外投资情况

公司2021年度无境外投资。

第四部分 职工权益维护

一、全年劳动合同签订数

全年签订劳动合同16人，公司现有在岗职工劳动合同签订率100%。

二、专业技术职称工作基本情况

2021年末，公司共有专业技术人员10人，其中，中级专业技术职务6人，初级专业技术职务4人。对在岗聘用职工的年度工作及专业技术进行年度考核。

三、员工培训情况

公司十分注重员工能力的培养和提升。外派职工参加了中国公文写作协会举办的公文写作培训。

四、职工安全、卫生、劳动保护情况

2021年，全年未发生安全生产事故。

第五部分 履职待遇、业务支出情况

1、2021年公司汽车费支出8831.7元；业务招待费支出21141元。

2、山西日报传媒（集团）综合经营管理公司项目支出中未发现领导干部违反中央八项规定的情况发生，未发现领导干部违反廉洁自律的情况发生。

山西日报传媒（集团）综合经营管理有限公司

2022年6月28日