一、企业基本情况

（一）中文名称：山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

（二）法定代表人：侯百管

（三）股东名称：山西日报传媒（集团）有限责任公司

（四）注册地址：山西省太原市迎泽区双塔寺街124号

（五）经营范围：物业管理、水电暖管道的安装及维修、园艺服务、停车服务、保洁服务、家政服务；室内装饰工程、小型房屋的修缮。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）办公地址：太原市迎泽区双塔寺街124号

（七）简介：山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司（以下简称传媒物业公司）2014年11月注册成立，前身为山西日报报业集团物业总公司。公司目前主要服务于机关大楼以及山西日报社职工宿舍，传媒物业公司依照《物业管理条例》和《太原市住宅物业服务等级标准》四级的具体要求，用专业化、科学化的管理手段，本着“以人为本，服务至上”的工作理念，通过本公司的服务与管理，为业主营造一个“舒适、整洁、安全”的生活环境。

二、主要会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额301.93万元；比年初余额488.60万元减少186.67万元，减幅38.21%。

2、负债总额：期末余额222万元；比年初余额278.35万元减少56.35万元，减幅20.24%。

3、所有者权益总额：期末余额79.93万元；比年初余额210.25万元减少130.32万元，减幅61.98%。

4、存货：期末余额0.14万元；比年初余额0.10万元增加0.04万元，增幅40%。

5、应收账款：期末余额58.40万元；比年初余额7.55万元增加50.85万元，增幅673.51%。

6、应付账款：期末余额22.17万元；比年初余额33.12万元减少10.95万元，减幅33.06%。

7、固定资产净值：期末余额25.59万元；比年初余额29万元减少3.41万元，减幅11.76%。

8、应交税费：本期累计1.76万元；比年初余额14.93万元减少13.17万元，减幅88.21%。

9、营业收入：本期累计158.07万元；比去年同期300.38万元减少142.31万元，减幅47.38%。

10、管理费用：本期累计121.05万元；比去年同期87.93万元增加33.12万元，增幅37.67%。

11、财务费用：本期累计-0.11万元；比去年同期-0.17万元增加0.06万元，增幅35.29%。

12、利润总额：本期累计-130.27万元；比去年同期-0.40万元减少129.87万元。

13、净利润：本期累计-130.50万元；比去年同期-0.40元减少130.10万元。

三、年度财务预算执行情况

（一）2022年1-3月财务预算执行情况

1、收入预算指标为384.88万元，1-3月实现收入158.07万元，预算完成率41.07%；

2、利润总额预算指标为14.96万元，1-3月实现利润-130.27万元。

（二）2022年财务预算情况

1、营业收入1539.52万元；

2、利润指标59.84万元。

四、环境保护情况

山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司不涉及节能降耗、矿山绿化、“三费”治理、环保设施污染物排放等环境保护情况。

五、有关部门（机构）规定的其他事项

（无）

山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

2022年4月6日