一、企业基本情况

（一）中文名称：山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

（二）法定代表人：侯百管

（三）股东名称：山西日报传媒（集团）有限责任公司

（四）注册地址：山西省太原市迎泽区双塔寺街124号

（五）经营范围：物业管理、水电暖管道的安装及维修、园艺服务、停车服务、保洁服务、家政服务；室内装饰工程、小型房屋的修缮。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）办公地址：太原市迎泽区双塔寺街124号

（七）简介：山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司（以下简称传媒物业公司）2014年11月注册成立，前身为山西日报报业集团物业总公司。公司目前主要服务于机关大楼以及山西日报社职工宿舍，传媒物业公司依照《物业管理条例》和《太原市住宅物业服务等级标准》四级的具体要求，用专业化、科学化的管理手段，本着“以人为本，服务至上”的工作理念，通过本公司的服务与管理，为业主营造一个“舒适、整洁、安全”的生活环境。

二、主要会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额413.30万元，比年初余额674.46万元减少261.16万元，减幅38.72%。

2、负债总额：期末余额278.70万元；比年初余额533.66万元减少254.96万元，减幅47.78%。

3、所有者权益总额：期末余额134.60万元；比年初余额140.80万元减少6.20万元，减幅4.40%。

4、存货：期末余额0.12万元；比年初余额0.14万元减少0.02万元，减幅14.29%。

5、应收账款：期末余额34.04万元；比年初余额28.52万元增加5.52万元，增幅19.35%。

6、应付账款：期末余额21.85万元；比年初余额85.89万元减少64.04万元，减幅74.56%。

7、固定资产净值：期末余额25.14万元；比年初余额35.43万元减少10.29万元，减幅29.04%。

8、应交税费：本期累计5.05万元；比年初余额32.24万元减少27.19万元，减幅84.34%。

9、营业收入：本期累计1,008.65万元；比去年同期947.66万元增加60.99万元，增幅6.44%。

10、管理费用：本期累计382.28万元；比去年同期259.35万元增加122.93万元，增幅47.40%。

11、财务费用：本期累计-0.33万元；比去年同期-0.55万元减少0.22万元，减幅40%。

12、利润总额：本期累计-1万元；比去年同期-0.28万元减少0.72万元，减幅257.14%。

13、净利润：本期累计-1万元；比去年同期-0.28万元减少0.72万元，减幅257.14%。

三、控股股东及实际控制人变更情况：

我公司控股股东及实际控股人为山西日报传媒集团，报告期内我公司控股股东及实际控股人无变化。

四、年度财务预算执行情况

（一）2021年1-9月财务预算执行情况

1、1-9月实现营业收入1,008.65万元，占1-9月预算指标1127.25万元的89.49%；

2、1-9月利润总额-1万元。

（二）2021年财务预算情况

1、营业收入1503万元；

2、利润指标29.86万元。

五、财务会计报告摘要

截至2021年9月末，公司资产总额413.30万元，比年初减少261.16万元，减幅38.72%。负债总额278.70万元；比年初减少254.96万元，减幅47.78%。所有者权益总额134.60万元；比年初减少6.20万元，减幅4.40%。

1-9月公司实现营业收入1,008.65万元，同比增加60.99万元，增幅6.44%。实现净利润-1万元，同比减少0.72万元，减幅257.14%。发生营业成本618.66万元，同比减少67.27万元，减幅9.81%；管理费用382.28万元，同比增加122.93万元，增幅47.40%；财务费用-0.33万元，同比减少0.22万元，减幅40%。

六、环境保护情况

山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司不涉及节能降耗、矿山绿化、“三费”治理、环保设施污染物排放等环境保护情况。

山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

2021年10月11日