一、企业基本情况

　　（一）中文名称：山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

　　（二）法定代表人：侯百管

　　（三）股东名称：山西日报传媒（集团）有限责任公司

　　（四）注册地址：山西省太原市迎泽区双塔寺街124号

　　（五）经营范围：物业管理、水电暖管道的安装及维修、园艺服务、停车服务、保洁服务、家政服务；室内装饰工程、小型房屋的修缮。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（六）办公地址：太原市迎泽区双塔寺街124号

　　（七）简介：山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司（以下简称传媒物业公司）2014年11月注册成立，前身为山西日报报业集团物业总公司。公司目前主要服务于机关大楼以及山西日报社职工宿舍，传媒物业公司依照《物业管理条例》和《太原市住宅物业服务等级标准》四级的具体要求，用专业化、科学化的管理手段，本着“以人为本，服务至上”的工作理念，通过本公司的服务与管理，为业主营造一个“舒适、整洁、安全”的生活环境。

　　二、主要会计数据和财务指标

　　1、资产总额：期末余额418.75万元，比年初余额674.46万元减少255.71万元，减幅37.91%。

　　2、负债总额：期末余额286.67万元；比年初余额533.66万元减少246.99万元，减幅46.28%。

　　3、所有者权益总额：期末余额132.08万元；比年初余额140.80万元减少8.72万元，减幅6.19%。

　　4、存货：期末余额0.12万元；比年初余额0.14万元减少0.02万元，减幅14.29%。

　　5、应收账款：期末余额28.83万元；比年初余额28.52万元增加0.31万元，增幅1.09%。

　　6、应付账款：期末余额32.38万元；比年初余额85.89万元减少53.51万元，减幅62.30%。

　　7、固定资产净值：期末余额28.51万元；比年初余额35.43万元减少6.92万元，减幅19.53%。

　　8、应交税费：本期累计9.29万元；比年初余额32.24万元减少22.95万元，减幅71.18%。

　　9、营业收入：本期累计667.41万元；比去年同期603.24万元增加64.17万元，增幅10.64%。

　　10、管理费用：本期累计264.33万元；比去年同期165.61万元增加98.72万元，增幅59.61%。

　　11、财务费用：本期累计-0.24万元；比去年同期-0.37万元增加0.13万元，增幅35.14%。

　　12、利润总额：本期累计-3.51万元；比去年同期-4.49万元增加0.98万元，增幅21.83%。

　　13、净利润：本期累计-3.51万元；比去年同期-4.49元增加0.98万元，增幅21.83%。

　　三、控股股东及实际控制人变更情况：

　　我公司控股股东及实际控股人为山西日报传媒集团，报告期内我公司控股股东及实际控股人无变化。

　　四、年度财务预算执行情况

　　（一）2021年1-6月财务预算执行情况

　　1、1-6月实现营业收入667.41万元，占1-6月预算指标751.50万元的88.81%；

　　2、1-6月利润总额-3.51万元。

　　（二）2021年财务预算情况

　　1、营业收入1503万元；

　　2、利润指标29.86万元。

　　五、财务会计报告摘要

　　截至2021年6月末，公司资产总额418.75万元，比年初减少255.71万元，减幅37.91%。负债总额286.67万元，比年初减少246.99万元，减幅46.28%。所有者权益总额132.08万元，比年初减少8.72万元，减幅6.19%。

　　1-6月公司实现营业收入667.41万元，同比增加64.17万元，增幅10.64%；实现净利润-3.51万元，同比增加0.98万元，增幅21.83%；发生营业成本396.25万元，同比减少42.74万元，减幅9.74%；管理费用264.33万元，同比增加98.72万元，增幅59.61%；财务费用-0.24万元，同比增加0.13万元，增幅35.14%。

　　六、环境保护情况

　　山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司不涉及节能降耗、矿山绿化、“三费”治理、环保设施污染物排放等环境保护情况。

　　山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

　　2021年7月12日