一、企业基本情况

（一）中文名称：山西日报传媒(集团)有限责任公司

简 称：传媒集团公司

（二）法定代表人：李伟

（三）股东名称:山西日报社

（四）注册地址：山西省太原市双塔寺街124号

（五）经营范围：从事设计、制作、发布、代理国内外广告，新媒体技术开发及互联网信息服务。印刷、物流、文化旅游、房地产、健康养老产业开发及物业管理与服务。展示、展览、策划、摄影、摄像、企业文化艺术交流、市场推广宣传、大型礼仪庆典活动策划。市场信息咨询，市场营销策划。计算机软硬件及网络设备的研究开发，计算机网络设备的安装与维护，计算机系统集成及人工智能、虚拟现实、大数据产业开发。工艺美术品、文化用品、办公用品的销售。制作、发行动画片、电视综艺片、专题片。

（六）办公地址：太原市双塔寺街124号

（七）网 址：www.sxrb.com

（八）电子邮箱: sxrbcm@126.com

（九）简 介：

山西日报传媒（集团）有限责任公司（以下简称：传媒集团）是经山西省委、省政府批准，山西日报社出资组建的省内骨干文化企业集团之一，于2011年4月25日挂牌成立，2014年5月启动运作。注册资金1.37亿元，总资产3.11亿元。

传媒集团目前下设5个职能部门：综合办公室、组织人事部、财务管理部、纪委监察机构综合室和纪检监察室；7个下属公司：印务公司、房地产公司、物业公司、发行公司、劳动服务公司、会展公司、广告公司。目前集团在职人数427人。

传媒集团公司自正式运营以来，坚持社会效益和经济效益并重。在促进经济发展上，相比较每年的年度经营目标任务考核指标，持续减亏，发展趋势向好，2014年亏损1232万元，2018年减亏至283.95万元，2019年实现扭亏为盈。在履行社会责任上，作为山西省六大国有文化企业，坚持“服务党报、创新发展”，在促进山西文化发展、丰富人民文化生活、争做转型升级“排头兵”等方面主动担当，不辱使命。

二、主要会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额10,383.50万元，比年初10,636.42万元减少252.92万元，减幅2.38%；

2、负债总额：期末余额1,195.11万元，比年初1,402.18万元减少207.07万元，减幅14.77%；

3、所有者权益总额：期末余额9,188.39万元，比年初9,234.24万元减少45.85万元，减幅0.50%；

4、存货：期末余额3.51万元，与年初3.51万元持平；

5、应收票据及应收账款：期末余额275万元，与年初余额51.41万元增加了223.59万元；

6、应付票据及应付账款：期末余额16.80万元，与年初余额54.78万元减少了37.98万元，减幅为69.33%；

7、固定资产净值：期末余额102.44万元，比年初107.91万元减少5.07万元，减幅4.7%;

8、应交税费：本期余额-31.77万元，比年初14.57万元减少46.34万元；

9、营业收入：本期累计203.19万元，比同期143.81万元增加59.38万元，增幅41.29%;

10、销售费用：本期累计0万元；

11、管理费用：本期累计296.79万元，比同期252.72万元增加44.04万元，增幅17.43%；

12、财务费用：本期累计-1.78万元，比同期-1.87万元增加0.09万元，增幅4.81%；

13、利润总额：本期累计-91.10万元，比同期-101.34万元增加10.24万元，增幅10.10%;

14、净利润：本期累计-91.10万元，比同期-101.34万元增加10.24万元，增幅10.10%;

三、控股股东及实际控制人变更情况

我公司控股股东及实际控股人为山西日报社，报告期内我公司控股股东及实际控股人无变化。

四、年度财务预算执行情况

山西日传媒集团公司2020年全年利润预算指标为-350万元，1--9月实现利润-91.10万元。

五、财务会计报告摘要

1--9月集团本部实现营业收入203.19万元，同比增加59.38万元，增幅41.29%；实现净利润-91.10万元，同比增加10.24万元，增幅10.10%。发生三项费用总计为295.01万元，其中管理费用296.79万元，同比增加44.04万元，增幅17.43%；财务费用-1.78万元，同比增加0.09万元，增幅4.81%。

截止2020年9月末，集团本部资产10,383.5万元，比年初减少252.92万元，减幅2.38%。负债总额1,195.11万元，比年初减少207.07万元，减幅14.77%。所有者权益总额9,188.39万元，比年初减少45.85万元，减幅0.50%。

六、环境保护情况

集团本部所涉行业不涉及节能降耗、矿山绿化、“三废”治理、环保设施、污染物排放等环境保护问题。

山西日报传媒（集团）有限责任公司

2020年10月27日