一、企业基本情况

　　（一）中文名称：山西日报传媒(集团)有限责任公司

　　简称：传媒集团公司

　　（二）法定代表人：李伟

　　（三）股东名称:山西日报社

　　（四）注册地址：山西省太原市双塔寺街124号

　　（五）经营范围：从事设计、制作、发布、代理国内外广告，新媒体技术开发及互联网信息服务。印刷、物流、文化旅游、房地产、健康养老产业开发及物业管理与服务。展示、展览、策划、摄影、摄像、企业文化艺术交流、市场推广宣传、大型礼仪庆典活动策划。市场信息咨询，市场营销策划。计算机软硬件及网络设备的研究开发，计算机网络设备的安装与维护，计算机系统集成及人工智能、虚拟现实、大数据产业开发。工艺美术品、文化用品、办公用品的销售。制作、发行动画片、电视综艺片、专题片。

　　（六）办公地址：太原市双塔寺街124号

　　（七）网址：www.sxrb.com

　　（八）电子邮箱:sxrbcm 126.com

　　（九）简介：

　　山西日报传媒（集团）有限责任公司（以下简称：传媒集团）是经山西省委、省政府批准，山西日报社出资组建的省内骨干文化企业集团之一，于2011年4月25日挂牌成立，2014年5月启动运作。注册资金1.37亿元，总资产3.2亿元。

　　传媒集团目前下设5个职能部门：综合办公室、组织人事部、财务管理部、纪委监察机构综合室和纪检监察室；7个下属公司：印务公司、房地产公司、物业公司、发行公司、劳动服务公司、会展公司、广告公司。目前集团在职人数427人。

　　传媒集团公司自正式运营以来，坚持社会效益和经济效益并重。在促进经济发展上，相比较每年的年度经营目标任务考核指标，持续减亏，发展趋势向好，2014年亏损1232万元，2018年减亏至283.95万元，2019年实现扭亏为盈。在履行社会责任上，作为山西省六大国有文化企业，坚持“服务党报、创新发展”，在促进山西文化发展、丰富人民文化生活、争做转型升级“排头兵”等方面主动担当，不辱使命。

　　二、主要会计数据和财务指标

　　1、资产总额：期末余额10,386.96万元，比年初10,525.06万元减少138.1万元，减幅1.31%；

　　2、负债总额：期末余额1,335.68万元，比年初1,275.17万元增加60.51万元，增幅4.75%；

　　3、所有者权益总额：期末余额9,051.28万元，比年初9,249.89万元减少198.61万元，减幅2.15%；

　　4、存货：期末余额3.51万元，与年初4.31万元减少0.8万元，减幅18.56%；

　　5、应收票据及应收账款：期末余额49.99万元，与年初余额0.26万元增加了49.73万元；

　　6、应付票据及应付账款：期末余额16.29万元，与年初余额104.78万元减少了88.49万元，减幅为84.45%；

　　7、固定资产净值：期末余额103.57万元，比年初107.91万元减少4.34万元，减幅4.02%;

　　8、应交税费：本期余额-37.59万元，比年初-32.82万元减少4.77万元，减幅14.53%；

　　9、营业收入：本期累计1.54万元，比同期96.64万元减少了95.1万元，减幅98.41%;

　　10、销售费用：本期累计0万元；

　　11、管理费用：本期累计180.84万元，比同期161.68万元增加19.16万元，增幅11.85%；

　　12、财务费用：本期累计-1.11万元，比同期-1.28万元增加0.17万元，增幅13.28%；

　　13、利润总额：本期累计-178.20万元，比同期-59.53万元减少118.67万元，减幅199.34%;

　　14、净利润：本期累计-178.20万元，比同期-59.53万元减少118.67万元，减幅199.34%;

　　三、控股股东及实际控制人变更情况：

　　我公司控股股东及实际控股人为山西日报社，报告期内我公司控股股东及实际控股人无变化。

　　四、年度财务预算执行情况

　　山西日传媒集团公司1--6月实现利润—178.20万元，完成全年预算-350万元的50.91%。

　　五、财务会计报告摘要

　　1--6月集团本部实现营业收入1.54万元，同比减少95.1万元，减幅98.41%；实现净利润-178.20万元，同比减少118.67万元，减幅199.34%。发生三项费用总计为179.73万元，其中管理费用180.84万元，同比增加19.16万元，增幅11.85%；财务费用-1.11万元，同比增加0.17万元，增幅13.28%。

　　截至2020年6月末，集团本部资产10,386.96万元，比年初减少138.1万元，减幅1.31%。其中固定资产期末余额103.57万元，比年初107.91万元减少5.28万元，减幅4.02%。负债总额1,335.68万元，比年初增加60.51万元，增幅4.75%。所有者权益总额9,051.28万元，比年初减少198.61万元，减幅2.15%。

　　六、环境保护情况

　　集团本部所涉行业不涉及节能降耗、矿山绿化、“三废”治理、环保设施、污染物排放等环境保护问题。

　　山西日报传媒（集团）有限责任公司

　　2020年8月31日