一、企业基本情况

　　（一）中文名称：山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

　　（二）法定代表人：侯百管

　　（三）股东名称：山西日报传媒（集团）有限责任公司

　　（四）注册地址：山西省太原市

　　（五）经营范围：物业管理、水电暖管道的安装及维修、园艺服务、停车服务、保洁服务、家政服务；室内装饰工程、小型房屋的修缮。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（六）办公地址：太原市迎泽区双塔寺街124号

　　（七）简介：山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司（以下简称传媒物业公司）2014年11月注册成立，前身为山西日报报业集团物业总公司。公司目前主要服务于机关大楼以及山西日报职工宿舍，传媒物业公司依照《物业管理条例》和《太原市住宅物业服务等级标准》四级的具体要求，用专业化、科学化的管理手段，本着“以人为本，服务至上”的工作理念，通过本公司的服务与管理，为业主营造一个“舒适、整洁、安全”的生活环境。

　　二、主要会计数据和财务指标

　　1.资产总额：期末余额555.33万元，比年初523.49万元增加231.84万元，增幅6.08%；

　　2.负债总额：期末余额437.25万元，比年初449.67万元减少12.42万元，减幅2.76%；

　　3.所有者权益总额：期末余额118.08万元，比年初73.83万元增加44.25万元，增幅59.93%；

　　4.存货：期末余额0.18万元，比年初0.18万元无增减；

　　5.应收账款：期末余额0.79万元，比年初3.62万元减少2.83万元减幅78.18%；

　　6.应付账款：期末余额31.69万元，比年初27.34万元增加4.35万元，增幅15.91%；

　　7.固定资产净值：期末余额31.3万元，比年初38.46万元减少7.16万元，减幅18.62%；

　　8.应交税费：本期累计7.82万元，比同期5.76万元增加2.06万元，增幅35.76%；

　　9.营业收入：本期累计603.24万元，比同期664.29万元减少61.05万元，减幅9.19%；

　　10.管理费用：本期累计165.61万元，比同期219.58万元减少53.97万元，减幅24.58%；

　　11.财务费用：本期累计-0.37万元，比同期-0.05万元增加0.32万元，增幅640%；

　　12、利润总额：本期累计-4.49万元，比同期-3.73万元减少0.76万元，减幅20.38%；

　　13、净利润：本期累计-4.49万，比同期-3.56万元减少0.93万元，减幅26.12%；

　　三、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

　　无

　　四、财务预算执行情况

　　2020年度财务预算执行情况

　　1、营业收入完成603.24万元，比预算指标700万元减少96.76万元，完成预算的86.18%；

　　2、利润总额完成-4.49万元，预算指标-20万元；

　　2020年财务预算情况

　　营业收入1400万元；

　　利润指标-40元；

　　五、财务会计报告摘要

　　2020年1-6月实现经营收入603.24万元，营业成本438.99万元，管理费用165.61万元，营业税金及附加6.13万元，其他收益2.63万元，财务费用-0.37万元，营业利润-4.49万元。

　　截止2020年6月30日，资产负债表反映资产总计555.33万元，负债合计437.25万元（均为流动负债），所有者权益合计118.08万元。

　　六、环境保护情况

　　不涉及。

　　山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

　　2020年8月3日