第一部分 年度报告

一、企业基本情况

（一）中文名称：山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

（二）英文名称：无

（三）法定代表人：侯百管

（四）股东名称：山西日报传媒（集团）有限责任公司

（五）注册地址：山西省太原市

（六）经营范围：物业管理、水电暖管道的安装及维修、园艺服务、停车服务、保洁服务、家政服务；室内装饰工程、小型房屋的修缮。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（七）办公地址：太原市迎泽区双塔寺街124号

（八）网 址：www.sxrb.com

（九）电子邮箱: sxrbcm@126.com

（十）简 介：山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司（以下简称传媒物业公司）2014年11月注册成立，前身为山西日报报业集团物业总公司。公司目前主要服务于机关大楼以及山西日报社职工宿舍，传媒物业公司依照《物业管理条例》和《太原市住宅物业服务等级标准》四级的具体要求，用专业化、科学化的管理手段，本着“以人为本，服务至上”的工作理念，通过本公司的服务与管理，为业主营造一个“舒适、整洁、安全”的生活环境。

二、主要会计数据和财务指标

1.资产总额：期末余额539.05万元；比期初数382.74万元增加156.31万元，增幅40.84%；

2.负债总额：期末余额 416.49万元；比期初数377.63万元增加38.86万元，增幅10.29%；

3.所有者权益总额：期末余额122.57万元；比期初数51.13万元增加71.44万元，增幅139.72%；

4.存货：期末余额0.18万元；比期初数0.12万元增加0.06万元，增幅50%；

5.应收账款：期末余额6.56万元；比期初数3.88万元增加2.68万元，增幅69.07%；

6.应付账款：期末余额27.34万元；比期初数10.6万元增加16.74万元，增幅157.92%；

7.固定资产净值：期末余额38.46万元；比期初数28.30万元增加10.16万元，增幅35.90%；

8.应交税费：本期累计 95.33万元；比同期84.6万元增加10.73万元，增幅12.68%；

9.营业收入：本期累计1609.95万元；比同期1412.98万元增加196.97万元，增幅13.94%；

10、销售费用：本期累计0万元；同期未产生销售费用；

11.管理费用：本期累计511.27万元；比同期533.46万元减少22.19万元，减幅4.16%；

12.财务费用：本期累计 -0.31万元；比同期-0.5万元减少0.17万元，减幅34%；

13.利润总额：本期累计124.95万元；比同期-3.84万元增加128.79万元，增幅3353.91%；

14.净利润：本期累计117.45万元；比同期 -3.84万元增加113.61万元，增幅2958.59%；

三、出资额、出资时间、出资方式

山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司注册资本100万元，股东为山西日报传媒（集团）有限责任公司。2014年11月山西日报传媒（集团）有限责任公司以货币形式出资50万元。

四、薪酬情况

（一）董事、高级管理人员基本情况及薪酬情况

（二）员工年均收入水平

截至2019年12月31日，本公司拥有正式职工88名（其中公司高级管理人员4人，员工84人）。2019年企业正式员工平均人数84人，人均应发年收入5.67万元，人均实发年收4.49万元。（正式职工平均人数、平均应发年收入、平均实发年收入的统计均不含公司高级管理人员。）

五、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

本年度没有发生变化。

六、董事会报告摘要：

公司章程不设董事会。

七、年度内重大事件及其对企业的影响

（一）重大经营决策

本年度公司无重大经营。

（二）重大人事任免

本年度公司无重大人事任免。

（三）重大产权变动

本年度公司无重大产权变动。

（四）重大改制改组情况

本年度公司无重大改制改组。

（五）重大突发事件、热点事件

本年度公司无重大突发事件、热点事件。

（六）重大未决诉讼

本年度公司无重大未决诉讼

（七）利润分配

（八）金融衍生业务等

本年度公司未发生金融衍生业务。

八、本年度财务预算主要指标

2020年财务预算情况

1.营业收入1400万元；

2.利润指标-40万元；

九、上一年度财务预算执行情况

2019年度财务预算执行情况：

营业收入完成1609.95万元，比预算指标1430万元增加179.95万元，完成预算的112.58%；

利润总额完成124.95万元，比预算指标10万元增加114.95万元。

十、审计报告意见部分摘要

山西德铭会计师事务所（普通合伙）对山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司2019年报审计的审计意见是:我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二所述的财务报表编制基础的规定编制，公允反映了物业公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

十一、企业履行社会责任情况

（一）经济责任

1.纳税原则：依据《企业所得税法》、《个人所得税法》、《增值税暂行条例》等。

2.企业依法纳税情况：物业公司始终坚持诚信经营，依法纳税，积极履行企业社会责任。

3.上缴税费:2019年全年上缴各种税费91.85万元，积极主动履行纳税义务。

（二）社会责任

近三年来，物业公司深入学习贯彻落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记系列重要讲话精神；按照省委宣传部和传媒集团整体安排部署，在省委宣传部和报业为全面落实从严治党各项工作，物业公司广大干部职工开展各类学习活动，全体员工结合自身工作实际，书写心得体会和汇报材料 ，按时间节点，逐步深入，对表对标，寻找问题，找出差距，进行整改。在“两提一创”大讨论活动中，以问题为导向，对症下药，务求实效，实实在在抓整改。物业公司共修订完善和出台了部门工作职责、岗位职责47项、管理制度与办法27项和10个应急预案。物业公司始终把制度建设作为工作的重中之重，不断建立和完善党风廉政建设和反腐败工作的相关制度，坚持用制度管人、管物、管事的原则。

（三）廉政责任

建立健全了各项规章制度。按照上级要求，重申公车使用管理的有关规定，进一步严格公车管理使用。

加大扶贫领域监督执纪问责力度。在传媒集团的领导下开展精准扶贫工作。加强扶贫工作中的监督管理，坚决把纪律挺在前面，为实现脱贫攻坚目标任务提供坚强纪律保证。

第二部分 生产经营管理

一、经营目标完成情况

2019年度财务预算执行情况

1．营业收入完成1609.95万元，比预算指标1430万元增加179.95万元，完成预算的112.58%；

2．利润总额完成124.95万元，比预算指标10万元增加114.95万元。

二、重点项目投资情况

本年度无项目投资情况

三、产品销售完成情况

无

四、环境保护情况

物业公司不涉及节能降耗、矿山绿化、“三费”治理、环保设施污染物排放等环境保护情况。

第三部分 大额度资金运作

一、大额度资金调动和使用情况

公司2019年度未涉及重大融资、捐赠、对外投资等。

二、对外大额度捐赠、赞助

本年度传媒集团无对外大额度捐赠、赞助。

三、企业境外投资情况

本年度传媒集团无境外投资。

第四部分 职工权益维护

一、全年劳动合同签订数

全年签订劳动合同 84人，公司现有在岗职工劳动合同签订率100%。

二、专业技术职称工作基本情况

2019年末，山西日报传媒物业公司共有专业技术人员41人，其中，高级专业技术职务3人，中级专业技术职务2人，初级专业技术职务1人，工人高级技术等级17人，工人高级技术等级5人，工人中级技术等级5人，工人初级专业技术等级1人。对在岗聘用职工的年度工作及专业技术进行年度考核。

三、员工培训情况

2019年，公司培训人数 10 人均为专业技术人员。

四、职工安全、卫生、劳动保护情况

2019年，全年未发生安全生产事故。

第五部分 履职待遇、业务支出情况

1、2019年公司汽车费支出7267.62元；无业务招待费列支。

2、山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司项目支出中未发现领导干部违反中央八项规定的情况发生，未发现领导干部违反廉洁自律的情况发生。

第六部分 有关部门（机构）规定的其他事项

无

山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司

2020年6月22日