第一部分 企业年度报告

一、企业基本情况

（一）中文名称：山西闻汇报业发行广告有限公司

（二）法定代表人：齐作权

（三）股东名称：山西日报传媒（集团）有限责任公司

（四）注册地址：山西省太原市

（五）经营范围：公司属服务行业，主要产品或服务为设计、制作、

代理国内电视、报纸、路牌、杂志、礼品、霓虹灯广告。发布路牌、霓虹灯、灯箱广告。批发零售五金交电、汽车（除小轿车）、电子产品及通讯设备（除专控品）、日用百货、办公用品、农副产品（除专控品）、体育用品、装潢材料。经济信息咨询。公司以代理山西日报社广告业务为主要收入来源。

（六）办公地址：太原市双塔寺街124号。邮政编码：030012

（七）网 址：http://www.sxrb.com

（八）电子邮箱：sxrbggzx@163.com

（九）简 介：

山西闻汇报业发行广告有限公司（以下简称闻汇广告公司）是经山西日报社编委会于1995年1月20日晋报编字【1995】第一号文件研究批准成立，于1995年5月2日在山西省太原市工商行政管理局迎泽分局注册登记成立。闻汇广告公司原名为山西闻汇广告有限公司，1999年1月5日，经闻汇广告公司第三次股东会决议更名为山西闻汇报业发行广告有限公司。

近年来，闻汇广告公司以山西日报社为依托，积极拓宽广告经营思路，整合各方资源，探索多元化广告经营模式，努力推进传统媒体与新兴媒体融合发展，运用山西日报微博、微信、客户端（App）、山西新闻网、微信公众号等全媒体资源，致力于为政府机关、企事业单位提供全方位、立体式的优质高效服务，赢得了社会各界的一致好评，实现了客户和自身的效益双赢。

二、主要会计数据和财务指标

1.资产总额：期末余额539.15万元，比年初325.50万元增加

213.65万元，增幅65.64%。

2.负债总额：期末余额444.81万元，比年初252.61万元增加

192.2万元，增幅76.09%。

3.所有者权益总额：期末余额94.34万元，比年初72.89万

元增加21.45万元，增幅29.43%。

4.存货：期末余额33.20万元，比年初40.13万元减少6.93万元，减幅17.27%。

5.应收账款：期末余额0万元，比年初0万元减少0万元，无减幅。

6.应付账款：期末余额104.78万元，比年初71.78万元增加33

万元，增幅45.97%。

7.固定资产净值：期末余额12.06万元，比年初16.61万元减

少4.55万元，减幅27.39%。

8.应交税费：期末余额56.19万元，比年初14.66万元增加41.53

万元，增幅283.29%。

9.营业收入：本期累计1005.79万元，比上期924.06万元增加

81.73万元，增幅8.84%。

10.销售费用：本期累计0万元，比上期0万元减少0万元，无减幅。

11.管理费用：本期累计412.24万元，比上期365.51万元增加46.73万元，增幅12.78%。

12.财务费用：本期累计-0.36万元，比上期-0.55万元减少0.19

万元，减幅34.55%。

13.利润总额：本期累计40.40万元，比上期8.58万元增加31.82万元，增幅370.86%。

14.净利润：本期累计38.38万元，比上期7.72万元增加30.66

万元，增幅397.15%。

三、有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

股东姓名、出资方式、出资额及出资时间如下：

四、董事、监事、高级管理人员的任职情况、年度薪酬情况和员工履职待遇情况（截至2019年12月31日）

1.管理层人员年度薪酬情况

闻汇广告公司管理层人员由最终控制公司的集团母公司山西日报社直接任命，其工资不在闻汇广告公司发放。

2.员工收入水平

截至2019年12月31日，本公司拥有正式职工45名（不包括公司高级管理层人员），职工年平均收入5.85万元（正式职工人数、年平均收入的统计均不含公司管理层人员）。

五、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

2019年7月29日，闻汇广告公司第三次股东会决议一致同意股东山西日报社综合经营开发总公司将其持有的闻汇广告公司30%的股份合计人民币30万元整无偿转让给山西日报传媒（集团）有限责任公司所有，山西日报传媒（集团）有限责任公司接受转让。山西日报社综合经营开发总公司退出公司股东会。

六、董事会报告摘要

本年度公司没有召开董事会。

七、年度内重大事件及其对企业的影响

（一）重大经营决策改变

从2019年8月以来，因政策连续变化对广告经营产生了重大影响，导致闻汇广告公司经营收入锐减，广告运营形势更加严峻，存量、增量广告市场持续低迷，闻汇广告公司进入最为艰难的发展时期，广告收入持续大幅跳水。

（二）重要人事任免（董事、监事、高级管理人员）

本年度公司无重要人事任免。

（三）重大产权变动

2019年7月，闻汇广告公司股东山西日报社综合经营开发总公司将其持有的闻汇广告公司30%的股份合计人民币30万元整无偿转让给山西日报传媒（集团）有限责任公司所有。山西日报社综合经营开发总公司退出公司股东会。

（四）重大改制改组情况

本年度公司无重大改制改组。

（五）重大突发事件、热点事件

本年度公司无重大突发事件、热点事件。

（六）重大未决诉讼

本年度公司无重大未决诉讼。

（七）利润分配

本年度公司年初未分配利润为-204.60万元，期末未分配利润为-183.15万元。

（八）金融衍生业务等

本年度公司未发生金融衍生业务。

八、上年度财务预算执行情况

1.营业收入

2019年营业收入完成1005.79万元，低于年初预算指标69.21万元，完成年初预算的93.56%。

2.利润总额

2019年利润总额完成40.40万元，比年初预算0万元增加40.40万元。

九、本年度财务预算主要指标

2019年初财务预算指标：营业收入为1075万元，利润总额为0万元。

十、财务会计报告和审计报告摘要

山西德铭会计师事务所（普通合伙）对山西闻汇报业发行广告有限公司2019年度年报审计的审计意见是：“我们认为，闻汇广告公司财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二所述的财务报表编制基础的规定编制，公允反映了闻汇广告公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量”。

十一、企业履行社会责任情况

（一）法律责任

1.法律要求：国家制定的关于广告业经营、相关财务管理、职工权益保障、消费者权益保护、市场经济秩序等法律规范。

2.企业自觉履行法律法规情况：依法经营、诚信服务一直是支撑闻汇广告公司健康稳定协调发展的基本保障。

（二）经济责任

1.纳税原则：依据《企业所得税法》《个人所得税法》《增值税暂行条例》等。

2.企业依法纳税情况：闻汇广告公司始终坚持诚信经营，依法纳税，积极履行企业经济责任。

3.上缴税费：2019年，闻汇广告公司顶住纸媒经营政策性调整带来的巨大影响，认真分析市场，及时调整经营政策和模式，开展活动性广告策划，在广告经营过程中，进一步强化依法纳税意识，全年上缴各种税费98.18万元，积极主动履行纳税义务。

（三）社会责任

闻汇广告公司作为以纸媒广告为主要盈利方式的公司，在策划、制作、完成每一个广告项目的时候，始终将社会效益放在第一位。始终把“换个角度，从社会责任的角度去策划一个广告”作为广告策划的出发点，摒弃花哨的画面点缀，力求在简单简捷中蕴含行业智慧，使得广告策划更加直达人心。

（四）廉政责任

1.闻汇广告公司按照山西日报报业集团、传媒集团党委、纪委关于党风廉政建设工作的相关部署和要求，结合闻汇广告公司实际，积极开展形式多样的党风廉政建设教育和廉政文化建设活动。

2.认真组织公司党员学习上级有关党风廉政建设文件，加强党性党风党纪教育、示范教育、警示教育和岗位廉政教育。

3.切实解决“四风”方面存在的问题，按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总体要求，深入落实党中央八项规定精神，坚持不懈纠正“四风”。

4.建立健全人事管理制度和财务管理制度，按照上级要求，重申公务接待和公车使用管理的有关规定，进一步严格公车管理使用，规范接待规格。

5.秉公用权、廉洁从业，坚持重大问题集体研究决定。

第二部分 生产经营管理

一、经营目标完成情况

闻汇广告公司2019年属于跨年度（2019年6月至2020年5月）考核，集团未下达完整年度任务考核指标。

二、重点项目投资情况

本年度公司无重点项目投资。

三、产品销售完成情况

公司属于广告服务行业，本年度内无产品销售。

四、环境保护情况

闻汇广告公司属于广告服务型企业，不涉及节能降耗、矿山绿化、“三废”治理、环保设施污染物排放等环境保护问题，目前在环境保护方面不存在相关活动举措。

第三部分 大额度资金运作

一、大额度资金调动和使用情况；

本报告期内，闻汇广告公司无大额度资金调动和使用情况发生。

二、对外大额度捐赠、赞助；

本年度公司无对外大额度捐赠、赞助。

三、企业境外投资情况。

本年度公司无境外投资。

四、重大融资

本年度公司无重大融资。

第四部分 职工权益维护

一、集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订履行等劳动法律、法规的执行情况；

2019年底，根据《山西日报报业集团休刊报刊工作人员转岗安置方案》的要求，闻汇广告公司新增报社固定制员工2名，聘用制员工9名。截至2019年12月31日，闻汇广告公司36名聘用制员工已全部签订劳动合同。连同9名报社固定制人员，共计45名正式职工已全部按时按规定缴纳各项职工基本社会保险，发放职工工资、奖金、津贴、福利费用。

二、人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况；

闻汇广告公司鼓励员工专业技能上的学习，积极为员工创造外出培训机会。

三、职工劳动、安全、卫生保护情况。

闻汇广告公司严格遵循《劳动法》和《劳动合同法》，规范执行劳动用工制度；为了保护女职工在劳动中的安全与健康，公司根据《山西省女职工劳动保护条例》制定了相关制度；公司维护未成年人的合法权益，不存在录用未成年工。

第五部分 履职待遇、业务支出情况

企业领导人员公务用车配备、使用、维修情况或车辆补贴发放情况；通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用的年度预算及执行情况；

闻汇广告公司共有三辆公务用车。2019年度，闻汇广告公司办公类公务用车费2.80万元。业务招待费0.68万元，差旅费1.82万元。无出国（境）费用。

第六部分 有关部门（机构）规定的其他事项

无。

山西闻汇报业发行广告有限公司

2020年6月19日