山西日报传媒（集团）文化会展有限责任公司2019年度财务等重大信息

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第一部分年度报告

一、企业基本情况：

（一）中文名称：山西日报传媒（集团）文化会展有限责任公司

（二）英文名称：SHANXI DAILY MEDIA GROUP CULTURAL EXHIBITION CO.,LTD

（三）法定代表人：侯百管

（四）股东名称：山西日报传媒（集团）有限责任公司

（五）注册地址：山西省太原市双塔寺街124号山西日报新闻大厦8层805室

（六）经营范围：

是集展览、展示、展销、会务的策划与组织；旅游项目开发、推广；演出活动策划、承办；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；互联网数据服务；信息处理和存储支持服务及技术咨询服务；软件开发；广告业务；书画装裱；摄影摄像服务；礼仪服务；工艺美术品的设计、制作、销售；办公用品、日用百货的销售；网页设计、制作、开发；动漫设计；新媒体技术开发；组织赛事活动；文艺创作；会议服务；舞台、展馆、展厅的设计、布置。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（七）办公地址：太原市迎泽区双塔寺街124号

（八）网址：

（九）电子邮箱：

（十）企业简介：山西日报传媒（集团）文化会展有限责任公司于2015年在山西省委宣传部倡导下筹备成立，隶属于山西日报传媒（集团）有限责任公司。是集文化艺术活动交流、展览、展示、展销、会务的策划与组织、企业形象策划、广告业务、旅游项目开发、推广、演出活动策划、承办、企业管理咨询、新媒体技术开发等为一体的专业化、综合性会展服务企业。

山西日报传媒（集团）文化会展有限责任公司以品牌经营为导向，秉承先进的服务意识和超前的营销理念，坚持务实创新，注重团队精神，汇集优秀的策划精英及专业的设计团队，以及高素质、富有开拓精神的员工队伍，为各类客户量身定做彰显各自企业特色及内涵的营销战略，以及提供策划、设计、制作、开发等一条龙高端服务。

二、主要会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额388.94万元，比年初637.97万元减少249.03万元，减幅39.03%

2、负债总额：期末余额274.42万元，比年初573.82万元减少299.4万元，减幅52.18%

3、所有者权益总额：期末余额114.53万元，比年初64.15万元增加50.38万元，增幅78.53%

4、存货：期末余额0.5万元，比年初116.71万元减少116.21万元，减幅99.57%

5、应收账款：期末余额159万元，期初余额0元。

6、应付账款：期末余额64.68万元，期初余额0元。

7、固定资产净值：期末余额11.29万元，比年初余额13.93万元减少2.64万元，减幅18.95%

8、应交税费：期末余额21.85万元，比年初余额0.61万元增加21.24万元，增幅3481.97%。

9、营业收入：本期累计863.46万元，比同期157.49万元增加705.97万元，增幅448.26%

10、销售费用：无

11、管理费用：本期累计98.01万元，比同期85.98万元增加12.03万元，增幅13.99%

12、财务费用：本期累计-0.63万元，比同期-0.29万元减少-0.34万元，减幅117.24%

13、利润总额：本期累计53.03万元，比同期0.06万元增加52.97万元，增幅88283%

14、净利润：本期累计50.38万元。

三、出资额、出资时间、出资方式

山西日报传媒（集团）文化会展有限责任公司注册资本310万元，股东为山西日报传媒（集团）有限责任公司。2016年3月山西日报传媒（集团）有限责任公司以货币形式出资50万元。2020年7月15日前山西日报传媒（集团）有限责任公司缴足310万元。

四、薪酬情况

（一）董事、高级管理人员基本情况及薪酬情况

（二）员工年均收入水平

截至2019年12月31日，本公司拥有正式职工10名（其中高级管理人员1人，员工9人）。2019年企业正式员工平均人数8人，平均应发年收入49420元，平均实发年收入43247元。（职工平均人数、平均应发年收入、平均实发年收入的统计均不含公司高级管理人员。）

五、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况；

无

六、公司章程不设董事会。

七、年度内重大事件及其对企业的影响

（一）重大经营决策

本年度公司无重大经营决策。

（二）重要人事任免（董事、监事、高级管理人员）

经山西日报传媒集团党委会2019年5月27日研究，侯百管任山西日报传媒（集团）文化会展有限责任公司执行董事。

（三）重大产权变动

本年度公司无重大产权变动。

（四）重大改制改组情况

本年度公司无重大改制改组。

（五）重大突发事件、热点事件

本年度公司无重大突发事件、热点事件。

（六）重大未决诉讼

本年度公司无重大未决诉讼

（七）利润分配

（八）金融衍生业务等

本年度公司未发生金融衍生业务。

八、本年度财务预算主要指标

2020年度营业收入预算指标120万元；利润总额为全年经营持平。

九、上一年度财务预算执行情况

1、营业收入：2019年度实现营业收入863.46万元，预算指标70万元，完成预算指标的1133.5%。

2、利润总额：实现53.03万元，预算指标0元。

3、2019年度营业收入预算指标70万元；利润总额为全年经营持平。

十、审计报告意见部分摘要

山西德铭会计事务所（普通合伙）对山西日报传媒（集团）文化会展有限责任公司2019年报审计的审计意见是：我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二所述的财务报表编制基础的规定编制，公允反映了传媒文化会展公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

十一、企业履行社会责任情况

（一）经济责任

1、纳税原则：依据《企业所得税法》、《个人所得税法》、《增值税暂行条例》等。

2、企业依法纳税情况：会展公司始终坚持诚信经营，依法纳税，积极履行企业社会责任。

3、上缴税费：2019年，会展公司全年上缴各种税费0.74万元，积极主动履行纳税义务。

（二）社会责任

1.扎实开展“改革创新、奋发有为”大讨论

会展公司按照传媒集团“改革创新、奋发有为”大讨论工作安排，科学组织，统筹兼顾，围绕“六个破除”“六个着力”“六个坚持”，找问题、补短板，强举措、抓落实，推动公司上下思想再解放，创新再发力，形成人人主动担当、人人积极作为。在大讨论基础上，结合会展公司实际工作内容，通过专题研讨、组织学习以及专业技能培训等方式，在多方面提升会展公司的工作方法、工作水准和工作能力。

2.认真做好“四力”教育，扎实推进工作计划

“四力”教育实践工作是习近平总书记对宣传思想战线提出的一项极具针对性的重要工作。根据《山西日报传媒集团开展增强“脚力、眼力、脑力、笔力”教育实践实施计划》通知，会展公司结合传媒集团服务党报、创新发展的总体要求以及自身网站、微信等建设的实际情况，找差距、找目标、学理论、学业务，不断增强本领。会展公司上下，以自我提升为基础，通过自学、自查等手段，积极与党组织保持一致，不仅在思想上保持高度一致，在实际工作方面也拧成一股绳，奋力进取。

3.深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育

按照传媒集团党委组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育安排，会展公司召开了结合实际工作做了深入动员和安排部署，传达学习了全省“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议精神和要求，读原著、学原文、悟原理，守初心、担使命、找差距、抓落实，将理论与实践相结合，指导公司各项工作。会展公司以勇担使命，敢于担当为工作核心，对各自负责的工作内容进行再检点、再推进、再创新，不断在工作基础上推进业务能力和市场开发能力。

4.加强党建工作推动企业发展

会展公司以党建工作推动企业发展，组织开展“三会一课”，培养入党积极分子。在2019年度，发展党员一名，有两人当选党支部委员，两名入党积极分子积极向党组织靠拢。在传媒集团联合第一党支部的领导下，会展公司认真组织完成传媒集团党委制订的党建工作任务，党建工作为公司发展提供了有力的思想、组织保证，增强了队伍的生机和活力。

（三）廉政责任

1、按照传媒集团党委、纪委关于党风廉政建设工作的部署和要求，结合会展公司实际，组织分解任务，制定工作计划，明确责任范围、责任内容，并抓好落实。

2、积极开展形式多样的党风廉政建设教育和廉政文化建设活动。

3、认真组织本公司党员学习上级有关党风廉政建设文件，加强党性党风党纪教育，示范教育、警示教育和岗位廉政教育。

4、严格执行党中央八项规定，切实解决 “四风”方面的突出问题。节日期间，会展公司严格执行上级纪检部门的纪律要求，深入落实中央八项规定精神，坚持不懈纠正四风。

5、秉公用权、廉洁从业，会展公司坚持重大问题集体研究决定。

6、公司严格执行《会展公司车辆管理制度》，加强车辆管理，严禁公车私用。

第二部分生产经营管理

一、经营目标完成情况；

营业收入：2019年度实现营业收入863.46万元，预算指标70万元，完成预算指标的1133.5%。

二、重点项目投资情况；

无