山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司2018年度財務等重大信息

時間： 2019年06月28日19:37 來源：山西新聞網

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一、企業基本情況：

（一）中文名稱：山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司

（二）英文名稱：SHANXI DAILY MEDIA GROUP CULTURAL EXHIBITION CO.,LTD

（三）法定代表人：靳祿賓

（四）股東名稱：山西日報傳媒（集團）有限責任公司

（五）注冊地址：山西省太原市雙塔寺街124號山西日報新聞大廈8層805室

（六）經營范圍：

集展覽、展示、展銷、會務的策劃與組織﹔旅游項目開發、推廣﹔演出活動策劃、承辦﹔企業管理咨詢﹔企業形象策劃﹔市場營銷策劃﹔互聯網數據服務﹔信息處理和存儲支持服務及技術咨詢服務﹔軟件開發﹔廣告業務﹔書畫裝裱﹔攝影攝像﹔禮儀服務﹔工藝美術品的設計、制作、銷售﹔辦公用品、日用百貨的銷售﹔網頁設計、制作、開發﹔動漫設計﹔新媒體技術開發﹔食品經營。（依法須經批准的項目，經相關部門批准后方可開展經營活動）

（七）辦公地址：太原市迎澤區雙塔寺街124號

（八）網址：

（九）電子郵箱：

（十）企業簡介：山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司於2015年在山西省委宣傳部倡導下籌備成立，隸屬於山西日報傳媒（集團）有限責任公司。是集文化藝術活動交流、展覽、展示、展銷、會務的策劃與組織、企業形象策劃、廣告業務、旅游項目開發、推廣、演出活動策劃、承辦、企業管理咨詢、新媒體技術開發等為一體的專業化、綜合性會展服務企業。

山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司以品牌經營為導向，秉承先進的服務意識和超前的營銷理念，堅持務實創新，注重團隊精神，匯集優秀的策劃精英及專業的設計團隊，以及高素質、富有開拓精神的員工隊伍，為各類客戶量身定做彰顯各自企業特色及內涵的營銷戰略，以及提供策劃、設計、制作、開發等一條龍高端服務。

二、主要會計數據和財務指標

1、資產總額：期末余額633.98萬元，比年初177.76萬元增加456.22萬元，增幅256.65%

2、負債總額：期末余額569.78萬元，比年初113.5萬元增加456.28萬元，增幅402%

3、所有者權益總額：期末余額64.19萬元，比年初64.25萬元減少0.06萬元，減幅0.09%

4、應付賬款：期末余額0元，期初余額0元。

5、應交稅費：期末余額1.33萬元

6、營業收入：本期累計157.49萬元，比同期159.57萬元減少2.08萬元，減幅1.30%

7、管理費用：本期累計85.98萬元，比同期157.95萬元減少71.97萬元，減幅45.57%

8、財務費用：本期累計-0.29元，比同期0萬元增加-0.29萬元，減幅100%

9、利潤總額：本期累計0.06萬元，比同期1.25萬元減少1.19萬元，減幅95.20%

（二）審計報告意見部分摘要

山西德銘會計事務所（普通合伙）對山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司2018年報審計的審計意見是：我們認為，傳媒文化會展公司財務報表在所有重大方面按照企業會計准則的規定編制，公允反映了傳媒文化會展公司2018年12月31日的財務狀況以及2018年度的經營成果和現金流量。

三、出資額、出資時間、出資方式

山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司注冊資本310萬元，股東為山西日報傳媒（集團）有限責任公司。2016年3月山西日報傳媒（集團）有限責任公司以貨幣形式出資50萬元。2020年7月15日前山西日報傳媒（集團）有限責任公司繳足310萬元。

四、年度財務預算執行情況

1、營業收入：2018年度實現營業收入157.49萬元，預算指標50萬元，完成預算指標的214.98%。

2、利潤總額：實現0.06萬元，預算指標0元。

3、2019年度實現營業收入預算指標70萬元﹔利潤總額為全年經營持平，預算指標0元。

五、薪酬情況

（一）董事、高級管理人員基本情況及薪酬情況

（二）員工年均收入水平

截至2018年12月31日，本公司擁有正式職工8名（其中高級管理人員1人，員工7人）。2018年企業正式員工平均人數7人，平均應發年收入48026元，平均實發年收入42600元。（職工平均人數、平均應發年收入、平均實發年收入的統計均不含公司高級管理人員。）

六、公司章程不設董事會。

七、年度內重大事件及其對企業的影響

（一）重大經營決策

本年度公司無重大經營決策。

（二）重要人事任免（董事、監事、高級管理人員）

本年度公司無重要人事任免。

（三）重大產權變動

本年度公司無重大產權變動。

（四）重大改制改組情況

本年度公司無重大改制改組。

（五）重大突發事件、熱點事件

本年度公司無重大突發事件、熱點事件。

（六）重大未決訴訟

本年度公司無重大未決訴訟

（七）利潤分配

（八）金融衍生業務等

本年度公司未發生金融衍生業務。

八、企業履行社會責任情況

（一）經濟責任

1、納稅原則：依據《企業所得稅法》、《個人所得稅法》、《增值稅暫行條例》等。

2、企業依法納稅情況：會展公司始終堅持誠信經營，依法納稅，積極履行企業社會責任。

3、上繳稅費：2018年，會展公司全年上繳各種稅費8.79萬元，積極主動履行納稅義務。

（二）社會責任

1. 加強公司黨建公司在深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的過程中，深刻地認識到，要高度重視把社會效益放在首位，實現社會效益和經濟效益的相統一，就必須加強黨的領導和黨的建設，抓黨建就是抓發展，黨建工作做實了就是凝聚力、就是社會效益。會展公司作為聯合一支部成員，在集團黨委領導下，認真學習黨的路線、方針、政策，加強了智慧黨建，根據集團黨委安排，認真組織、參與了各項黨建活動、扶貧活動。

2. 強化三基建設 “三基建設”是一項長期而艱巨的工作。抓基層、打基礎、強能力不僅是黨的優良傳統，也是國有文化企業面對新時代新使命的迫切需要。 “三基建設”自開展以來，會展公司堅持高標准要求，全員參與，認真完善基礎工作建設，落實各項制度，認真編制完成了包括“基礎工作目錄”“工作運行流程圖”“管理手冊”“應知應會手冊”等內容的“基礎工作手冊”，組織全員參加了集團的基本能力測評，“三基建設”提升了大家的基本素質與服務能力，為公司的發展夯實了根基。

3. 完善規章制度為進一步加強公司制度建設，規范公司內部管理，提高制度執行力，會展公司根據實際情況及業務發展需要，完善原有制度，對公司經營、管理、服務等進行全面梳理，出台了《會展公司機構設置及崗位職責》、《會展公司考勤管理辦法》、《會展公司財務審批及管理制度》、《會展公司工資、績效考核辦法》、《會展公司印章管理辦法》、《會展公司檔案管理制度》、《會展公司人事管理制度》、《會展公司車輛管理制度》等，公司制度建設提升了企業的管理能力。

4.服務集團大局根據集團要求，會展公司起草完成《山西古建文化遺產創造性轉化創新性發展的探索與嘗試》與《關於在佛光寺建設產村一體化佛光新村的建議》的政協提案答復﹔

根據集團要求，會展公司編輯起草了傳媒集團關於文化經濟政策的調研報告及相關工作報告﹔

根據集團要求，會展公司編制了“基礎工作目錄”“工作運行流程圖”“管理手冊”“應知應會手冊”等﹔

根據集團要求，會展公司安排專人為集團起草了《關於認真學習貫徹全省宣傳思想工作會議精神的情況匯報》，《新型傳媒生態中如何活化文化資源實現創新發展》等上報材料﹔

5.創新辦好“一網兩微” “山西文化產業博覽交易網”“山西文博會”、“掌上文博”是為建立長期文化展示交易平台，建成文化產業合作的橋梁紐帶。“一網兩微”是山西文博會的線上平台，會展公司及時更新發布內容，一方面是對山西文化資源和文化產業進行集中的展示，以推廣和宣傳我省最有優勢和活力的文化內容，一方面是為各類文化企業提供招商、簽約、引資、交易的線上平台。

（三）廉政責任

1、按照傳媒集團黨委、紀委關於黨風廉政建設工作的部署和要求，結合會展公司實際，組織分解任務，制定工作計劃，明確責任范圍、責任內容，並抓好落實。

2、積極開展形式多樣的黨風廉政建設教育和廉政文化建設活動。

3、認真組織本公司黨員學習上級有關黨風廉政建設文件，加強黨性黨風黨紀教育，示范教育、警示教育和崗位廉政教育。

4、嚴格執行黨中央八項規定，切實解決 “四風”方面的突出問題。節日期間，會展公司嚴格執行上級紀檢部門的紀律要求，深入落實中央八項規定精神，堅持不懈糾正四風。

5、秉公用權、廉潔從業，會展公司堅持重大問題集體研究決定。

6、公司嚴格執行《會展公司車輛管理制度》，加強車輛管理，嚴禁公車私用。

九、大額度資金運作

一、大額度資金調動和使用情況

根據山西日報傳媒（集團）有限責任公司黨委擴大會、董事會、總經理辦公會2018年9月13日會議紀要，預付200萬元用於加快推進山西日報文化創意園區項目各項工作，盡快完成各項古建的掃描及內容建設。

二、對外大額度捐贈、贊助

本年度會展公司無對外大額度捐贈、贊助。