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山西晉萬家報刊發行有限責任公司2018年度財務等重大信息
一、企業基本情況
（一）中文名稱：山西晉萬家報刊發行有限責任公司，簡稱：晉萬家發行公司
（二）法定代表人：靳祿賓
（三）股東名稱：山西日報傳媒（集團）有限責任公司、山西聞匯報業發行廣告有限公司
（四）注冊地址： 山西省太原市
（五）經營范圍：國內版圖書、報紙、期刊﹔預包裝食品、散裝食品的銷售﹔工藝美術品、文化用品、攝影器材的銷售﹔物流配送、圖片擴印、家政服務﹔道路普通貨物運輸。
（六）辦公地址：太原市迎澤區雙塔寺街124號。郵政編碼：030012
（七）電子郵箱：1615452037@qq.com
（八）簡介
山西晉萬家報刊發行有限責任公司成立於2003年7月18日，屬其他有限責任公司，公司法人代表靳祿賓。公司經營范圍為圖書、報紙、期刊的發行，保健品、禮品、文化用品、攝影器材的批發零售，物流配送、圖片擴印、家政服務及道路普通貨物運輸。
二、主要財務數據和財務指標
（一）主要財務數據和財務指標
1、資產總額：期末余額461.99萬元，比年初910.45萬元減少448.46萬元，減幅49.26%﹔
2、負債總額：期末余額694.19萬元，比年初955.15萬元減少260.96萬元，減幅27.32%﹔
3、所有者權益總額：期末余額-232.20萬元，比年初-44.70萬元減少187.5萬元，減幅419.46%﹔
4、存貨：期末余額0萬元，比年初0.75萬元減少0.75萬元，減幅100%﹔
5、應收票據及應收賬款：期末余額249.27萬元，比年初520.52萬元減少271.25萬元，減幅52.11%﹔
6、應付票據及應付賬款：期末余額270萬元，比年初270.54萬元減少0.54萬元，減幅0.20%﹔
7、固定資產淨值：期末余額0.22萬元，比年初1.17萬元減少0.95萬元，減幅81.19%﹔
8、應交稅費：期末余額0萬元，比年初14.30萬元減少14.30萬元，減幅100%﹔
9、營業收入：本期累計3.75萬元，比同期25.36萬元減少21.61萬元，減幅85.22%﹔
10、銷售費用：本期累計0萬元，比同期5.24萬元減少5.24萬元，減幅100%﹔
11、管理費用：本期累計99.05萬元，比同期389.32萬元減少290.27萬元，減幅74.56%﹔
12、財務費用：本期累計0.13萬元，比同期-1.46萬元增加1.59萬元，增幅108.90%;
13、利潤總額：本期累計-187.50萬元，比同期-118.62萬元減少68.88萬元，減幅58.07%﹔
14、淨利潤：本期累計-187.50萬元，比同期-118.62萬元減少68.88萬元，減幅58.07%。
15、本年度財務預算主要指標
2018年度財務預算指標：營業收入為5.44萬元，利潤總額為-55.49萬元。
16、本年度財務預算執行情況
1、2018年度營業收入完成3.75萬元，完成預算68.94%。
2、利潤總額完成-187.50萬元。
（二）審計報告意見重要部分摘要
山西德銘會計師事務所(普通合伙)審計了山西晉萬家報刊發行有限責任公司（以下簡稱晉萬家）財務報表，包括2018年12月31日的資產負債表，2018年度的利潤表、現金流量表、所有者權益變動表以及相關財務報表附注。
山西德銘會計師事務所(普通合伙)認為，晉萬家發行公司財務報表在所有重大方面按照企業會計准則的規定編制，公允反映了晉萬家2018年12月31日的財務狀況以及2018年度的經營成果和現金流量。
三、薪酬情況（截止2018年12月31日）
（一）董事、高級管理人員基本情況及薪酬情況
（二）員工年均收入水平
2018年企業職工平均人數3人，平均應發年收入87982元，平均實發年收入87815.26元。（職工人數、平均應發年收入、平均實發年收入的統計均不含公司高級管理人員。）
四、總經理辦公會議摘要
山西晉萬家發行公司建立有規范的現代企業制度，依據《公司法》和《公司章程》規定和傳媒集團要求行使職權。2018年召開總經理辦公會議20次，決定事項15項。
（一）明晰公司發展目標
１、按照報業集團社委會會議精神及傳媒集團董事會要求，在依法合規的原則上，做好發行人員善后工作。
２、公司積極推動企業轉型，尋求多元文化發展項目。
（二）完善制度加強管理
按照傳媒集團要求，完善公司人事、財務、車輛等一系列規章制度，細化了管理流程。
（三）主要工作敘述
1、耐心細致做好人員安置善后工作。按照報業集團社委會會議精神和傳媒集團的部署安排下，公司依法合規耐心細致做好人員安置善后工作。
2、做好報紙零售發行工作。公司積極和太原市相關部門溝通，盡量提高山西日報黨報閱報欄售報亭的出車數量，為讀者服務，把黨報的聲音傳到千家萬戶。
（四）推動企業轉型
晉萬家公司主營業務轉移后，積極調研，尋找適合公司、適合市場需求新的業務項目。
五、年度內重大事件及其對企業的影響
（一）重大經營決策
本年度公司無重大經營決策。
（二）重要人事任免（董事、監事、高級管理人員）
本年度公司無重要人事任免。
（三）重大產權變動
本年度公司無重大產權變動。
（四）重大改制改組情況
本年度公司無重大改制改組。
（五）重大突發事件、熱點事件
本年度公司無重大突發事件、熱點事件。
（六）重大未決訴訟
本年度，陸續有一些與公司被安置解聘人員，向太原市勞動人事爭議仲裁委員會及法院提起裁決、訴訟。
六、企業履行社會責任情況
（一）經濟責任
2018年，山西晉萬家報刊發行有限責任公司，營業收入3.75萬元，同比減幅85.22%﹔利潤總額-187.50萬元，同比減幅58.07%﹔資產總額461.99萬元，同比減幅49.26%。
（二）安全責任
根據省市相關文件精神和集團具體要求，我公司對照檢查，逐條落實，不留死角、不留盲區、不留空白，深入進行辦公區域和分報場地排查，認真組織開展安全生產的自糾自查工作。
１、公司召開專題工作會議，學習傳達省、市及報業集團關於安全生產的精神和要求，安全生產逐條對應，確保安全生產落到每一個環節。
2、公司根據自身的工作特點，對照檢查，採取有效措施，全面徹底排查安全生產隱患。
3、檢查內容和整改
（1）落實消防設施、設備的配置、維修、養護情況。更換不符合標准的消防器材。
（2）逐一排查辦公場所防電、防火、防水、防盜等安全措施落實的情況。
（3）全面排查車輛安全性能等情況，保証安全行駛。
（三）環境責任
山西晉萬家報刊發行有限責任公司管理機構健全，制度完善。在認真執行國家和地方頒布的各項環保法律、法規基礎上，嚴格內部管理。在報紙零售經營活動中主動遵循環境保護規劃，避免環境污染作為重要的考量指標。
（四）企業責任
晉萬家發行公司本著誠實守信、奉獻社會的原則，積極開展促進經濟發展的科教文衛、環境保護、公共福利等方面的公益捐贈﹔積極開展對弱勢群體及組織的生產、生活救濟捐贈﹔積極開展幫助救災、救濟貧困，幫助殘疾人等困難群體和團體的人道主義捐贈﹔認真做好對口扶貧工作。
（五）廉政責任
本年度，晉萬家發行公司在報業集團及傳媒集團領導下，第一嚴格執行黨章黨紀，堅定不移地維護黨內各項法律法規﹔重視上級紀委和黨委重要戰略部署、決策、措施、制度的落實情況﹔加強檢查黨的決定和決議、堅持挺紀在前，強化日常監督，深入踐行監督執紀“四種形態”。緊緊的盯住重點人、重點事，尤其是各級一把手和各級有職有權的環節干部，經常講，經常敲打，不斷地“紅臉出汗”，把問題消滅在萌芽狀態。第二堅定不移貫徹落實中央八項規定精神。以問題為導向，緊盯“四風”在企業中的新形式、新動向，緊盯重要節點時段，對黨員干部傳達上級紀檢部門節日期間的紀律要求。深入落實中央八項規定精神，堅持不懈糾正四風，協助黨委集中力量整治形式主義和官僚主義問題，確保集中整治效果。立足於未然，不斷提高干部隊伍整體素質，筑牢黨員干部職工廉政的思想防線。第四，組織公司全員“回頭看”，抓落實，改進調查研究，改變會風，精簡接待，厲行節約。堅決杜絕公款送節禮、公款吃喝、公款旅游、大操大辦婚喪喜慶等。第五，完善制度，建立反腐倡廉長效機制。在繼續堅持廉政承諾、民主生活會、重大事項申報、談心談話、述職述廉等制度的同時，進一步建立和規范了各項管理制度，基本建立起以制度建設統領全局工作的長效機制，從而把黨風廉政建設納入制度化軌道，把每個黨員干部的行為納入制度管理的范疇。
（六）未來展望
按照報業集團及傳媒集團的要求，公司積極調研市場，尋找新的發展之路，在新的市場條件下，勇於求變，務實謀變，多元發展，尋找走出晉萬家發行公司轉型之路。
山西晉萬家報刊發行有限責任公司
2019年6月26日
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