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山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司2018年度財務等重大信息
一、企業基本情況
（一）中文名稱：山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司
（二）法定代表人：侯百管
（三）股東名稱：山西日報傳媒（集團）有限責任公司
（四）注冊地址：山西省太原市
（五）經營范圍：物業管理、水電暖管道的安裝及維修、園藝服務、停車服務、保潔服務、家政服務﹔室內裝飾工程、小型房屋的修繕。（依法須經批准的項目，經相關部門批准后方可開展經營活動）
（六）辦公地址：太原市迎澤區雙塔寺街124號
（七）簡介 ：山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司（以下簡稱傳媒物業公司）2014年11月注冊成立，前身為山西日報報業集團物業總公司。公司目前主要服務於機關大樓以及山西日報社職工宿舍，傳媒物業公司依照《物業管理條例》和《太原市住宅物業服務等級標准》四級的具體要求，用專業化、科學化的管理手段，本著“以人為本，服務至上”的工作理念，通過本公司的服務與管理，為業主營造一個“舒適、整潔、安全”的生活環境。
二、 主要會計數據和財務指標
(一)主要會計數據和財務指標
1.資產總額：期末余額372.52萬元﹔比期初數432.19萬元減少59.67萬元，減幅13.81%﹔
2.負債總額：期末余額 369.74萬元﹔比期初數376.79萬元減少7.05萬元，減幅1.87%﹔
3.所有者權益總額：期末余額2.78萬元﹔比期初數55.4萬元減少52.62萬元，減幅94.98%﹔
4.存貨：期末余額0.12萬元﹔比期初數0.97萬元減少0.85萬元，減幅87.63%﹔
5.應收賬款：期末余額3.88﹔比期初數0.80增加3.08萬元，增幅385%﹔
6.應付賬款：期末余額7.42萬元﹔比期初數5.80萬元增加1.62萬元，增幅27.93%﹔
7.固定資產淨值：期末余額28.30萬元﹔比期初數37.71萬元減少9.41萬元，減幅24.95%﹔
8.應交稅費：本期累計 292.72萬元﹔比同期91萬元增加201.72萬元，增幅221.67%﹔
9.營業收入：本期累計1412.98萬元﹔比同期1416.73萬元減少3.75萬元，減幅0.26%﹔
10.管理費用：本期累計535.80萬元﹔比同期566.09萬元減少30.29萬元，減幅5.35%﹔
11.財務費用：本期累計 -0.50萬元﹔比同期-0.63萬元減少0.13萬元，減幅20.63%﹔
12.利潤總額：本期累計-6.17萬元﹔比同期-42.43萬元增加36.26萬元，增幅85.46%﹔
13.淨利潤：本期累計-6.17萬元﹔比同期 -44.83萬元增加38.66萬元，增幅86.24%﹔
（二）審計報告意見部分摘要
山西德銘會計師事務所（普通合伙）對山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司2018年報審計的審計意見是:我們認為，物業公司財務報表在所有重大方面按照企業會計制度的規定編制，公允反映了物業公司2018年12月31日的財務狀況以及2018年度的經營成果和現金流量。
三、出資額、出資時間、出資方式
山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司注冊資本100萬元，股東為山西日報傳媒（集團）有限責任公司。2014年11月山西日報傳媒（集團）有限責任公司以貨幣形式出資50萬元，2019年10月31日前山西日報傳媒（集團）有限責任公司繳足100萬元。
四、年度財務預算執行情況
（一）2018年度財務預算執行情況
1．營業收入完成1412.98萬元，比預算指標1260萬元增加152.98萬元，完成預算的121.41%﹔
2．利潤總額完成-6.17萬元，比預算指標0元減少6.17萬元。
（二）2019年財務預算情況
1.營業收入1430萬元﹔
2.利潤指標10萬元﹔
五、薪酬情況
（一）董事、高級管理人員基本情況及薪酬情況
注：任春海工資為2018年1月-9月，10月1日調入傳媒集團。
（二）員工年均收入水平
截至2018年12月31日，本公司擁有正式職工83名（其中公司高級管理人員4人，員工79人）。2018年企業正式員工平均人數79人，人均應發年收入5.65萬元，人均實發年收4.87萬元。（正式職工平均人數、平均應發年收入、平均實發年收入的統計均不含公司高級管理人員。）
六、年度內重大事件及其對企業的影響
（一）重大經營決策
本年度公司無重大經營。
（二）重大人事任免
2018年1月14日山西日報傳媒（集團）有限責任公司會議研究決定任命付春壽同志山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司副經理職務（晉報傳集團字[2018]1號）。
2018年9月14日山西日報傳媒（集團）有限責任公司會議研究決定免去任春海同志山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司副經理職務（晉報傳集團黨字[2018]4號）。
（三）重大產權變動
本年度公司無重大產權變動。
（四）重大改制改組情況
本年度公司無重大改制改組。
（五）重大突發事件、熱點事件
本年度公司無重大突發事件、熱點事件。
（六）重大未決訴訟
本年度公司無重大未決訴訟
（七）利潤分配
（八）金融衍生業務等
本年度公司未發生金融衍生業務。
七、公司章程不設董事會。
八、大額度資金運作
公司2018年度未涉及重大融資、捐贈、對外投資等。
九、職工權益維護
（一）全年簽訂勞動合同 83人，公司現有在崗職工勞動合同簽訂率100%。
（二）專業技術職稱工作基本情況
2018年末，山西日報傳媒物業公司共有專業技術人員41人，其中，高級專業技術職務3人，中級專業技術職務4人，初級專業技術職務4人，工人高級技術等級18人，工人高級技術等級3人，工人中級技術等級4人，工人高級技術等級,5人，未聘任專業技術職務48人。對在崗聘用職工的年度工作及專業技術進行年度考核。
（三）2018年，公司培訓人數12人均為專業技術人員。
（四）2018年，全年未發生安全生產事故。
十、企業履行社會責任情況
（一）經濟責任
1、納稅原則：依據《企業所得稅法》、《個人所得稅法》、《增值稅暫行條例》等。
2、企業依法納稅情況：物業公司始終堅持誠信經營，依法納稅，積極履行企業社會責任。
3、上繳稅費2018年，全年上繳各種稅費86.50萬元，積極主動履行納稅義務。
（二）社會責任
近三年來，物業公司深入學習貫徹落實黨的十九大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想及習近平總書記系列重要講話精神﹔按照省委宣傳部和傳媒集團整體安排部署，在省委宣傳部和報業為全面落實從嚴治黨各項工作，物業公司廣大干部職工開展各類學習活動，全體員工結合自身工作實際，書寫心得體會和匯報材料 ，按時間節點，逐步深入，對表對標，尋找問題，找出差距，進行整改。在“兩提一創”大討論活動中，以問題為導向，對症下藥，務求實效，實實在在抓整改。物業公司共修訂完善和出台了部門工作職責、崗位職責47項、管理制度與辦法27項和10個應急預案。物業公司始終把制度建設作為工作的重中之重，不斷建立和完善黨風廉政建設和反腐敗工作的相關制度，堅持用制度管人、管物、管事的原則。
（三）廉政責任
建立健全了各項規章制度。按照上級要求，重申公車使用管理的有關規定，進一步嚴格公車管理使用。
加大扶貧領域監督執紀問責力度。在傳媒集團的領導下開展精准扶貧工作。加強扶貧工作中的監督管理，堅決把紀律挺在前面，為實現脫貧攻堅目標任務提供堅強紀律保証。
十一、環境保護情況
物業公司不涉及節能降耗、礦山綠化、“三費”治理、環保設施污染物排放等環境保護情況。
山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司
2019.6.3.
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