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山西晉萬家報刊發行有限責任公司2016年度財務等重大信息
（一）中文名稱：山西晉萬家報刊發行有限責任公司，簡稱：晉萬家發行公司
（二）法定代表人：靳祿賓
（三）股東名稱：山西日報傳媒（集團）有限責任公司、山西聞匯報業發行廣告有限公司
（四）注冊地址： 山西省太原市
（五）經營范圍：國內版圖書、報紙、期刊﹔預包裝食品、散裝食品的銷售﹔工藝美術品、文化用品、攝影器材的銷售﹔物流配送、圖片擴印、家政服務﹔道路普通貨物運輸。
（六）辦公地址：太原市迎澤區雙塔寺街124號。郵政編碼：030012
（七）電子郵箱：1615452037@qq.com
（八）簡介
山西晉萬家報刊發行有限責任公司成立於2003年7月18日，屬其他有限責任公司，公司法人代表靳祿賓。公司經營范圍為圖書、報紙、期刊的發行，保健品、禮品、文化用品、攝影器材的批發零售，物流配送、圖片擴印、家政服務及道路普通貨物運輸。
公司主要收入來源是《山西晚報》的自辦發行業務，兼營山西日報報業集團內子報子刊和30多種國內暢銷類報刊的發行業務。同時，公司發揮網絡優勢，依托現有發行網絡與多家物流公司合作，開展物流配送業務。
二、 主要財務數據和財務指標
（一）主要財務數據和財務指標
1、 資產總額：期末余額1429.87萬元，比年初1338.81萬元增加91.06萬元，增幅6.8%。
2、 負債總額：期末余額1932.02萬元，比年初2791.85萬元減少859.83萬元，減幅30.8%。
3、 所有者權益總額：期末余額-502.15萬元，比年初-1453.04萬元增加950.89萬元，增幅65.44%。
4、 存貨：期末余額1.13萬元，與年初1.13萬元相等。
5、 應收賬款：期末余額429.46萬元，比年初467.82萬元減少38.36萬元，減幅8.2%。
6、 應付賬款：期末余額578.67萬元，比年初1231.10萬元減少652.43萬元，減幅53%。
7、 固定資產淨值：期末余額155.09萬元，比年初202.75萬元減少47.66萬元，減幅23.51%。
8、 應交稅費：本期累計4.96萬元，比同期13.4萬元減少8.44萬元，減幅62.99%。
9、 營業收入：本期累計489.50萬元，比同期1045.03萬元減少555.53萬元，減幅53.16%。
10、 銷售費用：本期累計340.62萬元，比同期630.12萬元減少289.5萬元，減幅45.94%。
11、 管理費用：本期累計941萬元，比同期551.41萬元增加389.59萬元，增幅70.65%。
12、 財務費用：本期累計-3.63萬元，比同期-0.78萬元減少2.85萬元，減幅365.38%。
13、 利潤總額：本期累計950.9萬元，比同期-538.77萬元增加1489.67萬元，增幅276.5%。
14、 淨利潤：本期累計950.9萬元，比同期-538.77萬元增加1489.67萬元，增幅276.5%。
（二）審計報告意見重要部分摘要
山西德銘會計師事務所（普通合伙）對山西晉萬家報刊發行有限責任公司2016年度年報審計的審計意見是：“我們認為，晉萬家發行公司財務報表在所有重大方面按照企業會計准則的規定編制，公允反映了晉萬家發行公司2016年12月31日的財務狀況以及2016年度的經營成果和現金流量。”
三、 薪酬情況（截止2016年12月31日）
（一）董事、高級管理人員基本情況及薪酬情況
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序號
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姓名
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性別
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年齡
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現任職務
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任現職時間
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近三年主要工作經歷
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稅后薪酬
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1
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羅長征
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男
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53
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總經理
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201405
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201405至今晉萬家公司總經理
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90283. 69
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2
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李彤
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男
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51
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副總經理
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201411
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201111至今晉萬家公司副總經理
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64964. 6
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3
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邱剛
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男
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38
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副總經理
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201405
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201405至今晉萬家公司副總經理
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62031. 06
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（二）監事基本情況
（三）員工年均收入水平
截止2016年12月31日，本公司擁有正式職工5人（其中公司高級管理人員3人，員工2人）。2016年企業職工平均人數98人，平均應發年收入22336元，平均實發年收入18960元。（職工人數、平均應發年收入、平均實發年收入的統計均不含公司高級管理人員。）
四、 總經理辦公會議摘要
山西晉萬家發行公司建立有規范的現代企業制度，依據《公司法》和《公司章程》規定行使職權。2016年，召開總經理辦公會議41次，決定事項15項。
（一）明晰企業發展目標
１、 按照報業集團5月12日社委會會議精神及傳媒集團董事會要求，在依法合規的原則上，制定出《山西晉萬家報刊發行有限責任公司<山西晚報>省城交郵后人員安置方案》，按程序步驟按時間節點，依法實施。
２、 制定“十三五”發展規劃。編制了《晉萬家發行公司“十三五”發展規劃》，及時研究解決項目建設中的問題，積極推動企業轉型，深化改革。
（二）加強管理規范制度
按傳媒集團要求，為了公司科學發展，公司從人事、財務、車輛運營、物流配送等一系列規章制度和管理流程細化完善，重新修訂了《人事管理制度》、《財務管理制度》、《車輛維護與維修管理辦法》、《車輛用油使用管理辦法》等制度，嚴格管控成本，降低公司費用。
（三）主要工作敘述
1、 全力以赴保發行。為完成2016年《山西晚報》省城太原六城區的發行任務指標，公司定出目標保量續量，發行站、各單位及本部下達任務，細化分解到每位員工，進行任務考核，繼續積極發掘訂戶，抓好目標客戶開發，不斷強化人員服務工作意識，從媒體宣傳、戶外宣傳、海報宣傳、制作微信平台，開展訂報抽獎活動，以此增加有效發行量，擴大晚報影響力。
2、 嚴格管理保回款。公司要求與相關人員簽訂合同或回款承諾書，每月及時與財務人員核實應收款收繳情況，同時並加緊應收款的清欠，嚴格按回款制度執行。財務人員要在工作中管好、用好、控制好資金流，同時加強對應收賬款的管理，定期核對應收賬款，嚴格控制應收款賬齡。
3、 全力以赴做好人員安置工作。按照社委會5月12日會議精神，6月1日起《山西晚報》轉郵發行，公司依法合規開展人員安置工作。
4、 多措並舉保效益。晉萬家發行公司利用自身資源，和社會物流公司合作，開展4.2米廂式貨車運輸業務，開展乳制品營銷活動，增加收入。
（四）推動企業轉型
１、 由於受到網絡媒體、自媒體等沖擊和影響，發行量急劇下滑，用人成本逐年上漲。加之我省經濟形勢的斷崖式下滑，晚報整體綜合效益已不足以維持晚報的自辦發行，公司經營狀況出現嚴重困難，按照報業集團社委會精神，經傳媒集團5月10日董事經理層會議研究決定，同意晉萬家發行公司解除與山西晚報社發行協議，於2016年6月1日起《山西晚報》轉郵發行。晉萬家主營業務轉移后，積極調研市場，尋找新的業務項目。
２、 黨報流動閱報欄·售報車是集團一個終端窗口，擴大《山西
晚報》市場影響力的零售陣地。由於太原城市大規模的道路交通改造，山西日報黨報閱報欄·售報亭經營受到影響，出車數量為37輛，在公司自辦發行業務交郵后，對運營的售報車實行目標責任制承包經營，除收取押金外，可減免管理費，降低用人成本和風險，增加出車率。
五、 年度內重大事件及其對企業的影響
（一）重大經營決策
本年度集團本部著力完善制度體系，先后制定了《關於在集團全體黨員中開展“學黨章黨規、學系列講話，做合格黨員”學習教育實施方案》《關於加強集團經營收入管理的規定》《關於2015年度經營目標兌現的決定》等多項制度，使集團的管理更加科學規范。推動重大信息公開，在集團網站開辟專欄，定時公開集團和各單位經營、財務等重大信息，增加了透明度，提升了管理水平。著力抓好四項安全，強化內部審計，規范財務工作，多次開展安全大檢查，營造了安全穩定的發展環境。
（二）重要人事任免（董事、監事、高級管理人員）
2016年9月8日傳媒集團公司董事經理層聯席會議研究決定免去呂志霞的山西晉萬家報刊發行有限責任公司總經理職務（晉報傳集團字[2016]13號）
（三）重大產權變動
本年度公司無重大產權變動。
（四）重大改制改組情況
本年度公司無重大改制改組。
（五）重大突發事件、熱點事件
本年度公司無重大突發事件、熱點事件。
（六）重大未決訴訟
2016年5月，原發行大隊6人與公司發生勞動爭議后，逐向太原市勞動人事爭議仲裁委員會提起裁決。因當事人不服仲裁委員會的裁決，向太原市迎澤區人民法院提起民事訴訟，迎澤區人民法院裁決后，公司向太原市人民法院提起上訴，目前仍處於司法階段。
（七）利潤分配
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項目
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金額（萬元）
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本年淨利潤轉入
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950. 89
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年初未分配利潤
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-2890.69
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提取盈余公積
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分配現金股利
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其他
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未分配利潤
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-1939.80
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（八）金融衍生業務等
本年度公司未發生金融衍生業務。
六、 年度財務預算和上年度財務預算執行情況。
（一）2016年度財務預算執行情況
1、 營業收入完成489.5萬元，比年初預算662.06萬元減少172.56萬元，完成年初預算的73.94%。
2、 利潤總額完成950.87萬元，比年初預算-659.78萬元增加1610.65萬元，完成年初預算的244.12%。
（二）2017年度財務預算情況
營業收入：40.25萬元
利潤總額：虧損45萬元
七、 企業履行社會責任情況
（一）經濟責任
2016年，山西晉萬家報刊發行有限責任公司，營業收入489.5萬元，同比減幅53.16%﹔利潤總額950.89萬元，同比增幅276.49%﹔資產總額1429.87萬元，同比增幅6.74%。
（二）安全責任
根據山西省人民政府辦公廳、太原市安委辦《關於進一步加強安全生產大檢查工作的通知》（晉政辦發電{2016}52號、並安發{2016}17號）的文件要求，我公司對照檢查，逐條落實，不留死角、不留盲區、不留空白，深入進行辦公區域和分報場地排查，認真組織了各部開展安全生產的自糾自查工作。公司制定了開展大檢查的工作方案，迅速安排落實工。
１、 公司第一時間召開專題工作會議，及時傳達晉報集團字[2016]47號《關於做好2017年元旦、春節、元宵節期間安全生產及安全保衛工作的通知》的文件精神，強調要以全國發生多起重特大事故為警示，確保這次大檢查落到實處。
２、 為確保各項安全管理要求落到實處，安全生產領導組與各部門負責人簽訂了《安全生產管理責任書》。
３、 公司各部根據自身的工作特點，對照檢查內容，採取有效措施，全面徹底排查安全生產隱患。
4、 檢查內容
（1）公司各部落實消防設施、設備的配置、維修、養護情況。
（2）辦公場所及庫房物品擺放整齊，衛生整潔。
（3）發行促銷品、物流營銷商品在庫房和各發行站分類擺放、防火、防水、防盜等安全措施落實的情況。
（4）全面排查運輸車輛安全性能等情況。
（5）電源、電線、閘具等是否設置合理﹔杜絕私拉亂接電源電線等安全隱患。
（6）對內、外網的物理安全情況、應急預案、安全管理及機房消防、電力等定期檢查記錄情況，加強主機安全管理措施的落實。
5、 整改情況
（1）對公司個別老化電源及時進行更換。對機關各部門規范插線版使用，將插線版固定至高處，並禁止多類電器共用。
（2）對公司辦公場所和車輛的滅火器等消防器材進行檢查，對不符合要求的予以更換。
（3）對各發行站水龍頭等設備進行檢查、維修。
公司將以此次大檢查工作為契機，進一步在長效管理上下功夫，不斷提高安全管理水平，努力營造良好的安全生產環境。
（三）環境責任
１、 環境保護開展情況
山西晉萬家報刊發行有限責任公司管理機構健全，制度完善。在認真執行國家和地方頒布的各項環保法律，法規基礎上，嚴格內部管理。在報紙發行營銷活動中主動遵循環境保護規劃，在報紙發行營銷和廢報回收等環節中都把減少資源浪費，避免環境污染作為重要的考量指標。
公司放棄狹隘的自我利益概念，在報紙發行營銷活動中充分考慮政府、讀者的意見，主動尋求報社、讀者和政府三者之間的利益平衡，在獲得自身合理利益的同時，建構報社、自然與社會之間的環境和諧與利益共享受。
2、 節能降耗
晉萬家發行公司為加強車輛、運輸管理，優化工作流程環節，減少費用成本，增效節源，切實將各項能源、損耗、費用降低到最低點，制定了《晉萬家發行公司車輛用油使用管理辦法》等規定﹔加快老舊車輛更新速度，車輛數相對減少，老舊車輛報廢更新。這兩項措施可以有效降低能源消耗和環境污染，降低企業運營成本，實現社會效益和企業效益的“雙贏”。
（四）企業責任
晉萬家發行公司本著誠實守信、奉獻社會的原則，積極開展促進經濟發展的科教文衛、環境保護、公共福利等方面的公益捐贈﹔積極開展對弱勢群體及組織的生產、生活救濟捐贈﹔積極開展幫助救災、救濟貧困，幫助殘疾人等困難群體和團體的人道主義捐贈。
（五）廉政責任
2016年，晉萬家發行公司在報業集團及傳媒集團正確領導下，堅持“標本兼治、綜合治理、懲防並舉、注重預防”的方針，結合公司實際情況，認真開展學習共產黨黨章黨規，學習習近平總書記的系列講話，做合格黨員的“兩學一做”學習教育，加強以保持黨同人民群眾血肉聯系為重點的作風建設，著力推進反腐倡廉制度建設，以改革創新的精神推進黨風廉政建設和反腐敗工作深入開展。認真對照目標任務，逐項抓好落實，為公司跨越發展提供有力保証。2016年，公司採取措施，嚴格落實。第一，加強領導，認真學習，以習近平總書記系列講話武裝頭腦，確保黨風廉政建設責任制深入落實。樹立“權力就是責任”的觀念，實行“一把手”帶頭、負總責，做到“四個親自”，班子成員在抓好分管業務工作的同時，負責黨風廉政建設工作。將黨風廉政建設和懲防體系建設進行細化分解，按照“誰主管、誰負責”的原則，實行領導干部“一崗雙責制”，既要抓好分管的業務工作，又要抓好分管內的黨風廉政建設工作和懲防體系建設工作。第二，興宣重教，筑牢廉政思想防線。今年以來，結合群眾路線教育實踐活動和“兩學一做”學習教育的開展，公司加強黨風廉政建設的宣傳教育，著眼於防范，立足於未然，不斷提高干部隊伍整體素質，筑牢黨員干部職工廉政的思想防線。第三，持續反對“四風”，組織公司全員“回頭看”，抓落實，改進調查研究，改變會風，精簡接待，厲行節約。杜絕公款送節禮、公款吃喝、公款旅游、大操大辦婚喪喜慶等。第四，完善制度，建立反腐倡廉長效機制。在繼續堅持廉政承諾、民主生活會、重大事項申報、談心談話、述職述廉等制度的同時，進一步建立和規范了各項管理制度，基本建立起以制度建設統領全局工作的長效機制，從而把黨風廉政建設納入制度化軌道，把每個黨員干部的行為納入制度管理的范疇。
（六）未來展望
按照報業集團及傳媒集團的要求，我們必須積極尋找新的業務，拓展市場，勇於求變，務實謀變，從行動上真正落實下去。多元發展，自我造血，自我發展，才是晉萬家發行公司轉型必由之路。
山西晉萬家報刊發行有限責任公司
2017年6月23日
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