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山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司2016年度財務等重大信息
（一）中文名稱：山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司
（二）法定代表人：李偉
（三）股東名稱：山西日報傳媒（集團）有限責任公司
（四）注冊地址：山西省太原市
（五）經營范圍：物業管理、水電暖管道的安裝及維修、園藝服務、停車服務、保潔服務、家政服務﹔室內裝飾工程、小型房屋的修繕。（依法須經批准的項目，經相關部門批准后方可開展經營活動）
（六）辦公地址：太原市迎澤區雙塔寺街124號
（七）簡介：山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司（以下簡稱傳媒物業公司）2014年11月注冊成立，前身為山西日報報業集團物業總公司。公司目前主要服務於機關大樓以及山西日報社職工宿舍，傳媒物業公司依照《物業管理條例》和《太原市住宅物業服務等級標准》四級的具體要求，用專業化、科學化的管理手段，本著“以人為本，服務至上”的工作理念，通過本公司的服務與管理，為業主營造一個“舒適、整潔、安全”的生活環境。
二、 主要會計數據和財務指標
(一)主要會計數據和財務指標
1. 資產總額：期末余額603.54萬元﹔比期初數441.06萬元增加162.48萬元，增幅36.84%﹔
2. 負債總額：期末余額549.58萬元﹔比期初數393.22萬元增加156.36萬元，增幅39.76%﹔
3. 所有者權益總額：期末余額53.96萬元﹔比期初數47.84萬元增加6.12萬元，增幅12.79%﹔
4. 存貨：期末余額1.93萬元﹔比期初數3.18萬元減少1.25萬元，減幅39.31%﹔
5. 應收賬款：期末余額0﹔期初數0﹔
6. 應付賬款：期末余額0.71萬元﹔比期初數0.67萬元增加0.04萬元，增幅5.97%﹔
7. 固定資產淨值：期末余額43.06萬元﹔比期初數11.18萬元增加31.88萬元，增幅285.15%﹔
8. 應交稅費：本期累計54.53萬元﹔比同期15.20萬元增加39.33萬元，增幅258.75%﹔
9. 營業收入：本期累計1185.11萬元﹔比同期702.68萬元增加482.43萬元，增幅68.66%﹔
10. 管理費用：本期累計606.34萬元﹔比同期599.95萬元增加6.39萬元，增幅1.07%﹔
11. 財務費用：本期累計-0.29萬元﹔同期-0.29萬元﹔
12. 利潤總額：本期累計8.29萬元﹔比同期-2.16萬元增加10.45萬元，增幅483.80%﹔
13. 淨利潤：本期累計6.21萬元﹔比同期 -2.16萬元增加8.37萬元，增幅3.88%﹔
（二）審計報告意見部分摘要
山西德銘會計師事務所（普通合伙）對山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司2016年報審計的審計意見是:我們認為，物業公司財務報表在所有重大方面按照企業會計制度的規定編制，公允反映了物業公司2016年12月31日的財務狀況以及2016年度的經營成果和現金流量。
三、 出資額、出資時間、出資方式
山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司注冊資本100萬元，股東為山西日報傳媒（集團）有限責任公司。2014年11月山西日報傳媒（集團）有限責任公司以貨幣形式出資50萬元，2019年10月31日前山西日報傳媒（集團）有限責任公司繳足100萬元。
四、 年度財務預算執行情況
（一）2016年度財務預算執行情況
1．營業收入完成1185.11萬元，比預算指標980萬元增加205.11萬元，完成預算的120.93%﹔
2．利潤總額完成8.29萬元，比預算指標0元增加8.29萬元。
（二）2016年財務預算情況
1. 營業收入980萬元﹔
2. 利潤指標0元﹔
五、 薪酬情況
（一）董事、高級管理人員基本情況及薪酬情況
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姓名
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性別
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年齡
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現任職務
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任職時間
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主要工作經歷
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稅后薪酬
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李偉
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男
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54歲
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執行董事、法人代表
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2014. 11
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2014-今傳媒集團總經理、董事長兼物業公司執行董事、法人代表
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無
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趙晉龍
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男
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54歲
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第一責任人、副總經理
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2014. 11
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2014-今傳媒物業公司副總經理、第一責任人
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85935. 49元
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任春海
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男
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48歲
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副總經理
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2016. 09
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2016. 09月-至今傳媒物業公司副總經理
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63974. 80元
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赫斌
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男
|
47歲
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副總經理
|
2016. 09
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2016. 09月-至今傳媒物業公司副總經理
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67155. 51元
|
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王良
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男
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55歲
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監事
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2014. 11
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2014-今傳媒集團副總經理兼物業公司監視
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無
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（二）員工年均收入水平
截至2016年12月31日，本公司擁有正式職工66名（其中公司高級管理人員3人，員工63人）。2016年企業正式員工平均人數59人，平均應發年收入5.5萬元，平均實發年收入4.74萬元。（正式職工平均人數、平均應發年收入、平均實發年收入的統計均不含集團高級管理人員。）
六、 年度內重大事件及其對企業的影響
（一）重大經營決策
本年度公司無重大經營。
（二）重大人事任免
2016年9月18日山西日報傳媒（集團）有限責任公司會議研究決定免去曹曉東同志山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司副經理職務（晉報傳集團字[2016]13號），
2016年9月18日山西日報傳媒（集團）有限責任公司會議研究決定任命任春海同志山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司副經理職務（晉報傳集團字[2016]13號），
2016年9月18日山西日報傳媒（集團）有限責任公司會議研究決定任命赫斌同志山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司副經理職務（晉報傳集團字[2016]13號），
（三）重大產權變動
本年度公司無重大產權變動。
（四）重大改制改組情況
本年度公司無重大改制改組。
（五）重大突發事件、熱點事件
本年度公司無重大突發事件、熱點事件。
（六）重大未決訴訟
本年度公司無重大未決訴訟
（七）利潤分配
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項目
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金額（萬元）
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本年淨利潤轉入
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6. 21
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年初未分配利潤
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-2.16
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提取盈余公積
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—
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分配現金股利
|
—
|
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其他
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—
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未分配利潤
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3. 96
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（八）金融衍生業務等
本年度公司未發生金融衍生業務。
七、 公司章程不設董事會。
八、 大額度資金運作
公司2016年度未涉及重大融資、捐贈、對外投資等。
九、 職工權益維護
（一）全年簽訂勞動合同 184人，公司現有在崗職工勞動合同簽訂率100%。
（二）專業技術職稱工作基本情況
2016年末，山西日報傳媒物業公司共有專業技術人員43人，其中，高級專業技術職務3人，中級專業技術職務6人，初級專業技術職務4人，工人高級技術等級23人，工人高級技術等級7人，未聘任專業技術職務87人。對在崗聘用職工的年度工作及專業技術進行年度考核。
（三）2016年，公司培訓人數總計2人，其中，專業技術培訓2人次。
（四）2016年，全年未發生安全生產事故。
山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司
2017. 6.21.
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