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山西日報傳媒（集團）有限責任公司2016年度財務等重大信息公開【合並】
第一部分 年度報告
一、 企業基本情況
（一）中文名稱：山西日報傳媒(集團)有限責任公司
（二）法定代表人：李偉
（三）股東名稱:山西日報社
（四）注冊地址：山西省太原市雙塔寺街124號
（五）經營范圍：從事設計、制作、發布、代理國內外廣告﹔新媒體技術開發﹔房地產開發﹔展示、展覽﹔攝影、攝像﹔企業文化藝術交流、推廣、宣傳﹔禮儀慶典﹔市場信息咨詢，市場營銷策劃﹔計算機軟硬件及網絡設備的研發、安裝與維護﹔計算機系統集成﹔工藝美術品、文化用品、辦公用品的銷售。
（六）辦公地址：太原市雙塔寺街124號
（七）網址：www.sxrb.com
（八）電子郵箱: sxrbcm@126.com
（九）簡介：
山西日報傳媒（集團）有限責任公司（以下簡稱“傳媒集團”）是經山西省委、省政府批准，山西日報社出資組建的山西省骨干文化企業集團之一，2011年4月25日挂牌成立， 2011年9月15日正式注冊。傳媒集團目前注冊資金1.3億元，總資產3.9億元，下設三個職能部門，九個下屬單位，正式在冊人數316人。三個職能部門：綜合辦公室、人力資源部和財務管理部。九個下屬單位：山西聞興印務有限責任公司，山西聞匯房地產開發有限公司，山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司，山西晉萬家報刊發行有限責任公司，山西日報勞動服務公司，山西日報綜合經營開發總公司，山西日報傳媒集團文化會展有限責任公司，山西新聞網傳媒發展有限公司，山西聞匯報業發行廣告有限公司。
通過公司化運作，傳媒集團初步形成服務黨報，多元化發展，相互促進，相互帶動的文化傳媒產業發展新格局﹔正在籌備推進的多元化項目有山西日報文化創意產業園文化旅游數據庫建設及VR數字體驗館、高新普惠旅游、第三屆文博會、文交所、教育培訓、口腔健康新媒體及口腔診所、印刷廠45畝空地開發、勞動服務公司綜合樓等項目。下一步傳媒集團將進一步按照“開放、創新、改革”及“服務黨報，多元化發展”的總體思路和文化 旅游、文化 科技、文化 金融、文化 互聯網的發展路徑，創新驅動，轉型升級，努力在加快把文化旅游打造成山西的戰略性支柱產業的過程中發揮基礎性、支撐性作用，為把傳媒集團發展成為在全國有影響、有實力的文化企業而不懈努力！
二、 主要財務數據和財務指標
1、 資產總額：期末余額33536.02萬元，比年初33323.69萬元增加212.33萬元，增幅0.63%﹔
2、 負債總額：期末余額22610.77萬元，比年初23119.58萬元減少508.81萬元，減幅2.2%﹔
3、 所有者權益總額：期末余額10925.25萬元，比年初10204.10萬元增加721.15萬元，增幅7.06%﹔
4、 存貨：期末余額9256.32萬元，比年初9055.11萬元增加201.21萬元，增幅2.17%﹔
5、 應收賬款：期末余額2632.08萬元，比年初2863.78萬元減少231.70萬元，減幅8.09%﹔
6、 應付賬款：期末余額2721.58萬元，比年初4196.96萬元減少1475.38萬元，減幅35.15%﹔
7、 固定資產淨值：期末余額7921.22萬元，比年初8627.48萬元減少706.26萬元，減幅8.19%﹔
8、 應交稅費：期末余額-1750.77萬元，比年初-1438.92萬元增加311.85萬元，增幅21.67%﹔
9、 營業收入：本期累計9561.14萬元，比同期12839.59萬元減少3278.45萬元，減幅25.53%﹔
10、 銷售費用：本期累計826.64萬元，比同期1137.64萬元減少311萬元，減幅27.33%﹔
11、 管理費用：本期累計3985.77萬元，比同期3596.06萬元增加389.71萬元，增幅10.83%﹔
12、 財務費用：本期累計208.50萬元，比同期-97.83萬元增加306.33萬元，增幅313.12%;
13、 利潤總額：本期累計777.31萬元，比同期-615.90萬元增加1393.21萬元，增幅226.20%﹔
14、 淨利潤：本期累計721.14萬元，比同期-635.90萬元增加1357.04萬元，增幅213.40%。
三、 有限責任公司股東或者股份有限公司發起人認繳和實繳出資額、出資時間、出資方式
股東名稱：山西日報社
2011年8月17日，以貨幣方式實繳出資3000萬元
2015年 9月 29日，以股權認繳的方式認繳10000萬元。
四、 董事、高級管理人員的任職情況、年度薪酬情況和履職待遇情況﹔
（一）董事、高級管理人員的任職情況、年度薪酬情況和履職待遇情況﹔
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序號
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姓名
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性別
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年齡
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現任職務
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任現職時間
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近年主要工作經歷（2011.12-2016.01）
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稅后薪酬
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1
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李 偉
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男
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54
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董事長
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2016. 01
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2015. 01—2016.01 山西日報報業集團黨委委員 、山西日報傳媒（集團）有限責任公司總經理、 山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司執行董事 2016. 01— 今 山西日報報業集團黨委委員 、 山西日報傳媒（集團）有限責任公司董事長、山西日報傳媒（集 團）物業管理有限責任公司執行董事
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191695. 49
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2
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郝樞波
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男
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56
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總經理 董事
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2016. 10
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2016. 10—今 山西日報傳媒（集團）有限責任公司總經理、董事
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20469. 36 （2016年10月調入，薪酬統計為2016.11——12月）
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3
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王 良
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男
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56
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副總經理
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2011. 12
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2014. 10—今 山西日報傳媒（集團）有限責任公司副總經理、山西晉萬家物流有限責任公司董事長 山西聞興印務有限責任公司董事長、山西聞匯房地產開發有限公司執行董事
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182337. 28
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4
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來惠平
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男
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54
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副總經理
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2011. 12
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2014. 10—2015.03 山西日報傳媒（集團）有限責任公司副總經理、山西聞匯報業發行廣告有限公司執行董事
2015. 03—今 山西日報傳媒（集團）有限責任公司副總經理
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179795. 75
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5
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侯百管
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男
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54
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副總經理
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2011. 12
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2014. 10— 2016.05 山西日報傳媒（集團）有限責任公司副總經理、山西新聞網傳媒發展有限公司執行董事、北京聞匯聯合科技有限公司執行董事 2016. 05—今 山西日報傳媒（集團）有限責任公司副總經理
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185720. 73
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6
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游 軍
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男
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58
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董 事
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2011. 12
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2014. 10—今 山西日報傳媒（集團）有限責任公司董事、山西宇通信息中心主任（兼）
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182582
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7
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靳祿賓
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男
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53
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董 事
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2011. 12
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2014. 10—今 山西日報傳媒（集團）有限責任公司董事、山西日報報業集團實業總公司總經理、山西晉萬家報刊發行有限責任公司執行董事
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167022. 36
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（二）員工年均收入水平
截止2016年12月31日，本年度正式職工平均人數 395人，職工年平均收入 4.85萬元。（平均人數、平均收入不含集團高級管理人員）
五、 企業控股股東及實際控制人發生變化的情況
傳媒集團控股股東及實際控制人為山西日報社，本報告期內傳媒集團控股股東及實際控制人無變化。
六、 董事會報告摘要﹔
2016年度，傳媒集團共召開董事會18次，決議事項66項，辦理完成61項，正在執行2項，終止執行3項，完結率92.4%。
2016年傳媒集團公司千方百計穩定主營業務，努力保証服務好黨報，服務好報業集團﹔千方百計探索、嘗試多元化轉型升級，力爭培育新的利潤增長點﹔千方百計創新人事考核制度，激發干事創業激情﹔千方百計盤活資金、資產，為多元化發展打通融資渠道﹔關心民生﹔竭盡全力為職工爭取更多實惠﹔超額完成了全年任務指標﹔
七、 年度內重大事件及其對企業的影響﹔
（一）重大經營決策
2016年傳媒集團公司在抓好主業，服務好黨報的基礎上，創新驅動，轉型發展，多元化發展邁開了新步伐：山西日報文化創意園區項目取得階段性成果，參股的山西高新普惠旅游文化發展有限公司成功收購沁水歷山景區65%股份，山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司正式注冊成立並運營。
（二）重要人事任免（董事、監事、高級管理人員）
2015年12月30日，山西省人民政府決定提名李偉同志為山西日報傳媒（集團）有限責任公司董事長人選（晉政任﹝2015﹞73號）﹔
2016年1 月13日， 山西日報社研究決定李偉同志任山西日報傳媒（集團）有限責任公司董事長（晉報社字﹝2016﹞3號）。
2016年10月14日，山西省人民政府決定提名郝樞波同志為山西日報傳媒（集團）有限責任公司總經理人選（晉政任﹝2016﹞42）﹔
2016年11 月1日， 山西日報社研究決定郝樞波同志任山西日報傳媒（集團）有限責任公司總經理（晉報社字﹝2016﹞16號）。
2016年10月14日，山西省人民政府決定任命郝樞波同志為山西日報傳媒（集團）有限責任公司董事（晉政任﹝2016﹞44號）。
（三）重大產權變動
本年度公司無重大產權變動。
（四）重大改制改組情況
本年度公司無重大改制改組。
（五）重大突發事件、熱點事件
本年度公司無重大突發事件、熱點事件。
（六）重大未決訴訟
本年度公司無重大未決訴訟
（七）金融衍生業務等
本年度公司未發生金融衍生業務。
八、 本年度財務預算主要指標
2016年度財務預算指標：營業收入為 8638萬元，利潤總額為 -524.65萬元。
九、 本年度財務預算執行情況
1、 2016年營業收入完成9157.41萬元，比年初預算8638萬元增加519.41萬元，完成年初預算的106.01%。
2、 利潤總額完成-278.46萬元，比年初預算-524.65萬元減虧246.18萬元。
十、 審計報告意見重要部分摘要
山西德銘會計師事務所（普通合伙）對山西日報傳媒（集團）有限責任公司2016年度年報審計的審計意見是：傳媒集團公司合並財務報表在所有重大方面按照企業會計制度的規定編制，公允反映了傳媒集團公司2016年12月31日的財務狀況以及2016年度的合並經營成果和合並現金流量。
十一、 企業履行社會責任情況
（一）經濟責任
1、 納稅原則：依據《企業所得稅法》、《個人所得稅法》、《增值稅暫行條例》等。
2、 企業依法納稅情況：傳媒集團始終堅持誠信經營，依法納稅，積極履行企業社會責任。
3、 上繳稅費：2016年，傳媒集團克服紙媒下滑帶來的不利影響，進一步強化依法納稅意識，全年上繳各種稅費1168.63萬元，積極主動履行納稅義務。
（二）社會責任
2016年，傳媒集團公司在紙媒斷崖式下滑的情況下，千方百計穩定主營業務，努力保証服務好黨報，服務好報業集團，保証了轉企改制后316名員工的正常工作和生活。
文創園古建瑰寶VR展示項目對弘揚中華優秀傳統文化，傳承中華文明，滿足人民群眾日益增長、不斷升級和個性化精神文化需求將起到示范和帶頭作用﹔項目建立的山西文化旅游資源數據庫還具備學術研究、災備等方面的社會效益。項目運行后可創造就業崗位500余個。
2016年，山西日報傳媒集團承辦了省旅游委主辦的山西旅游品質榜評選活動，為山西文化旅游產業發展發揮了一定的基礎性、支撐性作用。
除此之外，集團駐村扶貧工作也取得明顯成效。在報業集團的統一領導下，駐村幫扶隊員和全體黨員干部共同努力，集團扶貧點靜樂縣幫扶對象全部實現脫貧。
（三）廉政責任
由於傳媒集團公司黨委和紀委還未正式組建，傳媒集團公司在省委、省紀委的領導下，在報業集團黨委、紀委和駐省新聞出版廣電局紀檢組的直接領導下，在全面落實從嚴治黨、黨風廉政建設等方面主要做了以下工作：
1、 貫徹落實省委“一個指引、兩手硬”重大思路和要求，結合“兩學一做”學習教育活動，組織集團廣大干部職工進一步認真、系統地學習了習近平總書記系列重要講話，認真組織開展了學習領會十八屆六中全會和省十一屆黨代會精神活動，統一了思想，凝聚了共識。
2、 全面落實從嚴治黨主體責任，嚴肅認真地開展黨內政治生活。傳媒集團公司按照報業集團黨委的安排部署，抓住思想教育這個根本，組織全體黨員對照中央和省委明確的黨員領導干部、普通黨員需要重點解決的問題，按照《准則》、《條例》規定和要求，督促指導黨員干部逐條深入進行了查擺。通過系列學習活動，切實增強了傳媒集團公司上下從嚴管黨治黨的意識。
3、 落實“兩個責任”，強化“一崗雙責”
一是完善組織架構。根據傳媒集團公司沒有成立黨委和紀檢監察組織的實際情況，傳媒集團公司和各子公司在報業集團黨委、紀委統一安排下，均有專人負責紀檢工作，確保黨風廉政建設各項工作有效落實。
二是全面落實“一崗雙責”。一方面傳媒集團公司明確公司和部門的第一責任人就是黨風廉政建設的第一責任人，按照“誰主管、誰負責”的原則將主體責任層層傳導給各公司和各部門，確保黨風廉政建設的每項工作、每個環節都有人抓、有人管。另一方面傳媒集團公司設有分管紀檢工作的董事1人，各公司有1名副職專項分管紀檢工作，確保監督責任層層落實。
4、 堅持教育為先，認真開展黨風黨性黨紀教育。
一是積極組織參加廉政教育活動，學習關於黨風廉政建設的若干規定。凡是報業集團黨委、紀委組織的活動會議和學習均全部參加，凡是報業集團黨委、紀委安排的工作均按要求進行了落實。
二是組織開展反面典型教育活動。在堅持正面教育的同時，通過組織觀看警示教育錄像片，通報違法違紀典型案例等方式進行反面典型教育。
5、 運用監督執紀“四種形態”,把紀律和規矩挺在前面。
充分運用“四種形態”，緊緊的盯住重點人、重點事，尤其是各級一把手和各級有職有權的環節干部，不斷地“紅臉出汗”，把問題消滅在萌芽狀態。
一是及時組織談話提醒，防止小錯釀成大錯。對填寫領導干部個人有關事項報告存在漏報現象的6人進行了談話，並及時進行了補報工作。
二是堅決貫徹落實中央八項規定，切實解決“四風方面”存在的問題。按照“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的總要求，傳媒集團公司在重要節日期間，對下屬單位開展重點監督檢查工作，並對黨員干部傳達上級紀檢部門節日期間的紀律要求，深入落實中央八項規定精神，堅持不懈糾正四風，近兩年來，傳媒集團公司沒有在“四風”方面出現較大的問題。
三是對違規違紀人員進行處理。2016年傳媒集團公司沒有收到舉報信和違紀線索，沒有發現違紀違法現象。但是在2015年后半年，針對省委專項巡視組對山西日報報業集團專項巡視情況反饋意見，按照報業集團的相關要求進行了自查自糾，對三個“小金庫”問題進行了嚴肅處理，對1名處級干部給予黨內警告處分、對2個公司第一責任人進行了誡勉談話並通報批評。通過對違紀人員的處理，在傳媒集團內部形成了強有力的震懾。
十二、 環境保護情況
傳媒集團公司除山西聞興印務有限責任公司涉及環境保護外，其余行業不涉及節能降耗、礦山綠化、“三廢”治理、環保設施污染物排放等環境保護情況。
山西聞興印務有限責任公司除三個印刷車間外,其它部門不涉及環境保護問題,公司所屬的制版車間、輪轉車間、彩印車間積極推進綠色印刷、節能減排和數字印刷轉型升級。
根據太原經濟技術開發區環保局有關文件要求，山西聞興印務有限責任公司自2014年開始積極推進綠色印刷認証，在原有的質量管理體系、職業健康管理體系和安全生產管理體系的基礎上，嚴格管理三廢排放，分別從節能減排、質量管理、安全生產管理、材料採購、廢料回收、生產工藝流程管理、三廢監測等各方面全面提高了公司的生產水平。
山西聞興印務有限責任公司以建設資源節約綠色環境企業為目標，嚴格按照標准採供綠色印刷原輔材料，實施綠色印刷環境改造，推進綠色印刷覆蓋全部生產流程，在設備、原輔材料使用、生產現場管理等方面嚴格按照國家環保標准要求進行管理和生產。
第二部分 大額度資金運作
一、 大額度資金調動和使用情況
本年度傳媒集團無大額度資金調動和使用情況。
二、 對外大額度捐贈、贊助
本年度傳媒集團無對外大額度捐贈、贊助。
三、 企業境外投資情況
本年度傳媒集團無境外投資。
第三部分 職工權益維護
一、 全年勞動合同簽訂情況
2016年傳媒集團公司在崗職工勞動合同簽訂率100%。共有正式職工316人，其中固定制人員122人，集團聘用制人員105人，公司聘用人員89人。
二、 員工培訓情況：
2016年傳媒集團公司本部培訓人數總計22人次，其中，企業在崗職工工資統計業務培訓17人次﹔用工合同簽訂、終止、解除終止實操培訓2人次﹔勞資統計年報工作會議1人次﹔宣傳思想文化系統調研工作會1人次﹔會計人員繼續教育培訓1人次。物業公司培訓人數總計2人次，其中專業技術培訓2人次。印務公司培訓人數總計1069人次，其中，印務公司安全生產培訓426人次﹔綠色印刷技術培訓316人次﹔印刷工藝技術培訓1969人次﹔其它培訓36人次。
第四部分 履職待遇、業務支出情況
一、 履職待遇、業務支出情況
2016年度傳媒集團董事和高級管理人員在傳媒集團發生的公務用車費20155元，通訊費14010元，差旅費42509元。無出國（境）外考察培訓費用。
備注：
1、 主要財務數據和財務指標按2016年合並報表填列（包括與傳媒集團有投資關系的以下公司：山西聞匯報業發行廣告有限公司，山西晉萬家報刊發行有限責任公司，山西聞興印務有限責任公司，山西聞匯房地產開發有限公司，山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司、山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司）
2、 財務預算主要指標不含山西聞匯報業發行廣告有限公司、實業總公司、山西日報廣告收入、晉萬家發行公司、山西新聞網、會展公司。
傳媒集團所屬子公司2015年度財務等重大信息公開內容刊登在www.sxrb.com
山西日報傳媒（集團）有限責任公司
2015年6月23日
山西日報、山西晚報、山西農民報、三晉都市報、良友周報、山西經濟日報、山西法制報、山西市場導報、百姓生活資訊所有自採新聞（含圖片）獨家授權山西新聞網發布，未經允許不得轉載或鏡像﹔授權轉載務必注明來源，例："山西新聞網-山西日報 "。
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