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山西日報傳媒（集團）有限責任公司2017年中期財務等重大信息【合並】
一、 企業基本情況
中文名稱：山西日報傳媒（集團）有限責任公司
法定代表人：李偉
股東名稱：山西日報社
注冊地址：山西省太原市
經營范圍：從事設計、制作、發布、代理國內外廣告﹔新媒體技術開發﹔房地產開發﹔展示、展覽﹔攝影、攝像﹔企業文化藝術交流、推廣、宣傳﹔禮儀慶典﹔市場信息咨詢，市場營銷策劃﹔計算機軟硬件及網絡設備的研發、安裝與維護﹔計算機系統集成﹔工藝美術品、文化用品、辦公用品的銷售。
辦公地址：太原市雙塔寺街124號
網址：www.sxrb.com
電子郵箱: sxrbcm@126.com
簡介：山西日報傳媒（集團）有限責任公司（以下簡稱“傳媒集團”）是經山西省委、省政府批准，山西日報社出資組建的山西省骨干文化企業集團之一，2011年4月25日挂牌成立， 2011年9月15日正式注冊。傳媒集團目前注冊資金1.3億元，總資產3.9億元，下設三個職能部門，九個下屬單位，正式在冊人數698人。三個職能部門：綜合辦公室、人力資源部和財務管理部。九個下屬單位：山西聞興印務有限責任公司，山西聞匯房地產開發有限公司，山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司，山西晉萬家報刊發行有限責任公司，山西日報勞動服務公司，山西日報綜合經營開發總公司，山西日報傳媒集團文化會展有限責任公司，山西新聞網傳媒發展有限公司，山西聞匯報業發行廣告有限公司。業務涵蓋廣告經營、多媒體廣告開發運作、戶外廣告開發代理、報刊發行快遞及物流、包裝、設計、制作、印刷、新媒體運營、房地產開發、物業管理、銷售代理、信息服務等門類。
通過公司化運作，傳媒集團初步形成服務黨報，多元化發展，相互促進，相互帶動的文化傳媒產業發展新格局﹔正在籌備推進的多元化項目有山西日報文化創意產業園、山西文化旅游數據庫建設及VR數字體驗館、高新普惠旅游、第三屆文博會、文交所、教育培訓、口腔健康新媒體及口腔診所、印刷廠45畝空地開發、勞動服務公司綜合樓、物業公司充電樁等項目。下一步傳媒集團將進一步按照“開放、創新、改革”及“服務黨報，多元化發展”的總體思路和文化 旅游、文化 科技、文化 金融、文化 互聯網的發展路徑，創新驅動，轉型升級，努力在加快把文化旅游打造成山西的戰略性支柱產業的過程中發揮基礎性、支撐性作用，為把傳媒集團發展成為在全國有影響、有實力的文化企業而不懈努力！
二、 主要會計數據和財務指標
1、 資產總額：期末余額32591.89萬元，比年初33323.69萬元減少731.80萬元，減幅2.19%﹔
2、 負債總額：期末余額21987.29萬元，比年初23119.58萬元減少1132.29萬元，減幅4.89%﹔
3、 所有者權益總額：期末余額10604.60萬元，比年初10204.11萬元增加400.49萬元，增幅3.93%﹔
4、 存貨：期末余額8783.78萬元，比年初9055.11萬元減少271.33萬元，減幅2.99%﹔
5、 應收賬款：期末余額2326.32萬元，比年初2863.78萬元減少537.46萬元，減幅18.76%﹔
6、 應付賬款：期末余額2269.28萬元，比年初4196.96萬元減少1927.68萬元，減幅45.93%﹔
7、 固定資產淨值：期末余額7561.20萬元，比年初8627.48萬元減少1066.28萬元，減幅12.35%;
8、 應交稅費：本期余額-1729.49萬元，比年初-1438.92萬元減少290.57萬元，減幅20.19%﹔
9、 營業收入：本期累計4631.82萬元，比同期5074.35萬元減少442.53萬元，減幅8.72%;
10、 銷售費用：本期累計10.31萬元，比同期428.51萬元減少418.20萬元，減幅97.59%﹔
11、 管理費用：本期累計1279.84萬元，比同期1711.98萬元減少432.14萬元，減幅25.24%﹔
12、 財務費用：本期累計157.59萬元，比同期107.34萬元增加50.25萬元，增幅46.81%﹔
13、 利潤總額：本期累計-187.53萬元，比同期-161.50萬元減少26.03萬元，減幅16.12%;
14、 淨利潤：本期累計-188.46萬元，比同期-162.83萬元減少25.63萬元，減幅15.74%。
三、 控股股東及實際控制人變更情況：
我公司控股股東及實際控股人為山西日報社，報告期內我公司控股股東及實際控股人無變化。
四、 年度財務預算執行情況
1、 營業收入
1--6月份實現收入4631.82萬元，完成全年預算 8854.51萬元的52.31%。
2、 利潤總額
1--6月實現利潤-188.46萬元，完成全年預算-903.15萬元的20.86%。
五、 財務會計報告摘要
上半年集團公司實現營業收入4631.82萬元，同比減少442.53萬元，減幅8.72%﹔實現淨利潤-188.46萬元，同比減少25.63萬元。發生三項費用總計為1447.75萬元，其中管理費用1279.84萬元，同比減少432.14萬元，減幅25.24%﹔銷售費用10.31萬元，同比減少418.50萬元，減幅97.59%﹔財務費用157.59萬元，同比增加50.25萬元，增幅46.81%。
截止2017年6月，集團公司資產32591.89萬元，比年初減少731.80萬元，減幅2.19%。其中應收賬款期末余額2326.32萬元，比年初2863.78萬元減少537.46萬元，減幅18.76%。負債總額21987.29萬元，比年初減少1132.29萬元，減幅4.89%。其中應付賬款期末余額2269.28萬元，比年初減少1927.68萬元，減幅45.93%。所有者權益總額10604.60萬元，，比年初增加400.50萬元，增幅3.92%。
六、 環境保護情況
集團公司除山西聞興印務所涉行業不涉及節能降耗、礦山綠化、“三廢”治理、環保設施、污染物排放等環境保護問題。
山西聞興印務有限責任公司除三個印刷車間外,其它部門不涉及環境保護問題,公司所屬的制版車間、輪轉車間、彩印車間積極推進綠色印刷、節能減排和數字印刷轉型升級。
根據太原經濟技術開發區環保局有關文件要求，山西聞興印務有限責任公司自2014年開始積極推進綠色印刷認証，在原有的質量管理體系、職業健康管理體系和安全生產管理體系的基礎上，嚴格管理三廢排放，制定了高標准管理體系文件，分別從節能減排、質量管理、安全生產管理、材料採購、廢料回收、生產工藝流程管理、三廢監測等各方面提高公司的生產水平。
山西聞興印務有限責任公司以建設資源節約綠色環境企業為目標，嚴格按照標准採供綠色印刷原輔材料，實施綠色印刷環境改造，推進綠色印刷覆蓋全部生產流程，在設備、原輔材料使用、生產現場管理等方面嚴格按照國家環保標准要求進行管理和生產。
山西日報傳媒（集團）有限責任公司
2017年8月31日
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