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山西日報傳媒集團公司本部2018年中期財務等重大信息
一、 企業基本情況
（一）中文名稱：山西日報傳媒(集團)有限責任公司
簡 稱：傳媒集團公司
（二）法定代表人：李偉
（三）股東名稱:山西日報社
（四）注冊地址：山西省太原市雙塔寺街124號
（五）經營范圍：從事設計、制作、發布、代理國內外廣告﹔新媒體技術開發﹔房地產開發﹔展示、展覽﹔攝影、攝像﹔企業文化藝術交流、推廣、宣傳﹔禮儀慶典﹔市場信息咨詢，市場營銷策劃﹔計算機軟硬件及網絡設備的研發、安裝與維護﹔計算機系統集成﹔工藝美術品、文化用品、辦公用品的銷售。
（六）辦公地址：太原市雙塔寺街124號
（七）網 址：www.sxrb.com
（八）電子郵箱: sxrbcm@126.com
（九）簡 介：
山西日報傳媒（集團）有限責任公司（以下簡稱“傳媒集團公司”）是經山西省委、省政府批准，山西日報社出資組建的山西省骨干文化企業集團之一，2011年4月25日挂牌成立， 2011年9月15日正式注冊。傳媒集團目公司前注冊資金1.3億元，總資產3.26億元，下設三個職能部門，八個下屬單位，正式在冊人數435人。三個職能部門：綜合辦公室、人力資源部和財務管理部。八個下屬單位：山西聞興印務有限責任公司，山西聞匯房地產開發有限公司，山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司，山西晉萬家報刊發行有限責任公司，山西日報勞動服務公司，山西日報綜合經營開發總公司，山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司，山西聞匯報業發行廣告有限公司。業務涵蓋廣告經營、多媒體廣告開發運作、戶外廣告開發代理、報刊發行快遞及物流、包裝、設計、制作、印刷、新媒體運營、房地產開發、物業管理、銷售代理、信息服務等門類。
通過公司化運作，傳媒集團初步形成服務黨報，多元化發展，相互促進，相互帶動的文化傳媒產業發展新格局﹔正在籌備推進的多元化項目有山西日報文化創意產業園暨文化旅游大數據產業項目、高新普惠旅游、教育培訓、印廠45畝空地開發、晉創商盟等項目。下一步傳媒集團將進一步按照“開放、創新、改革”及“服務黨報，多元化發展”的總體思路和文化+旅游、文化+科技、文化+金融、文化+互聯網的發展路徑，創新驅動，轉型升級，努力在加快把文化旅游打造成山西的戰略性支柱產業的過程中發揮基礎性、支撐性作用，為把傳媒集團發展成為在全國有影響、有實力的文化企業而不懈努力！
二、 主要財務數據和財務指標
1、 資產總額：期末余額10,485.44萬元，比年初10,511.04萬元減少25.6萬元，減幅0.24%﹔
2、 負債總額：期末余額1,496.95萬元，比年初1,501.50萬元減少4.55萬元，減幅0.3%﹔
3、 所有者權益總額：期末余額8,988.49萬元，比年初9,009.54萬元減少21.05萬元，減幅0.23%﹔
4、 存貨：期末余額1.38萬元，與年初2.19萬元減少0.81萬元，減幅36.99%﹔
5、 應收賬款：期末余額6.63萬元，比年初26.59萬元減少19.96萬元，減幅75.06%﹔
6、 應付賬款：期末余額25.79萬元，比年初62.87萬元減少37.08萬元，減幅58.98%﹔
7、 固定資產淨值：期末余額95.83萬元，比年初100.17萬元減少4.34萬元，減幅4.33%;
8、 應交稅費：本期余額-26.01萬元，比年初21.24萬元減少47.25萬元，減幅222.46%﹔
9、 營業收入：本期累計96.60萬元，比同期94.34萬元增加2.26萬元，增幅2.39%;
10、 銷售費用：本期累計0萬元﹔
11、 管理費用：本期累計159.18萬元，比同期174.62萬元減少15.44萬元，減幅8.84%﹔
12、 財務費用：本期累計-2.91萬元，比同期-2.94萬元增加0.03萬元，增幅1.02%﹔
13、 利潤總額：本期累計-69.02萬元，比同期-78.41萬元增加9.39萬元，增幅11.97%;
14、 淨利潤：本期累計-69.02萬元，比同期-78.41萬元增加9.39萬元，增幅11.97%;
三、 控股股東及實際控制人變更情況：
我公司控股股東及實際控股人為山西日報社，報告期內我公司控股股東及實際控股人無變化。
四、 年度財務預算執行情況
1、 營業收入
1--6月份實現收入96.60萬元，完成全年預算 264.15萬元的36.57%。
2、 利潤總額
1--6月實現利潤-69.02萬元，完成全年預算-175.52萬元的39.32%。
五、 財務會計報告摘要
1--6月集團本部實現營業收入96.60萬元，同比增加2.26萬元，增幅2.39%﹔實現淨利潤-69.02萬元，同比增加9.39萬元，增幅11.97%。發生三項費用總計為156.27萬元，其中管理費用159.18萬元，同比減少15.44萬元，減幅8.84%﹔財務費用-2.91萬元，同比增加0.03萬元。
截止2018年6月，集團本部資產10,485.44萬元，比年初減少25.6萬元，減幅0.24%。其中固定資產期末余額95.83萬元，比年初100.17萬元減少4.34萬元。負債總額1,496.95萬元，比年初減少4.55萬元，減幅0.3%。所有者權益總額8,988.49萬元，比年初減少21.05萬元，減幅0.23%。
六、 環境保護情況
集團本部所涉行業不涉及節能降耗、礦山綠化、“三廢”治理、環保設施、污染物排放等環境保護問題。
山西日報傳媒（集團）有限責任公司
2018年8月31日
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