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第一部分 年度報告
一、 企業基本情況
（一）中文名稱：山西日報傳媒(集團)有限責任公司
簡 稱：傳媒集團公司
（二）法定代表人：李偉
（三）股東名稱:山西日報社
（四）注冊地址：山西省太原市雙塔寺街124號
（五）經營范圍：從事設計、制作、發布、代理國內外廣告﹔新媒體技術開發﹔房地產開發﹔展示、展覽﹔攝影、攝像﹔企業文化藝術交流、推廣、宣傳﹔禮儀慶典﹔市場信息咨詢，市場營銷策劃﹔計算機軟硬件及網絡設備的研發、安裝與維護﹔計算機系統集成﹔工藝美術品、文化用品、辦公用品的銷售。
（六）辦公地址：太原市雙塔寺街124號
（七）網 址：www.sxrb.com
（八）電子郵箱: sxrbcm@126.com
（九）簡 介：
山西日報傳媒（集團）有限責任公司（以下簡稱“傳媒集團公司”）是經山西省委、省政府批准，山西日報社出資組建的山西省骨干文化企業集團之一，2011年4月25日挂牌成立， 2011年9月15日正式注冊。傳媒集團目公司前注冊資金1.3億元，總資產3.26億元，下設三個職能部門，八個下屬單位，正式在冊人數435人。三個職能部門：綜合辦公室、人力資源部和財務管理部。八個下屬單位：山西聞興印務有限責任公司，山西聞匯房地產開發有限公司，山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司，山西晉萬家報刊發行有限責任公司，山西日報勞動服務公司，山西日報綜合經營開發總公司，山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司，山西聞匯報業發行廣告有限公司。業務涵蓋廣告經營、多媒體廣告開發運作、戶外廣告開發代理、報刊發行快遞及物流、包裝、設計、制作、印刷、新媒體運營、房地產開發、物業管理、銷售代理、信息服務等門類。
通過公司化運作，傳媒集團初步形成服務黨報，多元化發展，相互促進，相互帶動的文化傳媒產業發展新格局﹔正在籌備推進的多元化項目有山西日報文化創意產業園暨文化旅游大數據產業項目、高新普惠旅游、教育培訓、印廠45畝空地開發、晉創商盟等項目。下一步傳媒集團將進一步按照“開放、創新、改革”及“服務黨報，多元化發展”的總體思路和文化+旅游、文化+科技、文化+金融、文化+互聯網的發展路徑，創新驅動，轉型升級，努力在加快把文化旅游打造成山西的戰略性支柱產業的過程中發揮基礎性、支撐性作用，為把傳媒集團發展成為在全國有影響、有實力的文化企業而不懈努力！
二、 主要財務數據和財務指標
1、 資產總額：期末余額10,511.04萬元，比年初10,329.23萬元增加181.81萬元，增幅1.76%﹔
2、 負債總額：期末余額1,501.50萬元，比年初1,367.34萬元增加134.16萬元，增幅9.81%﹔
3、 所有者權益總額：期末余額9,009.54萬元，比年初8,961.89萬元增加47.65萬元，增幅0.53%﹔
4、 存貨：期末余額2.19萬元，比年初4.82萬元減少2.63萬元，減幅54.56%﹔
5、 應收賬款：期末余額26.59萬元，比年初20.06萬元增加6.53萬元，增幅32.55%﹔
6、 應付賬款：期末余額62.87萬元，比年初5萬元增加57.87萬元，增幅1157.40%﹔
7、 固定資產淨值：期末余額100.17萬元，比年初104.96萬元減少4.79萬元，減幅4.56%﹔
8、 應交稅費：期末余額21.24萬元，比年初1.14萬元增加20.10萬元，增幅1763.15%﹔
9、 營業收入：本期累計1,821.44萬元，比同期318.13萬元增加1,503.31萬元，增幅800.06%﹔
10、 銷售費用：本期累計0萬元，比同期27.92萬元減少27.92萬元，減幅100%﹔
11、 管理費用：本期累計507.80萬元，比同期350.30萬元增加157.5萬元，增幅44.96%﹔
12、 財務費用：本期累計-6.43萬元，比同期-6.41萬元減少0.02萬元，增幅0.31%;
13、 利潤總額：本期累計55.17萬元，比同期-61.90萬元增加117.07萬元，增幅189.13%﹔
14、 淨利潤：本期累計47.66萬元，比同期-61.90萬元增加109.56萬元，減幅177%。
三、 有限責任公司股東或者股份有限公司發起人認繳和實繳出資額、出資時間、出資方式
股東名稱：山西日報社
2011年8月17日，以貨幣方式實繳出資3000萬元
2015年9月29日，以股權認繳的方式認繳10000萬元。
四、 董事、高級管理人員的任職情況、年度薪酬情況和履職待遇情況﹔
（一）董事、高級管理人員的任職情況、年度薪酬情況和履職待遇情況﹔
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序號
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姓名
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性別
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年齡
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現任職務
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任現職時間
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近年主要工作經歷（2015.03-2017.12.31）
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稅后薪酬
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1
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李 偉
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男
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55
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董事長 黨委書記
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2015. 12 2017. 11
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2015. 12—2017.11 山西日報傳媒（集團）有限責任公司董事長、山西日報報業集團黨委委員、山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司執行董事 2017. 11—2018.04 山西日報傳媒（集團）有限責任公司董事長、黨委書記、山西日報報業集團黨委委員、山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司執行董事 2018. 04— 今 山西日報傳媒（集團）有限責任公司董事長、黨委書記、山西日報報業集團黨委委員
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208153. 45
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2
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郝樞波
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男
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57
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副董事長 黨委副書記 總經理
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2017. 12 2017. 11 2016. 10
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2016. 10—2017.11 山西日報傳媒（集團）有限責任公司董事、總經理 2017. 11—2017.12 山西日報傳媒（集團）有限責任公司董事、黨委副書記、總經理 2017. 12—今 山西日報傳媒（集團）有限責任公司副董事長、黨委副書記、總經理
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135072. 28（2016年10月調入，年終獎統計為2016年11月—12月）
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3
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王 良
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男
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57
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黨委委員 副總經理
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2017. 11 2011. 12
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2016. 09—2017.11 山西日報傳媒（集團）有限責任公司副總經理、山西聞興印務有限責任公司董事長、山西聞匯房地產開發有限公司執行董事、山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司監事 2017. 11—今 山西日報傳媒（集團）有限責任公司黨委委員、副總經理、山西聞興印務有限責任公司董事長、山西聞匯房地產開發有限公司執行董事、山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司監事
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182272. 44
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4
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來惠平
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男
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55
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黨委委員 副總經理
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2017. 11 2011. 12
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2015. 03—2017.11 山西日報傳媒（集團）有限責任公司副總經理、財務部主任、山西日報傳媒（集團）教育培訓中心監 事 2017. 11-- 今 山西日報傳媒（集團）有限責任公司黨委委員、副總經理、財務部主任、山西日報傳媒（集團）教育培訓中心監事
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178729. 4
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5
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侯百管
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男
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55
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黨委委員 副總經理
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2017. 11 2011. 12
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2016. 04--2016.09 山西日報傳媒（集團）有限責任公司副總經理、新媒體部主任 2016. 09--2017.11 山西日報傳媒（集團）有限責任公司副總經理 2017. 11--2018.04 山西日報傳媒（集團）有限責任公司黨委委員、副總經理 2018. 04-- 今 山西日報傳媒（集團）有限責任公司黨委委員、副總經理、山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司執行董事
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184634. 52
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6
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游 軍
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男
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59
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董 事
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2011. 12
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2016. 04--2017.07 山西日報傳媒（集團）有限責任公司董事、山西日報傳媒（集團）教育培訓中心董事長、山西宇通信息中心主任 2017. 07--今 山西日報傳媒（集團）有限責任公司董事、山西日報傳媒（集團）教育培訓中心董事長
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181013. 88
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7
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靳祿賓
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男
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54
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董 事
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2011. 12
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2015. 06--今 山西日報傳媒（集團）有限責任公司董事、山西日報報業集團實業總公司總經理、山西晉萬家報刊發行有限責任公司執行董事、山西聞興印務有限責任公司監事、山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司執行董事
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174842. 85
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（二）員工年均收入水平
截止2017年12月31日，傳媒集團公司本年度正式職工平均人數 444人（其中傳媒集團高級管理人員7人，員工437人），職工年平均收入5.83萬元。（平均收入不含集團高級管理人員）
五、 企業控股股東及實際控制人發生變化的情況
傳媒集團控股股東及實際控制人為山西日報社，本報告期內傳媒集團控股股東及實際控制人無變化。
六、 董事會報告摘要﹔
2017年度，傳媒集團共召開董事會14次，決議事項50項，辦理完成45項，正在執行4項，終止執行1項，完結率90%。
（一）環環相扣，扎實推動全面從嚴治黨各項工作。把“兩學一做”學習教育常態化、制度化，全面加強“三基建設”。
（二）攻堅克難，主營業務總體穩定。傳媒集團公司（不含新聞網、廣告公司、實業公司）全年實際營業收入11408.07萬元，超目標值1655.07萬元，收入增加14.51%。利潤總額為-595.7萬元，減虧258.14萬元，減虧38.53%。淨資產收益率為-3.36%。
（三）創新驅動，多元發展取得新進展。
1. 山西日報文化創意園區項目穩步推進。目前公司注冊已完成，基礎工作加速推進。
2. 成功承辦第三屆文化產業交易博覽會。現場交易突破1.9億元，達成合作意向突破41億元，重點文化產業項目簽約融資額269億元，推出招商項目238個，觀展群眾累計達25.9萬人次，展會規模、質量、成交額等方面均刷新以往兩屆文博會的紀錄。
3. “晉創商盟”項目開始啟動。
4. 傳媒集團公司參股的普惠旅游公司各項工作有序推進。
（四）積極與金融機構合作，為多元化發展拓寬融資渠道。
七、 年度內重大事件及其對企業的影響﹔
（一）重大經營決策
1. 傳媒集團公司參股的普惠旅游公司簽約兩隻基金，總金額120億元。分別為建信信托、太化股份、普惠旅游、普惠資管四家共同組建規模為100億元的“山西文化旅游產業投資基金”﹔普惠旅游、普惠資管、忻州市政府三家共同組建規模為20億元的“忻州市文化旅游產業投資基金”。此外，普惠旅游控股的沁水歷山景區、平順通天峽景區以及參股的老牛灣景區整體運營平穩。
2. 2017年山西日報傳媒集團有限責任公司成功承辦山西省第三屆文化產業博覽交易會。現場交易突破1.9億元，達成合作意向突破41億元，重點文化產業項目簽約融資額269億元，推出招商項目238個，觀展群眾累計達25.9萬人次，展會規模、質量、成交額等方面均刷新以往兩屆文博會的紀錄。
（二）重要人事任免（董事、監事、高級管理人員）
2017年11月27日，中共山西省委決定李偉同志任山西日報傳媒（集團）有限責任公司黨委委員、書記，郝樞波同志任山西日報傳媒（集團）有限責任公司黨委委員、副書記。（晉干字﹝2017﹞572號）﹔
2017年11月27日，中共山西省委組織部經研究，王良、來惠平、侯百管等3名同志任山西日報傳媒（集團）有限責任公司黨委委員。（晉組干字﹝2017﹞230號）﹔
2017年12月13日，山西省人民政府決定任命郝樞波同志任山西日報傳媒（集團）有限責任公司副董事長。（晉政任﹝2017﹞66號）。
（三）重大產權變動
本年度公司無重大產權變動
（四）重大改制改組情況
本年度公司無重大改制改組。
（五）重大突發事件、熱點事件
本年度公司無重大突發事件、熱點事件。
（六）重大未決訴訟
本年度公司無重大未決訴訟
（七）金融衍生業務等
本年度公司未發生金融衍生業務。
八、 本年度財務預算主要指標
2017年度財務預算指標：營業收入為268.86萬元，利潤總額為-168.35萬元。
九、 本年度財務預算執行情況
1. 2017年度營業收入完成1,821.44萬元（含第三屆文博會收入），比年初預算多1,552.58萬元，完成年初預算。
2. 利潤總額完成55.17萬元（含第三屆文博會利潤），比年初預算多223.52萬元。
十、 審計報告意見重要部分摘要
山西德銘會計師事務所（普通合伙）對山西日報傳媒（集團）有限責任公司2017年度年報審計的審計意見是：傳媒集團公司財務報表在所有重大方面按照企業會計准則的規定編制，公允反映了傳媒集團公司2017年12月31日的財務狀況以及2017年度的經營成果和現金流量。
十一、 企業履行社會責任情況
（一）經濟責任
1. 納稅原則：依據《企業所得稅法》、《個人所得稅法》、《增值稅暫行條例》等。
2. 企業依法納稅情況：傳媒集團始終堅持誠信經營，依法納稅，積極履行企業社會責任。
3. 上繳稅費：2017年，傳媒集團克服紙媒下滑帶來的不利影響，進一步強化依法納稅意識，全年上繳各種稅費99.81萬元，積極主動履行納稅義務。
（二）社會責任
1. 扎實推進全面從嚴治黨，為各項工作提供了堅強的政治和組織保証
傳媒集團公司深入學習貫徹落實黨的十九大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想及習近平總書記系列重要講話精神﹔按照省委宣傳部和報業集團整體安排部署，在省委宣傳部和報業集團黨委、紀委領導下，先后積極組織、認真開展了“三嚴三實”專題組織生活會、廉政教育活動、“兩學一做”、“四講四有”學習教育活動、“提高標准、提高能力、爭創一流”大討論活動等一系列教育活動。通過一系列教育活動，進一步深入貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰略，進一步深入學習貫徹黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，扎實開展維護核心、見諸行動主題教育，並進一步深入，把主題教育融入到十九大部署的“不忘初心、牢記使命”主題教育中，全面加強了“三基建設”，扎實推進了黨風廉政建設工作。
2. 攻堅克難，平穩有序地完成了轉企改制的各項工作
傳媒集團公司旗下的子公司除2016年新成立的文化會展公司外，其余均是從山西日報報業集團中剝離出來，均屬傳統性行業和報業下游產業。受紙媒斷崖式下滑的影響，印刷、發行等報業相關產業虧損嚴重，面臨著前所未有的挑戰。經過全體干部職工的不懈努力，近三年來，傳媒集團公司年年減虧，年年超額完成任務指標，在服務好黨報，服務好報業集團，保証《人民日報》、《山西日報》等黨報印刷和山西日報報業集團物業服務的同時，保証了轉企改制后職工隊伍的基本穩定，現代企業制度逐步建立和完善。
在傳統媒體經濟收入下滑的大背景下，傳媒集團公司2015年、2016年、2017年連續三年超額完成了年度經營任務指標。
除此之外，集團駐村扶貧工作也取得明顯成效。在山西日報報業集團的統一領導下，駐村幫扶隊員和全體黨員干部共同努力，傳媒集團公司扶貧點靜樂縣幫扶對象全部實現脫貧。
（三）廉政責任
1. 從嚴治黨，強化落實兩個責任。
一是完善組織架構。根據傳媒集團公司沒有成立黨委和紀委的實際情況，傳媒集團公司和各子公司在報業集團黨委統一安排下，均有專人負責紀檢工作，確保黨風廉政建設各項工作有效落實。
二是全面落實“一崗雙責”。一方面傳媒集團公司明確公司和部門的第一責任人就是黨風廉政建設的第一責任人，按照“誰主管、誰負責”的原則將主體責任層層傳導給各公司和各部門，確保黨風廉政建設的每項工作、每個環節都有人抓、有人管。另一方面傳媒集團公司設有分管紀檢工作的董事1人，各公司有1名副職專項分管紀檢工作，確保監督責任層層落實。
2. 認真開展黨風黨性黨紀教育，筑牢拒腐防變的思想基礎。
在推進黨風廉政建設工作中，我們堅持教育為先、預防為主的原則，把對黨員干部的思想政治教育放在首位。
一是積極組織參加廉政教育活動，學習關於黨風廉政建設的若干規定。
二是組織開展反面典型教育活動。在堅持正面教育的同時，通過組織觀看警示教育片，通報違法違紀典型案例等方式進行反面典型教育。以案說法，及時提醒，常敲警鐘，引導干部職工樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀和政績觀，筑牢干部職工拒腐防變的思想防線。
三是貫徹落實中央八項規定，切實解決“四風方面”存在的問題。按照“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的總要求，傳媒集團公司在重要節日期間，對下屬單位開展重點監督檢查工作，並對黨員干部傳達上級紀檢部門節日期間的紀律要求，深入落實中央八項規定精神，堅持不懈糾正四風。
3. 強化公司制度建設，扎緊反腐倡廉的制度籠子。
傳媒集團公司始終把制度建設作為工作的重中之重，不斷建立和完善黨風廉政建設和反腐敗工作的相關制度，堅持用制度管人、管物、管事的原則。
一是堅持和貫徹民主集中制。按照《山西日報報業集團關於進一步貫徹落實“三重一大”決策制度的實施意見》，在干部任免、重要項目安排、大額資金使用或重大決策等問題上，始終堅持嚴格按決策程序和議事規則進行集體決議。
二是認真執行重大事項報告制度。傳媒集團公司班子成員認真落實領導干部廉潔自律的各項規定，及時認真報告個人重大事項，認真填寫領導干部個人有關事項報告和廉潔檔案，並按時上報上級主管部門。
三是完善規章制度。建立健全了人事管理制度和財務管理制度。按照上級要求，重申公務接待和公車使用管理的有關規定，進一步嚴格公車管理使用，規范接待規格。
四是加大扶貧領域監督執紀問責力度。2017年公司在山西日報報業集團的領導下開展精准扶貧工作。加強扶貧工作中的監督管理，堅決把紀律挺在前面，為實現脫貧攻堅目標任務提供堅強紀律保証。
十二、 環境保護情況
傳媒集團公司本部不涉及節能降耗、礦山綠化、“三廢”治理、環保設施污染物排放等環境保護情況。
第二部分 大額度資金運作
一、 大額度資金調動和使用情況
本年度傳媒集團無大額度資金調動和使用情況。
二、 對外大額度捐贈、贊助
本年度傳媒集團無對外大額度捐贈、贊助。
三、 企業境外投資情況
本年度傳媒集團無境外投資。
第三部分 職工權益維護
（一）全年勞動合同簽訂數
2017年傳媒集團公司在崗職工勞動合同簽訂率100%。共有正式職工435人，其中固定制人員116人，集團聘用制人員176人，公司聘用人員143人。
（二）員工培訓情況：
2017年傳媒集團公司本部培訓人數總計29人次，其中，參加企業在崗職工工資統計業務培訓17人次﹔勞資統計年報工作會議1人次﹔學習貫徹十九大精神發展文化產業專題研修班5人次﹔全省宣傳思想文化系統“四個一批”人才和調研骨干學習十九大精神專題研修班2人次﹔科教文衛體工會干部培訓1人次﹔全省宣傳思想文化戰線調研骨干培訓1人次﹔高級會計師培訓1人次﹔稅務局個人所得稅和企業所得稅培訓1人次。物業公司培訓人數總計13人次，其中專業技術培訓13人次。聞匯房地產開發公司培訓人數總計15人次，其中，組織職工PPT培訓和合同法培訓15人次。印務公司培訓人數總計986人次，其中，安全生產培訓426人次﹔印刷技術培訓235人次﹔印刷工藝培訓312人次﹔其它培訓13人次。
第四部分 履職待遇、業務支出情況
一、 履職待遇、業務支出情況
傳媒集團董事和高級管理人員沒有配備公務用車﹔2017年度無出國（境）外考察培訓費用。
傳媒集團所屬子公司2017年度財務等重大信息公開內容刊登在www.sxrb.com
山西日報傳媒（集團）有限責任公司
2018年6月28日
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