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一、 企業基本情況
（一）中文名稱：山西晉萬家報刊發行有限責任公司，簡稱：晉萬家發行公司
（二）法定代表人：靳祿賓
（三）股東名稱：山西日報傳媒（集團）有限責任公司、山西聞匯報業發行廣告有限公司
（四）注冊地址： 山西省太原市
（五）經營范圍：國內版圖書、報紙、期刊﹔預包裝食品、散裝食品的銷售﹔工藝美術品、文化用品、攝影器材的銷售﹔物流配送、圖片擴印、家政服務﹔道路普通貨物運輸。
（六）辦公地址：太原市迎澤區雙塔寺街124號。郵政編碼：030012
（七）電子郵箱：1615452037@qq.com
（八）簡介
山西晉萬家報刊發行有限責任公司成立於2003年7月18日，屬其他有限責任公司，公司法人代表靳祿賓。公司經營范圍為圖書、報紙、期刊的發行，保健品、禮品、文化用品、攝影器材的批發零售，物流配送、圖片擴印、家政服務及道路普通貨物運輸。
2015年公司有固定制、聘用制及臨時員工共計294名，公司主要收入來源是《山西晚報》的自辦發行業務，兼營山西日報報業集團內子報子刊和30多種國內暢銷類報刊的發行業務。同時，公司發揮網絡優勢，依托現有發行網絡與多家物流公司合作，開展物流配送業務。
二、 主要財務數據和財務指標
（一）主要財務數據和財務指標
1、 資產總額：期末余額1240.35萬元，比年初1302.65萬元減少62.30萬元，減幅4.78%。
2、 負債總額：期末余額2693.40萬元，比年初2666.93萬元增加26.47萬元，增幅0.99%。
3、 所有者權益總額：期末余額-1453.04萬元，比年初-1364.27萬元減少88.77萬元，減幅6.51%。
4、 存貨：期末余額1.13萬元，比年初0萬元增加1.13萬元。
5、 應收賬款：期末余額389.37萬元，比年初497.22萬元減少107.85萬元，減幅21.69%。
6、 應付賬款：期末余額1231.10萬元，比年初1018.68萬元增加212.42萬元，增幅20.85%。
7、 固定資產淨值：期末余額202.75萬元，比年初263.11萬元減少60.36萬元，減幅22.94%。
8、 應交稅費：本期累計13.40萬元，比同期19.22萬元減少5.82萬元，減幅30.28%。
9、 營業收入：本期累計1045.03萬元，比同期1181.07萬元減少136.04萬元，減幅11.52%。
10、 銷售費用：本期累計630.12萬元，比同期813.52萬元減少183.4萬元，減幅22.54%。
11、 管理費用：本期累計551.41萬元，比同期449.07萬元增加102.34萬元，增幅22.79%。
12、 財務費用：本期累計-0.78萬元，比同期1.39萬元減少2.17萬元，減幅156.12%。
13、 利潤總額：本期累計-538.77萬元，比同期-492.43萬元減少46.34萬元，減幅9.41%。
14、 淨利潤：本期累計-538.77萬元，比同期-492.43萬元減少46.34萬元，減幅9.41%。
（二）審計報告意見重要部分摘要
山西德銘會計師事務所（普通合伙）對山西晉萬家報刊發行有限責任公司2015年度年報審計的審計意見是：“我們認為，晉萬家發行公司財務報表在所有重大方面按照會計准則的規定編制，公允反映了晉萬家發行公司2015年12月31日的財務狀況以及2015年度的經營成果和現金流量。”
三、 薪酬情況（截止2015年12月31日）
（一）董事、高級管理人員基本情況及薪酬情況
（二）監事基本情況
（三）員工年均收入水平
2015年度在崗職工平均工資為23191元。
四、 總經理辦公會議摘要
山西晉萬家發行公司建立有規范的現代企業制度，依據《公司法》和《公司章程》規定行使職權。2015年，召開總經理辦公會議31次，決定事項62項，截止2015年底，辦理完59項，暫停1項，正常推進2項，辦結率為95%。
（一）明晰企業發展目標
１、 公司在集團領導下，堅持一業為本，多元發展的思路開展工作，抓住報紙發行、物流開發和內部管理三個重點開展工作，
２、 制定“十三五”發展規劃。編制了《晉萬家發行公司“十三五”發展規劃》，及時研究解決項目建設中的問題。集中力量攻關項目手續。
（二）加強管理規范制度
按傳媒集團要求，為了公司科學發展，公司從人事、財務、車輛運營、物流配送等一系列規章制度和管理流程細化完善，重新修訂了《人事管理制度》、《財務管理制度》、《車輛維護與維修管理辦法》、《車輛用油使用管理辦法》等制度，嚴格管控成本使公司的費用支出大幅減少。
（三）強化營銷龍頭作用
１、 全力以赴保發行。下任務保量續量，發行站、各單位及本部下達任務，細化分解到每位員工，進行任務考核。不斷強化人員服務工作意識，從媒體宣傳、戶外宣傳、海報宣傳、制做微信版本等方面不斷擴大晚報影響力。《山西晚報》發行量完成傳媒集團簽訂的任務指標。
２、 產品營銷多開源。晉萬家發行公司與伊利公司太原分公司合作，嘗試在省城15個發行站開展營銷配送伊利液態奶活動。共銷售伊利液態奶 10個品種，銷售758提，銷售收入22000余元。晉萬家發行公司與山西偶然食品飲料有限公司再次合作，共同推出“台邰山滑世界門票代售”活動。通過嘗試多種營銷活動，營銷網絡在不斷擴大，發行隊伍在營銷活動中積累了銷售經驗，員工收入增加，穩定了發行隊伍，實現了合作雙方共贏。
３、 嚴格管理保回款。公司要求與相關人員簽訂合同或回款承諾書，每月及時與財務人員核實應收款收繳情況，同時並加緊應收款的清欠，嚴格按回款制度執行。財務人員要在工作中管好、用好、控制好資金流，同時加強對應收賬款的管理，定期核對應收賬款，嚴格控制應收款賬齡。
４、 多措並舉保效益。晉萬家發行公司購買了10輛4.2米運輸車輛，在晉萬家物流公司幫助下，現在正常運營。目前實現運營收入70萬元。夾頁廣告153萬份，營業收入31萬元。
（四）推動企業轉型
１、 山西日報傳媒集團山西晉萬家物流園倉儲配送平台在太原正式啟動。山西晉萬家物流園是集倉儲、分揀、配送於一體綜合性平台。運營模式是充分發揮倉儲平台優勢，為廣大商家提供快速中轉貨物的倉儲、保管、裝卸、配送一條龍服務。
２、 晉萬家發行公司根據傳媒集團“一業為本，多元發展”的部署安排，為公司司機進行轉崗培訓，先后四次召開轉型會議，出台物流選崗方案，進行第一次選崗、定崗，部分司機全面完成轉型物流崗位工作。
（五）加快實施改革創新
山西日報傳媒（集團）黨報電子閱報欄（屏）是互動型數字戶外傳播媒體，通過山西日報傳媒（集團）總播控平台與各個黨報電子閱報欄（屏）信息連接，運用無線4G傳輸技術覆蓋全太原市運營區域。其自身具有的新聞資訊、地方風採、民生信息、品牌定制、產品展示等音視頻、圖文多媒體內容於一身。依據企業的推廣需求，清晰界定傳播市場，針對特定目標受眾進行廣告發布﹔配合廣告主的市場節奏、營銷節點、銷售渠道，規劃發布策略。現完成新聞出版改革發展項目庫2015年度項目申報工作。
五、 重大事件
（一）重大經營決定
１、 關於發行大隊轉型轉崗的決定﹔
2、 關於經營發行站的決定﹔
3、 關於出台《山西晉萬家報刊發行有限責任公司人事管理制度》的決定﹔
4、 關於出台《山西晉萬家報刊發行有限責任公司車輛維護與維修管理辦法》的決定﹔
5、 關於做好《山西晚報》市地交接工作的決定﹔
6、 關於《2016年黨報閱報欄• 書報亭經營管理辦法》決定﹔
7、 關於《晉萬家發行公司績效工資實施辦法（試行）》的決定﹔
8、 關於申請增加山西晉萬家發行公司注冊資本金的報告
（二）重大產權變動
2015年第一次股東會議決定，同意增加公司注冊資本，由原來的865萬元增加到1165萬元，增加的部分由山西日報傳媒（集團）有限責任公司以貨幣形式投入300萬元，佔資比例為95.8%的股權。
（三）利潤分配
2015年度不進行利潤分配。
六、 年度財務預算和上年度財務預算執行情況。
（一）2015年度財務預算執行情況
1、 營業收入完成1045.03萬元，比年初預算1000萬元增加45.03萬元，完成年初預算的104.5%。
2、 利潤總額完成-538.77萬元，比年初預算-590萬元減少51.23萬元，完成年初預算的108.68%。
（二）2016年度財務預算情況
營業收入：662.06萬元
利潤總額：虧損625.35萬元
七、 企業履行社會責任情況
（一）經濟責任
2015年，山西晉萬家報刊發行有限責任公司，營業收入1045.03萬元，同比減幅11.52%﹔利潤總額-538.77萬元，同比減幅9.41%﹔資產總額1240.35萬元，同比減幅4.78%。
（二）安全責任
根據山西日報報業集團《關於集團開展安全生產大檢查的通知》（晉報集團字[2015]25號）的要求，我公司對照通知的具體要求，不留死角、不留盲區、不留空白，全面深入排查安全生產隱患，認真組織了各部、省城發行站、太原分公司開展安全生產的自糾自查工作。公司制定了開展大檢查的工作方案，迅速安排有關落實工作。
１、 2015年5月27日，公司召開第十一次總經理辦會，傳達晉報集團字[2015]25號《關於集團開展安全生產大檢查的通知》的文件精神，強調要以全國發生多起重特大事故為警示，確保這次大檢查落到實處。並以晉萬字[2015]第4號《關於開展安全生產大檢查的通知》下發至公司各部、省城發行站及太原分公司。
２、 成立了安全生產管理領導組：
３、 為確保各項安全管理要求落到實處，安全生產領導組與各部門負責人簽訂了《安全生產管理責任書》。
４、 公司各部、省城發行站及太原公司從宣傳部署到自查階段。根據自身的工作特點，對照檢查內容，採取有效措施，全面徹底排查安全生產隱患。
5、 安全生產管理領導組分為五組，對公司各部、省城發行站及太原分公司進行實地安全生產大檢查。
６、 檢查內容
（1）公司各部、省城發行站及太原分公司落實消防設施、設備的配置、維修、養護情況﹔
（2）辦公場所及庫房物品擺放整齊，衛生整潔﹔
（3）發行促銷品、物流營銷商品在庫房和各發行站分類擺放、防火、防水、防盜等安全措施落實的情況﹔
（4）全面排查運輸車輛安全性能等情況﹔
（5）電源、電線、閘具等是否設置合理﹔杜絕私拉亂接電源電線等安全隱患﹔
（6）對內、外網的物理安全情況、應急預案、安全管理及機房消防、電力等定期檢查記錄情況﹔主機安全管理措施的落實情況﹔
（7）對公司安全大檢查領導組檢查中發現問題的整改情況。
7、 整改情況
（1）對個別發行站老化電源及時進行更換﹔並對機關客服部機房配備了UPS電源。
（2）對機關各部門規范了插線版使用，將插線版固定至高處，並禁止多類電器共用﹔
（3）對站點水暖的漏水地方進行了維修更換﹔
（4）發行公司按照太原市消防安全基本建設的有關政策，預防為主，消防結合。根據各辦公場所面積的大小，為15個發行站，機關5個部門，機房、封發運輸和發行停車場地、44輛發行車輛配備、更換了相應的滅火器材，同時調整換粉、加壓方案，確保每個部門在任何時間都有滅火消防器材﹔
（5）對個別發行站不安全的防護欄或防護網進行了更換。
公司將以此次大檢查工作為契機，進一步在長效管理上下功夫，不斷提高安全管理水平，努力營造良好的安全生產環境。
（三）環境責任
１、 環境保護開展情況
山西晉萬家報刊發行有限責任公司管理機構健全，制度完善。在認真執行國家和地方頒布的各項環保法律，法規基礎上，嚴格內部管理。在報紙發行營銷活動中主動遵循環境保護規劃，在報紙發行營銷和廢報回收等環節中都把減少資源浪費，避免環境污染作為重要的考量指標。
公司放棄狹隘的自我利益概念，在報紙發行營銷活動中充分考慮政府、讀者的意見，主動尋求報社、讀者和政府三者之間的利益平衡，在獲得自身合理利益的同時，建構報社、自然與社會之間的環境和諧與利益共享受。
2、 節能降耗
晉萬家發行公司為加強車輛、運輸管理，優化工作流程環節，減少費用成本，增效節源，切實將各項能源、損耗、費用降低到最低點，制定了《晉萬家發行公司車輛用油使用管理辦法》等規定﹔同時加快老舊車輛更新速度，車輛數相對減少，老舊車輛報廢更新。這兩項措施可以有效降低能源消耗和環境污染，降低企業運營成本，實現社會效益和企業效益的“雙贏”。
（四）企業責任
晉萬家發行公司本著誠實守信、奉獻社會的原則，積極開展促進市到經濟發展的科教文衛、環境保護、公共福利等方面的公益捐贈﹔積極開展對弱勢群體及組織的生產、生活救濟捐贈﹔三是積極開展幫助救災、救濟貧困，幫助殘疾人等困難群體和團體的人道主義捐贈。
（五）廉政責任
2015年，晉萬家發行公司在報業集團及傳媒集團正確領導下，堅持“標本兼治、綜合治理、懲防並舉、注重預防”的方針，結合公司實際情況，加強以保持黨同人民群眾血肉聯系為重點的作風建設，抓緊解決反腐倡廉建設中群眾反映強烈的突出問題，著力推進反腐倡廉制度建設，以改革創新精神推進黨風廉政建設和反腐敗工作深入開展，認真對照目標任務抓好落實，公司跨越發展提供有力保証。2015年，公司首先加強領導，確保黨風廉政建設責任制深入落實。一是樹立“權力就是責任”的觀念，實行“一把手”帶頭、負總責，做到“四個親自”，班子成員在抓好分管業務工作的同時負責黨風廉政建設工作。二是結合領導班子成員的工作分工，將黨風廉政建設和懲防體系建設進行細化分解，按照“誰主管、誰負責”的原則，實行領導干部“一崗雙責制”，既要抓好分管的業務工作，又要抓好分管內的黨風廉政建設工作和懲防體系建設工作。其次，興宣重教，筑牢廉政思想防線。今年以來，結合群眾路線教育實踐活動的開展，公司加強黨風廉政建設的宣傳教育，著眼於防范，立足於未然，不斷提高干部隊伍整體素質，筑牢黨員干部職工廉政的思想防線。再次，持續反對“四風”，組織公司全員“回頭看”，抓落實，改進調查研究，轉文風、改會風，精簡接待，厲行節約。杜絕了公款送節禮、公款吃喝、公款旅游、大操大辦婚喪喜慶等。最后，完善制度，建立反腐倡廉長效機制。在繼續堅持廉政承諾、民主生活會、重大事項申報、談心談話、述職述廉等制度的同時，進一步建立和規范了各項管理制度，基本建立起以制度建設統領全局工作的長效機制，從而把黨風廉政建設納入制度化軌道，把每個黨員干部的行為納入制度管理的范疇。
（六）未來展望
按照報業集團及傳媒集團的要求，有壓力有辦法，有創新、有效果，完成任務。對我們來講，就是要勇於求變，積極轉變，務實謀變，按照傳媒集團制訂的“一業為本，多元發展”的思路，居危思危，觀念轉變，思想轉變，行動轉變，負重前行，蹄疾步穩，逆勢而進，放下架子，貼進身子，踏踏實實，認認真真，走穩轉型路子。我們必須主動適應市場，而不是坐等市場有轉機。從行動上真正落實下去。多元發展，自我造血，自我發展，是晉萬家發行公司必由之路。
山西晉萬家報刊發行有限責任公司
2016年6月24日
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