山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司2023年度財務等重大信息
山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司2023年度財務等重大信息
第一部分 年度報告
一、企業基本情況：
（一）中文名稱：山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司
（二）法定代表人：江志波
（三）股東名稱：山西日報傳媒（集團）有限責任公司
（四）注冊地址：山西省太原市雙塔寺街124號山西日報新聞大廈8層805室
（五）經營范圍：
會展公司經營范圍：展覽、展示、展銷、會務的策劃與組織﹔旅游項目開發、推廣﹔演出活動策劃、承辦﹔企業管理咨詢﹔企業形象策劃﹔市場營銷策劃﹔互聯網數據服務﹔信息處理和存儲支持服務及技術咨詢服務﹔軟件開發﹔廣告業務﹔書畫裝裱﹔攝影攝像服務﹔禮儀服務﹔工藝美術品的設計、制作、銷售﹔辦公用品、日用百貨的銷售﹔網頁設計、制作、開發﹔動漫設計﹔新媒體技術開發﹔組織賽事活動﹔文藝創作﹔會議服務﹔舞台、展館、展廳的設計、布置﹔數據處理服務﹔信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）﹔組織文化藝術交流活動﹔專業設計服務﹔人工智能行業應用系統集成服務﹔大數據服務﹔票務代理服務﹔租賃服務（不含許可類租賃服務）﹔物聯網技術研發﹔技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。
許可項目，第二類增值電信業務，互聯網信息服務 (依法須經批准的項目，經相關部門批准后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可証件為准)
（六）辦公地址：太原市迎澤區雙塔寺街124號
（七）郵政編碼：030012
（八）網址：
（九）電子郵箱：
（十）企業簡介：
山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司於2015年成立，隸屬於山西日報傳媒（集團）有限責任公司。是集文化藝術活動交流、展覽、展示、展銷、會務的策劃與組織、企業形象策劃、廣告業務、旅游項目開發、推廣、演出活動策劃、承辦、企業管理咨詢、新媒體技術開發等為一體的專業化、綜合性會展服務企業。
山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司以品牌經營為導向，秉承先進的服務意識和超前的營銷理念，堅持務實創新，注重團隊精神，匯集優秀的策劃精英及專業的設計團隊，以及高素質、富有開拓精神的員工隊伍，為各類客戶量身定做彰顯各自企業特色及內涵的營銷戰略，以及提供策劃、設計、制作、開發等一條龍高端服務。
二、主要會計數據和財務指標
1、資產總額：期末余額518.47萬元，比年初495.34萬元增加23.13萬元。
2、負債總額：期末余額288.16萬元，比年初339.47萬元減少51.31萬元，減幅15.11%
3、所有者權益總額：期末余額230.31萬元，比年初155.87萬元增加74.44萬元，增幅47.76%
4、存貨：期末余額0萬元。
5、應付賬款：期末余額21.45萬元，比年初4.5萬元增加16.95萬元，增幅376%
6、應收賬款：期末余額8.25萬元，比年初余額169.91萬元減少161.66萬元，減幅95%。
7、應交稅費：期末余額45.77萬元，比年初余額11.3萬元增加34.47萬元，增幅305%。
8、固定資產淨值：期末余額2.05萬元，比年初余額4.84萬元減少2.79萬元，減幅57.64%
9、營業收入：本期累計573.95萬元，比同期200.74萬元增加373.21萬元，增幅186%
10、銷售費用：無
11、管理費用：本期累計175.85萬元，比同期267.86萬元減少92.01萬元，減幅34.35%
12、財務費用：本期累計-1.17萬元，比同期-1.62萬元減少0.45萬元，減幅27.78%
13、利潤總額：本期累計92.66萬元，比同期54.5萬元增加38.16萬元，增幅70%
14、淨利潤：本期累計86.6萬元。
三、出資額、出資時間、出資方式
山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司注冊資本310萬元，股東為山西日報傳媒（集團）有限責任公司。2016年3月山西日報傳媒（集團）有限責任公司出資63.17萬元，其中貨幣資金50萬元，實物投資13.17萬元。
四、薪酬情況
（一）董事、高級管理人員基本情況及薪酬情況
姓名 性別 年齡 現任職務 任職時間 主要工作經歷 稅后薪酬
江志波 男 50 執行董事、法人代表 2016.03 山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司 執行董事、法人 15.71萬元
鄭奮勇 男 45 監事 2016.03 山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司 監事 無
（二）員工年均收入水平
截至2023年12月31日，本公司擁有正式職工9名（其中高級管理人員1人，員工8人）。2023年企業正式員工平均人數8人，平均應發年收入72223元，平均實發年收入72223元。（職工平均人數、平均應發年收入、平均實發年收入的統計均不含公司高級管理人員。）
五、企業控股股東及實際控制人發生變化的情況﹔
無
六、公司章程不設董事會。
七、年度內重大事件及其對企業的影響
（一）重大經營決策
本年度公司無重大經營決策。
（二）重要人事任免（董事、監事、高級管理人員）
本年度無重要人事任免
（三）重大產權變動
本年度公司無重大產權變動。
（四）重大改制改組情況
本年度公司無重大改制改組。
（五）重大突發事件、熱點事件
本年度公司無重大突發事件、熱點事件。
（六）重大未決訴訟
本年度公司無重大未決訴訟
（七）利潤分配
項目 金額（萬元）
本年淨利潤轉入 86.6
年初未分配利潤 81.07
提取盈余公積 20.29
分配現金股利 0
其他 0
未分配利潤 146.85
（八）金融衍生業務等
本年度公司未發生金融衍生業務。
八、上一年度財務預算執行情況
1、營業收入：2022年度實現營業收入200.74萬元，預算指標300萬元，完成預算指標的67%。
2、利潤總額：實現54.5萬元，預算指標13.19萬元。
3、2022年度營業收入預算指標300萬元﹔利潤總額13.19萬元。
九、本年度財務預算主要指標
2023年度營業收入預算指標300萬元﹔利潤總額10萬元。
十、審計報告意見部分摘要
我們審計了山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司（以下簡稱傳媒文化會展公司）財務報表，包括2023年12月31日的資產負債表，2023年度的利潤表、現金流量表、所有者權益變動表以及相關財務報表附注。
我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照財務報表附注二所述的財務報表編制基礎的規定編制，公允反映了傳媒文化會展公司2023年12月31日的財務狀況以及2023年度的經營成果和現金流量。
十一、企業履行社會責任情況
（一）法律責任
1、法律要求：國家制定的關於會展行業法律制度、財務管理、職工權益保障、市場經濟秩序等法律規范。
2、企業自覺履行法律法規情況：會展公司積極遵守國家各項法律法規和各項規章制度，真誠合作、共謀發展，是我們一直努力的目標。
（二）經濟責任
1、納稅原則：依據《企業所得稅法》、《個人所得稅法》、《增值稅暫行條例》等。
2、企業依法納稅情況：會展公司始終堅持誠信經營，依法納稅，積極履行企業社會責任。
3、上繳稅費：2023年，會展公司全年上繳各種稅費46.15萬元，積極主動履行納稅義務。
（二）社會責任
1.圓滿完成第五屆山西文博會（雲上文博會）項目﹔
2.圓滿完成第十九屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會山西展區綜合服務項目﹔
3.負責完成第六屆山西文博會呂梁展館設計搭建項目﹔
4.完成了2022年全國行業職業技能競賽——全國文物行業職業技能大賽的氛圍營造及綜合服務工作﹔
5.完成了2023第四屆晉陽湖數字經濟發展峰會凱賽生物展台設計搭建項目﹔
6.完成了文化遺產保護利用產教融合共同體暨文物職業教育論壇會務服務項目﹔
7.繼續推進全省新聞出版統計項目。
（三）廉政責任
會展公司始終堅持理論學習，高度重視公司的思想政治建設，不斷強化思想建設，在深入開展貫徹學習習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育的同時，學習貫徹黨的二十大精神和習近平總書記文化思想，認真貫徹落實習近平總書記視察山西重要講話重要指示精神，圍繞習近平總書記對本地區本部門本領域的重要指示精神，特別是認真學習習近平總書記關於文化旅游和文化產業的重要論述。
1.按照集團黨委的安排部署，會展公司深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，將主題教育與日常業務開發、工作開展緊密結合起來。與此同時，公司緊抓基層組織建設，嚴格貫徹執行《山西日報傳媒集團黨委關於落實全面從嚴治黨主體責任清單（修訂）》，推進全面從嚴治黨向縱深發展，落實“第一議題”制度，嚴格執行重大事項議事決策制度，強化政治理論學習，通過將各項理論學習融入進項目策劃和落地執行中，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，切實增強做到“兩個維護”的自覺性和堅定性，切實做到了“以學鑄魂、以學增智、以學正風、以學促干”。
2.會展公司把意識形態工作納入到日常工作規范體系內，與業務同部署、同落實、同檢查。定期分析研判意識形態領域情況，辨析思想文化領域突出問題，分清主流支流，對重大事件、重要情況、重要意識情緒、社情民意中的苗頭傾向問題，有針對性地進行引導。按照集團規定，按時完成了第一季度、第二季度、第三季度、第四季度以及上半年度、全年度意識形態工作落實情況匯報。
3.認真組織本公司黨員學習上級有關黨風廉政建設文件，加強黨性黨風黨紀教育，示范教育、警示教育和崗位廉政教育。
4.嚴格執行黨中央八項規定，切實解決 “四風”方面的突出問題。節日期間，會展公司嚴格執行上級紀檢部門的紀律要求，深入落實中央八項規定精神，堅持不懈糾正四風。
5.會展公司堅持重大問題集體研究決定。
6.公司嚴格執行《會展公司車輛管理制度》，加強車輛管理，嚴禁公車私用。
第二部分 生產經營管理
一、經營目標完成情況﹔
營業收入：2023年度實現營業收入573.95萬元，預算指標300萬元，完成預算指標的191%。
二、重點項目投資情況﹔
無
三、產品銷售完成情況﹔
無
四、環境保護情況。
山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司屬於文化企業，不涉及環境保護情況。
第三部分 大額度資金運作
一、大額度資金調動和使用情況
本年度會展公司無大額資金調動和使用。
二、對外大額度捐贈、贊助
本年度會展公司無對外大額度捐贈、贊助。
三、企業境外投資情況
本年度會展公司無境外投資。
四、重大融資
本年度會展公司無重大融資。
第四部分 職工權益維護
一、集體合同、工資專項集體合同、勞動合同的簽訂、履行等勞動法律、法規的執行情況﹔
公司嚴格遵守《勞動法》和《勞動合同法》，規范執行勞動用工制度，全年簽訂勞動合同9人，公司現有在崗職工勞動合同簽訂率100%﹔
二、人才引進、職工招聘、專業技術職稱評定、職工培訓等人才隊伍建設情況﹔
無
三、職工勞動、安全、衛生保護情況。
公司嚴格遵守《勞動法》和《勞動合同法》，規范執行勞動工制度﹔為了保護女職工在勞動中的安全與健康,公司根據《山西省女職工勞動保護條例》制定了相關制度﹔公司為維護未成年人的合法權益，不存在錄用未成年工。
第五部分 履職待遇、業務支出情況
一、企業領導人員公務用車配備、使用、維修情況或車輛補貼發放情況﹔通訊、業務招待、差旅、國（境）外考察培訓等費用的年度預算及執行情況﹔
無
二、業務人員車輛使用情況或車輛補貼發放情況﹔通訊、業務招待、差旅、國（境）外考察培訓等費用的年度預算及執行情況。
無
第六部分 有關部門（機構）規定的其他事項
無
山西日報傳媒（集團）文化會展有限責任公司
2024年5月9日
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