山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司2023年度財務等重大信息
山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司2023年度財務等重大信息
第一部分 企業年度報告
一、企業基本情況
（一）中文名稱：山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司
（二）法定代表人：侯百管
（三）股東名稱：山西日報傳媒（集團）有限責任公司
（四）注冊地址：太原市迎澤區雙塔寺街124號
（五）經營范圍：物業管理﹔水電暖管道的安裝及維修﹔園藝服務﹔停車服務﹔保潔服務﹔家政服務﹔室內裝飾工程﹔小型房屋修繕﹔新能源汽車充電設施的建設與管理﹔交通設施銷售及安裝﹔淨水設備的銷售﹔會議服務﹔道路清掃﹔城市生活垃圾清運。
（六）辦公地址：太原市迎澤區雙塔寺街124號山西日報報業集團新聞大廈3層6、7、11號
（七）郵政編碼：030012
（八）網 址：無
（九）電子郵箱：3107497456@qq.com
（十）簡 介：山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司（以下簡稱傳媒物業公司）2014年11月注冊成立,屬山西日報傳媒（集團）有限責任公司全資子公司。公司目前主要服務於機關大樓、山西日報社職工宿舍以及聞匯大廈、聞匯商務大廈、山西日報報業集團高層住宅樓，傳媒物業公司依照《物業管理條例》和《太原市住宅物業服務等級標准》四級的具體要求，用專業化、科學化的管理手段，本著“以人為本，服務至上”的工作理念，通過本公司的服務與管理，為業主營造一個“舒適、整潔、安全”的生活環境。
二、主要會計數據和財務指標
1.資產總額：期末余額422.21萬元，比年初余額512.46萬元減少90.25萬元，減幅17.61%。
2.負債總額：期末余額324.74萬元﹔比年初余額421.79萬元減少97.05萬元，減幅23.01%。
3.所有者權益總額：期末余額97.47萬元﹔比年初余額90.67萬元增加6.8萬元，增幅7.5%。
4.存貨：期末余額0.19萬元﹔比年初余額0.2萬元減少0.01萬元，減幅5%。
5.應收賬款：期末余額12.7萬元﹔比年初余額54.83萬元減少42.13萬元，減幅76.84%。
6.應付賬款：期末余額43.81萬元﹔比年初余額28.43萬元增加15.38萬元，增幅54.1%。
7.固定資產淨值：期末余額8.42萬元﹔比年初余額16.82萬元減少8.4萬元，減幅49.94%。
8.應交稅費：期末余額9.11萬元﹔比年初余額11.38萬元減少2.27萬元，減幅19.95%。
9.營業收入：本期累計1585.28萬元﹔比去年同期1354.45萬元增加230.83萬元，增幅17.04%。
10.管理費用：本期累計739.83萬元﹔比去年同期743.86萬元減少4.03萬元，減幅0.54%。
11.財務費用：本期累計0.09萬元﹔比去年同期-0.09萬元增加0.18萬元，增幅200%。
12.利潤總額：本期累計17.91萬元﹔比去年同期-118.68萬元增加136.59萬元，增幅115.09%。
13.淨利潤：本期累計16.22萬元﹔比去年同期-119.54元增加135.76萬元，增幅113.57%。
三、有限責任公司股東或者股份有限公司發起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式
山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司注冊資本100萬元，股東為山西日報傳媒（集團）有限責任公司。2014年11月山西日報傳媒（集團）有限責任公司以貨幣形式出資50萬元。
四、董事、監事、高級管理人員的任職情況、年度薪酬情況和員工履職待遇情況
1.管理層人員年度薪酬情況
姓名 性別 年齡 現任職務 任職時間 主要工作經歷 稅后薪酬
侯百管 男 60 法人代表 2018.01 2014年至今傳媒集團副總經理兼物業公司法人代表 無
赫斌 男 53 執行董事 2022.11 2016.09月至2022.10月傳媒物業公司副總經理
2022.11月至今傳媒物業公司執行董事 163999.29
邱剛 男 44 監事 2022.03 2007.01--2012.02山西晉萬家報刊發行有限責任公司
2012.02--2014.04 山西晉萬家報刊發行有限責任公司發行大隊大隊長
2014.04--2020.01 山西晉萬家報刊發行有限責任公司副總經理
2020.01至今 山西日報傳媒（集團）有限責任公司，保留原職級待遇（中層副職待遇） 無
2.員工收入水平
截止2023年12月31日，本公司擁有正式職工81名（其中公司高級管理人員1人，員工80人）。2023年企業正式員工平均人數84人（簽訂勞動合同），人均應發年收入5.68萬元，人均實發年收入4.41萬元。（正式職工平均人數、平均應發年收入、平均實發年收入的統計均不含公司高級管理人員。）
五、企業控股股東及實際控制人發生變化的情況
本年度沒有發生變化。
六、董事會報告摘要
公司章程不設董事會。
七、年度內重大事件及其對企業的影響
（一）重大經營決策改變
本年度無重大經營決策改變。
（二）重要人事任免（董事、監事、高級管理人員）
本年度無重要人事任免。
（三）重大產權變動
本年度公司無重大產權變動。
（四）重大改制改組情況
本年度公司無重大改制改組。
（五）重大突發事件、熱點事件
本年度公司無重大突發事件、熱點事件。
（六）重大未決訴訟
本年度公司無重大未決訴訟。
（七）利潤分配
項目 金額（萬元）
本年淨利潤轉入 0.47
年初未分配利潤 -30.79
提取盈余公積 —
分配現金股利 —
其他 —
未分配利潤 -30.32
（八）金融衍生業務等
本年度公司未發生金融衍生業務。
八、上年度財務預算執行情況
2022年度財務預算執行情況
1.營業收入完成1354.45萬元，比預算指標1539.52萬元少185.07萬元，完成預算的87.98%﹔
2.利潤總額完成-118.68萬元，比預算指標59.84萬元少178.52萬元。
九、本年度財務預算主要指標
1.營業收入1476萬元﹔
2.利潤指標-110.5萬元﹔
十、財務會計報告和審計報告摘要
山西德銘會計師事務所（普通合伙）對山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司2023年報審計的審計意見是:我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計准則的規定編制，公允反映了物業公司2023年12月31日的財務狀況以及2023年度的經營成果和現金流量。
十一、企業履行社會責任情況
（一）法律責任
1.法律要求：國家制定的關於物業經營、相關財務管理、職工權益保障、消費者權益保護、市場經濟秩序等法律規范。
2.企業自覺履行法律法規情況：依法經營、誠信服務一直是支撐山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司健康穩定協調發展的基本保障。
（二）經濟責任
1.納稅原則：依據《企業所得稅法》、《個人所得稅法》、《增值稅暫行條例》等。
2.企業依法納稅情況：物業公司始終堅持誠信經營，依法納稅，積極履行企業社會責任。
3.上繳稅費：2023年全年上繳各種稅費82.38萬元，積極主動履行納稅義務。
（三）社會責任
2023年度，物業公司在傳媒集團黨委的正確領導下，認真履行黨建工作責任制，不斷強化思想政治建設、組織建設、作風建設和制度建設，認真學習貫徹黨的路線方針政策和集團黨委的決議、決定、通知精神，在思想上、行動上與黨中央、山西省委保持高度一致。同時，緊密圍繞公司的中心工作抓黨建，把黨建工作與行政工作緊密結合，通過抓黨建促進服務質量提升、引領安全生產，彰顯了國有企業的社會屬性。
（四）廉政責任
公司黨支部全面落實中央和地方各級法規精神，加強黨風廉政建設，完善全面從嚴治黨責任制，研究工作中存在問題及責任落實情況，將黨風廉政建設融入到行政工作之中，有效提升黨風廉政建設工作水平，進一步筑牢領導干部拒腐防變思想防線。
第二部分 生產經營管理
一、經營目標完成情況
2023年度財務預算執行情況
1.營業收入完成1585.28萬元，比預算指標1476萬元超額完成109.28萬元，完成預算的107.4%﹔
2.利潤總額完成17.91萬元，比預算指標-110.5萬元超額完成128.41萬元，完成預算的216.21%。
二、重點項目投資情況
無
三、產品銷售完成情況
無
四、環境保護情況
物業公司不涉及節能降耗、礦山綠化、“三費”治理、環保設施污染物排放等環境保護情況。
第三部分 大額度資金運作
一、大額度資金調動和使用情況
公司2023年度未涉及重大融資、捐贈等。
二、對外大額度捐贈、贊助
無
三、企業境外投資情況
無
四、重大融資
無
第四部分 職工權益維護
一、集體合同、工資專項集體合同、勞動合同的簽訂履行等勞動法律、法規的執行情況
全年簽訂勞動合同89人，公司現有在崗職工勞動合同簽訂率100%。
二、人才引進、職工招聘、專業技術職稱評定、職工培訓等人才隊伍建設情況
2023年末，山西日報傳媒物業公司共有專業技術人員22人，其中，高級專業技術職務1人，中級專業技術職務2人，初級專業技術職務1人，工人技師10人，工人高級技術等級3人，工人中級技術等級4人，工人初級專業技術等級1人。公司對在崗聘用職工的年度工作及專業技術進行年度考核，並組織相關人員參加了電氣操作安全及用電安全相關知識培訓、特種設備安全管理人員年度安全繼續教育、太原市迎澤區衛生監督所衛生防疫培訓。
三、職工勞動、安全、衛生保護情況
2023年，全年未發生安全生產事故。
第五部分 履職待遇、業務支出情況
一、2023年公司汽車費支出6889.52元﹔無業務招待費列支。
二、山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司項目支出中未發現領導干部違反中央八項規定的情況發生，未發現領導干部違反廉潔自律的情況發生。
第六部分 有關部門（機構）規定的其他事項
無
山西日報傳媒（集團）物業管理有限責任公司
2024年5月24日
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