山西日報傳媒（集團）綜合經營管理有限公司2023年財務等重大信息
山西日報傳媒（集團）綜合經營管理有限公司2023年財務等重大信息
第一部分 年度報告
一、企業基本情況
（一）中文名稱：
山西日報傳媒（集團）綜合經營管理有限公司
（二）法定代表人：侯百管
（三）股東名稱：
山西日報傳媒（集團）有限責任公司、山西晉萬家報刊發行有限責任公司
（四）注冊地址：山西省太原市雙塔寺街124號
（五）經營范圍：商業綜合體管理服務﹔公共事業管理服務﹔非居住房地產租賃﹔住房租賃﹔物業管理﹔會議及展覽服務﹔房地產經紀﹔市場營銷策劃﹔停車場管理服務﹔信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)﹔政府採購代理服務﹔文化場館管理服務﹔機構養老服務﹔教育咨詢服務(不含涉許可審批的教育培訓活動)﹔組織文化交流藝術活動﹔水電暖管道的安裝及維修﹔保潔服務﹔家政服務﹔住宅室內裝飾裝修﹔房屋修﹔新能源汽車充電設施的建設與管理﹔交通設施銷售及安裝﹔園藝產品、淨水設備的銷售﹔城市生活垃圾經營性服務﹔中草藥種植﹔中草藥收購﹔中藥材研發﹔農副產品加工、銷售﹔農業園藝服務﹔苗木種植﹔技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣﹔普通貨物倉儲服務﹔醫療器械經營。(依法須經批准的項目，經相關部門批准后方可開展經營活動)
（六）辦公地址：太原市雙塔寺街124號
（七）郵政編碼：030012
（八）網 址：無
（九）電子郵箱：sxwhfdc@yeah.net
（十）簡 介：
山西日報傳媒（集團）綜合經營管理有限公司是山西日報傳媒集團全資控股的子公司，公司成立於2004年7月。
公司自成立以來，開發了位於雙塔寺街的地標性建筑——聞匯大廈一期、二期項目。聞匯大廈一期單一體量近7萬平方米，是一座集商業、寫字樓、住宅為一體的綜合性大廈，大廈功能實現了中央空調、地下立體停車庫、智能可視對講等5A智能配置，是山西省內單體建筑體量大，建設速度快，效益好的地標建筑，建筑獲得山西最高“建筑工程'汾水杯'質量獎”。聞匯二期由住宅、底商構成，建筑面積4萬平方米，建有276套住宅和2000平方米底商，大樓總層數為29層，和聞匯一期遙相呼應，雙子屹立，成為太原雙塔街一大景觀。
二、主要會計數據和財務指標
1、資產總額：期末余額3,842.72萬元，比年初3,835.17萬元增加7.54萬元，增幅0.20%﹔
2、負債總額：期末余額349.91萬元，比年初301.97萬元增加47.95萬元，增幅15.88%﹔
3、所有者權益總額：期末余額3,492.8萬元，比年初3,533.2萬元減少40.40萬元，減幅1.14%﹔
4、存貨：期末余額691.42萬元，比年初691.42萬元持平﹔
5、應收賬款：期末余額78.87萬元，與年初63.14萬元增加15.74萬元，增幅24.92%。
6、應付賬款：期末余額23.14萬元，比年初21.08萬元增加2.06萬元，增幅9.79%﹔
7、固定資產淨值：期末余額1.83萬元，比年初1.97萬元減少0.14萬元，減幅7.30%﹔
8、應交稅費：期末余額21.07萬元，比年初13.38萬元增加7.69萬元，增幅57.5%﹔
9、營業收入：本期累計785.6萬元，比同期708.73萬元增加76.87萬元，增幅10.85%﹔
10、管理費用：本期累計241.97萬元，比同期329.28萬元減少87.31萬元，減幅26.52%﹔
11、財務費用：本期累計-2.77萬元，比同期-3.60萬元減少0.83萬元，減幅23.03%﹔
12、利潤總額：本期累計224.29萬元，比同期1.75萬元增加222.54萬元，增幅12722.69%﹔
13、淨利潤：本期累計213.07萬元，比同期3.39萬元增加209.69萬元，增幅6192.07%﹔
三、出資額、出資時間、出資方式
山西日報傳媒（集團）綜合經營管理有限公司注冊資本1000萬元，股東為山西日報傳媒（集團）有限責任公司（900萬元）、山西晉萬家報刊發行有限責任公司（100萬元）。
四、薪酬情況：
姓名 性別 年齡 現任職務 任職時間 主要工作經歷 稅后薪酬
張萍 女 47 總經理 2016.9.18 2004.8-2016.8
房地產公司副總經理
2016.9-2023.7
綜合經營公司總經理 125510.8元
（一）高級管理人員基本情況及薪酬情況
（二）員工年均收入水平
截止2023年12月31日，本公司擁有職工15人（其中高級管理人0人，原總經理卸任后未再行任命，職工15人）。2023年平均人數為15人，平均應發年收入為74629元，平均實發年收入為56646元。（平均人數、平均應發年收入、平均實發年收入統計均不含高級管理人員）
五、企業控股股東及實際控制人發生變化的情況
本年度沒有發生變化。
六、董事會報告摘要：
無
七、年度內重大事件及其對企業的影響
（一）重大經營決策
本年度公司無重大經營。
（二）重大人事任免
本年度公司無重大人事任免。
（三）重大產權變動
本年度公司無重大產權變動。
（四）重大改制改組情況
本年度公司無重大改制改組。
（五）重大突發事件、熱點事件
本年度公司無重大突發事件、熱點事件。
（六）重大未決訴訟
（七）利潤分配
項 目 金額（萬元）
本年淨利潤轉入 213.07
年初未分配利潤 1,689.84
提取盈余公積 21.31
分配現金股利 253.47
其他 0
未分配利潤 1,628.13
（八）金融衍生業務等
本年度公司未發生金融衍生業務。
八、本年度財務預算主要指標
2023年財務預算情況
1.營業收入：783.61萬元
2.利潤總額：105.40萬元
九、上一年度財務預算執行情況
1、2023年營業收入完成785.60萬元，比年初預算783.61萬元增加1.99萬元，完成年初預算的100.25%。
2、2023年財務預算中上交傳媒集團服務費25萬元，利潤總額105.4萬元﹔實際上交集團服務費25萬元，利潤總額完成224.29萬元。
3、2023年已繳納稅費：95.28萬元.
4、2023年公司汽車費1.1萬元﹔業務招待費0.00元。
十、審計報告意見部分摘要
截止2023年12年31日，公司資產總額3,842.72萬元，比年初3,835.17萬元增加7.54萬元，增幅0.20%﹔負債總額349.91萬元，比年初301.97萬元增加47.95萬元，增幅15.88%﹔所有者權益總額3,492.8萬元，比年初3,533.2萬元減少40.4萬元，增幅1.14%﹔
公司全年實現營業收入785.60萬元，比上年同期708.73萬元增加76.87萬元，增幅10.85%﹔利潤總額224.29萬元，比上年同期1.75萬元增加222.54萬元，增幅12722.69%﹔淨利潤213.07萬元，比上年同期3.39萬元增加209.69萬元，增幅6192.07%。
山西德銘會計師事務所（普通合伙）對山西日報傳媒（集團）綜合經營管理有限公司2023年度年報審計的審計意見是：“我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計准則的規定編制，公允反映了傳媒（集團）綜合經營管理公司2023年12月31日的財務狀況以及2023年度的經營成果和現金流量。”
十一、企業履行社會責任情況
（一）經濟責任
1、納稅原則：依據《企業所得稅法》、《個人所得稅法》、《增值稅暫行條例》等。
2、企業依法納稅情況：傳媒綜合經營公司始終堅持誠信經營，依法納稅，積極履行企業社會責任。
3、上繳稅費：2023年，傳媒綜合經營公司進一步強化依法納稅意識，全年上繳各種稅費95.28萬元，積極主動履行納稅義務。
（二）社會責任
1、攻堅克難，群策群力，完成2/3號樓房產証辦理工作
為早日辦結2/3號樓房產証，解決職工群眾長久以來的急難愁盼問題，在去年辦理基礎上，攻堅克難、扎實推進，對符合辦証條件的75戶業主進行了資料匯總及提交審核，於當年9月份，、成功將具備條件的75戶房產証全部辦理完畢，圓滿完成了該項任務。
2、消除安全隱患，提升資產品質，完成聞匯大廈前廳裝修改造工作。
聞匯大廈投入使用16年，未進行過重新裝修，前廳管線私搭亂接，吊頂地板破損嚴重，存在一定的安全隱患。硬件水平的下降，給大廈管理帶來不便的同時對寫字間整體的出租和租價產生了直接的影響。2023年公司對北側門頭進行整體拆除改造，於11月份徹底改造完畢。該項改造工程的圓滿完成，不僅消除了公共區域長年使用積攢的潛在安全隱患，又提升了聞匯大廈整體形象，為國有資產的長期穩定運營創造了良好條件。
3、強化安全責任，加大日常巡查力度，保障國有資產的運營安全。
為有效防范事故發生及妥善快速解決突發狀況，我公司制定《突發事件應急預案管理辦法》、《“零事故”安全實施方案》，抽調公司各部門主要負責人組成應急安全管理小組，對突發事件的處置流程、解決方式、責任分配等進行了明確。在日常安全工作落實中，按照“零事故”方案要求，對各資產管理區域進行了網格化劃分，明確各管理區域責任要求，嚴格按照每周、每月的檢查要求，對全部資產區域開展無死角巡查，針對各類發現問題建立台賬，及時督導整改，確保將各類隱患發現在小，處置在早。全年公司整體安全運營情況良好，未出現任何安全事故。
（三）廉政責任
1、公司黨支部全年堅持以黨章為根本遵循，黨支部書記自覺覆行黨風廉政建設第一責任人職責，親自部署黨風廉政工作計劃，責任到人，從嚴從實壓牢主體責任。結合傳媒集團加強清廉國企建設總體要求，緊扣《山西日報傳媒集團紀檢監察機構關於開展“四風”突出問題專項整治工作監督檢查實施方案》《山西日報傳媒集團紀檢監察機構2023年工作要點》等上級紀檢要求，穩步推進各項工作。
2、全年工作中緊密圍繞與集團簽訂的《2023年度黨風廉政建設工作目標責任書》內容，對照《集團黨建工作“二級二崗”責任清單》要求，將黨風廉政建設納入年度重點工作，及時分解工作任務，明確責任要求，與中心工作同部署、同安排、同落實。嚴格執行民主集中制，落實“三重一大”集體決議請示制度，全年歷次的資產出租、工程招標、人員選聘等重大事項均通過既定制度流程予以落實。堅決杜絕一言堂，擅自決定，不請示不匯報現象的發生。執行的全過程中，做好會議記錄，做到行權留痕，責任可倒查，真正形成用制度管人、管事、管財、管物的良好風氣。
3、通過公司半月刊和黨建公眾號發布廉政心語、廉政故事，不斷強化全體黨員干部職工廉政文化教育，倡導忠誠做事、清政廉潔的價值觀，不斷筑牢不敢腐、不能腐、不想腐的思想防線。經常性組織觀看《永遠吹沖鋒號》等廉政警示教育片、閱讀案件警示錄、通報典型案例，引導黨員自覺筑牢清廉意識，每逢節假日必先學習中央八項規定，對一些常見性、易疏忽的違規行為進行強調，時刻繃緊拒腐防變一根弦，持續維護黨員整體的風清氣正。
4、凡“三重一大”事項，均嚴格按照流程，經支部民主討論研究形成決議后上報集團，按照集團審批意見執行。在房屋出租、工程維修、招標採購、財務管理等關鍵環節，遵守集團及公司制度，規范工作流程，避免腐敗可能。
第二部分 生產經營管理
一、經營目標完成情況
1、營業收入785.6萬元，比年初預算783.61萬元增加1.99萬元，完成年初預算的100.25%。
2、財務預算中上交傳媒集團服務費25萬元，利潤總額105.4萬元﹔實際上交集團服務費25萬元，利潤總額完成224.29萬元。
二、重點項目投資情況
本年度無項目投資情況
三、產品銷售完成情況
無
四、環境保護情況
傳媒綜合經營公司不涉及節能降耗、礦山綠化、“三費”治理、環保設施污染物排放等環境保護情況。
第三部分 大額度資金運作
一、大額度資金調動和使用情況
公司2023年度未涉及重大融資、捐贈、對外投資等。
二、對外大額度捐贈、贊助
公司2023年度無對外大額度捐贈、贊助。
三、企業境外投資情況
公司2023年度無境外投資。
第四部分 職工權益維護
一、全年勞動合同簽訂數
全年簽訂勞動合同15人，公司現有在崗職工勞動合同簽訂率100%。
二、專業技術職稱工作基本情況
2023年末，公司共有專業技術人員9人，其中，中級專業技術職務5人，初級專業技術職務4人。對在崗聘用職工的年度工作及專業技術進行年度考核。
三、員工培訓情況
公司為增強職工消防安全意識，提高職工防火、滅火和自我保護能力，掌握基本消防安全知識，特參加培訓消防安全知識講座。
四、職工安全、衛生、勞動保護情況
2023年，全年未發生安全生產事故。
第五部分 履職待遇、業務支出情況
1、2023年公司汽車費支出1.10萬元﹔業務招待費支出0元。
2、山西日報傳媒（集團）綜合經營管理公司項目支出中未發現領導干部違反中央八項規定的情況發生，未發現領導干部違反廉潔自律的情況發生。
山西日報傳媒（集團）綜合經營管理有限公司
2024年5月27日
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