山西日報全媒體創意策劃有限責任公司2023年度財務等重大信息

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評論

第一部分企業年度報告

一、企業基本情況

（一）中文名稱：山西日報全媒體創意策劃有限責任公司

（二）法定代表人：王權

（三）股東名稱：山西日報傳媒（集團）有限責任公司

（四）注冊地址：山西省太原市

（五）經營范圍：公司屬服務行業，主要產品或服務為廣告發布﹔廣告制作﹔廣告設計、代理﹔平面設計﹔專業設計服務﹔圖文設計制作﹔文藝創作﹔攝像及視頻制作服務﹔電影攝制服務﹔數字內容制作服務﹔互聯網銷售﹔數字文化創意軟件開發﹔數字文化創意內容應用服務﹔組織文化藝術交流活動﹔品牌管理﹔禮儀服務﹔會議及展覽服務﹔項目策劃與公關服務﹔咨詢策劃服務﹔社會經濟咨詢服務﹔體驗式拓展活動及策劃﹔個人商務服務﹔企業形象策劃﹔信息咨詢服務﹔市場營銷策劃﹔日用品銷售﹔服裝服飾零售。

2023年，公司以代理山西日報社廣告業務為主要收入來源。

（六）辦公地址：太原市雙塔寺街124號。郵政編碼：030012

（七）網址：http://www.sxrb.com

（八）電子郵箱：sxrbggzx@163.com

（九）簡介：

山西日報全媒體創意策劃有限責任公司（以下簡稱全媒體公司）前身為山西聞匯報業發行廣告有限公司，是經山西日報社編委會於1995年1月20日晉報編字【1995】第一號文件研究批准成立，於1995年5月2日在山西省太原市工商行政管理局迎澤分局注冊登記成立的獨立法人單位。2022年3月4日，更名為山西日報全媒體創意策劃有限責任公司。

近年來，全媒體公司以山西日報社為依托，積極拓寬廣告經營思路，整合各方資源，探索多元化廣告經營模式，努力推進傳統媒體與新興媒體融合發展，運用山西日報廣告版面宣傳、“看三晉”微信公眾號、開展活動策劃等方式，致力於為政府機關、企事業單位提供全方位、立體式的優質高效服務，贏得了社會各界的一致好評，實現了客戶和自身的效益雙贏。

二、主要會計數據和財務指標

1.資產總額：期末余額919.55萬元，比年初823.85萬元增加

95.7萬元，增幅11.62%。

2.負債總額：期末余額458.68萬元，比年初413.01萬元增加

45.67萬元，增幅11.06%。

3.所有者權益總額：期末余額460.87萬元，比年初410.84萬

元增加50.03萬元，增幅12.18%。

4.存貨：期末余額24.73萬元，比年初30.83萬元減少6.1萬元，減幅19.79%。

5.應收賬款：期末余額184.40萬元，比年初120.11萬元增加64.29萬元，增幅53.53%。

6.應付賬款：期末余額61.27萬元，比年初95.57萬元減少34.3萬元，減幅35.89%。

7.固定資產淨值：期末余額48.18萬元，比年初13.42萬元增加34.76萬元，增幅259.02%。

8.應交稅費：期末余額31.63萬元，比年初13.03萬元增加18.6

萬元，增幅142.75%。

9.營業收入：本期累計1205.47萬元，比上期1066.33萬元增加

139.14萬元，增幅13.05%。

10.銷售費用：本期累計0萬元，比上期0萬元減少0萬元，無減幅。

11.管理費用：本期累計504.85萬元，比上期422.35萬元增加82.5萬元，增幅19.53%。

12.財務費用：本期累計-1.10萬元，比上期-1.32萬元減少0.22

萬元，減幅16.67%。

13.利潤總額：本期累計53.26萬元，比上期6.35萬元增加46.91萬元，增幅738.74%。

14.淨利潤：本期累計50.03萬元，比上期1.61萬元增加48.42

萬元，增幅3007.45%。

三、有限責任公司股東或者股份有限公司發起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式

股東姓名、出資方式、出資額及出資時間如下：

名稱

証件號碼

住所認繳出資方式認繳出資額（萬元）認繳出資比例 (%) 認繳出資

期限

山西日報傳媒（集團）有限責任公司 91140000583337640E 太原市迎澤區雙塔寺街124號

貨幣 70 30

100 1995.5.2 2019.7.29

四、董事、監事、高級管理人員的任職情況、年度薪酬情況和員工履職待遇情況（截至2023年12月31日）

1.管理層人員年度薪酬情況

序

號姓

名性別年齡現任

職務任職

時間稅后

薪酬

1 王權男 44 全媒體公司法定代表人、副總經理 2022年2月22日 152947.86

2 要維維女 40 全媒體公司副總經理 2022年2月22日 139808.99

全媒體公司管理層人員由集團母公司山西日報傳媒（集團）有限責任公司任命，其工資由全媒體公司發放。

2.員工收入水平

2023年，全媒體公司平均員工人數44人，員工年平均收入6.33萬元（員工人數、年平均收入的統計均不含公司管理層人員）。

五、企業控股股東及實際控制人發生變化的情況

本年度無變化。

六、董事會報告摘要

公司沒有召開董事會。

七、年度內重大事件及其對企業的影響

（一）重大經營決策改變

自2022年山西日報社廣告經營模式調整后，全媒體公司廣告經營方式也發生變化。2023年，全媒體公司進入了發展的關鍵期，在集團的正確領導下，全媒體公司認真研判市場，比照經營實際，及時調整模式和政策，積極整合多方資源，確保廣告收入總體趨穩。

（二）重要人事任免（董事、監事、高級管理人員）

本年度公司無重要人事任免。

（三）重大產權變動

本年度公司無重大產權變動。

（四）重大改制改組情況

本年度公司無重大改制改組。

（五）重大突發事件、熱點事件

本年度公司無重大突發事件、熱點事件。

（六）重大未決訴訟

本年度公司無重大未決訴訟。

（七）利潤分配

本年度公司年初未分配利潤為109.59萬元，期末未分配利潤為154.62萬元。

（八）金融衍生業務等

本年度公司未發生金融衍生業務。

八、本年度財務預算主要指標

2023年初，全媒體公司財務預算指標為：營業收入1380萬元。利潤總額21.43萬元。

九、上年度財務預算執行情況

1.營業收入

2023年營業收入完成1205.47萬元，低於年初預算指標174.53萬元。

2.利潤總額

2023年利潤總額完成53.26萬元。超出年初預算指標31.83萬元。

十、財務會計報告和審計報告摘要

山西德銘會計師事務所（普通合伙）對山西日報全媒體創意策劃有限責任公司2023年度年報審計的審計意見是：“我們認為，全媒體公司財務報表在所有重大方面按照企業會計准則的規定編制，公允反映了全媒體公司2023年12月31日的財務狀況以及2023年度的經營成果和現金流量”。

十一、企業履行社會責任情況

（一）法律責任

1.法律要求：國家制定的關於廣告業經營、相關財務管理、職工權益保障、消費者權益保護、市場經濟秩序等法律規范。

2.企業自覺履行法律法規情況：依法經營、誠信服務一直是支撐全媒體公司健康穩定協調發展的基本保障。

（二）經濟責任

1.納稅原則：依據《企業所得稅法》《個人所得稅法》《增值稅暫行條例》等。

2.企業依法納稅情況：全媒體公司始終堅持誠信經營，依法納稅，積極履行企業經濟責任。

3.上繳稅費：2023年，全媒體公司頂住紙媒經營整體下滑帶來的巨大影響，認真分析市場，及時調整經營政策和模式，開展活動性廣告策劃和特刊廣告策劃，在廣告經營過程中，進一步強化依法納稅意識，全年上繳各種稅費81.92萬元，積極主動履行納稅義務。

（三）社會責任

全媒體公司作為以紙媒廣告為主要盈利方式的公司，在策劃、制作、完成每一個廣告項目的時候，始終將社會效益放在第一位。始終把“大策劃、強服務、重效益”作為廣告策劃的出發點，摒棄花哨的畫面點綴，力求在簡單簡捷中蘊含行業智慧，使得廣告策劃更加直達人心。

（四）廉政責任

1.全媒體公司按照山西日報傳媒集團黨委、紀委關於黨風廉政建設工作的相關部署和要求，結合全媒體公司實際，積極開展形式多樣的黨風廉政建設教育和廉政文化建設活動。

2.認真組織公司黨員學習上級有關黨風廉政建設文件，加強黨性黨風黨紀教育、示范教育、警示教育和崗位廉政教育。

3.切實解決“四風”方面存在的問題，按照“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的總體要求，深入落實黨中央八項規定精神，堅持不懈糾正“四風”。

4.遵照上級要求，建立健全人事管理制度和財務管理制度。規范人事管理基礎工作，進一步明確財務部主要職責，規范各崗位管理職能。

5.秉公用權、廉潔從業，堅持重大問題集體研究決定。

第二部分生產經營管理

一、經營目標完成情況

受傳媒集團委托，北京中德秦會計師事務有限公司按照《中國內部審計准則》的相關要求，對全媒體公司內控管理制度建設情況、2023年度財務會計核算情況及2023年度經濟目標合同的履行情況進行審計，審計結論為：“經審計，山西日報全媒體創意策劃有限責任公司2023年考核指標除營業收入和應收款回收率外，其他各項指標均達到基本目標值，制度流程體系完善並且得到有效實施，財務會計核算較為規范。”

二、重點項目投資情況

本年度公司無重點項目投資。

三、產品銷售完成情況

公司屬於廣告服務行業，本年度內無產品銷售。

四、環境保護情況

全媒體公司屬於廣告服務型企業，不涉及節能降耗、礦山綠化、“三廢”治理、環保設施污染物排放等環境保護問題，目前在環境保護方面不存在相關活動舉措。

第三部分大額度資金運作

一、大額度資金調動和使用情況﹔

本報告期內，全媒體公司無大額度資金調動和使用情況發生。

二、對外大額度捐贈、贊助﹔

本年度公司無對外大額度捐贈、贊助。

三、企業境外投資情況。